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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86699.12 99.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 384.96 0.44%
其他资产 62.40 0.07%
资产总值:87146.48万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 164.69 12714.12 14.64%
锦江酒店 600754 238.24 7464.01 8.59%
上海机场 600009 147.08 5650.82 6.51%
首旅酒店 600258 348.16 5152.75 5.93%
中国国航 601111 546.06 4302.96 4.95%
中国东航 600115 1004.52 4158.73 4.79%
南方航空 600029 632.06 4133.68 4.76%
春秋航空 601021 57.75 3569.68 4.11%
中青旅 600138 300.96 3337.66 3.84%
海南机场 600515 805.40 3084.67 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.64 30.35%
租赁和商务服务业 2.12 24.43%
住宿和餐饮业 1.62 18.70%
水利、环境和公共设施管理业 1.62 18.65%
房地产业 0.47 5.45%
文化、体育和娱乐业 0.19 2.24%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 191.29 11953.76 14.07%
锦江酒店 600754 276.03 6343.13 7.46%
上海机场 600009 169.81 5476.38 6.44%
首旅酒店 600258 405.00 5001.74 5.89%
中国东航 600115 1170.81 4694.97 5.53%
中国国航 601111 637.01 4701.14 5.53%
南方航空 600029 737.76 4345.41 5.11%
春秋航空 601021 66.39 3739.88 4.40%
中青旅 600138 350.09 3381.88 3.98%
海南机场 600515 937.32 2943.17 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.76 32.44%
租赁和商务服务业 2.02 23.74%
水利、环境和公共设施管理业 1.59 18.72%
住宿和餐饮业 1.48 17.44%
房地产业 0.43 5.05%
文化、体育和娱乐业 0.17 2.03%
制造业 0.01 0.09%