招商沪深300ESG基准ETF(561900)_资产配置

招商沪深300ESG基准ETF561900CHINA MERCHANTS CSI 300ESG BENCHMARK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3423.93	99.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	22.76	0.66%
其他资产	2.08	0.06%

资产总值：3448.78万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	192.81	5.60%
中际旭创	300308	0.24	145.18	4.21%
宁德时代	300750	0.35	127.07	3.69%
招商银行	600036	2.62	110.43	3.20%
中国平安	601318	1.27	86.87	2.52%
美的集团	000333	1.07	83.62	2.43%
紫金矿业	601899	2.01	69.28	2.01%
长江电力	600900	2.55	69.33	2.01%
兴业银行	601166	3.21	67.60	1.96%
比亚迪	002594	0.59	57.65	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	58.64%
金融业	0.07	20.25%
采矿业	0.02	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.68%
建筑业	0.00	1.34%
科学研究和技术服务业	0.00	1.18%
农、林、牧、渔业	0.00	1.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.92%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	202.16	5.86%
宁德时代	300750	0.47	187.33	5.43%
招商银行	600036	2.89	116.91	3.39%
中际旭创	300308	0.18	71.86	2.08%
长江电力	600900	2.54	69.22	2.01%
美的集团	000333	0.94	68.30	1.98%
比亚迪	002594	0.58	63.34	1.84%
兴业银行	601166	3.07	60.94	1.77%
工商银行	601398	7.55	55.12	1.60%
恒瑞医药	600276	0.76	54.38	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	59.44%
金融业	0.07	19.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.26%
采矿业	0.01	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.86%
建筑业	0.01	1.80%
科学研究和技术服务业	0.01	1.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.92%
房地产业	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	239.62	6.42%
招商银行	600036	3.61	166.02	4.45%
宁德时代	300750	0.59	147.80	3.96%
长江电力	600900	3.17	95.54	2.56%
兴业银行	601166	3.81	88.93	2.38%
美的集团	000333	1.17	84.47	2.26%
比亚迪	002594	0.24	79.66	2.13%
工商银行	601398	9.41	71.42	1.91%
五粮液	000858	0.48	57.07	1.53%
中国平安	601318	0.98	54.37	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	52.91%
金融业	0.09	23.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.40%
采矿业	0.01	3.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.53%
建筑业	0.01	2.08%
科学研究和技术服务业	0.00	1.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.99%
房地产业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	359.03	7.26%
招商银行	600036	4.73	204.89	4.14%
宁德时代	300750	0.80	201.34	4.07%
美的集团	000333	1.57	123.25	2.49%
比亚迪	002594	0.32	119.97	2.43%
长江电力	600900	4.25	118.19	2.39%
兴业银行	601166	4.41	95.26	1.93%
工商银行	601398	13.03	89.78	1.82%
五粮液	000858	0.66	86.69	1.75%
中信证券	600030	3.23	85.67	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	56.67%
金融业	0.11	21.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.22%
采矿业	0.01	2.75%
建筑业	0.01	1.97%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%
房地产业	0.00	0.81%

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