招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

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最新净值：1.2275 0.0157(1.30%)

累计净值：1.2515

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-5.28	-10.45	3.27	1.47
股票型名次	2590	1951	2947	2050	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.32	18.52	24.81	-	25.46
股票型名次	2191	2644	1964	3560	2030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2590 位，低于同类基金平均水平
2588	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.64	-3.45	-4.84	-1.96	-3.97
2589	银河高股息LOF	-1.64	-4.20	-5.87	1.42	1.90
2590	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.64	-5.28	-10.45	3.27	1.47
2591	中欧中证1000指数增强A	-1.64	-6.41	-2.17	14.02	9.84
2592	华安中证500指数增强C	-1.65	-7.34	-1.39	16.25	10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	万家中证500指数增强发起式C	-1.22	-5.27	4.42	20.18	16.50
1950	申万菱信创业板量化精选股票A	-2.27	-5.28	3.42	9.67	8.95
1951	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.64	-5.28	-10.45	3.27	1.47
1952	民生加银核心资产股票C	-1.08	-5.29	-10.45	-0.84	-2.02
1953	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	3.31	-5.29	-7.78	-12.49	-14.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	民生加银核心资产股票C	-1.08	-5.29	-10.45	-0.84	-2.02
2946	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	1.71	-3.73	-10.45	-13.72	-10.86
2947	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.64	-5.28	-10.45	3.27	1.47
2948	东方红医疗升级股票发起A	1.54	-16.34	-10.46	-22.54	-16.72
2949	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平
2048	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
2049	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	0.10	-0.69	7.50	3.28	4.63
2050	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.64	-5.28	-10.45	3.27	1.47
2051	广发高端制造股票C	-2.20	-8.92	-10.22	3.26	0.51
2052	国泰智能汽车股票C	-4.29	-2.97	1.05	3.24	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	国泰中证环保产业50ETF联接A	-1.59	-10.20	-10.86	2.47	1.49
2067	华安沪深300增强策略ETF	-0.39	-3.31	2.21	2.65	1.47
2068	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.64	-5.28	-10.45	3.27	1.47
2069	融通巨潮100指数(LOF)C	-0.29	-2.34	4.09	2.46	1.46
2070	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.48	2.84	4.44	2.11	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	汇添富中证沪港深500ETF	14.50	41.08	34.56	6.44	0.38
2190	南方远见回报股票C	14.45	22.57	45.89	-	19.15
2191	招商中证国新央企股东回报ETF	14.32	18.52	24.81	-	25.46
2192	嘉实深证基本面120ETF联接C	14.28	19.45	14.31	-8.26	39.22
2193	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	红利基金LOFA	10.72	18.57	35.94	62.26	97.56
2643	兴全沪深300指数(LOF)C	8.43	18.57	13.20	-3.95	39.37
2644	招商中证国新央企股东回报ETF	14.32	18.52	24.81	-	25.46
2645	中泰研究精选6个月持有股票C	15.28	18.51	11.59	-	7.51
2646	天弘恒生科技指数C	-16.36	18.47	10.74	-	-36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	富国中证国企一带一路ETF联接A	21.52	25.59	24.81	25.50	58.32
1963	农银中证新华社民族品牌指数	30.33	41.37	24.81	-	-4.53
1964	招商中证国新央企股东回报ETF	14.32	18.52	24.81	-	25.46
1965	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-2.45	25.20	24.80	9.36	130.31
1966	红利LV	-0.28	9.98	24.79	55.78	134.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	-14.90	-8.01	-30.19	-	-39.59
3559	招商中证500增强策略ETF	28.44	51.71	48.82	-	39.86
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	14.32	18.52	24.81	-	25.46
3561	招商沪深300增强策略ETF	17.55	34.22	28.87	-	3.15
3562	华宝中证100ETF	30.32	46.32	37.88	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	建信环保产业股票	48.17	44.75	4.06	-8.13	25.50
2029	500价值	26.86	27.67	29.82	-	25.47
2030	招商中证国新央企股东回报ETF	14.32	18.52	24.81	-	25.46
2031	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	35.70	51.02	47.73	-	25.41
2032	博时恒生高股息ETF发起式联接C	12.80	37.05	43.43	-	25.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	37.90	568.88	7.58%
中国神华	601088	5.65	264.00	3.52%
中国海油	600938	6.41	256.40	3.42%
中国石油	601857	19.51	237.83	3.17%
招商轮船	601872	14.50	237.22	3.16%
中国石化	600028	32.36	190.26	2.54%
中煤能源	601898	10.71	184.21	2.46%
中国外运	601598	29.34	180.73	2.41%
四川美丰	000731	24.98	180.61	2.41%
中粮糖业	600737	12.09	170.71	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	23.18%
采矿业	0.17	22.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	20.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	11.32%
建筑业	0.08	10.04%
批发和零售业	0.04	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.00%
金融业	0.02	2.12%
房地产业	0.01	1.38%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2118	1.2156	1.2287	1.2308	1.2480
累计净值(元)	1.2358	1.2396	1.2527	1.2548	1.2720

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