我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5320.45 |
-9372.68 |
-4877.58 |
-9682.54 |
-2409.11 |
| 本期利润(万元) |
14364.25 |
-9435.49 |
1037.98 |
-35265.21 |
-5885.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.09 |
0.01 |
-0.45 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
-50.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49534.62 |
0.00 |
-31224.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86856.49 |
84974.88 |
67250.79 |
75185.39 |
97090.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.63 |
0.71 |
0.71 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
-37.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.83 |
0.00 |
-29.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
386.70 |
341.43 |
275.26 |
308.37 |
344.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
84549.44 |
74854.08 |
75987.72 |
55182.59 |
32727.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
84549.44 |
74854.08 |
75987.72 |
55182.59 |
32727.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.04 |
32.25 |
30.24 |
22.08 |
8.88 |
| 应付托管费(万元) |
7.01 |
6.45 |
6.05 |
4.42 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
85100.50 |
75306.19 |
76583.60 |
55991.35 |
34460.73 |
| 负债合计(万元) |
125.62 |
120.81 |
304.69 |
582.99 |
1340.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
84974.88 |
75185.39 |
76278.90 |
55408.36 |
33119.93 |
| 未分配利润(万元) |
-49534.62 |
-31224.11 |
-10230.60 |
6448.86 |
3610.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.18 |
99.68 |
47.37 |
19.53 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
-9197.50 |
-9493.76 |
201.49 |
1740.64 |
-326.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.81 |
-25582.67 |
-16329.86 |
3685.86 |
3758.65 |
| 其它收入(万元) |
30.69 |
149.02 |
84.94 |
275.33 |
130.95 |
| 收入合计(万元) |
-9201.44 |
-34827.73 |
-15996.07 |
5721.35 |
3564.43 |
| 管理人报酬(万元) |
187.21 |
348.57 |
140.26 |
148.79 |
37.15 |
| 托管费(万元) |
37.44 |
69.71 |
28.05 |
29.76 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
9.28 |
18.81 |
8.88 |
14.81 |
6.74 |
| 费用合计(万元) |
234.05 |
437.48 |
177.39 |
193.46 |
51.32 |
| 利润总额(万元) |
-9435.49 |
-35265.21 |
-16173.46 |
5527.89 |
3513.11 |
| 净利润(万元) |
-9435.49 |
-35265.21 |
-16173.46 |
5527.89 |
3513.11 |
