招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.69亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-0.45	2.22	-2.06	5.50
股票型名次	3168	853	453	624	401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	13.37	38.99	-	30.44
股票型名次	452	1398	752	3575	1446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
3167	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79
3168	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.49	-0.45	2.22	-2.06	5.50
3169	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.50	-0.47	2.22	-2.02	5.54
3170	摩根安全战略股票A	-0.50	-14.65	-18.83	-21.58	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	广发中证央企创新驱动ETF	1.58	-0.44	-2.39	-8.11	1.12
852	东财中证证券保险指数A	4.21	-0.45	-4.80	-5.64	-15.82
853	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.49	-0.45	2.22	-2.06	5.50
854	广发央企创新驱动ETF联接C	1.48	-0.46	-2.37	-7.92	0.71
855	博时央创ETF联接C	1.49	-0.47	-2.57	-8.75	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	6.26	-6.59	2.22	6.79	8.90
452	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.50	-0.47	2.22	-2.02	5.54
453	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.49	-0.45	2.22	-2.06	5.50
454	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.86	1.33	2.21	2.95	-4.97
455	天弘中证食品饮料ETF联接C	3.69	4.55	2.20	-5.62	-10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	-6.19	-10.50	-8.96	-2.03	4.48
623	鑫元成长驱动股票发起式C	-0.67	10.56	-9.30	-2.04	-3.67
624	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.49	-0.45	2.22	-2.06	5.50
625	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	-5.85	-11.75	-9.00	-2.07	6.38
626	建信食品饮料行业股票C	5.55	8.56	5.22	-2.07	-13.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
400	南方富时中国国企开放共赢ETF	-1.14	5.61	6.54	2.24	5.50
401	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.49	-0.45	2.22	-2.06	5.50
402	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.95	1.31	-0.68	-6.28	5.47
403	摩根日本精选股票(QDII)	-6.28	-9.11	-8.74	-1.65	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	博时恒生高股息ETF	3.46	33.55	65.38	39.11	21.54
451	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
452	招商中证国新央企股东回报ETF	3.44	13.37	38.99	-	30.44
453	博时智选量化多因子股票A	3.42	60.15	91.04	-	64.97
454	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	3.41	29.37	50.97	21.42	111.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	中欧中证1000指数增强C	-12.37	13.41	18.20	-	11.49
1397	宝盈中证100指数增强A	-7.26	13.37	28.00	3.92	141.72
1398	招商中证国新央企股东回报ETF	3.44	13.37	38.99	-	30.44
1399	汇添富上证综合指数C	-4.79	13.34	26.47	-	20.64
1400	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.70	13.34	21.46	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	中欧中证500指数增强C	-7.92	22.27	39.04	-	24.43
751	华夏智胜新锐股票C	-7.13	35.16	38.99	-	34.97
752	招商中证国新央企股东回报ETF	3.44	13.37	38.99	-	30.44
753	南方大盘红利50C	4.19	14.52	38.98	67.16	94.85
754	创金合信先进装备股票A	8.02	30.04	38.95	29.47	49.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	招商中证疫苗与生物技术ETF	-19.11	-10.22	-31.52	-	-37.75
3574	招商中证500增强策略ETF	-13.81	10.59	28.86	-	17.35
3575	招商中证国新央企股东回报ETF	3.44	13.37	38.99	-	30.44
3576	招商沪深300增强策略ETF	-11.62	6.63	20.87	-	-6.88
3577	华宝中证100ETF	-10.75	8.25	22.31	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	长盛同庆中证800指数(LOF)	-6.43	11.98	25.77	2.84	30.56
1445	宝盈品牌消费股票A	-12.75	-15.65	2.31	-3.09	30.53
1446	招商中证国新央企股东回报ETF	3.44	13.37	38.99	-	30.44
1447	国寿安保创精选88ETF联接C	0.80	14.88	26.68	6.91	30.38
1448	招商上证消费80ETF联接C	-10.42	-5.43	-10.40	-33.14	30.25

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	36.75	601.60	8.44%
招商轮船	601872	14.10	284.12	3.99%
中国巨石	600176	6.45	254.19	3.57%
中国石油	601857	21.58	241.91	3.39%
中国神华	601088	4.54	216.87	3.04%
中国海油	600938	6.31	210.88	2.96%
四川美丰	000731	24.18	192.71	2.70%
中国外运	601598	28.57	188.85	2.65%
中远海特	600428	17.48	187.21	2.63%
中粮糖业	600737	11.82	173.28	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.17	23.62%
制造业	0.16	23.09%
采矿业	0.15	20.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	11.22%
建筑业	0.06	8.27%
批发和零售业	0.04	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.44%
金融业	0.02	2.36%
房地产业	0.01	1.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2781	1.2936	1.2907	1.2896	1.2825
累计净值(元)	1.3021	1.3176	1.3147	1.3136	1.3065

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