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漂亮50561500HUATAI BAIRUI CHINA SECURITIES CORPORATION CORE COMPETITIVENESS 50 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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累计净值：0.8212

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

漂亮50增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭弘翔

基金规模：0.53亿元

漂亮50基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.30	-3.69	-1.49	15.63	0.32
股票型名次	1747	2927	2454	1702	2660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.54	41.20	4.74	-	-17.88
股票型名次	1767	2367	2356	3545	3149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	机器人YH	-1.30	0.94	3.33	10.59	3.18
1746	南方富时中国国企开放共赢ETF	-1.30	0.80	0.14	4.52	1.37
1747	漂亮50	-1.30	-3.69	-1.49	15.63	0.32
1748	平安富时中国国企开放共赢ETF	-1.30	0.68	0.02	4.22	1.24
1749	申万菱信创业板量化精选股票A	-1.30	1.07	2.97	28.10	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	财通集成电路产业股票C	-6.37	-3.69	-1.50	60.38	-1.90
2926	嘉实创业板增强策略ETF	-3.27	-3.69	-2.71	34.75	-0.31
2927	漂亮50	-1.30	-3.69	-1.49	15.63	0.32
2928	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.04	-3.70	-3.77	-4.29	2.17
2929	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-5.52	-3.71	-0.61	28.33	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 2454 位，低于同类基金平均水平
2452	泰康医疗健康股票发起C	-0.95	1.57	-1.48	-4.14	9.69
2453	华夏创成长ETF	-6.06	-7.45	-1.49	23.38	-5.44
2454	漂亮50	-1.30	-3.69	-1.49	15.63	0.32
2455	天弘中证新能源指数增强C	0.61	1.34	-1.49	45.05	5.26
2456	财通集成电路产业股票C	-6.37	-3.69	-1.50	60.38	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	长江沪深300指数增强A	-0.32	-2.16	0.41	15.64	0.46
1701	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-2.43	8.08	13.28	15.64	11.56
1702	漂亮50	-1.30	-3.69	-1.49	15.63	0.32
1703	易方达中证龙头企业指数C	-0.86	-3.16	0.52	15.63	0.13
1704	海富通中证100指数(LOF)C	-1.66	-2.69	-0.03	15.62	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
漂亮50一周收益在同类基金中排列第 2660 位，低于同类基金平均水平
2658	嘉实智能汽车股票	0.97	-3.51	-1.88	46.36	0.32
2659	建信上证50ETF联接E	-0.80	-3.45	0.24	8.53	0.32
2660	漂亮50	-1.30	-3.69	-1.49	15.63	0.32
2661	平安300ETF联接C	-1.27	-2.81	-0.56	13.12	0.32
2662	天弘中证智能汽车A	-3.20	-5.39	1.02	15.10	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	华安CES港股通精选100ETF	27.54	63.35	25.34	-9.32	9.95
1766	诺安中证100指数A	27.54	55.08	29.12	5.25	149.26
1767	漂亮50	27.54	41.20	4.74	-	-17.88
1768	创金合信新能源汽车股票A	27.53	39.43	-17.89	-4.78	108.68
1769	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	27.53	68.11	30.95	-4.14	45.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	民生加银价值优选6个月持有期股票C	26.47	41.23	8.17	-	-28.34
2366	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	13.93	41.23	31.40	10.76	108.48
2367	漂亮50	27.54	41.20	4.74	-	-17.88
2368	工银上证50ETF	22.53	41.18	23.95	-6.89	50.27
2369	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	13.80	41.17	124.24	-	123.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	2.31	5.05	4.77	15.49	92.01
2355	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75
2356	漂亮50	27.54	41.20	4.74	-	-17.88
2357	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	-	3.70
2358	国海量化优选一年持有股票C	20.63	-1.40	4.69	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
3544	国泰中证500ETF	42.76	77.41	38.67	-	28.27
3545	漂亮50	27.54	41.20	4.74	-	-17.88
3546	中医药	1.95	2.67	-9.04	-	4.46
3547	500指增	47.81	79.22	47.92	-	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
漂亮50一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	招商中证消费龙头指数增强C	8.96	19.05	-4.82	-	-17.83
3148	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	12.49	8.26	0.00	-	-17.84
3149	漂亮50	27.54	41.20	4.74	-	-17.88
3150	农银品质农业股票A	14.27	5.35	-20.26	-	-17.94
3151	广发中证光伏产业指数C	49.45	44.25	-21.17	-	-18.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	22.95	531.98	9.76%
恒瑞医药	600276	8.15	485.50	8.91%
阳光电源	300274	2.61	446.41	8.19%
万华化学	600309	3.39	259.95	4.77%
迈瑞医疗	300760	1.09	207.59	3.81%
豪威集团	603501	1.51	190.11	3.49%
福耀玻璃	600660	2.88	186.54	3.42%
天孚通信	300394	0.83	168.51	3.09%
思源电气	002028	1.09	168.50	3.09%
生益科技	600183	2.19	156.39	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	77.45%
金融业	0.07	13.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.71%
批发和零售业	0.01	1.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.8247	0.8341	0.8282	0.8101	0.8320
累计净值(元)	0.8247	0.8341	0.8282	0.8101	0.8320

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