招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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累计净值：1.3149

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.76亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-4.73	5.33	7.58	6.82
股票型名次	2064	3074	384	1156	914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.01	28.82	0.00	-	32.08
股票型名次	2048	2525	2923	3560	1778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	招商沪深300指数A	0.00	-2.12	-4.86	-0.13	-2.26
2063	招商中证500指数A	0.00	-3.12	-0.43	7.84	5.88
2064	招商中证国新央企股东回报ETF	0.00	-4.73	5.33	7.58	6.82
2065	博时主要消费ETF	-0.01	-4.83	-6.76	-11.43	-6.23
2066	大成消费精选股票C	-0.01	-2.68	-9.52	-10.12	-6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	民生加银中证港股通指数C	-0.63	-4.73	0.54	2.69	3.70
3073	易方达核心优势股票A	-0.62	-4.73	-5.94	-7.02	-2.20
3074	招商中证国新央企股东回报ETF	0.00	-4.73	5.33	7.58	6.82
3075	宝盈品牌消费股票A	-0.67	-4.74	-10.07	-13.47	-8.43
3076	医疗器械ETF	-1.42	-4.74	-12.82	-11.58	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	天弘国证绿色电力指数发起C	0.74	-7.64	5.35	4.01	8.74
383	嘉实国证绿色电力ETF	0.78	-8.24	5.34	3.99	8.90
384	招商中证国新央企股东回报ETF	0.00	-4.73	5.33	7.58	6.82
385	广发高端制造股票C	-0.25	-2.23	5.32	9.53	7.80
386	景顺长城创业板50ETF联接C	0.98	5.97	5.32	13.24	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
1155	鹏华国防C	1.02	-3.28	-10.48	7.59	1.50
1156	招商中证国新央企股东回报ETF	0.00	-4.73	5.33	7.58	6.82
1157	华富中证人工智能产业ETF	0.29	5.76	-3.90	7.56	7.37
1158	汇添富深证300ETF	0.59	1.03	1.66	7.55	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	兴银中证科创创业50指数A	0.82	6.48	4.17	10.47	6.82
913	招商移动互联网产业股票基金A	0.93	1.73	-0.92	0.78	6.82
914	招商中证国新央企股东回报ETF	0.00	-4.73	5.33	7.58	6.82
915	中欧电子信息产业沪港深股票A	-0.71	5.88	-4.48	0.23	6.82
916	方正富邦中证500ETF	-0.01	-3.24	-2.01	8.65	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	国泰上证综合ETF联接A	25.03	38.20	34.84	44.24	40.26
2047	长安沪深300非周期C	25.02	30.80	7.20	-	14.79
2048	招商中证国新央企股东回报ETF	25.01	28.82	0.00	-	32.08
2049	中泰沪深300指数增强C	24.99	40.12	23.62	11.53	66.17
2050	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平
2523	淳厚现代服务业C	12.64	28.92	19.98	-	15.49
2524	华夏中证全指证券公司ETF联接C	4.18	28.82	12.66	6.18	18.80
2525	招商中证国新央企股东回报ETF	25.01	28.82	0.00	-	32.08
2526	同泰行业优选股票C	29.75	28.80	-7.48	-	-38.42
2527	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-7.79	28.76	10.75	-	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	招商国证2000指数增强C	45.12	64.03	0.00	-	57.37
2922	招商纳斯达克100ETF(QDII)	29.93	34.39	0.00	-	85.38
2923	招商中证国新央企股东回报ETF	25.01	28.82	0.00	-	32.08
2924	招商中证全指软件ETF发起式联接A	4.89	27.40	0.00	-	-17.61
2925	招商中证全指软件ETF发起式联接C	4.46	26.39	0.00	-	-18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	招商中证疫苗与生物技术ETF	12.79	1.76	-28.82	-	-27.62
3559	招商中证500增强策略ETF	40.62	54.66	42.66	-	42.72
3560	招商中证国新央企股东回报ETF	25.01	28.82	0.00	-	32.08
3561	招商沪深300增强策略ETF	25.70	37.09	24.41	-	3.93
3562	华宝中证100ETF	30.16	44.28	25.01	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	易方达北证50成份指数C	2.00	61.52	42.61	-	32.17
1777	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	46.19	46.55	0.00	-	32.13
1778	招商中证国新央企股东回报ETF	25.01	28.82	0.00	-	32.08
1779	深成联接A	45.45	57.25	26.11	11.66	32.01
1780	富国港股通量化精选股票型A	20.81	62.42	50.48	18.49	32.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	36.15	548.76	8.10%
中国神华	601088	5.37	217.36	3.21%
中国石油	601857	18.52	192.79	2.85%
中国石化	600028	30.91	191.00	2.82%
中国海油	600938	6.17	186.21	2.75%
中粮糖业	600737	10.65	183.29	2.71%
中国外运	601598	28.00	169.68	2.51%
招商银行	600036	3.98	167.56	2.47%
宝钢股份	600019	20.94	156.00	2.30%
四川美丰	000731	23.72	155.13	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	24.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	20.19%
采矿业	0.14	19.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	10.96%
建筑业	0.07	10.83%
批发和零售业	0.04	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.66%
金融业	0.02	2.47%
房地产业	0.01	1.53%

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标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证国新央企股东回报ETF 基金代码 561960 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司基金合同生效...

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05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2922	1.2922	1.2925	1.3008	1.2917
累计净值(元)	1.3162	1.3162	1.3165	1.3248	1.3157

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