招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_资产配置

招商中证国新央企股东回报ETF561960INVESTMENT PROMOTION CHINA SECURITIES GUOXIN CENTRAL ENTERPRISE SHAREHOLDER RETURN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6309.96	99.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	49.47	0.78%
其他资产	6.18	0.10%

资产总值：6365.61万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	35.47	470.33	7.42%
中国巨石	600176	6.20	451.86	7.12%
招商轮船	601872	13.63	239.48	3.78%
中材科技	002080	2.44	219.60	3.46%
中国石油	601857	20.86	181.06	2.85%
中国神华	601088	4.41	172.05	2.71%
中国海油	600938	6.07	164.80	2.60%
华能蒙电	600863	30.46	143.16	2.26%
中粮糖业	600737	11.40	140.56	2.22%
招商银行	600036	3.90	138.45	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	28.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	21.10%
采矿业	0.11	18.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	11.56%
建筑业	0.05	8.64%
批发和零售业	0.04	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.19%
金融业	0.01	2.18%
房地产业	0.01	1.23%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	37.90	568.88	7.58%
中国神华	601088	5.65	264.00	3.52%
中国海油	600938	6.41	256.40	3.42%
中国石油	601857	19.51	237.83	3.17%
招商轮船	601872	14.50	237.22	3.16%
中国石化	600028	32.36	190.26	2.54%
中煤能源	601898	10.71	184.21	2.46%
中国外运	601598	29.34	180.73	2.41%
四川美丰	000731	24.98	180.61	2.41%
中粮糖业	600737	12.09	170.71	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	23.18%
采矿业	0.17	22.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	20.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	11.32%
建筑业	0.08	10.04%
批发和零售业	0.04	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.00%
金融业	0.02	2.12%
房地产业	0.01	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	36.15	548.76	8.10%
中国神华	601088	5.37	217.36	3.21%
中国石油	601857	18.52	192.79	2.85%
中国石化	600028	30.91	191.00	2.82%
中国海油	600938	6.17	186.21	2.75%
中粮糖业	600737	10.65	183.29	2.71%
中国外运	601598	28.00	169.68	2.51%
招商银行	600036	3.98	167.56	2.47%
宝钢股份	600019	20.94	156.00	2.30%
四川美丰	000731	23.72	155.13	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	24.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	20.19%
采矿业	0.14	19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	10.96%
建筑业	0.07	10.83%
批发和零售业	0.04	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.66%
金融业	0.02	2.47%
房地产业	0.01	1.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	34.97	501.47	7.00%
中材科技	002080	7.80	265.36	3.70%
鲁西化工	000830	18.12	263.10	3.67%
中粮糖业	600737	16.14	257.43	3.59%
中国神华	601088	6.33	243.59	3.40%
宝钢股份	600019	32.90	232.60	3.25%
中国石化	600028	41.09	217.35	3.03%
中国外运	601598	31.49	201.22	2.81%
亚普股份	603013	7.50	195.10	2.72%
新钢股份	600782	44.68	186.76	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	34.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	16.18%
采矿业	0.11	16.03%
建筑业	0.07	9.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.83%
批发和零售业	0.04	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.04%
金融业	0.03	4.04%
房地产业	0.02	2.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。