招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1960

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：房俊一

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.65亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.1 元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.44	-4.78	-9.90	-3.86	-3.12
股票型名次	1937	3142	2989	2091	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	15.45	18.18	-	19.79
股票型名次	2382	2818	2199	3564	2164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1937 位，低于同类基金平均水平
1935	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-2.44	11.61	-12.82	-17.65	-8.72
1936	招商稳健优选股票	-2.44	10.88	48.61	35.12	43.30
1937	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.44	-4.78	-9.90	-3.86	-3.12
1938	安信量化精选沪深300指数增强A	-2.45	0.49	1.62	3.19	5.26
1939	安信量化精选沪深300指数增强C	-2.45	0.47	1.56	3.09	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-2.43	-4.78	-9.84	-3.76	-3.05
3141	太平MSCI香港价值增强A	2.44	-4.78	-5.30	-1.91	-1.97
3142	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.44	-4.78	-9.90	-3.86	-3.12
3143	工银战略转型股票C	-3.32	-4.79	-16.98	-23.61	-20.17
3144	工银战略转型股票A	-3.37	-4.80	-16.89	-23.43	-19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	广发中证医疗指数(LOF)A	-3.96	3.41	-9.88	-15.99	-9.73
2988	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	-6.51	1.76	-9.88	-4.82	-1.92
2989	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.44	-4.78	-9.90	-3.86	-3.12
2990	汇添富国证生物医药ETF	-5.43	11.16	-9.91	-12.58	-7.52
2991	广发恒生中型股指数(LOF)C	-1.98	-3.23	-9.93	-15.27	-11.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	红利LV	2.60	-4.04	-6.21	-3.82	-4.92
2090	创金合信中证红利低波动指数A	2.38	-3.94	-6.30	-3.84	-4.80
2091	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.44	-4.78	-9.90	-3.86	-3.12
2092	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
2093	工银医药健康股票A	-4.05	21.68	-1.72	-3.92	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	汇添富上证50基本面增强指数A	-0.35	3.05	1.20	-5.59	-3.09
2261	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-2.62	-9.71	-7.10	-5.24	-3.10
2262	招商中证国新央企股东回报ETF	-2.44	-4.78	-9.90	-3.86	-3.12
2263	建信深证基本面60ETF联接C	-2.21	-1.31	-1.67	-4.50	-3.15
2264	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	-4.30	-0.42	-12.71	-5.50	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	易方达金融行业股票发起式	4.90	50.80	48.68	24.02	65.20
2381	鹏华空天军工指数(LOF)A	4.87	34.89	-2.56	-12.72	23.68
2382	招商中证国新央企股东回报ETF	4.87	15.45	18.18	-	19.79
2383	国泰国证航天军工指数(LOF)A	4.86	33.76	6.34	3.14	30.55
2384	建信深证基本面60ETF联接A	4.85	19.54	9.61	-11.01	156.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	工银创新动力股票	3.65	15.49	11.18	37.76	19.30
2817	美国消费	1.65	15.48	26.97	32.01	189.50
2818	招商中证国新央企股东回报ETF	4.87	15.45	18.18	-	19.79
2819	泰康中证港股通大消费C	-16.43	15.41	-9.37	-43.56	-11.42
2820	申万沪深300价值指数C	-4.08	15.32	21.26	16.46	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2199 位，低于同类基金平均水平
2197	南方产业智选股票	-2.38	8.10	18.22	-21.35	89.25
2198	创金合信中证红利低波动指数C	-8.22	4.84	18.20	47.31	100.52
2199	招商中证国新央企股东回报ETF	4.87	15.45	18.18	-	19.79
2200	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	37.72	43.37	18.16	-	-2.51
2201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	5.19	39.74	18.15	-	35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	招商中证疫苗与生物技术ETF	-10.37	8.68	-24.34	-	-36.76
3563	招商中证500增强策略ETF	25.66	64.17	49.72	-	41.71
3564	招商中证国新央企股东回报ETF	4.87	15.45	18.18	-	19.79
3565	招商沪深300增强策略ETF	12.73	37.67	25.53	-	1.59
3566	华宝中证100ETF	27.08	51.13	37.73	-	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 2164 位，低于同类基金平均水平
2162	摩根全景优势股票A	61.21	72.83	56.58	-	19.86
2163	汇添富外延增长主题股票C	36.69	42.41	64.40	21.33	19.80
2164	招商中证国新央企股东回报ETF	4.87	15.45	18.18	-	19.79
2165	华宝中证金融科技主题ETF	-29.19	63.80	6.79	1.97	19.74
2166	国泰中证港股通50ETF	-0.01	39.53	35.58	-	19.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	37.90	568.88	7.58%
中国神华	601088	5.65	264.00	3.52%
中国海油	600938	6.41	256.40	3.42%
中国石油	601857	19.51	237.83	3.17%
招商轮船	601872	14.50	237.22	3.16%
中国石化	600028	32.36	190.26	2.54%
中煤能源	601898	10.71	184.21	2.46%
中国外运	601598	29.34	180.73	2.41%
四川美丰	000731	24.98	180.61	2.41%
中粮糖业	600737	12.09	170.71	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	23.18%
采矿业	0.17	22.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	20.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	11.32%
建筑业	0.08	10.04%
批发和零售业	0.04	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.00%
金融业	0.02	2.12%
房地产业	0.01	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1752	1.2035	1.2013	1.1788	1.1780
累计净值(元)	1.1992	1.2275	1.2253	1.2028	1.2020

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