财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17072.77 |
-5932.76 |
1131.53 |
599.65 |
388.27 |
| 本期利润(万元) |
-40245.03 |
-28177.93 |
198.33 |
2601.75 |
49.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
-0.26 |
0.01 |
0.14 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-41.57 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-36289.93 |
0.00 |
-3379.00 |
0.00 |
-3366.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88553.77 |
82542.61 |
26264.70 |
21810.17 |
15776.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.79 |
0.89 |
0.98 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.94 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
5.40 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.07 |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
-17.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1061.64 |
179.51 |
516.87 |
274.34 |
82.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
88279.14 |
26070.77 |
15616.73 |
8774.67 |
2455.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
88279.14 |
26070.77 |
15616.73 |
8774.67 |
2455.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.32 |
10.78 |
5.57 |
4.13 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
7.86 |
2.16 |
1.11 |
0.83 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
89896.81 |
26301.82 |
16299.71 |
9214.76 |
2588.24 |
| 负债合计(万元) |
1343.04 |
37.13 |
522.99 |
267.06 |
49.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
88553.77 |
26264.70 |
15776.72 |
8947.70 |
2538.77 |
| 未分配利润(万元) |
-36289.93 |
-3379.00 |
-3366.98 |
-2496.00 |
-2004.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
1.01 |
0.48 |
0.76 |
0.26 |
| 投资收益(万元) |
-17399.85 |
1156.98 |
399.38 |
-303.25 |
-781.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23172.26 |
-933.20 |
-338.50 |
508.13 |
-121.82 |
| 其它收入(万元) |
626.57 |
102.97 |
39.35 |
125.62 |
13.65 |
| 收入合计(万元) |
-39943.07 |
327.76 |
100.71 |
331.26 |
-889.25 |
| 管理人报酬(万元) |
238.96 |
84.05 |
31.80 |
20.39 |
6.70 |
| 托管费(万元) |
47.79 |
16.81 |
6.36 |
4.08 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
15.20 |
28.57 |
12.78 |
9.54 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
301.96 |
129.43 |
50.94 |
34.01 |
17.67 |
| 利润总额(万元) |
-40245.03 |
198.33 |
49.77 |
297.25 |
-906.92 |
| 净利润(万元) |
-40245.03 |
198.33 |
49.77 |
297.25 |
-906.92 |
