嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)_最新动态

嘉实中证国新央企现代能源ETF562850HARVEST CSI NEW CENTRAL ENTERPRISE MODERN ENERGY TRADING OPEN INDEX INVESTMENT FUND

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证国新央企现代能源ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.14亿元

嘉实中证国新央企现代能源ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.87	2.58	21.73	-
股票型名次	390	433	797	89	3617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	15.24
股票型名次	510	838	1072	3567	981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	广发中证主要消费ETF	0.64	-6.01	-8.08	-2.98	-9.03
389	华夏野村日经225ETF	0.64	6.24	2.60	7.30	13.45
390	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.64	1.87	2.58	21.73	-
391	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.64	0.83	7.98	3.81	-7.01
392	嘉实中证主要消费ETF	0.64	-5.94	-8.08	-2.88	-8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	汇丰晋信沪港深股票A	-0.49	1.88	5.66	14.83	9.85
432	300价值A	0.38	1.87	3.98	15.25	14.51
433	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.64	1.87	2.58	21.73	-
434	摩根智慧互联股票C	-0.36	1.87	6.78	13.11	1.97
435	华安香港精选股票(QDII)	0.44	1.86	7.31	16.89	14.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	摩根慧选成长A	-0.09	1.73	2.59	9.66	5.48
796	创金合信文娱媒体股票发起A	-2.33	-4.44	2.58	2.04	-4.27
797	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.64	1.87	2.58	21.73	-
798	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	2.62	0.35	2.58	1.38	2.87
799	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-1.30	-4.29	2.57	8.98	-3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	能源ETF	0.64	1.83	2.57	21.79	-
88	平安恒生中国企业ETF	-1.44	2.49	13.37	21.76	16.23
89	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.64	1.87	2.58	21.73	-
90	东财通信A	-0.65	1.25	7.71	21.63	9.63
91	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	-0.01	3.97	17.58	21.60	22.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	能源ETF	0.64	1.83	2.57	21.79	-
3616	博时中证国新央企现代能源ETF	0.63	1.75	2.54	21.84	-
3617	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.64	1.87	2.58	21.73	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	嘉实制造升级股票发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-20.09
509	嘉实制造升级股票发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-20.40
510	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	15.24
511	景顺长城成长趋势股票A类	0.00	0.00	0.00	-	-6.64
512	景顺长城成长趋势股票C类	0.00	0.00	0.00	-	-7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-25.44	0.00	0.00	-	-28.65
837	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-25.62	0.00	0.00	-	-28.88
838	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	15.24
839	嘉实中证内地运输主题ETF	-5.07	0.00	0.00	-	-9.27
840	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	-5.83	0.00	0.00	-	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-43.48	-59.36	0.00	-	-50.97
1071	嘉实中证光伏产业指数发起式C	-43.63	-59.57	0.00	-	-51.27
1072	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	15.24
1073	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	5.79	3.09	0.00	-	-16.82
1074	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-21.37	-33.29	0.00	-	-48.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	华夏中证绿色电力ETF	9.43	0.00	0.00	-	13.98
3566	嘉实中证稀有金属主题ETF	-30.09	-52.19	0.00	-	-56.47
3567	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	15.24
3568	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-29.19	0.00	0.00	-	-43.07
3569	嘉实中证电池主题ETF	-38.12	-59.46	-58.43	-	-58.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	易方达中证500ETF联接发起式A	-16.82	-16.97	-22.51	19.80	15.38
980	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	29.42	61.72	0.00	-	15.29
981	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	15.24
982	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-20.21	-30.22	-51.05	10.60	15.14
983	广发中证全指家用电器ETF联接C	-4.41	-2.21	-21.77	19.65	15.14

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	63.96	1594.46	9.46%
国电南瑞	600406	54.61	1329.14	7.88%
中国核电	601985	128.41	1180.09	7.00%
三峡能源	600905	194.67	912.98	5.42%
中国铝业	601600	107.85	798.08	4.73%
中国海油	600938	21.95	641.47	3.80%
国电电力	600795	121.23	612.21	3.63%
国投电力	600886	40.54	610.13	3.62%
中国石油	601857	60.48	597.54	3.54%
中国电建	601669	117.12	582.09	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	45.54%
采矿业	0.33	19.76%
制造业	0.28	16.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.80%
建筑业	0.11	6.81%
科学研究和技术服务业	0.02	1.05%
金融业	0.01	0.64%
批发和零售业	0.00	0.01%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.152	1.145	1.158	1.147	1.178
累计净值(元)	1.152	1.145	1.158	1.147	1.178

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