资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26944.52 98.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 350.72 1.28%
其他资产 32.16 0.12%
资产总值:27327.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 105.69 2797.54 10.27%
国电南瑞 600406 77.82 1778.13 6.53%
中国核电 601985 159.42 1439.56 5.28%
中国铝业 601600 153.60 1262.58 4.63%
中材科技 002080 13.00 1170.00 4.29%
三峡能源 600905 276.97 1027.54 3.77%
云铝股份 000807 40.31 892.57 3.28%
东方电气 600875 29.55 850.17 3.12%
国电电力 600795 172.80 806.98 2.96%
中国稀土 000831 14.39 798.55 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12 41.01%
制造业 0.71 25.92%
采矿业 0.45 16.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 6.96%
建筑业 0.18 6.48%
科学研究和技术服务业 0.03 1.04%
金融业 0.02 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 146.43 3959.39 8.83%
国电南瑞 600406 114.80 2983.58 6.66%
中国铝业 601600 225.98 2576.15 5.75%
中国核电 601985 235.00 2126.75 4.74%
云铝股份 000807 59.44 1842.79 4.11%
三峡能源 600905 408.71 1741.09 3.88%
中国海油 600938 42.93 1717.02 3.83%
中国神华 601088 32.46 1517.35 3.39%
中国石油 601857 124.46 1517.17 3.38%
中国电建 601669 246.18 1413.07 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.73 38.64%
制造业 1.13 25.22%
采矿业 0.93 20.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 7.35%
建筑业 0.30 6.63%
金融业 0.03 0.70%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.24 24.42 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.42 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%