资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88279.14 98.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1228.64 1.37%
其他资产 389.03 0.43%
资产总值:89896.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 248.26 10138.94 11.45%
同花顺 300033 38.82 9356.10 10.57%
金山办公 688111 29.90 6370.13 7.19%
拓维信息 002261 162.77 4559.19 5.15%
指南针 300803 47.88 4324.15 4.88%
恒生电子 600570 195.69 4146.77 4.68%
润和软件 300339 102.70 3954.98 4.47%
三六零 601360 452.10 3928.75 4.44%
软通动力 301236 81.75 3407.58 3.85%
深信服 300454 33.43 3216.07 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.43 83.90%
金融业 1.37 15.45%
制造业 0.03 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 245.14 11327.92 13.72%
同花顺 300033 22.87 6826.69 8.27%
金山办公 688111 24.66 5759.52 6.98%
拓维信息 002261 133.52 4563.71 5.53%
恒生电子 600570 160.76 4104.30 4.97%
三六零 601360 371.10 3970.77 4.81%
指南针 300803 38.04 3700.63 4.48%
润和软件 300339 84.38 3272.26 3.96%
深信服 300454 26.71 2717.05 3.29%
中科星图 688568 42.92 2618.13 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.17 86.83%
金融业 1.05 12.75%
制造业 0.01 0.12%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%