招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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累计净值：1.3110

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.72亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	1.15	6.54	1.23	6.39
股票型名次	2641	790	501	2287	1149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.56	37.66	31.61	-	31.54
股票型名次	1340	2125	1610	3573	1785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	易方达中证500ETF	-0.05	-0.64	-9.33	7.18	6.91
2640	银河沪深300价值指数A	-0.05	0.60	4.83	2.80	-2.13
2641	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.23	6.39
2642	中欧消费主题股票C	-0.05	-0.75	7.01	-6.94	-15.34
2643	中融500	-0.05	-0.63	-9.02	6.49	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.25	6.45
789	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
790	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.23	6.39
791	富国上证指数ETF联接A	0.64	1.14	-1.55	4.83	1.63
792	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	1.42	1.14	3.75	18.44	13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.25	6.45
500	易方达中证港股通中国100ETF	0.54	-4.40	6.54	-1.97	-10.08
501	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.23	6.39
502	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.85	-7.06	6.52	-5.66	-19.34
503	上银内需增长股票A	0.58	-3.23	6.44	33.63	39.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.31	-3.07	-1.53	1.25	-5.35
2286	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.25	6.45
2287	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.23	6.39
2288	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.31	-2.83	5.54	1.22	2.11
2289	创金合信新材料新能源股票A	-0.45	-1.99	-26.28	1.21	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.33	-1.20	-9.18	7.45	6.40
1148	平安创业板ETF联接A	0.20	-4.30	-17.93	5.61	6.40
1149	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.05	1.15	6.54	1.23	6.39
1150	中信建投中证1000指数增强A	0.96	3.61	-3.13	7.78	6.39
1151	汇添富中证500指数增强C	0.11	0.52	-4.30	8.20	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	天弘创业板ETF联接C	8.57	113.96	66.72	8.12	34.13
1339	兴业中证500ETF发起式联接C	8.56	65.78	36.50	-	24.90
1340	招商中证国新央企股东回报ETF	8.56	37.66	31.61	-	31.54
1341	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
1342	东财创业板A	8.53	115.77	70.10	14.48	103.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平
2123	嘉实中证高端装备细分50ETF	-4.44	37.73	3.55	-	-16.44
2124	富国中证国有企业改革指数C	6.67	37.72	22.59	-	5.72
2125	招商中证国新央企股东回报ETF	8.56	37.66	31.61	-	31.54
2126	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-3.15	37.59	20.42	-	12.05
2127	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-4.10	37.59	43.03	7.89	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	国富沪深300指数增强	11.87	50.25	31.61	5.02	146.92
1609	汇丰晋信沪港深股票A	-10.52	36.32	31.61	-17.45	50.48
1610	招商中证国新央企股东回报ETF	8.56	37.66	31.61	-	31.54
1611	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	26.32	30.74	31.55	-	81.04
1612	博时沪深300指数A	4.58	48.83	31.50	8.46	566.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	招商中证疫苗与生物技术ETF	-11.13	27.43	-16.99	-	-31.57
3572	招商中证500增强策略ETF	4.90	72.28	50.92	-	39.34
3573	招商中证国新央企股东回报ETF	8.56	37.66	31.61	-	31.54
3574	招商沪深300增强策略ETF	1.42	42.19	27.73	-	1.00
3575	华宝中证100ETF	4.19	49.66	32.38	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	银河沪深300价值指数C	4.36	24.36	25.43	24.01	31.70
1784	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-1.31	18.78	10.75	-	31.56
1785	招商中证国新央企股东回报ETF	8.56	37.66	31.61	-	31.54
1786	易方达上证50ETF联接发起式A	1.92	31.49	19.62	3.98	31.52
1787	广发北证50成份指数A	-27.85	94.71	52.09	-	31.51

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	35.47	470.33	7.42%
中国巨石	600176	6.20	451.86	7.12%
招商轮船	601872	13.63	239.48	3.78%
中材科技	002080	2.44	219.60	3.46%
中国石油	601857	20.86	181.06	2.85%
中国神华	601088	4.41	172.05	2.71%
中国海油	600938	6.07	164.80	2.60%
华能蒙电	600863	30.46	143.16	2.26%
中粮糖业	600737	11.40	140.56	2.22%
招商银行	600036	3.90	138.45	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	28.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	21.10%
采矿业	0.11	18.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	11.56%
建筑业	0.05	8.64%
批发和零售业	0.04	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.19%
金融业	0.01	2.18%
房地产业	0.01	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2974	1.3076	1.2876	1.2880	1.2891
累计净值(元)	1.3214	1.3316	1.3116	1.3120	1.3131

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