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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

漂亮50增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.72亿元

漂亮50基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	1.85	19.19	1.32	3.46
股票型名次	899	2016	1916	2767	2779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.19	-11.68	-23.61	-	-34.53
股票型名次	2805	2766	2656	3534	3253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	金信消费升级股票C	1.60	8.18	18.84	2.88	14.63
898	南方匠心优选股票A	1.60	-2.50	7.64	-4.99	14.92
899	漂亮50	1.60	1.85	19.19	1.32	3.46
900	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	1.60	3.19	20.10	-0.54	-12.76
901	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	1.60	3.17	19.99	-0.73	-13.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	嘉实新兴产业股票	0.92	1.85	18.25	1.82	1.69
2015	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.44	1.85	19.62	9.67	16.58
2016	漂亮50	1.60	1.85	19.19	1.32	3.46
2017	博时标普500ETF	0.68	1.84	6.28	12.97	26.05
2018	东方红医疗升级股票发起A	4.45	1.84	13.67	-2.51	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.33	3.61	19.19	6.81	17.18
1915	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2.03	5.56	19.19	-1.96	8.32
1916	漂亮50	1.60	1.85	19.19	1.32	3.46
1917	申万菱信中证500指数增强A	1.55	4.59	19.19	2.21	8.59
1918	生物科技ETF基金	2.07	2.47	19.19	2.97	-11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	华安CES港股通精选100ETF联接A	1.13	-2.92	14.54	1.34	10.58
2766	富国中证医药50ETF联接C	1.92	3.44	19.09	1.32	-6.33
2767	漂亮50	1.60	1.85	19.19	1.32	3.46
2768	添富智能制造股票D	0.85	-1.97	12.86	1.31	11.75
2769	华安国证生物医药ETF	1.68	2.84	20.18	1.30	-17.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
2778	华夏中证新能源ETF发起式联接A	1.95	10.27	30.85	10.45	3.46
2779	漂亮50	1.60	1.85	19.19	1.32	3.46
2780	上银内需增长股票C	0.19	0.15	12.10	-9.16	3.46
2781	富国中证体育产业指数C	0.45	7.78	31.77	10.57	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	九泰久信量化	-1.16	-17.37	-34.54	-	-9.18
2804	嘉实绿色主题股票发起式C	-1.18	0.00	0.00	-	-21.16
2805	漂亮50	-1.19	-11.68	-23.61	-	-34.53
2806	招商核心优选C	-1.22	-17.84	-39.00	-	-22.32
2807	招商体育文化休闲股票C	-1.22	12.53	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	华夏消费ETF	-3.04	-11.64	-31.01	30.25	289.72
2765	同泰新能源1年持有股票C	3.55	-11.65	0.00	-	-12.72
2766	漂亮50	-1.19	-11.68	-23.61	-	-34.53
2767	广发资源优选股票C	8.71	-11.78	-40.70	-	-13.69
2768	华宝食品ETF联接C	-9.25	-11.78	-28.89	-	-32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 2656 位，低于同类基金平均水平
2654	申万菱信深证成份指数A	8.27	-1.97	-23.57	15.73	-17.48
2655	广发国证半导体芯片ETF联接A	22.96	11.67	-23.59	-	-25.18
2656	漂亮50	-1.19	-11.68	-23.61	-	-34.53
2657	建信智能汽车股票	3.44	-6.04	-23.65	-	-20.91
2658	摩根核心成长股票A	10.80	-3.28	-23.65	32.98	156.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	国泰中证有色金属矿业主题ETF	13.57	-3.19	0.00	-	2.83
3533	国泰中证500ETF	9.18	2.09	-9.14	-	-7.51
3534	漂亮50	-1.19	-11.68	-23.61	-	-34.53
3535	中医药	-4.15	-9.22	0.00	-	11.56
3536	500指增	8.11	2.85	0.00	-	-7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	财通资管中证有色金属指数发起式A	-8.32	-22.17	0.00	-	-34.41
3252	新材料ETF	1.39	-27.57	-48.66	-	-34.47
3253	漂亮50	-1.19	-11.68	-23.61	-	-34.53
3254	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
3255	银华品质消费股票	-4.69	-12.01	-31.79	-	-34.59

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	14.63	765.15	10.29%
迈瑞医疗	300760	1.99	583.07	7.84%
海康威视	002415	12.02	387.99	5.22%
汇川技术	300124	6.03	376.57	5.07%
北方华创	002371	1.00	365.98	4.92%
泸州老窖	000568	2.32	347.30	4.67%
中国石油	601857	37.14	335.00	4.51%
海光信息	688041	3.05	315.44	4.24%
长安汽车	000625	16.27	242.10	3.26%
洋河股份	002304	1.98	196.40	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	85.72%
采矿业	0.07	9.28%
批发和零售业	0.01	1.66%
科学研究和技术服务业	0.01	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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12-26华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.655	0.646	0.639	0.644	0.655
累计净值(元)	0.655	0.646	0.639	0.644	0.655

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