招商沪深300ESG基准ETF(561900)_最新动态

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证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

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基金规模：0.65亿元

招商沪深300ESG基准ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.16	18.62	9.42	18.06
股票型名次	2790	2304	2027	1503	1006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.92	11.10	-11.92	-	-15.40
股票型名次	959	856	2042	3545	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	诺安研究精选股票	0.33	1.67	20.41	4.95	3.99
2789	天弘新华沪港深新兴消费C	0.33	-0.05	27.61	8.84	24.13
2790	招商沪深300ESG基准ETF	0.33	1.16	18.62	9.42	18.06
2791	东财高端制造增强A	0.32	3.80	29.67	19.06	20.61
2792	东财上证50A	0.32	0.22	13.59	7.78	16.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 2304 位，低于同类基金平均水平
2302	广发医药精选股票C	4.29	1.17	12.13	-7.66	-8.30
2303	博时沪深300指数A	0.31	1.16	17.71	7.24	16.43
2304	招商沪深300ESG基准ETF	0.33	1.16	18.62	9.42	18.06
2305	招商沪深300指数C	0.18	1.16	15.59	6.62	16.07
2306	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.05	1.15	32.66	18.76	12.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	平安沪深300指数量化增强C	0.26	0.36	18.64	8.41	15.15
2026	招商中证800指数增强C	0.30	2.50	18.64	7.50	13.48
2027	招商沪深300ESG基准ETF	0.33	1.16	18.62	9.42	18.06
2028	鹏华医药指数(LOF)A	2.05	3.27	18.60	2.65	-6.12
2029	招商前沿医疗保健股票C	1.84	1.27	18.60	5.10	-14.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.23	1.48	18.38	9.44	19.94
1502	富国中证1000优选股票A	1.54	6.54	27.20	9.42	5.51
1503	招商沪深300ESG基准ETF	0.33	1.16	18.62	9.42	18.06
1504	天弘中证500ETF联接A	1.05	5.87	28.23	9.41	11.32
1505	广发中证100ETF联接C	0.11	0.98	18.17	9.39	17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	南方500信息ETF发起式联接A	0.01	7.60	45.88	33.22	18.06
1005	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.78	2.33	13.67	5.14	18.06
1006	招商沪深300ESG基准ETF	0.33	1.16	18.62	9.42	18.06
1007	华安沪深300ETF联接C	0.33	1.42	19.30	9.99	18.05
1008	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	1.76	-3.19	24.89	7.29	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	鹏华沪深港互联网股票	13.92	-4.31	-30.98	39.12	66.64
958	天弘新华沪港深新兴消费C	13.92	9.08	0.00	-	-6.32
959	招商沪深300ESG基准ETF	13.92	11.10	-11.92	-	-15.40
960	南方沪深300ESG基准ETF	13.91	0.00	0.00	-	1.76
961	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	13.91	12.78	-0.38	-	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	创金合信沪深300增强A	14.70	11.14	-10.93	31.45	63.83
855	嘉实深证基本面120ETF	10.87	11.12	-8.70	18.54	117.37
856	招商沪深300ESG基准ETF	13.92	11.10	-11.92	-	-15.40
857	国联安沪深300ETF	14.41	11.09	-10.63	-	24.01
858	万家180指数	14.27	11.09	-7.97	10.54	314.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	工银瑞信中证500ETF联接A	8.05	0.31	-11.90	28.17	53.07
2041	大成中华沪深港300指数(LOF)C	11.15	9.93	-11.91	-	2.84
2042	招商沪深300ESG基准ETF	13.92	11.10	-11.92	-	-15.40
2043	国寿安保创精选88ETF联接A	5.19	5.24	-11.96	-	13.26
2044	易方达沪深300ETF联接A	13.35	9.45	-11.98	16.81	56.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	博时中证国新央企现代能源ETF	20.74	0.00	0.00	-	13.25
3544	华富中证稀有金属主题ETF	4.34	-25.77	-38.70	-	-40.32
3545	招商沪深300ESG基准ETF	13.92	11.10	-11.92	-	-15.40
3546	招商中证电池主题ETF	5.69	-26.33	-49.26	-	-45.78
3547	招商中证疫苗与生物技术ETF	-23.14	0.00	0.00	-	-30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 2600 位，低于同类基金平均水平
2598	广发优势增长股票	-19.28	-34.74	-54.80	-	-15.37
2599	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	9.85	-19.45	0.00	-	-15.39
2600	招商沪深300ESG基准ETF	13.92	11.10	-11.92	-	-15.40
2601	国泰中证全指软件ETF联接A	-0.11	-0.20	-16.00	-	-15.41
2602	中银证券创业板ETF	15.16	-4.03	-33.01	-	-15.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	489.44	7.69%
宁德时代	300750	1.08	271.03	4.26%
招商银行	600036	5.70	214.49	3.37%
长江电力	600900	5.66	170.08	2.67%
美的集团	000333	2.06	156.68	2.46%
五粮液	000858	0.84	136.51	2.15%
中国平安	601318	2.33	133.02	2.09%
比亚迪	002594	0.42	129.07	2.03%
兴业银行	601166	6.35	122.36	1.92%
交通银行	601328	13.01	96.27	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	56.33%
金融业	0.12	19.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.89%
采矿业	0.03	4.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.53%
建筑业	0.01	2.25%
科学研究和技术服务业	0.01	1.26%
房地产业	0.01	1.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.61%

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[02-02]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表(2024/02/01)

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

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01-26招商基金旗下基金开放状态一览表
01-19招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
01-18招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.846	0.844	0.840	0.843	0.858
累计净值(元)	0.846	0.844	0.840	0.843	0.858

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