我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1564.33 |
-1631.09 |
-931.73 |
本期利润(万元) |
5012.62 |
-7146.39 |
-4906.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.07 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5311.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
16859.38 |
82286.31 |
94428.43 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.94 |
0.96 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
450.70 |
交易性金融资产(万元) |
81767.27 |
其中:股票投资(万元) |
81767.27 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
35.33 |
应付托管费(万元) |
7.07 |
资产总计(万元) |
82530.07 |
负债合计(万元) |
243.76 |
所有者权益合计(万元) |
82286.31 |
未分配利润(万元) |
-5311.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
57.73 |
投资收益(万元) |
-1403.56 |
公允价值变动收益(万元) |
-5515.30 |
其它收入(万元) |
-4.02 |
收入合计(万元) |
-6865.16 |
管理人报酬(万元) |
221.53 |
托管费(万元) |
44.31 |
其它费用(万元) |
15.40 |
费用合计(万元) |
281.23 |
利润总额(万元) |
-7146.39 |
净利润(万元) |
-7146.39 |