易方达中证软件服务ETF(562930)_最新动态

易方达中证软件服务ETF562930E FUND CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：0.7414

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：11.41亿元

易方达中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	3.79	-11.42	-23.20	-16.32
股票型名次	936	711	2810	3428	3357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.55	38.30	-23.08	-	-25.86
股票型名次	3286	1904	3352	3591	3170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.20	-15.32	-24.08	-16.74	-13.13
935	万家中证软件服务指数发起式A	0.20	3.55	-10.34	-21.41	-14.55
936	易方达中证软件服务ETF	0.20	3.79	-11.42	-23.20	-16.32
937	银华数字经济股票发起式A	0.20	-32.48	-28.59	-37.21	-17.33
938	银华数字经济股票发起式C	0.20	-32.50	-28.62	-37.27	-17.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.07	3.80	-2.20	-3.32	2.47
710	天弘国证绿色电力指数发起C	1.13	3.80	-2.93	4.58	7.67
711	易方达中证软件服务ETF	0.20	3.79	-11.42	-23.20	-16.32
712	招商中证畜牧养殖ETF	0.18	3.78	-12.60	-13.41	-14.58
713	国泰中证全指软件ETF联接A	0.66	3.77	-11.30	-23.58	-18.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	安信深圳科技指数(LOF)C	-0.88	-15.24	-11.42	-9.04	-4.73
2809	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.21	3.22	-11.42	-23.17	-18.45
2810	易方达中证软件服务ETF	0.20	3.79	-11.42	-23.20	-16.32
2811	添富智能制造股票D	-1.85	-11.43	-11.46	-2.03	1.67
2812	中银智能制造股票C	-1.47	-24.97	-11.46	-4.90	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.21	3.22	-11.42	-23.17	-18.45
3427	房地产ETF	0.80	10.34	-14.53	-23.20	-20.61
3428	易方达中证软件服务ETF	0.20	3.79	-11.42	-23.20	-16.32
3429	华宝中证800地产ETF	0.80	10.30	-14.66	-23.23	-20.68
3430	申万菱信中证军工指数A	0.95	-13.86	-19.46	-23.26	-17.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	酒ETF	-0.62	13.31	-7.37	-18.60	-16.29
3356	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
3357	易方达中证软件服务ETF	0.20	3.79	-11.42	-23.20	-16.32
3358	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
3359	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.60	-12.78	-18.80	-21.66	-16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	医疗设备ETF	-14.52	-0.21	-24.18	-53.92	-47.83
3285	富国中证旅游主题ETF	-14.54	-9.44	-38.20	-31.30	-41.85
3286	易方达中证软件服务ETF	-14.55	38.30	-23.08	-	-25.86
3287	大成消费精选股票C	-14.57	17.41	-5.47	-28.14	-31.68
3288	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-14.59	33.38	0.73	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	富国中证500指数增强(LOF)C	13.79	38.33	18.50	-	7.82
1903	西部利得沪深300指数增强型C	17.87	38.33	21.90	-3.28	125.68
1904	易方达中证软件服务ETF	-14.55	38.30	-23.08	-	-25.86
1905	西藏东财中证证券公司30ETF	-5.27	38.29	10.05	-	23.33
1906	中信保诚沪深300指数(LOF)A	16.86	38.26	18.78	3.53	132.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	中欧品质消费股票A	-18.59	-0.44	-23.05	-52.21	5.78
3351	金鹰医疗健康股票A	-29.50	4.96	-23.07	-63.33	3.36
3352	易方达中证软件服务ETF	-14.55	38.30	-23.08	-	-25.86
3353	农银品质农业股票A	-3.60	-1.57	-23.21	-	-27.16
3354	工银战略转型股票C	-18.78	-3.02	-23.22	-17.39	-9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	易方达中证装备产业ETF	25.99	51.74	11.73	-	-16.53
3590	易方达中证信息安全主题ETF	-6.63	39.85	-4.55	-	-8.09
3591	易方达中证软件服务ETF	-14.55	38.30	-23.08	-	-25.86
3592	易方达中证消费电子主题ETF	59.49	119.85	95.86	-	41.45
3593	易方达中证绿色电力ETF	10.62	7.11	13.46	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-16.47	31.50	-22.05	-	-25.74
3169	长城中证医药卫生指数增强C	-19.21	-25.86	0.00	-	-25.85
3170	易方达中证软件服务ETF	-14.55	38.30	-23.08	-	-25.86
3171	天弘中证农业主题A	-2.31	12.60	-5.42	-14.98	-26.08
3172	汇添富中证沪港深互联网ETF	-17.27	43.38	1.78	-19.70	-26.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	248.26	10138.94	11.45%
同花顺	300033	38.82	9356.10	10.57%
金山办公	688111	29.90	6370.13	7.19%
拓维信息	002261	162.77	4559.19	5.15%
指南针	300803	47.88	4324.15	4.88%
恒生电子	600570	195.69	4146.77	4.68%
润和软件	300339	102.70	3954.98	4.47%
三六零	601360	452.10	3928.75	4.44%
软通动力	301236	81.75	3407.58	3.85%
深信服	300454	33.43	3216.07	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	7.43	83.90%
金融业	1.37	15.45%
制造业	0.03	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.7399	0.6961	0.6979	0.6845	0.6864
累计净值(元)	0.7399	0.6961	0.6979	0.6845	0.6864

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