招商沪深300ESG基准ETF(561900)_资产配置

招商沪深300ESG基准ETF561900CHINA MERCHANTS CSI 300ESG BENCHMARK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6296.30	98.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	81.44	1.28%
其他资产	0.43	0.01%

资产总值：6378.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	489.44	7.69%
宁德时代	300750	1.08	271.03	4.26%
招商银行	600036	5.70	214.49	3.37%
长江电力	600900	5.66	170.08	2.67%
美的集团	000333	2.06	156.68	2.46%
五粮液	000858	0.84	136.51	2.15%
中国平安	601318	2.33	133.02	2.09%
比亚迪	002594	0.42	129.07	2.03%
兴业银行	601166	6.35	122.36	1.92%
交通银行	601328	13.01	96.27	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	56.33%
金融业	0.12	19.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.89%
采矿业	0.03	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.53%
建筑业	0.01	2.25%
科学研究和技术服务业	0.01	1.26%
房地产业	0.01	1.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.61%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	381.52	7.31%
招商银行	600036	5.41	185.07	3.55%
宁德时代	300750	1.03	184.71	3.54%
长江电力	600900	5.37	155.30	2.98%
美的集团	000333	1.96	126.42	2.42%
兴业银行	601166	6.02	106.07	2.03%
五粮液	000858	0.81	103.71	1.99%
比亚迪	002594	0.39	97.60	1.87%
交通银行	601328	12.32	92.03	1.76%
中国平安	601318	2.20	90.99	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	54.83%
金融业	0.10	19.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.53%
采矿业	0.03	5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.69%
建筑业	0.01	2.41%
科学研究和技术服务业	0.01	1.04%
房地产业	0.01	1.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	476.81	8.32%
宁德时代	300750	1.13	214.12	3.74%
招商银行	600036	6.16	198.45	3.46%
美的集团	000333	2.07	132.94	2.32%
五粮液	000858	0.86	132.02	2.30%
兴业银行	601166	7.04	111.09	1.94%
中国平安	601318	2.62	106.92	1.87%
长江电力	600900	4.26	106.20	1.85%
交通银行	601328	14.03	88.95	1.55%
比亚迪	002594	0.43	87.32	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	56.62%
金融业	0.11	19.03%
采矿业	0.03	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.19%
建筑业	0.01	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.18%
房地产业	0.01	1.14%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	448.76	8.78%
宁德时代	300750	1.05	170.77	3.34%
招商银行	600036	5.72	159.21	3.11%
五粮液	000858	0.80	112.25	2.20%
兴业银行	601166	6.48	105.04	2.05%
美的集团	000333	1.91	104.34	2.04%
中国平安	601318	2.43	97.93	1.92%
长江电力	600900	3.92	91.49	1.79%
比亚迪	002594	0.39	77.22	1.51%
交通银行	601328	12.93	74.22	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	57.41%
金融业	0.10	18.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.19%
采矿业	0.02	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.85%
建筑业	0.01	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.10%
科学研究和技术服务业	0.01	1.59%
房地产业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%

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