我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
197.08 |
-167.01 |
本期利润(万元) |
-56.70 |
-479.95 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.16 |
加权平均净值利润率(%) |
-1.13 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
-958.43 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3085.27 |
2419.80 |
期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.82 |
本期净值增长率(%) |
-23.70 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
-23.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
83.58 |
交易性金融资产(万元) |
2975.27 |
其中:股票投资(万元) |
2975.27 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
应付托管费(万元) |
0.26 |
资产总计(万元) |
3091.06 |
负债合计(万元) |
5.79 |
所有者权益合计(万元) |
3085.27 |
未分配利润(万元) |
-958.43 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
4.08 |
投资收益(万元) |
282.09 |
公允价值变动收益(万元) |
-253.78 |
其它收入(万元) |
-59.02 |
收入合计(万元) |
-26.63 |
管理人报酬(万元) |
14.37 |
托管费(万元) |
2.87 |
其它费用(万元) |
12.83 |
费用合计(万元) |
30.07 |
利润总额(万元) |
-56.70 |
净利润(万元) |
-56.70 |