招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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持基超1240亿！ “顶级主力”中央汇金买入大盘点[2024-04-01]

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累计净值：1.022

更新时间：2024-04-01 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.84亿元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.99	0.51	9.58	2.52	-
股票型名次	148	1991	177	450	3609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.35
股票型名次	649	1202	1895	3549	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	汇丰晋信中小盘股票	4.96	10.99	10.85	2.75	10.86
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
147	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	1.99	4.90	0.27	-6.88	0.27
148	招商中证国新央企股东回报ETF	1.99	0.51	9.58	2.52	-
149	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	1.98	4.12	9.75	9.05	-
150	汇添富外延增长主题股票C	1.98	2.32	13.13	9.28	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
2	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	4.19	12.78	11.05	6.20	11.05
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	4.18	12.78	11.08	6.18	11.08
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1991 位，低于同类基金平均水平
1989	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.60	0.51	2.12	-4.05	2.08
1990	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
1991	招商中证国新央企股东回报ETF	1.99	0.51	9.58	2.52	-
1992	博时创业板指数A	-2.61	0.50	-3.78	-9.08	-3.76
1993	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.14	0.50	-2.85	-4.44	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
2	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
3	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
4	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
5	汇添富中证能源ETF	2.23	0.15	16.76	15.11	16.78
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	广发中证国新央企股东回报ETF	1.94	0.38	9.60	2.01	-
176	嘉实央企创新驱动ETF	1.09	2.48	9.60	3.24	9.60
177	招商中证国新央企股东回报ETF	1.99	0.51	9.58	2.52	-
178	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.26	1.13	9.51	4.29	9.52
179	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.97	0.38	9.48	1.77	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.98	4.75	14.14	38.26	14.97
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.05	4.57	14.10	36.64	15.17
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.40	4.13	16.16	33.99	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.14	3.18	12.90	31.75	13.34
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.22	2.96	12.85	30.17	13.50
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	建信沪深300红利ETF	0.65	-1.74	9.75	2.61	9.76
449	汇添富上证50基本面增强指数C	1.07	2.52	8.30	2.52	8.30
450	招商中证国新央企股东回报ETF	1.99	0.51	9.58	2.52	-
451	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.61	-1.54	8.94	2.45	8.95
452	博时大中华亚太精选股票(QDII)	-0.94	3.32	3.45	2.44	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	6.24	10.26	18.88	14.73	18.89
3	广发资源优选股票C	6.22	10.22	18.76	14.49	18.77
4	嘉实资源精选股票A	4.60	15.93	17.01	11.86	17.02
5	嘉实资源精选股票C	4.59	15.89	16.87	11.58	16.88
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	央企红利	1.17	-0.46	8.96	2.72	-
3608	博时中证国新央企现代能源ETF	2.63	4.69	13.90	11.59	-
3609	招商中证国新央企股东回报ETF	1.99	0.51	9.58	2.52	-
3610	500价值	0.47	-1.10	4.05	-1.14	-
3611	科技引领	-3.83	-3.76	-10.62	-15.65	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	65.69	45.55	10.02	144.96	373.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.55	30.75	1.37	132.01	165.79
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	60.35	0.00	0.00	-	65.74
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	59.55	0.00	0.00	-	64.72
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	55.42	0.00	0.00	-	62.56
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	招商国证2000指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	-3.41
648	招商纳斯达克100ETF(QDII)	0.00	0.00	0.00	-	39.80
649	招商中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	1.35
650	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.00	0.00	0.00	-	-31.33
651	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.00	0.00	0.00	-	-31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.99	61.38	0.00	-	-42.55
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	52.42	45.69	0.00	-	49.49
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	招商中证电池主题ETF联接A	-30.09	0.00	0.00	-	-49.94
1201	招商中证电池主题ETF联接C	-30.37	0.00	0.00	-	-50.29
1202	招商中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	1.35
1203	招商中证红利ETF联接E	7.82	0.00	0.00	-	10.28
1204	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-28.39	0.00	0.00	-	-27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.32	33.09	124.88	152.73	160.30
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.92	32.13	121.64	147.94	155.48
5	汇添富中证能源ETF	30.95	37.52	110.09	86.59	47.50
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	招商中证光伏产业指数A	-34.21	-37.16	0.00	-	-42.63
1894	招商中证光伏产业指数C	-34.47	-37.66	0.00	-	-43.27
1895	招商中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	1.35
1896	招商中证红利ETF联接A	8.24	10.37	0.00	-	9.20
1897	招商中证红利ETF联接C	8.14	10.14	0.00	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	52.98	46.79	70.79	182.26	311.65
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	48.24	31.86	57.36	167.37	300.41
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.42	48.13	143.95	166.81	159.07
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	47.12	140.56	161.88	156.51
5	创金合信资源主题精选股票A	8.24	-4.14	20.20	158.68	146.70
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	招商中证疫苗与生物技术ETF	-25.16	0.00	0.00	-	-27.23
3548	招商中证500增强策略ETF	-7.94	0.00	0.00	-	-7.94
3549	招商中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	1.35
3550	招商沪深300增强策略ETF	-7.92	-8.52	0.00	-	-23.17
3551	华宝中证100ETF	-10.36	0.00	0.00	-	-15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	49.34	32.83	49.02	149.33	820.00
2	兴全全球视野股票	-18.38	-22.36	-27.63	24.75	692.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	47.02	29.42	47.83	142.05	570.03
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	48.13	33.88	50.07	149.33	554.00
5	易方达上证50增强A	-0.20	-3.20	-26.30	17.23	480.53
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	建信高端装备股票C	-14.61	-4.95	0.00	-	1.55
1342	申万菱信中证申万医药生物指数A	-21.12	-27.19	-39.81	3.21	1.38
1343	招商中证国新央企股东回报ETF	0.00	0.00	0.00	-	1.35
1344	中信证券量化优选C	-8.00	-11.66	-27.10	-	1.35
1345	招商中证有色金属矿业主题ETF	0.00	0.00	0.00	-	1.33

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	59.62	1868.99	4.83%
中国石化	600028	285.42	1592.62	4.11%
鲁西化工	000830	147.85	1482.94	3.83%
宝钢股份	600019	227.52	1349.19	3.48%
新钢股份	600782	303.78	1060.19	2.74%
江中药业	600750	49.78	1039.41	2.68%
中国石油	601857	138.99	981.27	2.53%
中国建筑	601668	192.46	925.73	2.39%
马钢股份	600808	339.72	924.04	2.39%
太钢不锈	000825	241.16	899.53	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	36.80%
采矿业	0.65	16.79%
建筑业	0.43	11.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	9.54%
金融业	0.32	8.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	7.87%
房地产业	0.16	4.01%
批发和零售业	0.13	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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04-01 4月1日安信稳健增利混合C净值1.2268元，增长0.29%
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证国新央企股东回报ETF 基金代码 561960 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司基金合同生效...

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05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

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交易日	2024-03-29	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25
单位净值(元)	1.014	0.999	0.996	1.001	0.997
累计净值(元)	1.014	0.999	0.996	1.001	0.997

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