资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82314.70 98.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 522.88 0.63%
其他资产 672.54 0.81%
资产总值:83510.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 245.14 11327.92 13.72%
同花顺 300033 22.87 6826.69 8.27%
金山办公 688111 24.66 5759.52 6.98%
拓维信息 002261 133.52 4563.71 5.53%
恒生电子 600570 160.76 4104.30 4.97%
三六零 601360 371.10 3970.77 4.81%
指南针 300803 38.04 3700.63 4.48%
润和软件 300339 84.38 3272.26 3.96%
深信服 300454 26.71 2717.05 3.29%
中科星图 688568 42.92 2618.13 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 7.17 86.83%
金融业 1.05 12.75%
制造业 0.01 0.12%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 69.02 3471.02 13.22%
金山办公 688111 6.92 2124.53 8.09%
同花顺 300033 6.42 2068.40 7.88%
指南针 300803 10.72 1403.06 5.34%
恒生电子 600570 45.24 1364.08 5.19%
拓维信息 002261 37.62 1245.22 4.74%
润和软件 300339 23.78 1177.11 4.48%
三六零 601360 104.50 1167.27 4.44%
软通动力 301236 19.96 944.76 3.60%
深信服 300454 7.54 868.31 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25 85.79%
金融业 0.35 13.22%
制造业 0.01 0.21%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%