财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-588.91 |
124.70 |
13.23 |
236.36 |
-298.64 |
| 本期利润(万元) |
-5345.41 |
-2232.47 |
356.40 |
697.41 |
-790.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
-0.20 |
0.04 |
0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.46 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
-5.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1638.40 |
0.00 |
499.58 |
0.00 |
430.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27247.87 |
44821.70 |
6889.73 |
6170.87 |
9591.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.35 |
1.25 |
1.16 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.92 |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
-3.82 |
| 累计净值增长率(%) |
21.65 |
0.00 |
25.31 |
0.00 |
7.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
341.50 |
59.50 |
53.50 |
158.30 |
164.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
26944.52 |
6849.75 |
9545.83 |
17682.40 |
19817.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
26944.52 |
6849.75 |
9545.83 |
17682.40 |
19817.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.17 |
3.05 |
4.00 |
7.65 |
7.22 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
0.61 |
0.80 |
1.53 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
27327.39 |
6911.26 |
9623.71 |
17845.72 |
20069.28 |
| 负债合计(万元) |
79.52 |
21.53 |
31.76 |
26.89 |
95.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
27247.87 |
6889.73 |
9591.95 |
17818.83 |
19973.78 |
| 未分配利润(万元) |
4849.72 |
1391.59 |
693.81 |
1920.69 |
2575.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.27 |
0.15 |
1.35 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
-549.51 |
74.13 |
-251.87 |
56.33 |
-697.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4756.51 |
343.17 |
-492.28 |
5705.37 |
7126.25 |
| 其它收入(万元) |
44.95 |
12.74 |
1.00 |
53.25 |
30.57 |
| 收入合计(万元) |
-5260.72 |
430.31 |
-743.01 |
5816.29 |
6460.01 |
| 管理人报酬(万元) |
66.24 |
53.15 |
33.66 |
119.08 |
72.22 |
| 托管费(万元) |
13.25 |
10.63 |
6.73 |
23.82 |
14.44 |
| 其它费用(万元) |
5.20 |
10.13 |
7.52 |
15.53 |
10.46 |
| 费用合计(万元) |
84.69 |
73.91 |
47.91 |
158.43 |
97.13 |
| 利润总额(万元) |
-5345.41 |
356.40 |
-790.92 |
5657.86 |
6362.88 |
| 净利润(万元) |
-5345.41 |
356.40 |
-790.92 |
5657.86 |
6362.88 |
