我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
303.42 |
223.98 |
-172.93 |
620.01 |
1124.28 |
| 本期利润(万元) |
1404.29 |
3949.79 |
3466.76 |
-2861.40 |
-45.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.17 |
0.11 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
268.75 |
0.00 |
-3143.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13148.92 |
12927.07 |
18443.72 |
38714.81 |
46360.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.04 |
1.01 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
-7.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.50 |
206.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
12839.82 |
38471.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
12839.82 |
38471.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
16.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
3.22 |
| 资产总计(万元) |
12954.73 |
38763.81 |
| 负债合计(万元) |
27.66 |
49.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
12927.07 |
38714.81 |
| 未分配利润(万元) |
448.55 |
-3143.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
121.27 |
| 投资收益(万元) |
291.12 |
852.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3725.82 |
-3481.41 |
| 其它收入(万元) |
8.93 |
-121.34 |
| 收入合计(万元) |
4027.20 |
-2628.79 |
| 管理人报酬(万元) |
57.83 |
191.31 |
| 托管费(万元) |
11.57 |
38.26 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
3.05 |
| 费用合计(万元) |
77.40 |
232.61 |
| 利润总额(万元) |
3949.79 |
-2861.40 |
| 净利润(万元) |
3949.79 |
-2861.40 |
