财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
863.51 |
224.66 |
449.77 |
241.94 |
110.61 |
| 本期利润(万元) |
187.75 |
-218.26 |
1491.64 |
1446.03 |
266.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
0.17 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
0.00 |
24.80 |
0.00 |
4.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1421.28 |
0.00 |
-2587.50 |
0.00 |
-3612.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4864.67 |
4840.56 |
5451.90 |
6041.01 |
5509.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.78 |
0.82 |
0.85 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
3.18 |
0.00 |
28.81 |
0.00 |
4.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.54 |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
-33.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
94.76 |
77.63 |
116.28 |
115.54 |
223.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
4782.30 |
5390.90 |
5411.62 |
6800.74 |
6577.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
4782.30 |
5390.90 |
5410.69 |
6800.74 |
6577.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
2.33 |
2.22 |
2.95 |
2.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.47 |
0.44 |
0.59 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
4888.52 |
5470.79 |
5530.23 |
6919.43 |
6808.27 |
| 负债合计(万元) |
23.85 |
18.90 |
20.69 |
17.69 |
12.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
4864.67 |
5451.90 |
5509.54 |
6901.75 |
6795.53 |
| 未分配利润(万元) |
-895.36 |
-1208.13 |
-2800.49 |
-3958.28 |
-4664.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.38 |
0.21 |
0.59 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
885.31 |
514.41 |
141.42 |
-1469.02 |
-1385.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-675.76 |
1041.87 |
155.86 |
1585.97 |
978.61 |
| 其它收入(万元) |
6.15 |
0.37 |
2.36 |
5.16 |
1.22 |
| 收入合计(万元) |
215.84 |
1557.03 |
299.85 |
122.70 |
-405.61 |
| 管理人报酬(万元) |
12.95 |
30.16 |
15.78 |
34.35 |
17.30 |
| 托管费(万元) |
2.59 |
6.03 |
3.16 |
6.87 |
3.46 |
| 其它费用(万元) |
12.55 |
29.19 |
14.45 |
29.11 |
14.96 |
| 费用合计(万元) |
28.09 |
65.39 |
33.38 |
70.33 |
35.72 |
| 利润总额(万元) |
187.75 |
1491.64 |
266.47 |
52.37 |
-441.33 |
| 净利润(万元) |
187.75 |
1491.64 |
266.47 |
52.37 |
-441.33 |
