华夏中证旅游主题ETF(562510)_最新动态

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农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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累计净值：0.7522

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证旅游主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：6.30亿元

华夏中证旅游主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.74	-6.54	1.88	9.25	5.78
股票型名次	3335	3479	1449	2512	3053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.08	2.21	-32.39	-	-24.78
股票型名次	3323	3121	3533	3572	3243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	广发恒生中型股指数(LOF)A	-1.74	-4.25	-5.20	11.46	31.20
3334	国联安上证商品ETF	-1.74	-2.95	6.57	31.85	34.09
3335	华夏中证旅游主题ETF	-1.74	-6.54	1.88	9.25	5.78
3336	光大保德信消费主题股票A	-1.75	-4.22	-12.65	-8.84	-1.61
3337	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	-1.75	3.13	13.38	63.95	78.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-1.83	-6.53	-4.49	7.79	31.54
3478	光伏ETF	1.50	-6.54	8.62	48.56	28.04
3479	华夏中证旅游主题ETF	-1.74	-6.54	1.88	9.25	5.78
3480	东财食品饮料指数增强A	-1.97	-6.55	-7.67	-3.70	-5.05
3481	国泰中证光伏产业ETF	1.32	-6.55	8.90	48.83	29.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	工银沪深300指数C	0.00	-1.03	1.88	18.89	18.38
1448	华安大国新经济股票A	1.18	-0.76	1.88	31.18	30.02
1449	华夏中证旅游主题ETF	-1.74	-6.54	1.88	9.25	5.78
1450	同泰沪深300量化增强C	-0.72	-1.95	1.88	21.39	20.64
1451	易方达中证科技50ETF	1.35	1.51	1.88	43.83	38.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2512 位，低于同类基金平均水平
2510	港股通50	-0.08	-3.32	-0.32	9.25	31.96
2511	广发中证全指建筑材料指数A	-1.84	-2.71	0.23	9.25	6.99
2512	华夏中证旅游主题ETF	-1.74	-6.54	1.88	9.25	5.78
2513	申万菱信中证申万证券行业指数C	0.27	-2.96	-5.24	9.25	1.80
2514	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.22	-1.97	-9.96	9.24	44.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
华夏中证旅游主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
3052	建信中证红利潜力指数C	-0.57	-1.47	1.41	10.12	5.84
3053	华夏中证旅游主题ETF	-1.74	-6.54	1.88	9.25	5.78
3054	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
3055	建信上证社会责任ETF联接	-0.64	-1.18	0.24	4.57	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	太平价值增长股票A	-4.07	4.41	1.41	-	-15.69
3322	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-4.08	28.01	33.96	-	38.51
3323	华夏中证旅游主题ETF	-4.08	2.21	-32.39	-	-24.78
3324	华夏中证全指证券公司ETF	-4.08	27.93	35.04	8.53	37.13
3325	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-4.09	32.00	37.58	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	招商前沿医疗保健股票A	21.00	2.27	-11.67	-	-38.40
3120	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-2.18	2.26	0.00	-	-14.44
3121	华夏中证旅游主题ETF	-4.08	2.21	-32.39	-	-24.78
3122	工银前沿医疗股票C	16.37	2.16	-6.64	-7.84	-0.78
3123	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-3.06	2.15	4.82	122.13	-13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-8.69	-15.90	-32.35	-	-56.83
3532	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3533	华夏中证旅游主题ETF	-4.08	2.21	-32.39	-	-24.78
3534	华宝中证医疗ETF	-3.81	-13.64	-32.43	-52.14	2.99
3535	长信消费精选量化股票C	-19.71	-26.71	-32.49	-	-49.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	中药	-7.87	-10.53	-19.72	-	-2.59
3571	华夏中证机器人ETF	12.43	28.71	31.54	-	-3.85
3572	华夏中证旅游主题ETF	-4.08	2.21	-32.39	-	-24.78
3573	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	23.55	36.64	25.71	-	28.44
3574	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	8.03	25.74	28.08	-	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
华夏中证旅游主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-7.14	-14.24	0.00	-	-24.75
3242	国泰中证沪港深创新药产业ETF	40.01	25.00	9.46	-	-24.76
3243	华夏中证旅游主题ETF	-4.08	2.21	-32.39	-	-24.78
3244	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79
3245	博时主要消费ETF	-8.72	-8.19	0.00	-	-24.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	255.08	18256.28	16.63%
上海机场	600009	227.56	7256.97	6.61%
中国东航	600115	1565.40	6496.43	5.92%
宋城演艺	300144	715.72	6269.72	5.71%
南方航空	600029	985.42	5961.79	5.43%
中国国航	601111	685.32	5420.86	4.94%
华侨城A	000069	1827.91	4843.96	4.41%
锦江酒店	600754	207.73	4788.07	4.36%
春秋航空	601021	89.47	4784.66	4.36%
首旅酒店	600258	304.72	4473.34	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	3.69	33.59%
租赁和商务服务业	2.54	23.14%
水利、环境和公共设施管理业	1.80	16.37%
住宿和餐饮业	1.29	11.77%
房地产业	0.92	8.37%
文化、体育和娱乐业	0.63	5.71%
批发和零售业	0.08	0.72%
制造业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.7514	0.7664	0.7557	0.7712	0.7655
累计净值(元)	0.7514	0.7664	0.7557	0.7712	0.7655

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