财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
267.32 |
47.25 |
31.55 |
91.55 |
-74.61 |
| 本期利润(万元) |
259.61 |
-95.72 |
554.63 |
549.16 |
7.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
0.11 |
0.13 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.58 |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-139.82 |
0.00 |
-539.58 |
0.00 |
-797.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2472.96 |
3047.50 |
3445.65 |
3447.98 |
3734.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.94 |
0.98 |
0.98 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
8.68 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
5.98 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
-15.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.91 |
22.76 |
52.27 |
48.66 |
83.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
2456.92 |
3423.93 |
3710.50 |
5691.88 |
5147.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
2456.92 |
3423.93 |
3710.50 |
5691.88 |
5147.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
1.45 |
1.68 |
2.60 |
2.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.29 |
0.34 |
0.52 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
2483.69 |
3448.78 |
3766.24 |
5839.78 |
5231.80 |
| 负债合计(万元) |
10.73 |
3.12 |
31.80 |
107.78 |
12.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
2472.96 |
3445.65 |
3734.44 |
5732.00 |
5219.10 |
| 未分配利润(万元) |
139.53 |
-87.79 |
-698.99 |
-1101.44 |
-1914.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.31 |
0.19 |
0.50 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
274.14 |
60.50 |
-56.34 |
-103.67 |
-96.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.71 |
523.08 |
82.42 |
1038.74 |
262.03 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
2.08 |
1.16 |
27.57 |
-1.97 |
| 收入合计(万元) |
268.63 |
585.97 |
27.43 |
963.14 |
163.63 |
| 管理人报酬(万元) |
7.51 |
21.23 |
12.12 |
28.57 |
13.58 |
| 托管费(万元) |
1.50 |
4.25 |
2.42 |
5.71 |
2.72 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
5.86 |
5.08 |
12.00 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
9.01 |
31.33 |
19.63 |
46.28 |
24.15 |
| 利润总额(万元) |
259.61 |
554.63 |
7.80 |
916.86 |
139.48 |
| 净利润(万元) |
259.61 |
554.63 |
7.80 |
916.86 |
139.48 |
