嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)_资产配置

嘉实中证国新央企现代能源ETF562850HARVEST CSI NEW CENTRAL ENTERPRISE MODERN ENERGY TRADING OPEN INDEX INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21597.93	99.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	177.17	0.81%
其他资产	6.79	0.03%

资产总值：21781.90万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	83.75	2390.15	10.98%
国电南瑞	600406	61.65	1388.30	6.38%
中国核电	601985	126.33	1145.81	5.27%
中国铝业	601600	121.73	1087.04	5.00%
云铝股份	000807	31.94	836.96	3.85%
三峡能源	600905	219.55	772.80	3.55%
中国石化	600028	141.06	744.81	3.42%
国电电力	600795	136.94	731.26	3.36%
中国石油	601857	63.11	707.46	3.25%
中国神华	601088	13.61	650.40	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	41.37%
制造业	0.51	23.45%
采矿业	0.43	19.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.75%
建筑业	0.13	5.99%
科学研究和技术服务业	0.02	0.81%
金融业	0.01	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.38%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	105.69	2797.54	10.27%
国电南瑞	600406	77.82	1778.13	6.53%
中国核电	601985	159.42	1439.56	5.28%
中国铝业	601600	153.60	1262.58	4.63%
中材科技	002080	13.00	1170.00	4.29%
三峡能源	600905	276.97	1027.54	3.77%
云铝股份	000807	40.31	892.57	3.28%
东方电气	600875	29.55	850.17	3.12%
国电电力	600795	172.80	806.98	2.96%
中国稀土	000831	14.39	798.55	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	41.01%
制造业	0.71	25.92%
采矿业	0.45	16.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	6.96%
建筑业	0.18	6.48%
科学研究和技术服务业	0.03	1.04%
金融业	0.02	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	146.43	3959.39	8.83%
国电南瑞	600406	114.80	2983.58	6.66%
中国铝业	601600	225.98	2576.15	5.75%
中国核电	601985	235.00	2126.75	4.74%
云铝股份	000807	59.44	1842.79	4.11%
三峡能源	600905	408.71	1741.09	3.88%
中国海油	600938	42.93	1717.02	3.83%
中国神华	601088	32.46	1517.35	3.39%
中国石油	601857	124.46	1517.17	3.38%
中国电建	601669	246.18	1413.07	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.73	38.64%
制造业	1.13	25.22%
采矿业	0.93	20.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.35%
建筑业	0.30	6.63%
金融业	0.03	0.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	24.39	663.09	9.62%
中国铝业	601600	37.71	460.80	6.69%
国电南瑞	600406	19.11	429.53	6.23%
中国核电	601985	39.13	338.47	4.91%
云铝股份	000807	9.90	325.28	4.72%
三峡能源	600905	67.98	278.02	4.04%
中国石油	601857	20.71	215.59	3.13%
中国海油	600938	7.16	215.95	3.13%
国电电力	600795	42.41	213.75	3.10%
中国电建	601669	40.97	213.04	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	40.25%
制造业	0.18	26.03%
采矿业	0.13	18.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.90%
建筑业	0.04	6.32%
金融业	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
太能转债	0.24	24.42	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	24.42	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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