我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-172.93 |
620.01 |
1124.28 |
本期利润(万元) |
3466.76 |
-2861.40 |
-45.08 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3143.71 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
18443.72 |
38714.81 |
46360.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.92 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
206.67 |
交易性金融资产(万元) |
38471.69 |
其中:股票投资(万元) |
38471.69 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
16.11 |
应付托管费(万元) |
3.22 |
资产总计(万元) |
38763.81 |
负债合计(万元) |
49.00 |
所有者权益合计(万元) |
38714.81 |
未分配利润(万元) |
-3143.71 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
121.27 |
投资收益(万元) |
852.69 |
公允价值变动收益(万元) |
-3481.41 |
其它收入(万元) |
-121.34 |
收入合计(万元) |
-2628.79 |
管理人报酬(万元) |
191.31 |
托管费(万元) |
38.26 |
其它费用(万元) |
3.05 |
费用合计(万元) |
232.61 |
利润总额(万元) |
-2861.40 |
净利润(万元) |
-2861.40 |