易方达中证软件服务ETF(562930)_最新动态

易方达中证软件服务ETF562930E FUND CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.7232 0.0097(1.36%)

累计净值：0.7232

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：12.40亿元

易方达中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	4.24	-10.85	-24.84	-19.47
股票型名次	520	1316	2823	3485	3455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.58	47.02	-14.91	-	-28.65
股票型名次	3569	1742	3336	3594	3237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	工银研究精选股票	1.48	-1.04	-8.09	-11.83	-11.30
519	嘉实央企创新驱动ETF	1.48	2.22	-3.94	-6.29	4.02
520	易方达中证软件服务ETF	1.48	4.24	-10.85	-24.84	-19.47
521	博道中证1000指数增强A	1.47	14.06	-5.71	-2.54	10.35
522	华泰柏瑞积极优选股票A	1.47	0.98	3.50	-4.10	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	西部利得个股精选股票A	0.71	4.24	8.58	11.24	11.80
1315	易方达沪深300精选增强C	-1.14	4.24	-3.81	20.31	24.07
1316	易方达中证软件服务ETF	1.48	4.24	-10.85	-24.84	-19.47
1317	博时标普500ETF	0.76	4.23	2.05	10.26	9.01
1318	富国中证军工指数C	1.31	4.23	-15.89	-26.59	-17.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.63	11.04	-10.84	-19.42	4.36
2822	建信中国制造2025股票C	0.71	4.04	-10.84	13.43	34.62
2823	易方达中证软件服务ETF	1.48	4.24	-10.85	-24.84	-19.47
2824	工银新材料新能源股票	-1.68	2.69	-10.86	-9.80	5.41
2825	汇添富深证300ETF联接A	-1.19	2.38	-10.87	-2.10	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	-2.84	-2.91	-4.31	-24.83	-30.68
3484	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-2.80	-2.91	-5.27	-24.83	-30.60
3485	易方达中证软件服务ETF	1.48	4.24	-10.85	-24.84	-19.47
3486	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3487	申万菱信中证军工指数C	1.29	4.66	-14.75	-24.86	-15.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-3.29	-2.65	-6.23	-11.88	-19.45
3454	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.19	-2.62	-6.00	-12.09	-19.45
3455	易方达中证软件服务ETF	1.48	4.24	-10.85	-24.84	-19.47
3456	创金合信消费主题股票A	1.76	3.02	-4.21	-22.01	-19.56
3457	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-3.29	-2.67	-6.28	-11.96	-19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	华夏北证50成份指数C	-30.45	52.41	31.22	-	1.96
3568	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-30.49	38.15	-16.36	-	-29.02
3569	易方达中证软件服务ETF	-30.58	47.02	-14.91	-	-28.65
3570	嘉实北证50成份指数C	-30.59	51.83	28.89	-	3.38
3571	鹏扬北证50成份指数C	-30.64	45.99	25.91	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	创金合信沪深300增强C	7.96	47.09	34.60	8.45	100.67
1741	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	22.79	47.06	79.98	-	120.54
1742	易方达中证软件服务ETF	-30.58	47.02	-14.91	-	-28.65
1743	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	22.79	47.01	32.32	-	21.75
1744	港股通50	2.05	46.99	47.48	22.19	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	广发中证光伏产业指数C	3.89	35.47	-14.85	-51.64	-35.68
3335	鹏华中证中药ETF联接C	-12.50	-1.77	-14.87	-	-22.79
3336	易方达中证软件服务ETF	-30.58	47.02	-14.91	-	-28.65
3337	平安中证光伏产业指数A	3.40	33.89	-14.95	-51.07	-40.11
3338	工银战略转型股票A	-19.10	4.60	-15.05	-14.09	213.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	易方达中证装备产业ETF	13.04	58.33	22.30	-	-17.13
3593	易方达中证信息安全主题ETF	-18.87	55.58	6.18	-	-7.07
3594	易方达中证软件服务ETF	-30.58	47.02	-14.91	-	-28.65
3595	易方达中证消费电子主题ETF	33.62	161.16	143.78	-	56.46
3596	易方达中证绿色电力ETF	3.79	5.38	15.59	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	易方达中证现代农业主题ETF	-12.44	11.20	-10.20	-	-28.52
3236	天弘中证医药指数增强C	-6.35	20.43	-2.49	-	-28.60
3237	易方达中证软件服务ETF	-30.58	47.02	-14.91	-	-28.65
3238	民生加银价值优选6个月持有期股票C	8.33	28.18	23.78	-	-28.73
3239	中欧高端装备股票发起A	-38.84	-5.63	-14.49	-	-28.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	248.26	10138.94	11.45%
同花顺	300033	38.82	9356.10	10.57%
金山办公	688111	29.90	6370.13	7.19%
拓维信息	002261	162.77	4559.19	5.15%
指南针	300803	47.88	4324.15	4.88%
恒生电子	600570	195.69	4146.77	4.68%
润和软件	300339	102.70	3954.98	4.47%
三六零	601360	452.10	3928.75	4.44%
软通动力	301236	81.75	3407.58	3.85%
深信服	300454	33.43	3216.07	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	7.43	83.90%
金融业	1.37	15.45%
制造业	0.03	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.7135	0.7080	0.6927	0.6913	0.6871
累计净值(元)	0.7135	0.7080	0.6927	0.6913	0.6871

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