我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67015.48 99.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 249.99 0.37%
其他资产 88.18 0.13%
资产总值:67353.65万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 123.44 10544.30 15.68%
宋城演艺 300144 691.00 7089.68 10.54%
上海机场 600009 130.59 4735.20 7.04%
锦江酒店 600754 150.35 4100.00 6.10%
中国国航 601111 488.82 3568.40 5.31%
中国东航 600115 898.32 3269.90 4.86%
南方航空 600029 566.62 3167.38 4.71%
首旅酒店 600258 219.97 3136.76 4.66%
春秋航空 601021 50.74 2808.08 4.18%
海南机场 600515 720.16 2534.95 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.12 31.55%
租赁和商务服务业 1.56 23.21%
住宿和餐饮业 0.98 14.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.93 13.83%
文化、体育和娱乐业 0.71 10.54%
房地产业 0.39 5.84%
制造业 0.01 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 138.34 11577.73 15.40%
宋城演艺 300144 780.44 7702.96 10.25%
锦江酒店 600754 170.16 5087.73 6.77%
上海机场 600009 147.79 4844.56 6.44%
中国国航 601111 552.93 4058.52 5.40%
中国东航 600115 1016.21 3942.91 5.24%
首旅酒店 600258 249.54 3897.80 5.18%
南方航空 600029 640.38 3688.57 4.91%
海南机场 600515 812.69 3006.94 4.00%
春秋航空 601021 58.21 2922.26 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.37 31.48%
租赁和商务服务业 1.64 21.76%
住宿和餐饮业 1.22 16.23%
水利、环境和公共设施管理业 1.00 13.28%
文化、体育和娱乐业 0.77 10.25%
房地产业 0.48 6.42%
制造业 0.01 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%