招商沪深300ESG基准ETF(561900)_最新动态

招商沪深300ESG基准ETF561900CHINA MERCHANTS CSI 300ESG BENCHMARK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300ESG基准ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王振鹏

基金规模：0.26亿元

招商沪深300ESG基准ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.18	-5.13	-0.55	0.98
股票型名次	2018	2892	1961	1514	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.26	39.73	26.68	5.30	-1.52
股票型名次	1977	2098	1998	1191	2689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 2018 位，低于同类基金平均水平
2016	永赢沪深300A	-0.15	1.26	-4.49	-0.42	1.36
2017	永赢沪深300C	-0.15	1.25	-4.51	-0.47	1.29
2018	招商沪深300ESG基准ETF	-0.15	0.18	-5.13	-0.55	0.98
2019	中信建投沪深300指数增强C	-0.15	3.29	-3.68	-1.06	1.97
2020	工银沪深300指数C	-0.16	1.36	-4.14	0.37	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.77	0.18	0.12	-2.47	1.62
2891	鹏华先进制造股票	-0.21	0.18	1.77	-6.20	-0.48
2892	招商沪深300ESG基准ETF	-0.15	0.18	-5.13	-0.55	0.98
2893	大成产业升级股票(LOF)	-1.89	0.17	-8.77	-6.32	2.98
2894	华安上证50ETF	1.36	0.17	1.55	-2.44	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	富国沪深300ESG基准ETF	-0.14	0.27	-5.12	0.78	2.67
1960	长江沪深300指数增强C	-0.08	2.91	-5.13	-4.79	-3.71
1961	招商沪深300ESG基准ETF	-0.15	0.18	-5.13	-0.55	0.98
1962	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.22	0.87	-5.14	-1.36	0.21
1963	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.87	2.19	-5.15	15.38	24.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.19	1.07	-4.85	-0.55	1.30
1513	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
1514	招商沪深300ESG基准ETF	-0.15	0.18	-5.13	-0.55	0.98
1515	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1516	华夏沪深300ETF联接A	-0.13	1.09	-4.73	-0.57	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商沪深300ESG基准ETF一周收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	工银沪深300ETF联接A	-0.11	1.28	-4.44	-0.18	1.00
2067	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.20	0.97	2.45	-2.65	0.99
2068	招商沪深300ESG基准ETF	-0.15	0.18	-5.13	-0.55	0.98
2069	华安沪深300ETF联接A	-0.09	1.45	-5.11	-0.93	0.97
2070	工银沪深300ETF联接C	-0.11	1.27	-4.47	-0.23	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	招商沪深300增强策略ETF	5.28	41.57	28.46	-	2.91
1976	招商中证1000指数A	5.27	80.58	49.06	37.15	113.75
1977	招商沪深300ESG基准ETF	5.26	39.73	26.68	5.30	-1.52
1978	明亚中证1000指数增强A	5.25	64.35	35.93	-	26.99
1979	工银沪深300ETF联接C	5.24	42.15	28.70	1.86	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-18.74	39.75	0.98	21.51	-26.07
2097	易纳斯达克100C人民币	16.58	39.74	75.31	84.92	90.09
2098	招商沪深300ESG基准ETF	5.26	39.73	26.68	5.30	-1.52
2099	易方达沪深300非银ETF	-12.79	39.72	17.81	12.59	142.29
2100	南方全指证券联接C	-16.07	39.71	9.11	-1.22	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 1998 位，低于同类基金平均水平
1996	摩根核心精选股票A	20.62	64.40	26.70	-53.76	63.64
1997	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	11.10	48.54	26.70	-	12.52
1998	招商沪深300ESG基准ETF	5.26	39.73	26.68	5.30	-1.52
1999	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	10.76	41.86	26.67	-	23.02
2000	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	8.94	15.25	26.66	-	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	华安沪深300ETF联接A	5.08	44.77	29.97	5.40	13.79
1190	南方国策动力	14.71	50.14	36.08	5.31	190.51
1191	招商沪深300ESG基准ETF	5.26	39.73	26.68	5.30	-1.52
1192	汇安中证500增强C	11.72	66.91	44.35	5.21	21.41
1193	建信深证100指数增强	11.44	64.70	34.73	5.19	178.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商沪深300ESG基准ETF一年收益在同类基金中排列第 2689 位，低于同类基金平均水平
2687	中泰沪深300量化优选增强A	4.86	36.84	22.82	3.86	-1.45
2688	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
2689	招商沪深300ESG基准ETF	5.26	39.73	26.68	5.30	-1.52
2690	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	51.00	21.28	0.00	-	-1.56
2691	金鹰先进制造股票(LOF)A	-13.04	25.04	-5.68	-35.52	-1.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.15	187.96	7.60%
贵州茅台	600519	0.09	106.69	4.31%
宁德时代	300750	0.23	88.82	3.59%
兆易创新	603986	0.09	73.35	2.97%
招商银行	600036	1.65	58.68	2.37%
美的集团	000333	0.66	49.85	2.02%
北方华创	002371	0.05	48.21	1.95%
海光信息	688041	0.12	45.95	1.86%
长江电力	600900	1.63	43.15	1.74%
中微公司	688012	0.09	42.68	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	68.65%
金融业	0.04	15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.87%
采矿业	0.01	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.30%
建筑业	0.00	1.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.9848	0.9890	0.9813	0.9735	0.9757
累计净值(元)	0.9848	0.9890	0.9813	0.9735	0.9757

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