财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.74 |
131.01 |
813.32 |
311.09 |
186.29 |
| 本期利润(万元) |
-203.38 |
383.66 |
632.70 |
711.06 |
-247.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.07 |
0.08 |
0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.89 |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
-2.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
924.13 |
0.00 |
1105.87 |
0.00 |
657.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6342.66 |
7502.09 |
6772.37 |
7162.21 |
8416.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.28 |
1.21 |
1.18 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.23 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
-1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
19.65 |
0.00 |
23.64 |
0.00 |
10.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.01 |
61.21 |
53.40 |
81.96 |
100.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
6309.96 |
6731.90 |
8380.39 |
11328.84 |
12839.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
6309.96 |
6731.90 |
8380.39 |
11328.84 |
12839.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
2.91 |
3.49 |
4.87 |
5.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.58 |
0.70 |
0.97 |
1.10 |
| 资产总计(万元) |
6365.61 |
6800.01 |
8436.16 |
11414.18 |
12954.73 |
| 负债合计(万元) |
22.95 |
27.64 |
20.13 |
26.67 |
27.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
6342.66 |
6772.37 |
8416.04 |
11387.51 |
12927.07 |
| 未分配利润(万元) |
924.13 |
1173.85 |
657.51 |
1208.99 |
448.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.87 |
0.43 |
2.18 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
301.19 |
874.15 |
219.90 |
1169.83 |
291.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-481.11 |
-180.62 |
-434.19 |
4004.37 |
3725.82 |
| 其它收入(万元) |
2.24 |
5.69 |
2.26 |
10.50 |
8.93 |
| 收入合计(万元) |
-177.32 |
700.09 |
-211.59 |
5186.88 |
4027.20 |
| 管理人报酬(万元) |
17.43 |
42.82 |
24.27 |
87.98 |
57.83 |
| 托管费(万元) |
3.49 |
8.56 |
4.85 |
17.60 |
11.57 |
| 其它费用(万元) |
5.13 |
16.00 |
7.19 |
16.04 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
26.06 |
67.38 |
36.30 |
121.61 |
77.40 |
| 利润总额(万元) |
-203.38 |
632.70 |
-247.90 |
5065.26 |
3949.79 |
| 净利润(万元) |
-203.38 |
632.70 |
-247.90 |
5065.26 |
3949.79 |
