资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62848.44 99.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 450.64 0.71%
其他资产 138.65 0.22%
资产总值:63437.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 172.57 8877.17 14.04%
海航控股 600221 3016.51 3680.15 5.82%
中国东航 600115 1001.10 3403.72 5.38%
上海机场 600009 146.42 3306.27 5.23%
中国国航 601111 548.16 3239.64 5.12%
南方航空 600029 633.97 3119.12 4.93%
宋城演艺 300144 493.22 2771.91 4.38%
锦江酒店 600754 142.57 2573.34 4.07%
华侨城A 000069 1258.63 2479.50 3.92%
春秋航空 601021 57.34 2337.08 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.30 36.34%
水利、环境和公共设施管理业 1.31 20.75%
租赁和商务服务业 1.20 18.92%
住宿和餐饮业 0.70 11.09%
房地产业 0.43 6.84%
文化、体育和娱乐业 0.33 5.27%
制造业 0.01 0.17%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 158.88 8533.34 14.53%
海航控股 600221 2782.27 3756.06 6.40%
中国东航 600115 921.36 3510.37 5.98%
上海机场 600009 134.68 3111.13 5.30%
中国国航 601111 504.56 3052.56 5.20%
南方航空 600029 582.70 3018.40 5.14%
宋城演艺 300144 453.95 2637.46 4.49%
春秋航空 601021 52.94 2413.14 4.11%
锦江酒店 600754 131.21 2360.42 4.02%
首旅酒店 600258 193.13 2108.98 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.24 38.15%
水利、环境和公共设施管理业 1.14 19.45%
租赁和商务服务业 1.13 19.19%
住宿和餐饮业 0.62 10.61%
房地产业 0.36 6.13%
文化、体育和娱乐业 0.32 5.37%
制造业 0.01 0.14%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%