招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_资产配置

招商中证国新央企股东回报ETF561960INVESTMENT PROMOTION CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13066.98	98.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	107.00	0.81%
其他资产	77.90	0.59%

资产总值：13251.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	16.26	708.81	5.39%
招商公路	001965	52.46	660.47	5.02%
鲁西化工	000830	40.39	505.28	3.84%
宝钢股份	600019	61.76	428.61	3.26%
中国石化	600028	59.77	415.97	3.16%
电投能源	002128	17.87	354.00	2.69%
长江电力	600900	11.43	343.47	2.61%
中国石油	601857	37.72	340.23	2.59%
江中药业	600750	13.78	325.21	2.47%
中国建筑	601668	52.23	322.78	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	33.14%
采矿业	0.23	17.41%
建筑业	0.14	10.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	10.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	9.98%
金融业	0.12	9.09%
房地产业	0.05	3.78%
批发和零售业	0.04	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	17.47	775.01	6.00%
招商公路	001965	56.32	667.96	5.17%
鲁西化工	000830	43.59	505.21	3.91%
宝钢股份	600019	66.49	442.16	3.42%
中国石油	601857	40.56	418.58	3.24%
中国石化	600028	64.36	406.73	3.15%
电投能源	002128	18.93	399.42	3.09%
长江电力	600900	12.29	355.43	2.75%
江中药业	600750	14.74	340.64	2.64%
天地科技	600582	44.43	306.12	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	32.70%
采矿业	0.25	18.97%
建筑业	0.14	11.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	10.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	10.86%
金融业	0.09	7.15%
房地产业	0.04	3.13%
批发和零售业	0.04	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	25.79	1008.01	5.47%
中国石化	600028	123.70	790.42	4.29%
宝钢股份	600019	98.16	651.78	3.53%
鲁西化工	000830	64.17	609.62	3.31%
中国石油	601857	59.94	592.21	3.21%
江中药业	600750	21.86	539.94	2.93%
新钢股份	600782	131.60	463.23	2.51%
天地科技	600582	65.69	462.46	2.51%
中国建筑	601668	83.64	438.27	2.38%
中国外运	601598	70.57	418.48	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	35.44%
采矿业	0.34	18.46%
建筑业	0.21	11.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	10.05%
金融业	0.15	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	7.83%
房地产业	0.06	3.43%
批发和零售业	0.06	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	59.62	1868.99	4.83%
中国石化	600028	285.42	1592.62	4.11%
鲁西化工	000830	147.85	1482.94	3.83%
宝钢股份	600019	227.52	1349.19	3.48%
新钢股份	600782	303.78	1060.19	2.74%
江中药业	600750	49.78	1039.41	2.68%
中国石油	601857	138.99	981.27	2.53%
中国建筑	601668	192.46	925.73	2.39%
马钢股份	600808	339.72	924.04	2.39%
太钢不锈	000825	241.16	899.53	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	36.80%
采矿业	0.65	16.79%
建筑业	0.43	11.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	9.54%
金融业	0.32	8.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	7.87%
房地产业	0.16	4.01%
批发和零售业	0.13	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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