华夏中证旅游主题ETF(562510)_最新动态

华夏中证旅游主题ETF562510HUAXIA CSI TRAVEL THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：0.5792 0.0052(0.91%)

累计净值：0.5792

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林海涵

基金规模：6.35亿元

华夏中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.90	2.04	-4.53	-26.10	-29.08
股票型名次	169	2097	1846	3519	3596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.77	-4.01	-31.78	-	-42.08
股票型名次	3345	3409	3534	3584	3472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	汇丰晋信消费红利股票	2.95	-0.50	4.25	-10.64	-9.83
168	富国中证旅游主题ETF	2.91	1.91	-4.67	-26.47	-29.47
169	华夏中证旅游主题ETF	2.90	2.04	-4.53	-26.10	-29.08
170	天弘中证细分化工指数发起A	2.89	8.01	1.13	-11.67	2.86
171	天弘中证细分化工指数发起C	2.89	7.99	1.08	-11.76	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	易方达战略新兴产业股票C	-2.90	2.05	-3.23	44.76	60.85
2096	华安创业板50ETF	-3.94	2.04	-19.67	4.13	5.82
2097	华夏中证旅游主题ETF	2.90	2.04	-4.53	-26.10	-29.08
2098	天弘中证电子ETF联接C	0.06	2.04	-10.11	18.73	28.45
2099	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.78	2.04	-6.89	-12.24	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	德邦量化优选股票C	0.01	4.10	-4.52	0.50	1.94
1845	美国消费	-0.69	3.64	-4.52	-1.91	-5.49
1846	华夏中证旅游主题ETF	2.90	2.04	-4.53	-26.10	-29.08
1847	大成中证360互联网+大数据100指数C	2.10	11.08	-4.54	-10.79	0.84
1848	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.30	-4.30	-4.54	28.05	52.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	嘉实中证软件服务ETF	1.45	3.92	-11.47	-25.89	-20.75
3518	富国中证全指建筑材料ETF	3.97	5.51	-9.79	-26.04	-15.91
3519	华夏中证旅游主题ETF	2.90	2.04	-4.53	-26.10	-29.08
3520	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.44	3.73	-6.98	-26.12	-15.45
3521	易方达中证军工ETF	1.40	4.87	-15.64	-26.14	-16.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
3595	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42
3596	华夏中证旅游主题ETF	2.90	2.04	-4.53	-26.10	-29.08
3597	富国中证旅游主题ETF	2.91	1.91	-4.67	-26.47	-29.47
3598	申万菱信智能汽车股票A	-1.38	-0.17	-24.26	-30.99	-30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	嘉实中证主要消费ETF联接A	-19.75	-2.89	-25.86	-28.98	-13.26
3344	招商国证食品饮料ETF	-19.76	-1.27	-29.09	-31.53	-45.72
3345	华夏中证旅游主题ETF	-19.77	-4.01	-31.78	-	-42.08
3346	广发优势增长股票	-19.80	12.13	-19.18	-54.41	-18.11
3347	招商港股通核心精选股票C	-19.81	26.50	7.02	-25.73	-26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	泰康医疗健康股票发起C	-18.46	-3.82	-14.15	-	-14.68
3408	华宝中证800地产ETF	-26.01	-3.98	-43.55	-	-51.02
3409	华夏中证旅游主题ETF	-19.77	-4.01	-31.78	-	-42.08
3410	房地产ETF	-26.21	-4.08	-44.85	-	-56.07
3411	博时主要消费ETF	-21.59	-4.09	-28.26	-	-36.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-43.90	-31.55
3533	国泰国证食品饮料行业指数A	-20.01	-4.65	-31.78	-38.13	181.19
3534	华夏中证旅游主题ETF	-19.77	-4.01	-31.78	-	-42.08
3535	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-22.59	-9.42
3536	华宝食品ETF联接A	-20.29	-5.17	-32.01	-36.50	-47.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	中药	-13.66	-2.18	-16.45	-	-11.58
3583	华夏中证机器人ETF	-6.74	74.32	26.06	-	-4.63
3584	华夏中证旅游主题ETF	-19.77	-4.01	-31.78	-	-42.08
3585	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	6.85	87.15	48.66	-	38.02
3586	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-1.68	40.64	22.39	-	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	汇添富中证主要消费ETF联接C	-20.74	-3.41	-26.59	-31.96	-42.00
3471	嘉实恒生科技ETF(QDII)	-22.37	25.43	4.30	-29.09	-42.00
3472	华夏中证旅游主题ETF	-19.77	-4.01	-31.78	-	-42.08
3473	广发优势成长股票C	19.72	78.40	23.79	-36.94	-42.09
3474	化工产业	-11.21	-32.86	0.00	-	-42.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	158.88	8533.34	14.53%
海航控股	600221	2782.27	3756.06	6.40%
中国东航	600115	921.36	3510.37	5.98%
上海机场	600009	134.68	3111.13	5.30%
中国国航	601111	504.56	3052.56	5.20%
南方航空	600029	582.70	3018.40	5.14%
宋城演艺	300144	453.95	2637.46	4.49%
春秋航空	601021	52.94	2413.14	4.11%
锦江酒店	600754	131.21	2360.42	4.02%
首旅酒店	600258	193.13	2108.98	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	2.24	38.15%
水利、环境和公共设施管理业	1.14	19.45%
租赁和商务服务业	1.13	19.19%
住宿和餐饮业	0.62	10.61%
房地产业	0.36	6.13%
文化、体育和娱乐业	0.32	5.37%
制造业	0.01	0.14%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.5740	0.5758	0.5703	0.5620	0.5629
累计净值(元)	0.5740	0.5758	0.5703	0.5620	0.5629

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