我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-354.96 |
-785.09 |
-502.09 |
197.08 |
-167.01 |
| 本期利润(万元) |
717.73 |
-906.92 |
-474.49 |
-56.70 |
-479.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.21 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.30 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2004.93 |
0.00 |
-958.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3674.71 |
2538.77 |
2744.70 |
3085.27 |
2419.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.56 |
0.66 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.78 |
0.00 |
-23.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.13 |
0.00 |
-23.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.95 |
83.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
2455.42 |
2975.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
2455.42 |
2975.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
2588.24 |
3091.06 |
| 负债合计(万元) |
49.47 |
5.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
2538.77 |
3085.27 |
| 未分配利润(万元) |
-2004.93 |
-958.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
4.08 |
| 投资收益(万元) |
-781.34 |
282.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-121.82 |
-253.78 |
| 其它收入(万元) |
13.65 |
-59.02 |
| 收入合计(万元) |
-889.25 |
-26.63 |
| 管理人报酬(万元) |
6.70 |
14.37 |
| 托管费(万元) |
1.34 |
2.87 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
17.67 |
30.07 |
| 利润总额(万元) |
-906.92 |
-56.70 |
| 净利润(万元) |
-906.92 |
-56.70 |
