资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44610.78 99.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 285.21 0.64%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:44896.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 146.43 3959.39 8.83%
国电南瑞 600406 114.80 2983.58 6.66%
中国铝业 601600 225.98 2576.15 5.75%
中国核电 601985 235.00 2126.75 4.74%
云铝股份 000807 59.44 1842.79 4.11%
三峡能源 600905 408.71 1741.09 3.88%
中国海油 600938 42.93 1717.02 3.83%
中国神华 601088 32.46 1517.35 3.39%
中国石油 601857 124.46 1517.17 3.38%
中国电建 601669 246.18 1413.07 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.73 38.64%
制造业 1.13 25.22%
采矿业 0.93 20.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 7.35%
建筑业 0.30 6.63%
金融业 0.03 0.70%
科学研究和技术服务业 0.01 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 24.39 663.09 9.62%
中国铝业 601600 37.71 460.80 6.69%
国电南瑞 600406 19.11 429.53 6.23%
中国核电 601985 39.13 338.47 4.91%
云铝股份 000807 9.90 325.28 4.72%
三峡能源 600905 67.98 278.02 4.04%
中国石油 601857 20.71 215.59 3.13%
中国海油 600938 7.16 215.95 3.13%
国电电力 600795 42.41 213.75 3.10%
中国电建 601669 40.97 213.04 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 40.25%
制造业 0.18 26.03%
采矿业 0.13 18.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.90%
建筑业 0.04 6.32%
金融业 0.00 0.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 0.24 24.42 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.42 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%