资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7072.06 98.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67.26 0.94%
其他资产 6.43 0.09%
资产总值:7145.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 36.75 601.60 8.44%
招商轮船 601872 14.10 284.12 3.99%
中国巨石 600176 6.45 254.19 3.57%
中国石油 601857 21.58 241.91 3.39%
中国神华 601088 4.54 216.87 3.04%
中国海油 600938 6.31 210.88 2.96%
四川美丰 000731 24.18 192.71 2.70%
中国外运 601598 28.57 188.85 2.65%
中远海特 600428 17.48 187.21 2.63%
中粮糖业 600737 11.82 173.28 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.17 23.62%
制造业 0.16 23.09%
采矿业 0.15 20.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 11.22%
建筑业 0.06 8.27%
批发和零售业 0.04 5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.44%
金融业 0.02 2.36%
房地产业 0.01 1.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 35.47 470.33 7.42%
中国巨石 600176 6.20 451.86 7.12%
招商轮船 601872 13.63 239.48 3.78%
中材科技 002080 2.44 219.60 3.46%
中国石油 601857 20.86 181.06 2.85%
中国神华 601088 4.41 172.05 2.71%
中国海油 600938 6.07 164.80 2.60%
华能蒙电 600863 30.46 143.16 2.26%
中粮糖业 600737 11.40 140.56 2.22%
招商银行 600036 3.90 138.45 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 28.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 21.10%
采矿业 0.11 18.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 11.56%
建筑业 0.05 8.64%
批发和零售业 0.04 5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.19%
金融业 0.01 2.18%
房地产业 0.01 1.23%