嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)_最新动态

嘉实中证国新央企现代能源ETF562850HARVEST CSI NEW CENTRAL ENTERPRISE MODERN ENERGY TRADING OPEN INDEX INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证国新央企现代能源ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.92亿元

嘉实中证国新央企现代能源ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	0.04	3.14	2.22	20.63
股票型名次	2233	2672	3393	2678	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.62	0.00	0.00	-	13.32
股票型名次	416	1845	1103	3567	1467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 2233 位，低于同类基金平均水平
2231	汇丰晋信价值先锋股票C	0.73	4.17	28.24	9.31	1.51
2232	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.73	3.62	41.42	39.97	25.36
2233	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.73	0.04	3.14	2.22	20.63
2234	南方深证成份ETF	0.73	4.54	31.46	12.51	15.36
2235	招商研究优选股票A	0.73	-1.43	9.30	13.24	22.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 2672 位，低于同类基金平均水平
2670	电力	1.40	0.05	-1.40	-0.70	13.50
2671	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
2672	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.73	0.04	3.14	2.22	20.63
2673	长江沪深300指数增强C	0.30	0.03	14.68	6.19	17.38
2674	能源ETF	0.74	0.02	3.11	2.15	20.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.35	0.23	3.25	13.15	28.45
3392	博时丝路主题股票A	1.46	-3.65	3.20	-8.85	4.57
3393	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.73	0.04	3.14	2.22	20.63
3394	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3395	能源ETF	0.74	0.02	3.11	2.15	20.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 2678 位，低于同类基金平均水平
2676	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	1.11	-6.31	11.82	2.24	23.38
2677	嘉实低价策略股票	0.09	-1.29	11.95	2.23	14.40
2678	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.73	0.04	3.14	2.22	20.63
2679	富国中证500基本面精选股票发起式C	1.23	1.70	18.03	2.21	7.66
2680	港股红利	2.07	-2.42	11.45	2.21	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实中证国新央企现代能源ETF一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	天弘创业板300ETF发起式联接C	1.16	4.08	43.39	21.91	20.65
654	长信中证科创创业50指数增强A	0.78	1.02	36.38	25.05	20.63
655	嘉实中证国新央企现代能源ETF	0.73	0.04	3.14	2.22	20.63
656	能源ETF	0.74	0.02	3.11	2.15	20.63
657	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	0.75	0.75	5.09	10.42	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	华安中证电子50ETF发起式联接A	20.63	19.44	0.00	-	12.51
415	东财云计算指数增强C	20.62	31.57	7.33	-	5.40
416	嘉实中证国新央企现代能源ETF	20.62	0.00	0.00	-	13.32
417	能源ETF	20.59	0.00	0.00	-	12.97
418	平安恒生中国企业ETF	20.58	26.24	1.43	-9.85	-8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.10	0.00	0.00	-	-8.62
1844	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.84	0.00	0.00	-	-9.00
1845	嘉实中证国新央企现代能源ETF	20.62	0.00	0.00	-	13.32
1846	嘉实中证内地运输主题ETF	10.64	0.00	0.00	-	-3.19
1847	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	14.75	0.00	0.00	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	嘉实中证光伏产业指数发起式A	-9.15	-40.33	0.00	-	-38.12
1102	嘉实中证光伏产业指数发起式C	-9.38	-40.63	0.00	-	-38.55
1103	嘉实中证国新央企现代能源ETF	20.62	0.00	0.00	-	13.32
1104	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	21.00	25.31	0.00	-	-8.50
1105	嘉实中证内地运输主题ETF	10.64	0.00	0.00	-	-3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	华夏中证绿色电力ETF	13.60	0.00	0.00	-	8.76
3566	嘉实中证稀有金属主题ETF	4.68	-24.61	-38.55	-	-44.25
3567	嘉实中证国新央企现代能源ETF	20.62	0.00	0.00	-	13.32
3568	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-22.80	0.00	0.00	-	-33.67
3569	嘉实中证电池主题ETF	3.72	-28.09	-50.71	-	-43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实中证国新央企现代能源ETF一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-1.80	15.13	0.00	-	13.38
1466	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	24.09	35.41	7.60	-	13.38
1467	嘉实中证国新央企现代能源ETF	20.62	0.00	0.00	-	13.32
1468	国寿安保创精选88ETF联接A	5.19	5.24	-11.96	-	13.26
1469	博时中证国新央企现代能源ETF	20.74	0.00	0.00	-	13.25

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	64.15	1927.63	10.25%
国电南瑞	600406	55.76	1542.81	8.20%
中国核电	601985	131.08	1461.54	7.77%
中国铝业	601600	110.06	979.52	5.21%
三峡能源	600905	198.66	963.48	5.12%
国投电力	600886	41.38	701.39	3.73%
国电电力	600795	123.81	677.24	3.60%
中国电建	601669	119.57	674.37	3.59%
中国石化	600028	86.59	602.69	3.20%
中国海油	600938	18.04	541.97	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85	45.15%
采矿业	0.34	18.14%
制造业	0.34	18.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.08%
建筑业	0.13	7.08%
科学研究和技术服务业	0.02	1.03%
金融业	0.01	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

“嘉实基金隐私政策”及其后续作出的不时修订。目录一、绪言 .........................................................................................

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标题：嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二三年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

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标题：嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议

嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二〇二三年七月目 ...

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07-04嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...
07-04嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...
07-04嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.133	1.129	1.131	1.125	1.132
累计净值(元)	1.133	1.129	1.131	1.125	1.132

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