华夏中证旅游主题ETF(562510)_最新动态

华夏中证旅游主题ETF562510HUAXIA CSI TRAVEL THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：0.5819

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：6.15亿元

华夏中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	5.20	-11.75	-27.03	-27.70
股票型名次	585	576	2831	3531	3596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.96	-8.93	-37.72	-	-40.95
股票型名次	3252	3437	3561	3581	3432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	华宝制造股票	0.63	-17.36	-25.15	-17.15	-10.12
584	华夏中证港股通50ETF	0.63	12.37	2.28	-2.93	0.24
585	华夏中证旅游主题ETF	0.63	5.20	-11.75	-27.03	-27.70
586	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.63	0.38	-16.21	-20.71	-19.28
587	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.63	-8.94	-17.81	-12.41	-8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	-0.16	5.21	-13.17	-12.90	-11.93
575	华夏国证2000指数增强发起式C	0.87	5.20	4.30	18.02	14.74
576	华夏中证旅游主题ETF	0.63	5.20	-11.75	-27.03	-27.70
577	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-0.67	5.19	-5.21	-15.20	-11.39
578	中融煤炭C	-2.00	5.19	-11.05	9.35	13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	前海开源再融资股票	-1.44	-11.28	-11.70	-12.24	-10.36
2830	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86
2831	华夏中证旅游主题ETF	0.63	5.20	-11.75	-27.03	-27.70
2832	摩根全景优势股票C	-1.32	-14.59	-11.75	-0.73	5.39
2833	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-0.12	-9.08	-11.77	-15.27	-5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	汇丰晋信智造先锋A	4.56	-0.73	-19.48	-26.92	-18.39
3530	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.22	3.29	-12.11	-26.97	-20.13
3531	华夏中证旅游主题ETF	0.63	5.20	-11.75	-27.03	-27.70
3532	申万菱信智能汽车股票A	-0.40	-6.26	-20.53	-27.03	-27.72
3533	中银证券专精特新股票C	-2.37	-3.66	-13.30	-27.03	-28.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	创金合信港股通成长股票A	-2.28	-7.97	-17.97	-21.89	-27.62
3595	创金合信港股通成长股票C	-2.31	-8.02	-18.01	-21.97	-27.67
3596	华夏中证旅游主题ETF	0.63	5.20	-11.75	-27.03	-27.70
3597	申万菱信智能汽车股票A	-0.40	-6.26	-20.53	-27.03	-27.72
3598	申万菱信智能汽车股票C	-0.41	-6.30	-20.62	-27.18	-27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	畜牧ETF	-13.92	-5.51	-24.68	-26.42	-45.50
3251	博时港股通消费ETF	-13.96	-15.51	0.00	-	-0.50
3252	华夏中证旅游主题ETF	-13.96	-8.93	-37.72	-	-40.95
3253	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.98	-6.60	-33.44	-39.48	-51.32
3254	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	博时主要消费ETF	-14.17	-8.61	-30.47	-	-34.54
3436	永赢卓越臻选股票发起A	18.44	-8.66	0.00	-	-22.86
3437	华夏中证旅游主题ETF	-13.96	-8.93	-37.72	-	-40.95
3438	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-13.70	-8.95	-33.86	-	-42.31
3439	前海开源中药研究精选股票A	-11.20	-9.03	-19.99	4.99	95.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	东财食品饮料指数增强C	-13.63	-10.29	-37.61	-	-48.40
3560	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-45.77	-1.95
3561	华夏中证旅游主题ETF	-13.96	-8.93	-37.72	-	-40.95
3562	华夏中证全指房地产ETF	-14.90	1.17	-38.04	-35.87	-42.77
3563	富国中证旅游主题ETF	-14.54	-9.44	-38.20	-31.30	-41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	中药	-11.04	-0.70	-16.52	-	-8.03
3580	华夏中证机器人ETF	8.73	63.95	15.89	-	-3.62
3581	华夏中证旅游主题ETF	-13.96	-8.93	-37.72	-	-40.95
3582	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	12.22	60.02	25.98	-	27.81
3583	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	3.90	36.05	15.93	-	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	广发创新药ETF联接A	-8.43	29.12	-0.20	-42.93	-40.94
3431	华富消费成长股票C	-28.20	-13.52	-37.13	-	-40.95
3432	华夏中证旅游主题ETF	-13.96	-8.93	-37.72	-	-40.95
3433	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-35.99	-41.03
3434	生物疫苗ETF	-16.61	-2.85	-30.98	-	-41.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	158.88	8533.34	14.53%
海航控股	600221	2782.27	3756.06	6.40%
中国东航	600115	921.36	3510.37	5.98%
上海机场	600009	134.68	3111.13	5.30%
中国国航	601111	504.56	3052.56	5.20%
南方航空	600029	582.70	3018.40	5.14%
宋城演艺	300144	453.95	2637.46	4.49%
春秋航空	601021	52.94	2413.14	4.11%
锦江酒店	600754	131.21	2360.42	4.02%
首旅酒店	600258	193.13	2108.98	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	2.24	38.15%
水利、环境和公共设施管理业	1.14	19.45%
租赁和商务服务业	1.13	19.19%
住宿和餐饮业	0.62	10.61%
房地产业	0.36	6.13%
文化、体育和娱乐业	0.32	5.37%
制造业	0.01	0.14%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.5905	0.5868	0.5811	0.5764	0.5676
累计净值(元)	0.5905	0.5868	0.5811	0.5764	0.5676

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