华夏中证旅游主题ETF(562510)_最新动态

华夏中证旅游主题ETF562510HUAXIA CSI TRAVEL THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：6.97亿元

华夏中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	6.79	16.06	-1.49	2.15
股票型名次	1786	570	2377	3031	2857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.25	-27.41	0.00	-	-27.82
股票型名次	3090	3390	958	3562	3069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.01	6.67	49.48	33.10	21.95
1785	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.01	6.66	49.40	32.97	21.74
1786	华夏中证旅游主题ETF	1.01	6.79	16.06	-1.49	2.15
1787	嘉实中证大农业ETF	1.01	5.47	20.95	-0.11	5.37
1788	建信创业板ETF联接A	1.01	3.14	40.02	19.27	19.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	华安中证500指数增强C	1.67	6.87	22.72	4.47	6.96
569	富国中证旅游主题ETF	1.00	6.81	16.14	-1.35	2.20
570	华夏中证旅游主题ETF	1.01	6.79	16.06	-1.49	2.15
571	华安中证数字经济主题ETF	1.07	6.77	56.10	37.93	25.68
572	华安物联网主题股票A	1.03	6.73	34.52	18.84	14.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	中银证券精选行业股票C	0.88	-2.99	16.08	6.09	-11.31
2376	富国中证价值ETF	2.31	3.80	16.07	0.02	18.10
2377	华夏中证旅游主题ETF	1.01	6.79	16.06	-1.49	2.15
2378	民生加银成长优选股票	0.67	0.59	16.06	7.65	-2.41
2379	博道沪深300增强C	0.46	0.90	16.05	8.42	17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.69	1.55	21.66	-1.46	-20.89
3030	易方达上证50增强A	-0.41	-1.85	10.58	-1.47	13.26
3031	华夏中证旅游主题ETF	1.01	6.79	16.06	-1.49	2.15
3032	华安日经225ETF	0.19	-2.87	-2.79	-1.53	5.18
3033	太平价值增长股票C	1.18	1.98	18.13	-1.54	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	招商上证消费80ETF联接C	0.13	4.14	19.44	1.26	2.20
2856	广发中证1000ETF联接C	1.96	8.30	33.17	11.34	2.17
2857	华夏中证旅游主题ETF	1.01	6.79	16.06	-1.49	2.15
2858	广发生物科技指数人民币(QDII)A	0.00	-7.64	-8.28	0.50	2.13
2859	华夏能源革新股票A	1.37	4.15	26.17	3.42	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	创金合信新能源汽车股票C	-6.23	-32.57	-53.53	67.88	61.47
3089	天弘中证医药100A	-6.23	-19.33	-26.89	1.97	-20.36
3090	华夏中证旅游主题ETF	-6.25	-27.41	0.00	-	-27.82
3091	鹏华医药科技A	-6.26	0.28	-11.86	67.24	9.21
3092	广发中证主要消费ETF	-6.31	-13.06	0.00	-	-8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-16.34	-27.35	-45.53	-9.85	20.12
3389	光大保德信消费主题股票A	-18.06	-27.36	-34.96	-	4.15
3390	华夏中证旅游主题ETF	-6.25	-27.41	0.00	-	-27.82
3391	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	3.80	-27.43	0.00	-	-28.17
3392	建信新能源行业股票A	-1.10	-27.44	-47.95	-	52.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.31	0.00	0.00	-	-2.64
957	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.01	0.00	0.00	-	-3.07
958	华夏中证旅游主题ETF	-6.25	-27.41	0.00	-	-27.82
959	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	12.11	0.00	0.00	-	4.60
960	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	11.83	0.00	0.00	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	中药	-4.03	-10.81	0.00	-	4.38
3561	华夏中证机器人ETF	1.08	6.13	0.00	-	-20.74
3562	华夏中证旅游主题ETF	-6.25	-27.41	0.00	-	-27.82
3563	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	4.35	-4.45	0.00	-	-0.25
3564	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	8.33	14.24	0.00	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	天弘国证消费100指数增强C	3.72	-4.00	-27.02	-	-27.78
3068	招商港股通核心精选股票A	2.95	-5.08	-24.50	-	-27.81
3069	华夏中证旅游主题ETF	-6.25	-27.41	0.00	-	-27.82
3070	鹏华增鑫股票C	-31.70	0.00	0.00	-	-27.87
3071	摩根全景优势股票A	8.75	-14.06	0.00	-	-27.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	164.69	12714.12	14.64%
锦江酒店	600754	238.24	7464.01	8.59%
上海机场	600009	147.08	5650.82	6.51%
首旅酒店	600258	348.16	5152.75	5.93%
中国国航	601111	546.06	4302.96	4.95%
中国东航	600115	1004.52	4158.73	4.79%
南方航空	600029	632.06	4133.68	4.76%
春秋航空	601021	57.75	3569.68	4.11%
中青旅	600138	300.96	3337.66	3.84%
海南机场	600515	805.40	3084.67	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	2.64	30.35%
租赁和商务服务业	2.12	24.43%
住宿和餐饮业	1.62	18.70%
水利、环境和公共设施管理业	1.62	18.65%
房地产业	0.47	5.45%
文化、体育和娱乐业	0.19	2.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-1-26

160311 华夏蓝筹混合（LOF）A 开放 000031 华夏复兴混合A 开放 000041 华夏全球股票（QDII）...

查看全文[01-26]
标题：华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-1-25

160311 华夏蓝筹混合（LOF）A 开放 000031 华夏复兴混合A 开放 000041 华夏全球股票（QDII）...

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标题：华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-1-24

160311 华夏蓝筹混合（LOF）A 开放 000031 华夏复兴混合A 开放 000041 华夏全球股票（QDII）...

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01-23华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公...
01-23华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-1-23
01-23华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
01-22华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-1-22

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.722	0.716	0.711	0.715	0.718
累计净值(元)	0.722	0.716	0.711	0.715	0.718

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