我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
620.01 |
1124.28 |
| 本期利润(万元) |
-2861.40 |
-45.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3143.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38714.81 |
46360.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
206.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
38471.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
38471.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
| 资产总计(万元) |
38763.81 |
| 负债合计(万元) |
49.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
38714.81 |
| 未分配利润(万元) |
-3143.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
121.27 |
| 投资收益(万元) |
852.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3481.41 |
| 其它收入(万元) |
-121.34 |
| 收入合计(万元) |
-2628.79 |
| 管理人报酬(万元) |
191.31 |
| 托管费(万元) |
38.26 |
| 其它费用(万元) |
3.05 |
| 费用合计(万元) |
232.61 |
| 利润总额(万元) |
-2861.40 |
| 净利润(万元) |
-2861.40 |
