资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26070.77 99.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 202.25 0.77%
其他资产 28.80 0.11%
资产总值:26301.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 69.02 3471.02 13.22%
金山办公 688111 6.92 2124.53 8.09%
同花顺 300033 6.42 2068.40 7.88%
指南针 300803 10.72 1403.06 5.34%
恒生电子 600570 45.24 1364.08 5.19%
拓维信息 002261 37.62 1245.22 4.74%
润和软件 300339 23.78 1177.11 4.48%
三六零 601360 104.50 1167.27 4.44%
软通动力 301236 19.96 944.76 3.60%
深信服 300454 7.54 868.31 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25 85.79%
金融业 0.35 13.22%
制造业 0.01 0.21%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 53.60 3004.28 13.77%
同花顺 300033 4.97 1847.70 8.47%
金山办公 688111 5.34 1689.98 7.75%
指南针 300803 8.33 1392.36 6.38%
恒生电子 600570 35.07 1210.72 5.55%
润和软件 300339 18.49 1120.49 5.14%
三六零 601360 81.10 917.24 4.21%
拓维信息 002261 23.31 842.42 3.86%
用友网络 600588 47.53 742.42 3.40%
深信服 300454 5.89 739.20 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 84.35%
金融业 0.32 14.86%
制造业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%