嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)_最新动态

嘉实中证国新央企现代能源ETF562850HARVEST CSI NEW CENTRAL ENTERPRISE MODERN ENERGY TRADING OPEN INDEX INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2537

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证国新央企现代能源ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：1.89亿元

嘉实中证国新央企现代能源ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.25	-1.18	-10.12	0.05
股票型名次	3096	739	773	1339	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.30	8.78	34.23	-	25.37
股票型名次	967	1873	907	3591	1549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	中金MSCI质量A	-0.08	-10.67	-15.31	-15.28	-10.12
3095	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
3096	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-0.09	0.25	-1.18	-10.12	0.05
3097	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32
3098	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
738	富国上证50基本面精选股票发起式C	-0.15	0.26	-2.53	-8.86	-4.27
739	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-0.09	0.25	-1.18	-10.12	0.05
740	博时中证国新央企现代能源ETF	-0.08	0.24	-1.22	-9.84	0.26
741	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	天弘国证龙头家电指数C	3.71	1.52	-1.16	-6.93	-7.21
772	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.93	1.17	-1.17	-6.68	5.22
773	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-0.09	0.25	-1.18	-10.12	0.05
774	能源ETF	-0.07	0.20	-1.19	-10.52	-0.55
775	生物疫苗ETF	4.90	-4.65	-1.19	-6.81	-9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	南方大数据300A	3.24	-9.14	0.57	-10.06	2.73
1338	招商核心优选C	3.67	1.79	-3.29	-10.06	-9.95
1339	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-0.09	0.25	-1.18	-10.12	0.05
1340	长城消费30股票A	5.44	3.08	1.81	-10.13	-20.35
1341	博时央企结构调整ETF	0.59	-3.42	-5.80	-10.14	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	博时央企创新ETF	1.60	-0.44	-2.60	-8.93	0.06
773	富国中证红利指数增强C	-0.73	0.21	-0.31	-5.09	0.06
774	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-0.09	0.25	-1.18	-10.12	0.05
775	圆信永丰聚优A	4.45	-0.27	6.08	-3.03	0.04
776	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	2.13	0.75	-0.91	-7.76	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	国泰沪深300增强策略ETF	-3.29	15.01	32.68	-	-3.62
966	汇添富ESG可持续成长股票A	-3.30	57.10	78.03	-7.65	-5.27
967	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-3.30	8.78	34.23	-	25.37
968	华宝化工ETF	-3.32	15.97	14.25	-28.57	-25.14
969	南方中证全指电力公用事业ETF	-3.32	4.20	20.67	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.65	8.79	29.00	53.81	63.99
1872	国泰沪深300指数增强C	-3.81	8.78	22.25	-5.09	33.91
1873	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-3.30	8.78	34.23	-	25.37
1874	创金合信沪深300增强C	-8.20	8.77	24.12	-1.42	79.09
1875	农银中证500指数	-9.16	8.77	19.43	-2.25	71.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	招商上证港股通ETF	-15.29	15.99	34.26	15.30	5.89
906	国泰上证综合ETF联接C	-1.62	18.14	34.23	33.49	34.61
907	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-3.30	8.78	34.23	-	25.37
908	东财高端制造增强C	-15.80	14.40	34.18	-20.51	2.58
909	广发北证50成份指数C	-38.80	-29.62	34.15	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-6.73	12.11	20.93	-	25.82
3590	华夏中证绿色电力ETF	-3.12	4.86	20.90	-	14.76
3591	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-3.30	8.78	34.23	-	25.37
3592	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-16.16	-6.20	-28.07	-	-38.11
3593	易方达中证现代农业主题ETF	-10.62	-6.22	-7.05	-	-27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	光大保德信国企改革股票	-13.51	-6.27	0.32	-35.44	25.50
1548	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	-0.67	41.95	61.10	-	25.48
1549	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-3.30	8.78	34.23	-	25.37
1550	招商中证红利ETF联接A	0.27	9.68	22.24	-	25.26
1551	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	83.75	2390.15	10.98%
国电南瑞	600406	61.65	1388.30	6.38%
中国核电	601985	126.33	1145.81	5.27%
中国铝业	601600	121.73	1087.04	5.00%
云铝股份	000807	31.94	836.96	3.85%
三峡能源	600905	219.55	772.80	3.55%
中国石化	600028	141.06	744.81	3.42%
国电电力	600795	136.94	731.26	3.36%
中国石油	601857	63.11	707.46	3.25%
中国神华	601088	13.61	650.40	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	41.37%
制造业	0.51	23.45%
采矿业	0.43	19.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.75%
建筑业	0.13	5.99%
科学研究和技术服务业	0.02	0.81%
金融业	0.01	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2490	1.2630	1.2635	1.2574	1.2548
累计净值(元)	1.2490	1.2630	1.2635	1.2574	1.2548

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