我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
491.24 |
-763.37 |
-1564.33 |
-1631.09 |
-931.73 |
| 本期利润(万元) |
601.24 |
6362.88 |
5012.62 |
-7146.39 |
-4906.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.22 |
0.13 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
510.45 |
0.00 |
-5311.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18810.48 |
19973.78 |
16859.38 |
82286.31 |
94428.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.15 |
1.07 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.21 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
164.43 |
450.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
19817.69 |
81767.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
19817.69 |
81767.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.22 |
35.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
7.07 |
| 资产总计(万元) |
20069.28 |
82530.07 |
| 负债合计(万元) |
95.50 |
243.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
19973.78 |
82286.31 |
| 未分配利润(万元) |
2575.63 |
-5311.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
57.73 |
| 投资收益(万元) |
-697.77 |
-1403.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7126.25 |
-5515.30 |
| 其它收入(万元) |
30.57 |
-4.02 |
| 收入合计(万元) |
6460.01 |
-6865.16 |
| 管理人报酬(万元) |
72.22 |
221.53 |
| 托管费(万元) |
14.44 |
44.31 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
15.40 |
| 费用合计(万元) |
97.13 |
281.23 |
| 利润总额(万元) |
6362.88 |
-7146.39 |
| 净利润(万元) |
6362.88 |
-7146.39 |
