资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113490.02 98.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 776.64 0.68%
其他资产 609.55 0.53%
资产总值:114876.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 343.66 12791.03 11.23%
同花顺 300033 53.84 10610.10 9.32%
金山办公 688111 41.39 9056.07 7.95%
深信服 300454 46.31 6364.07 5.59%
三六零 601360 625.89 5601.73 4.92%
拓维信息 002261 225.30 5344.12 4.69%
恒生电子 600570 270.76 5252.83 4.61%
指南针 300803 95.27 5031.65 4.42%
润和软件 300339 142.42 4813.80 4.23%
软通动力 301236 111.36 3913.60 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 9.71 85.26%
金融业 1.56 13.74%
制造业 0.07 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 248.26 10138.94 11.45%
同花顺 300033 38.82 9356.10 10.57%
金山办公 688111 29.90 6370.13 7.19%
拓维信息 002261 162.77 4559.19 5.15%
指南针 300803 47.88 4324.15 4.88%
恒生电子 600570 195.69 4146.77 4.68%
润和软件 300339 102.70 3954.98 4.47%
三六零 601360 452.10 3928.75 4.44%
软通动力 301236 81.75 3407.58 3.85%
深信服 300454 33.43 3216.07 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.43 83.90%
金融业 1.37 15.45%
制造业 0.03 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%