我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.91 |
-122.55 |
-17.09 |
-273.60 |
-8.00 |
| 本期利润(万元) |
924.41 |
139.48 |
201.46 |
-430.03 |
-134.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
0.03 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1914.34 |
0.00 |
-2021.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6363.65 |
5219.10 |
5732.60 |
5111.71 |
5700.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.73 |
0.74 |
0.72 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.84 |
0.00 |
-28.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.30 |
61.65 |
86.24 |
82.79 |
108.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
5147.60 |
5063.48 |
6249.93 |
5965.37 |
7280.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
5147.60 |
5063.48 |
6249.93 |
5965.37 |
7280.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.14 |
2.56 |
2.58 |
2.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.43 |
0.51 |
0.52 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
5231.80 |
5126.59 |
6338.04 |
6053.57 |
7394.80 |
| 负债合计(万元) |
12.70 |
14.88 |
14.17 |
17.79 |
14.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
5219.10 |
5111.71 |
6323.87 |
6035.78 |
7380.73 |
| 未分配利润(万元) |
-1914.34 |
-2021.73 |
-1709.57 |
-1697.66 |
-952.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.63 |
0.33 |
0.95 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
-96.63 |
-226.73 |
-6.33 |
-736.61 |
-387.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
262.03 |
-156.43 |
96.34 |
-815.56 |
-320.38 |
| 其它收入(万元) |
-1.97 |
0.10 |
1.17 |
1.71 |
-1.21 |
| 收入合计(万元) |
163.63 |
-382.43 |
91.51 |
-1549.51 |
-708.89 |
| 管理人报酬(万元) |
13.58 |
29.67 |
15.39 |
34.76 |
18.46 |
| 托管费(万元) |
2.72 |
5.93 |
3.08 |
6.95 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
12.00 |
7.94 |
13.04 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
24.15 |
47.61 |
26.41 |
54.75 |
31.11 |
| 利润总额(万元) |
139.48 |
-430.03 |
65.10 |
-1604.26 |
-740.00 |
| 净利润(万元) |
139.48 |
-430.03 |
65.10 |
-1604.26 |
-740.00 |
