招商沪深300ESG基准ETF(561900)_最新动态

招商沪深300ESG基准ETF561900CHINA MERCHANTS CSI 300ESG BENCHMARK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300ESG基准ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振鹏

基金规模：0.23亿元

招商沪深300ESG基准ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-5.45	-3.35	-0.82	-0.10
股票型名次	2599	1818	1445	1393	1749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.33	35.08	17.69	0.71	-2.58
股票型名次	1860	2084	1912	1113	2677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	上银内需增长股票C	-1.09	-6.15	0.44	9.89	24.01
2598	添富中证医药ETF联接A	-1.09	1.53	-0.76	-1.97	-1.34
2599	招商沪深300ESG基准ETF	-1.09	-5.45	-3.35	-0.82	-0.10
2600	中金消费	-1.09	-2.80	-15.19	-20.45	-19.48
2601	中银中证100指数增强	-1.09	-4.15	-3.99	0.37	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	华安沪深300ETF	-0.96	-5.44	-4.20	-1.05	-0.31
1817	鹏华养老产业股票	-0.76	-5.44	-7.01	-9.13	-8.14
1818	招商沪深300ESG基准ETF	-1.09	-5.45	-3.35	-0.82	-0.10
1819	鹏华医疗保健股票	-0.69	-5.46	-8.60	-10.10	-9.36
1820	鹏华沪深300ETF	-0.97	-5.47	-4.16	-0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	鹏华沪深300指数增强A	-1.13	-6.00	-3.35	2.74	4.52
1444	融通巨潮100指数(LOF)C	-1.08	-3.44	-3.35	0.40	-1.85
1445	招商沪深300ESG基准ETF	-1.09	-5.45	-3.35	-0.82	-0.10
1446	创金合信沪深300增强A	-0.82	-3.36	-3.36	-0.74	-0.41
1447	广发信息技术联接A	-3.75	-24.01	-3.36	5.33	11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	鹏华沪深300指数(LOF)C	-0.92	-5.21	-4.03	-0.82	-0.14
1392	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-0.94	-5.94	-4.28	-0.82	0.61
1393	招商沪深300ESG基准ETF	-1.09	-5.45	-3.35	-0.82	-0.10
1394	国泰沪深300指数增强C	-0.26	-4.12	-2.74	-0.83	0.70
1395	泰康沪深300ETF联接A	-0.91	-5.13	-3.95	-0.83	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	国寿安保沪深300ETF联接	-0.88	-4.93	-3.89	-0.73	-0.10
1748	景顺长城中证500ETF	-1.03	-14.74	-10.36	-9.82	-0.10
1749	招商沪深300ESG基准ETF	-1.09	-5.45	-3.35	-0.82	-0.10
1750	兴业中证500ETF	-1.12	-15.07	-10.41	-9.50	-0.12
1751	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	华宝中证500增强C	12.35	51.31	24.26	8.13	40.73
1859	摩根MSCI中国A股ETF	12.33	36.51	17.17	-1.19	37.52
1860	招商沪深300ESG基准ETF	12.33	35.08	17.69	0.71	-2.58
1861	博时沪深300指数增强C	12.32	34.28	18.85	-5.44	-13.11
1862	南方标普500ETF(QDII)	12.32	29.12	54.74	-	83.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	恒生科技	-14.52	35.09	2.47	-28.93	-38.90
2083	国泰中证全指证券公司ETF	-7.12	35.08	4.98	3.03	10.47
2084	招商沪深300ESG基准ETF	12.33	35.08	17.69	0.71	-2.58
2085	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	13.96	35.07	59.26	-	120.14
2086	东吴医疗服务股票A	-26.25	35.06	4.60	-	-38.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	易方达上证50指数(LOF)C	8.83	30.22	17.72	2.85	3.49
1911	广发金融地产联接A	-4.47	29.24	17.70	21.10	25.63
1912	招商沪深300ESG基准ETF	12.33	35.08	17.69	0.71	-2.58
1913	汇添富中证800ETF联接C	14.61	38.47	17.68	-	9.81
1914	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	20.72	50.41	17.66	-9.45	66.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	基建ETF	-3.79	9.83	-7.91	0.77	7.04
1112	华夏沪深300ETF联接C	13.58	38.01	19.83	0.72	22.98
1113	招商沪深300ESG基准ETF	12.33	35.08	17.69	0.71	-2.58
1114	永赢创业板A	41.17	99.60	50.94	0.64	121.89
1115	建信沪深300指数增强C	12.77	34.79	18.30	0.61	41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	嘉实回报精选股票	2.73	18.11	-8.01	-33.76	-2.58
2676	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-5.85	34.78	-25.23	-	-2.58
2677	招商沪深300ESG基准ETF	12.33	35.08	17.69	0.71	-2.58
2678	南方中证1000联接C	7.44	47.00	10.92	-	-2.67
2679	易方达中证军工指数(LOF)C	-2.96	22.87	6.14	-9.89	-2.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.15	187.96	7.60%
贵州茅台	600519	0.09	106.69	4.31%
宁德时代	300750	0.23	88.82	3.59%
兆易创新	603986	0.09	73.35	2.97%
招商银行	600036	1.65	58.68	2.37%
美的集团	000333	0.66	49.85	2.02%
北方华创	002371	0.05	48.21	1.95%
海光信息	688041	0.12	45.95	1.86%
长江电力	600900	1.63	43.15	1.74%
中微公司	688012	0.09	42.68	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	68.65%
金融业	0.04	15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.87%
采矿业	0.01	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.30%
建筑业	0.00	1.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9742	0.9849	0.9797	0.9868	0.9830
累计净值(元)	0.9742	0.9849	0.9797	0.9868	0.9830

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