嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)_最新动态

嘉实中证国新央企现代能源ETF562850HARVEST CSI NEW CENTRAL ENTERPRISE MODERN ENERGY TRADING OPEN INDEX INVESTMENT FUND

华宝新能：拟2210万元认购图灵安睿创投基金份额[2026-02-03]

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累计净值：1.3105

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证国新央企现代能源ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：0.79亿元

嘉实中证国新央企现代能源ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.65	4.58	4.47	17.71	4.58
股票型名次	2161	1027	1146	1651	1051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.49	38.34	0.00	-	31.05
股票型名次	2194	2587	2663	3578	1820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-2.65	3.25	2.88	35.54	3.25
2160	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-2.65	3.21	2.78	35.27	3.21
2161	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-2.65	4.58	4.47	17.71	4.58
2162	国金中证1000指数增强A	-2.66	7.01	8.11	21.86	7.01
2163	宏利新能源股票C	-2.66	-1.35	-2.09	36.04	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	-5.40	26.90	17.06	63.11	26.90
4	嘉实绿色主题股票发起式C	-5.40	26.83	16.88	62.62	26.83
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	民生加银核心资产股票A	-3.07	4.59	7.96	17.74	4.59
1026	广发中证1000ETF联接C	-3.24	4.58	5.64	18.15	4.58
1027	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-2.65	4.58	4.47	17.71	4.58
1028	南方大数据100A	-3.48	4.58	7.28	16.81	4.58
1029	农银中证1000指数增强A	-3.13	4.58	5.49	15.74	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	深TMT联接C	-2.13	1.62	4.50	40.54	1.62
1145	富国中证稀土产业ETF	-5.15	5.41	4.49	41.29	5.41
1146	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-2.65	4.58	4.47	17.71	4.58
1147	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
1148	宝盈人工智能股票C	-3.31	4.81	4.45	47.26	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-8.15	15.68	28.15	88.42	15.68
2	广发先进制造股票发起式A	-4.23	9.85	27.19	86.75	9.85
3	广发先进制造股票发起式C	-4.23	9.82	27.06	86.46	9.82
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-8.14	15.32	27.62	85.75	15.32
5	中韩芯片ETF	-6.80	19.48	21.61	84.79	19.48
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	民生加银核心资产股票A	-3.07	4.59	7.96	17.74	4.59
1650	招商量化精选股票A	-3.00	3.35	3.60	17.74	3.35
1651	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-2.65	4.58	4.47	17.71	4.58
1652	汇添富国企创新增长股票A	-3.46	4.24	8.87	17.70	4.24
1653	天弘国证A50指数C	-2.19	-1.90	-2.02	17.69	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	民生加银核心资产股票A	-3.07	4.59	7.96	17.74	4.59
1050	广发中证1000ETF联接C	-3.24	4.58	5.64	18.15	4.58
1051	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-2.65	4.58	4.47	17.71	4.58
1052	南方大数据100A	-3.48	4.58	7.28	16.81	4.58
1053	农银中证1000指数增强A	-3.13	4.58	5.49	15.74	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	127.93	187.37	90.80	-	122.05
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	123.52	182.34	0.00	-	125.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 2194 位，低于同类基金平均水平
2192	前海开源沪深300指数A	22.55	51.08	20.94	6.60	191.51
2193	大摩量化多策略股票	22.51	38.43	13.21	-14.84	26.80
2194	嘉实中证国新央企现代能源ETF	22.49	38.34	0.00	-	31.05
2195	天弘沪深300ETF联接A	22.49	50.12	18.34	-4.62	63.18
2196	前海开源MSCI中国A股指数A	22.48	48.08	12.16	-9.35	71.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	财通集成电路产业股票A	107.70	251.92	133.31	101.67	307.95
3	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
4	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
5	财通集成电路产业股票C	106.03	246.36	127.79	93.78	285.22
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	富国中证央企创新驱动ETF	16.23	38.43	33.20	67.12	84.43
2586	华安中证证券联接A	8.55	38.38	22.56	7.16	-0.54
2587	嘉实中证国新央企现代能源ETF	22.49	38.34	0.00	-	31.05
2588	富国中证国有企业改革指数C	17.36	38.28	12.67	-	3.31
2589	建信上证50ETF联接C	17.09	38.28	13.56	-8.84	49.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
5	东财通信C	117.44	249.86	212.37	190.86	186.85
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	41.60	76.23	0.00	-	12.93
2662	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	41.24	75.35	0.00	-	12.12
2663	嘉实中证国新央企现代能源ETF	22.49	38.34	0.00	-	31.05
2664	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
2665	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	14.29	47.82	0.00	-	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.96	266.06	255.04	222.55	216.23
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.51	242.66	239.17	210.15	199.11
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.85	240.61	236.12	205.53	193.13
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.49	115.54	92.46	198.09	254.13
5	东财通信A	118.00	251.60	214.74	194.53	191.23
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	华夏中证绿色电力ETF	7.91	14.80	0.00	-	9.78
3577	嘉实中证稀有金属主题ETF	104.80	144.24	27.77	-	0.31
3578	嘉实中证国新央企现代能源ETF	22.49	38.34	0.00	-	31.05
3579	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	16.34	9.92	0.00	-	-31.99
3580	嘉实中证电池主题ETF	64.12	103.80	-2.80	-	-19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.84	77.70	23.32	5.06	1161.08
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.40	40.99	117.11	96.92	1143.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.71	38.73	109.94	92.21	793.20
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	41.85	116.40	99.51	789.40
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.40	35.97	106.66	89.83	635.08
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1820 位，低于同类基金平均水平
1818	国联安中证医药100C	10.64	17.48	-19.51	-31.18	31.20
1819	浦银安盛创业板ETF	58.89	112.60	28.28	3.41	31.15
1820	嘉实中证国新央企现代能源ETF	22.49	38.34	0.00	-	31.05
1821	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	44.63	108.61	56.93	17.73	31.01
1822	广发生物科技指数美元(QDII)A	25.83	27.10	30.52	4.86	31.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	24.39	663.09	9.62%
中国铝业	601600	37.71	460.80	6.69%
国电南瑞	600406	19.11	429.53	6.23%
中国核电	601985	39.13	338.47	4.91%
云铝股份	000807	9.90	325.28	4.72%
三峡能源	600905	67.98	278.02	4.04%
中国石油	601857	20.71	215.59	3.13%
中国海油	600938	7.16	215.95	3.13%
国电电力	600795	42.41	213.75	3.10%
中国电建	601669	40.97	213.04	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	40.25%
制造业	0.18	26.03%
采矿业	0.13	18.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.90%
建筑业	0.04	6.32%
金融业	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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　　近期，公募管理规模长期居行业尾部的华宸未来基金称，将旗下唯一基金转让给富国基金，此举反映了中小机构的生存困境。在政策引导、用户迭代、投资变革的三重浪潮下，行业资源向头部机构加速集中，尾部出清提速。　　业内人士认为，随着公募行业“马太效应

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标题：嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二三年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

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嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二〇二三年七月目 ...

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.3462	1.3736	1.3613	1.3356	1.3563
累计净值(元)	1.3462	1.3736	1.3613	1.3356	1.3563

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