招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.16亿元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	2.40	12.08	5.14	22.86
股票型名次	1088	1838	2891	2322	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.21	0.00	0.00	-	13.63
股票型名次	485	2038	1566	3549	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
1087	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	1.44	-4.26	14.83	5.03	25.49
1088	招商中证国新央企股东回报ETF	1.44	2.40	12.08	5.14	22.86
1089	博时中证500指数增强A	1.43	5.10	25.00	8.17	12.62
1090	大成品质医疗股票A	1.43	-1.26	13.42	-2.20	-9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平
1836	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	-0.43	2.40	29.40	27.76	20.61
1837	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.19	2.40	11.35	-10.01	1.55
1838	招商中证国新央企股东回报ETF	1.44	2.40	12.08	5.14	22.86
1839	长安沪深300非周期A	0.08	2.39	18.89	7.45	10.42
1840	嘉实消费精选股票A	0.32	2.39	19.73	-2.51	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	上银内需增长股票C	0.19	0.15	12.10	-9.16	3.46
2890	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.90	5.46	12.08	-9.01	-6.45
2891	招商中证国新央企股东回报ETF	1.44	2.40	12.08	5.14	22.86
2892	海富通量化前锋股票A	1.68	2.42	12.07	-4.15	-6.67
2893	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	鹏华中证500指数增强C	1.20	4.98	22.34	5.14	11.47
2321	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.78	2.33	13.67	5.14	18.06
2322	招商中证国新央企股东回报ETF	1.44	2.40	12.08	5.14	22.86
2323	中金中证优选300指数(LOF)C	0.72	-0.97	10.62	5.13	22.64
2324	汇丰晋信沪港深股票C	1.03	-1.55	16.87	5.12	18.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.78	-4.23	11.03	0.11	22.89
467	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	1.23	2.41	4.92	11.74	22.86
468	招商中证国新央企股东回报ETF	1.44	2.40	12.08	5.14	22.86
469	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.49	3.34	5.52	10.19	22.85
470	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.56	1.13	8.30	5.51	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	广发中证国新央企股东回报ETF	19.25	0.00	0.00	-	12.88
484	西部利得CES芯片指数增强C	19.21	18.56	0.00	-	-21.37
485	招商中证国新央企股东回报ETF	19.21	0.00	0.00	-	13.63
486	富国中证央企创新驱动ETF	19.19	31.13	21.58	87.40	67.84
487	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	19.18	0.00	0.00	-	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	招商纳斯达克100ETF(QDII)	27.12	0.00	0.00	-	60.20
2037	招商中证500增强策略ETF	14.38	0.00	0.00	-	5.05
2038	招商中证国新央企股东回报ETF	19.21	0.00	0.00	-	13.63
2039	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-1.13	0.00	0.00	-	-16.83
2040	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.52	0.00	0.00	-	-17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	招商中证电池主题ETF联接A	6.48	-24.01	0.00	-	-40.34
1565	招商中证电池主题ETF联接C	6.07	-24.62	0.00	-	-40.91
1566	招商中证国新央企股东回报ETF	19.21	0.00	0.00	-	13.63
1567	招商中证红利ETF联接A	11.23	17.67	0.00	-	14.51
1568	招商中证红利ETF联接C	11.13	17.43	0.00	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	招商中证疫苗与生物技术ETF	-23.14	0.00	0.00	-	-30.26
3548	招商中证500增强策略ETF	14.38	0.00	0.00	-	5.05
3549	招商中证国新央企股东回报ETF	19.21	0.00	0.00	-	13.63
3550	招商沪深300增强策略ETF	13.73	8.84	0.00	-	-13.46
3551	华宝中证100ETF	13.86	7.96	0.00	-	-3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	国联安上证商品ETF联接A	13.36	9.99	5.26	122.56	13.64
1456	易方达中证港股通互联网ETF	10.59	0.00	0.00	-	13.64
1457	招商中证国新央企股东回报ETF	19.21	0.00	0.00	-	13.63
1458	招商中证消费电子主题ETF联接A	18.79	0.00	0.00	-	13.61
1459	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-0.86	-7.70	-30.30	-21.49	13.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	16.26	708.81	5.39%
招商公路	001965	52.46	660.47	5.02%
鲁西化工	000830	40.39	505.28	3.84%
宝钢股份	600019	61.76	428.61	3.26%
中国石化	600028	59.77	415.97	3.16%
电投能源	002128	17.87	354.00	2.69%
长江电力	600900	11.43	343.47	2.61%
中国石油	601857	37.72	340.23	2.59%
江中药业	600750	13.78	325.21	2.47%
中国建筑	601668	52.23	322.78	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	33.14%
采矿业	0.23	17.41%
建筑业	0.14	10.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	10.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	9.98%
金融业	0.12	9.09%
房地产业	0.05	3.78%
批发和零售业	0.04	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证国新央企股东回报ETF 基金代码 561960 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司基金合同生效...

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05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.136	1.133	1.139	1.120	1.127
累计净值(元)	1.136	1.133	1.139	1.120	1.127

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