资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7450.82 98.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51.60 0.69%
其他资产 24.68 0.33%
资产总值:7527.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 37.90 568.88 7.58%
中国神华 601088 5.65 264.00 3.52%
中国海油 600938 6.41 256.40 3.42%
中国石油 601857 19.51 237.83 3.17%
招商轮船 601872 14.50 237.22 3.16%
中国石化 600028 32.36 190.26 2.54%
中煤能源 601898 10.71 184.21 2.46%
中国外运 601598 29.34 180.73 2.41%
四川美丰 000731 24.98 180.61 2.41%
中粮糖业 600737 12.09 170.71 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 23.18%
采矿业 0.17 22.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 20.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 11.32%
建筑业 0.08 10.04%
批发和零售业 0.04 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.00%
金融业 0.02 2.12%
房地产业 0.01 1.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 36.15 548.76 8.10%
中国神华 601088 5.37 217.36 3.21%
中国石油 601857 18.52 192.79 2.85%
中国石化 600028 30.91 191.00 2.82%
中国海油 600938 6.17 186.21 2.75%
中粮糖业 600737 10.65 183.29 2.71%
中国外运 601598 28.00 169.68 2.51%
招商银行 600036 3.98 167.56 2.47%
宝钢股份 600019 20.94 156.00 2.30%
四川美丰 000731 23.72 155.13 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 24.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 20.19%
采矿业 0.14 19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 10.96%
建筑业 0.07 10.83%
批发和零售业 0.04 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.66%
金融业 0.02 2.47%
房地产业 0.01 1.53%