资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6849.75 99.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 60.80 0.88%
其他资产 0.71 0.01%
资产总值:6911.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 24.39 663.09 9.62%
中国铝业 601600 37.71 460.80 6.69%
国电南瑞 600406 19.11 429.53 6.23%
中国核电 601985 39.13 338.47 4.91%
云铝股份 000807 9.90 325.28 4.72%
三峡能源 600905 67.98 278.02 4.04%
中国石油 601857 20.71 215.59 3.13%
中国海油 600938 7.16 215.95 3.13%
国电电力 600795 42.41 213.75 3.10%
中国电建 601669 40.97 213.04 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 40.25%
制造业 0.18 26.03%
采矿业 0.13 18.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.90%
建筑业 0.04 6.32%
金融业 0.00 0.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 19.09 520.13 8.43%
国电南瑞 600406 19.33 443.76 7.19%
中国核电 601985 39.70 345.79 5.60%
中国铝业 601600 38.15 314.34 5.09%
三峡能源 600905 68.97 293.10 4.75%
中国电建 601669 41.49 231.51 3.75%
国电电力 600795 42.93 213.79 3.46%
云铝股份 000807 10.03 206.72 3.35%
中国稀土 000831 3.56 184.28 2.99%
中国海油 600938 6.52 170.25 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 41.89%
制造业 0.15 23.89%
采矿业 0.11 17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.00%
建筑业 0.04 7.03%
金融业 0.00 0.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.24 24.42 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.42 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%