招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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最新动态

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.70亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	2.22	9.53	2.19	9.05
股票型名次	319	254	174	572	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.03	18.31	40.12	-	34.84
股票型名次	588	1638	957	3574	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	美国REC	0.80	-3.66	-7.32	-1.20	5.07
318	天弘新华沪港深新兴消费A	0.80	-1.27	-2.35	-11.73	-20.36
319	招商中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.22	9.53	2.19	9.05
320	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.79	0.34	5.60	0.61	-3.33
321	鹏华中证中药ETF联接C	0.79	2.81	-2.02	-3.54	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-2.80	2.22	0.35	13.44	13.51
253	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.52	2.22	5.05	0.77	1.33
254	招商中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.22	9.53	2.19	9.05
255	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.53	2.21	5.03	0.72	1.26
256	富国中证煤炭指数A	0.17	2.19	11.71	8.79	25.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
173	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.24	9.53	2.26	9.12
174	招商中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.22	9.53	2.19	9.05
175	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.94	1.98	9.47	4.55	6.22
176	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.93	1.96	9.38	4.39	5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	银河沪深300价值指数C	0.60	-0.15	5.37	2.22	-0.97
571	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.26	-0.83	5.11	2.21	-5.35
572	招商中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.22	9.53	2.19	9.05
573	创新药ETF沪港深	-4.59	-3.32	2.17	2.17	6.93
574	国泰上证180金融ETF联接C	0.49	-1.07	4.47	2.17	-6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	南方大数据300C	-2.95	1.40	13.84	0.76	9.10
464	嘉实美国成长股票(QDII)	-2.98	0.88	-1.39	7.61	9.06
465	招商中证国新央企股东回报ETF	0.80	2.22	9.53	2.19	9.05
466	易方达中证科技50联接C	-4.52	-8.70	-23.56	1.33	9.04
467	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-3.20	-4.49	0.25	7.81	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	10.10	24.46	56.96	-	70.88
587	光大保德信中证500指数增强C	10.07	41.71	45.50	26.21	26.31
588	招商中证国新央企股东回报ETF	10.03	18.31	40.12	-	34.84
589	嘉实新兴科技100ETF联接A	9.96	61.54	56.06	28.28	70.16
590	交银医药创新股票C	9.95	33.64	20.07	-	-10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	东财中证银行指数C	6.71	18.32	48.14	44.77	37.49
1637	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.56	18.32	36.68	-	18.71
1638	招商中证国新央企股东回报ETF	10.03	18.31	40.12	-	34.84
1639	广发中证传媒ETF	-15.60	18.30	10.79	17.56	-17.52
1640	汇添富中证500基本面增强指数A	-4.38	18.30	14.27	-6.08	-6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	大成标普500等权重指数QDII人民币	8.34	12.71	40.19	42.91	293.51
956	富荣沪深300指数增强C	8.37	30.31	40.14	16.90	235.68
957	招商中证国新央企股东回报ETF	10.03	18.31	40.12	-	34.84
958	万家中证500指数增强发起式C	6.74	42.00	40.09	22.79	135.32
959	中加中证500指数增强A	2.74	34.50	39.82	11.69	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	招商中证疫苗与生物技术ETF	-16.20	-7.56	-27.77	-	-36.81
3573	招商中证500增强策略ETF	-6.20	26.64	36.99	-	25.69
3574	招商中证国新央企股东回报ETF	10.03	18.31	40.12	-	34.84
3575	招商沪深300增强策略ETF	-4.12	11.38	24.47	-	-3.57
3576	华宝中证100ETF	-3.67	13.52	26.02	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-7.61	3.46	21.03	10.72	34.85
1489	建信沪深300红利ETF发起式联接A	7.02	11.21	33.56	38.43	34.84
1490	招商中证国新央企股东回报ETF	10.03	18.31	40.12	-	34.84
1491	中欧中证500指数增强C	2.99	42.75	49.01	-	34.81
1492	富国创业板增强策略ETF	2.68	51.17	57.76	-	34.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	35.47	470.33	7.42%
中国巨石	600176	6.20	451.86	7.12%
招商轮船	601872	13.63	239.48	3.78%
中材科技	002080	2.44	219.60	3.46%
中国石油	601857	20.86	181.06	2.85%
中国神华	601088	4.41	172.05	2.71%
中国海油	600938	6.07	164.80	2.60%
华能蒙电	600863	30.46	143.16	2.26%
中粮糖业	600737	11.40	140.56	2.22%
招商银行	600036	3.90	138.45	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	28.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	21.10%
采矿业	0.11	18.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	11.56%
建筑业	0.05	8.64%
批发和零售业	0.04	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.19%
金融业	0.01	2.18%
房地产业	0.01	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3192	1.3136	1.3046	1.3087	1.3034
累计净值(元)	1.3432	1.3376	1.3286	1.3327	1.3274

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