招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.3168

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.73亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-0.61	0.77	5.64	6.87
股票型名次	2167	3297	1878	1697	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.21	26.75	0.00	-	32.14
股票型名次	2064	2479	2994	3537	1899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	太平价值增长股票C	0.45	2.68	-9.65	-0.63	-2.61
2166	招商沪深300指数C	0.45	5.89	-0.93	-0.94	0.42
2167	招商中证国新央企股东回报ETF	0.45	-0.61	0.77	5.64	6.87
2168	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.44	11.90	13.75	32.15	26.19
2169	光大保德信创业板股票C	0.44	11.24	7.86	10.38	12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-1.05	-0.61	-22.28	-27.31	-18.40
3296	平安中证光伏产业指数C	-0.14	-0.61	-0.87	5.56	9.87
3297	招商中证国新央企股东回报ETF	0.45	-0.61	0.77	5.64	6.87
3298	汇丰晋信沪港深股票C	-1.15	-0.62	-8.16	1.08	-1.41
3299	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.46	-0.60	0.79	5.42	6.89
1877	招商国证2000指数增强A	0.36	7.12	0.78	9.58	8.40
1878	招商中证国新央企股东回报ETF	0.45	-0.61	0.77	5.64	6.87
1879	海富通中证500增强C	1.05	7.22	0.76	11.99	11.16
1880	博时中证500指数增强C	0.61	8.12	0.75	9.61	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	1.37	3.39	8.40	5.64	11.14
1696	天弘中证光伏A	-0.10	-0.48	-0.59	5.64	10.06
1697	招商中证国新央企股东回报ETF	0.45	-0.61	0.77	5.64	6.87
1698	中欧沪深300指数增强C	1.23	7.53	3.12	5.63	6.42
1699	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	2.47	8.94	12.03	5.62	10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	富国沪深300指数增强A	0.35	6.60	3.84	6.60	6.89
1652	汇添富中证国新央企股东回报ETF	0.46	-0.60	0.79	5.42	6.89
1653	招商中证国新央企股东回报ETF	0.45	-0.61	0.77	5.64	6.87
1654	博时丝路主题股票A	1.50	9.23	-4.63	6.43	6.86
1655	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	-0.23	4.69	-12.55	14.29	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	浙商汇金量化臻选股票C	25.30	45.12	33.80	-	16.62
2063	泰康先进材料股票发起A	25.25	10.63	0.00	-	-1.93
2064	招商中证国新央企股东回报ETF	25.21	26.75	0.00	-	32.14
2065	南方远见回报股票C	25.20	30.35	44.84	-	21.43
2066	易方达上证中盘ETF联接C	25.15	37.62	27.06	-	98.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平
2477	嘉实中证大农业ETF	22.96	26.76	7.94	-	-20.89
2478	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-0.67	26.75	10.20	-	-4.42
2479	招商中证国新央企股东回报ETF	25.21	26.75	0.00	-	32.14
2480	南方产业智选股票	19.35	26.72	36.66	-	120.70
2481	嘉实中证金融地产ETF联接A	5.19	26.62	23.10	-	49.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	招商国证2000指数增强A	44.79	67.30	0.00	-	63.84
2993	招商国证2000指数增强C	44.21	65.98	0.00	-	62.06
2994	招商中证国新央企股东回报ETF	25.21	26.75	0.00	-	32.14
2995	招商中证全指软件ETF发起式联接A	3.53	24.61	0.00	-	-16.92
2996	招商中证全指软件ETF发起式联接C	3.13	23.63	0.00	-	-17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	招商中证疫苗与生物技术ETF	10.68	-2.17	-27.87	-	-30.26
3536	招商中证500增强策略ETF	40.71	53.99	50.72	-	46.58
3537	招商中证国新央企股东回报ETF	25.21	26.75	0.00	-	32.14
3538	招商沪深300增强策略ETF	26.48	35.34	28.30	-	6.27
3539	华宝中证100ETF	35.83	46.65	33.18	-	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	华夏国证消费电子主题ETF	72.20	107.16	106.87	-	32.27
1898	汇添富中证医药卫生ETF	5.79	0.46	-18.58	-	32.25
1899	招商中证国新央企股东回报ETF	25.21	26.75	0.00	-	32.14
1900	汇添富中证800价值ETF	15.03	24.99	0.00	-	32.11
1901	鹏华沪深300ETF	30.74	40.60	0.00	-	32.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	37.90	568.88	7.58%
中国神华	601088	5.65	264.00	3.52%
中国海油	600938	6.41	256.40	3.42%
中国石油	601857	19.51	237.83	3.17%
招商轮船	601872	14.50	237.22	3.16%
中国石化	600028	32.36	190.26	2.54%
中煤能源	601898	10.71	184.21	2.46%
中国外运	601598	29.34	180.73	2.41%
四川美丰	000731	24.98	180.61	2.41%
中粮糖业	600737	12.09	170.71	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	23.18%
采矿业	0.17	22.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	20.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	11.32%
建筑业	0.08	10.04%
批发和零售业	0.04	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.00%
金融业	0.02	2.12%
房地产业	0.01	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

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　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

查看全文[05-09]
标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证国新央企股东回报ETF 基金代码 561960 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司基金合同生效...

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05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3010	1.2910	1.2787	1.2870	1.2958
累计净值(元)	1.3250	1.3150	1.3027	1.3110	1.3198

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