我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-123.57 |
-1419.94 |
-147.01 |
-975.72 |
0.93 |
| 本期利润(万元) |
828.11 |
-441.33 |
-51.50 |
-901.12 |
-686.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5032.72 |
0.00 |
-4153.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7433.57 |
6795.53 |
6906.46 |
7156.90 |
7658.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.59 |
0.63 |
0.63 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.70 |
0.00 |
-36.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.16 |
160.46 |
216.38 |
359.17 |
405.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
6577.30 |
7016.74 |
7926.01 |
9322.78 |
12192.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
6577.30 |
7016.74 |
7926.01 |
9315.86 |
12192.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
2.98 |
3.27 |
4.24 |
4.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.60 |
0.65 |
0.85 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
6808.27 |
7179.02 |
8151.62 |
9685.73 |
12608.36 |
| 负债合计(万元) |
12.74 |
22.12 |
23.66 |
26.58 |
30.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
6795.53 |
7156.90 |
8127.96 |
9659.15 |
12578.06 |
| 未分配利润(万元) |
-4664.50 |
-4153.13 |
-2582.06 |
-3600.88 |
-2931.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
1.03 |
0.59 |
1.55 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
-1385.72 |
-900.61 |
-797.31 |
-2855.22 |
-2567.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
978.61 |
74.59 |
1318.13 |
-88.72 |
794.25 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
3.47 |
1.85 |
3.69 |
-2.22 |
| 收入合计(万元) |
-405.61 |
-821.52 |
523.26 |
-2938.71 |
-1774.60 |
| 管理人报酬(万元) |
17.30 |
41.22 |
22.00 |
59.27 |
32.70 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
8.24 |
4.40 |
11.85 |
6.54 |
| 其它费用(万元) |
14.96 |
30.14 |
17.21 |
34.76 |
17.27 |
| 费用合计(万元) |
35.72 |
79.60 |
43.61 |
105.88 |
56.51 |
| 利润总额(万元) |
-441.33 |
-901.12 |
479.65 |
-3044.59 |
-1831.11 |
| 净利润(万元) |
-441.33 |
-901.12 |
479.65 |
-3044.59 |
-1831.11 |
