资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68585.45 98.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 511.22 0.74%
其他资产 354.19 0.51%
资产总值:69450.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 118.31 11187.12 16.25%
中国东航 600115 864.66 5187.98 7.53%
南方航空 600029 547.63 4386.55 6.37%
上海机场 600009 126.51 4144.61 6.02%
中国国航 601111 380.41 3564.49 5.18%
宋城演艺 300144 406.31 3327.69 4.83%
海南机场 600515 573.41 3056.30 4.44%
锦江酒店 600754 117.37 2966.01 4.31%
春秋航空 601021 49.68 2955.75 4.29%
首旅酒店 600258 172.90 2896.09 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.43 35.27%
租赁和商务服务业 1.53 22.22%
水利、环境和公共设施管理业 1.20 17.37%
住宿和餐饮业 0.80 11.66%
房地产业 0.56 8.17%
文化、体育和娱乐业 0.33 4.83%
制造业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 255.08 18256.28 16.63%
上海机场 600009 227.56 7256.97 6.61%
中国东航 600115 1565.40 6496.43 5.92%
宋城演艺 300144 715.72 6269.72 5.71%
南方航空 600029 985.42 5961.79 5.43%
中国国航 601111 685.32 5420.86 4.94%
华侨城A 000069 1827.91 4843.96 4.41%
锦江酒店 600754 207.73 4788.07 4.36%
春秋航空 601021 89.47 4784.66 4.36%
首旅酒店 600258 304.72 4473.34 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 3.69 33.59%
租赁和商务服务业 2.54 23.14%
水利、环境和公共设施管理业 1.80 16.37%
住宿和餐饮业 1.29 11.77%
房地产业 0.92 8.37%
文化、体育和娱乐业 0.63 5.71%
批发和零售业 0.08 0.72%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%