招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	4.17	-3.20	0.48	3.45
股票型名次	1256	674	1419	1126	1050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.18	24.81	22.36	-	27.91
股票型名次	1997	2585	1566	3568	1772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	西部利得中证国有企业红利指数增强C	-0.08	8.50	-0.34	4.47	5.38
1255	新华中证云计算50ETF	-0.08	-4.91	-5.77	-4.37	5.67
1256	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.08	4.17	-3.20	0.48	3.45
1257	招商中证新能源汽车指数A	-0.08	-13.75	-23.44	-11.57	-13.12
1258	招商中证云计算ETF	-0.08	-2.06	-6.95	-11.29	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
673	富国中证价值ETF联接A	0.18	4.17	-1.79	-0.71	5.65
674	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.08	4.17	-3.20	0.48	3.45
675	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.09	4.16	-3.17	0.55	3.50
676	嘉实低价策略股票	-0.88	4.16	-2.63	-4.79	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	易方达中证人工智能主题ETF联接C	-2.30	-14.66	-3.19	5.67	12.10
1418	景顺长城优质成长股票	-1.19	-24.33	-3.20	19.26	30.73
1419	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.08	4.17	-3.20	0.48	3.45
1420	富国中证科创创业50ETF联接A	-2.69	-19.87	-3.21	10.45	13.76
1421	华宝油气C	-1.66	11.67	-3.21	19.91	30.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	南方创业板ETF联接E	-1.15	-16.63	-9.04	0.48	4.08
1125	南方中证互联网指数(LOF)A	-0.28	-15.70	-6.68	0.48	10.83
1126	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.08	4.17	-3.20	0.48	3.45
1127	博时创业板指数A	-1.18	-16.91	-9.15	0.46	4.10
1128	华安智能装备主题股票A	-1.91	-25.13	-9.74	0.45	15.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	光大保德信创业板股票A	-0.60	-17.68	-8.09	-0.01	3.47
1049	创业板ETF天弘	-1.23	-17.81	-10.18	-0.31	3.46
1050	招商中证国新央企股东回报ETF	-0.08	4.17	-3.20	0.48	3.45
1051	国泰创业板指数(LOF)C	-1.17	-17.12	-9.62	-0.05	3.44
1052	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	10.19	35.04	16.16	-	15.04
1996	华安上证180ETF	10.19	34.26	21.37	8.74	406.18
1997	招商中证国新央企股东回报ETF	10.18	24.81	22.36	-	27.91
1998	汇丰晋信恒生龙头指数C	10.17	28.43	19.31	8.81	94.61
1999	国泰沪深300指数增强C	10.16	31.70	17.83	-6.39	54.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2585 位，低于同类基金平均水平
2583	易方达中证光伏产业指数发起式A	15.85	24.84	-26.41	-	-34.01
2584	银河康乐股票C	-14.27	24.81	-8.91	-	-18.36
2585	招商中证国新央企股东回报ETF	10.18	24.81	22.36	-	27.91
2586	大成睿裕六月持有股票A	7.07	24.78	18.46	26.53	56.48
2587	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	11.53	24.74	11.52	3.20	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	招商央视财经50指数A	8.30	34.84	22.39	17.70	242.71
1565	南方上证380ETF联接A	16.80	44.10	22.38	17.15	134.72
1566	招商中证国新央企股东回报ETF	10.18	24.81	22.36	-	27.91
1567	海富通中证500指数增强A	17.16	55.90	22.35	3.60	124.44
1568	港股通科技30ETF	-18.73	50.10	22.34	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	招商中证疫苗与生物技术ETF	-20.31	4.56	-27.84	-	-37.23
3567	招商中证500增强策略ETF	10.94	51.83	35.84	-	30.18
3568	招商中证国新央企股东回报ETF	10.18	24.81	22.36	-	27.91
3569	招商沪深300增强策略ETF	6.86	30.82	15.43	-	-2.30
3570	华宝中证100ETF	19.65	45.76	26.15	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	35.53	52.67	0.00	-	27.95
1771	嘉实中证国新央企现代能源ETF	14.91	15.73	27.82	-	27.93
1772	招商中证国新央企股东回报ETF	10.18	24.81	22.36	-	27.91
1773	汇添富高端制造股票C	42.63	53.58	49.01	-	27.89
1774	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	12.22	60.02	25.98	-	27.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	35.47	470.33	7.42%
中国巨石	600176	6.20	451.86	7.12%
招商轮船	601872	13.63	239.48	3.78%
中材科技	002080	2.44	219.60	3.46%
中国石油	601857	20.86	181.06	2.85%
中国神华	601088	4.41	172.05	2.71%
中国海油	600938	6.07	164.80	2.60%
华能蒙电	600863	30.46	143.16	2.26%
中粮糖业	600737	11.40	140.56	2.22%
招商银行	600036	3.90	138.45	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	28.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	21.10%
采矿业	0.11	18.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	11.56%
建筑业	0.05	8.64%
批发和零售业	0.04	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.19%
金融业	0.01	2.18%
房地产业	0.01	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2514	1.2524	1.2535	1.2403	1.2233
累计净值(元)	1.2754	1.2764	1.2775	1.2643	1.2473

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