招商中证国新央企股东回报ETF(561960)_最新动态

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金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

招商中证国新央企股东回报ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.27亿元

招商中证国新央企股东回报ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-0.08	-1.41	12.17	13.00
股票型名次	315	866	1484	539	312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	0.00	0.00	-	4.51
股票型名次	423	1091	1659	3549	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	华安银行联接A	0.79	6.38	9.05	20.63	21.80
314	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.79	3.28	8.87	16.07	16.38
315	招商中证国新央企股东回报ETF	0.79	-0.08	-1.41	12.17	13.00
316	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.78	3.10	8.56	14.79	14.88
317	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.78	1.54	7.24	6.06	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	深TMT联接C	-0.99	-0.08	3.85	11.00	0.77
865	泰康研究精选股票发起A	-0.09	-0.08	3.76	10.04	-1.80
866	招商中证国新央企股东回报ETF	0.79	-0.08	-1.41	12.17	13.00
867	工银沪港深股票A	-1.19	-0.09	5.82	9.18	5.64
868	国泰中证港股通科技ETF	-2.22	-0.09	8.49	4.17	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	汇安沪深300指数增强A	-0.24	-1.01	-1.41	6.36	3.35
1483	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-0.66	-6.98	-1.41	-4.47	-14.98
1484	招商中证国新央企股东回报ETF	0.79	-0.08	-1.41	12.17	13.00
1485	招商中证红利ETF联接A	0.82	-1.59	-1.41	8.15	9.84
1486	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.08	0.78	-1.42	14.37	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	广发中证国新央企股东回报ETF	0.79	0.00	-1.34	12.19	13.01
538	博时央调ETF联接A	0.11	-0.23	0.93	12.17	7.22
539	招商中证国新央企股东回报ETF	0.79	-0.08	-1.41	12.17	13.00
540	深证TMT50ETF	-1.04	-0.07	4.17	12.16	1.28
541	南方产业活力	0.12	-2.95	-1.73	12.12	8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
招商中证国新央企股东回报ETF一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	-1.63	2.15	11.69	19.10	13.06
311	广发中证国新央企股东回报ETF	0.79	0.00	-1.34	12.19	13.01
312	招商中证国新央企股东回报ETF	0.79	-0.08	-1.41	12.17	13.00
313	民生加银中证港股通指数A	-0.10	-3.33	6.73	12.03	12.97
314	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.76	3.02	11.34	13.75	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	同泰金融精选股票C	3.22	-6.72	0.00	-	-18.21
422	景顺长城中证红利低波动100ETF	3.19	21.48	33.08	-	80.27
423	招商中证国新央企股东回报ETF	3.18	0.00	0.00	-	4.51
424	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
425	摩根时代睿选股票A	3.11	0.00	0.00	-	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	招商中证800指数增强A	-9.96	0.00	0.00	-	-11.38
1090	招商中证800指数增强C	-10.40	0.00	0.00	-	-12.21
1091	招商中证国新央企股东回报ETF	3.18	0.00	0.00	-	4.51
1092	招商中证红利ETF联接E	6.70	0.00	0.00	-	12.47
1093	招商中证煤炭等权指数E	1.78	0.00	0.00	-	-6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	招商中证电池主题ETF联接A	-35.72	-55.93	0.00	-	-55.93
1658	招商中证电池主题ETF联接C	-35.98	-56.29	0.00	-	-56.29
1659	招商中证国新央企股东回报ETF	3.18	0.00	0.00	-	4.51
1660	招商中证红利ETF联接A	7.12	16.93	0.00	-	11.49
1661	招商中证红利ETF联接C	7.02	16.69	0.00	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	招商中证疫苗与生物技术ETF	-29.84	0.00	0.00	-	-40.21
3548	招商中证500增强策略ETF	-7.29	0.00	0.00	-	-11.47
3549	招商中证国新央企股东回报ETF	3.18	0.00	0.00	-	4.51
3550	招商沪深300增强策略ETF	-7.94	-14.36	0.00	-	-24.06
3551	华宝中证100ETF	-8.73	0.00	0.00	-	-15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
招商中证国新央企股东回报ETF一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	东兴中证消费50C	-11.62	-22.03	-34.39	-	4.55
1258	南方有色金属联接E	-3.18	-16.38	-21.30	-	4.54
1259	招商中证国新央企股东回报ETF	3.18	0.00	0.00	-	4.51
1260	油气ETF	3.05	0.00	0.00	-	4.31
1261	天弘国证龙头家电指数A	0.35	0.72	0.00	-	4.24

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	25.79	1008.01	5.47%
中国石化	600028	123.70	790.42	4.29%
宝钢股份	600019	98.16	651.78	3.53%
鲁西化工	000830	64.17	609.62	3.31%
中国石油	601857	59.94	592.21	3.21%
江中药业	600750	21.86	539.94	2.93%
天地科技	600582	65.69	462.46	2.51%
新钢股份	600782	131.60	463.23	2.51%
中国建筑	601668	83.64	438.27	2.38%
中国外运	601598	70.57	418.48	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	35.44%
采矿业	0.34	18.46%
建筑业	0.21	11.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	10.05%
金融业	0.15	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	7.83%
房地产业	0.06	3.43%
批发和零售业	0.06	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

查看全文[07-16]
标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

查看全文[07-16]
标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

查看全文[07-16]
07-16 广东省气象联合基金项目面向粤港澳开放申报
07-16 奥特维：实控人提议实施2024年度中期分红
07-16 上市首日双双涨停！两只沙特ETF遭爆炒，需警惕溢价风险
07-16 AI布局“再下一城”：软银“收编”明星独角兽Graphcore

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信建投证券股份有限公司目录第一部分前言 .......................................................................................

查看全文[05-09]
标题：招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

基金简称招商中证国新央企股东回报ETF 基金代码 561960 基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中信建投证券股份有限公司基金合同生效...

查看全文[05-09]
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金托管协议
05-09招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.045	1.037	1.042	1.028	1.047
累计净值(元)	1.045	1.037	1.042	1.028	1.047

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