易方达中证软件服务ETF(562930)_最新动态

易方达中证软件服务ETF562930E FUND CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.7025

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：8.96亿元

易方达中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	-4.20	-14.96	-24.88	-20.71
股票型名次	1468	3063	3384	3509	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.45	36.59	-28.00	-	-29.75
股票型名次	3213	2133	3446	3588	3238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	天弘中证电子ETF联接C	-1.65	17.53	50.79	44.11	51.88
1467	兴业沪深300ETF发起式联接A	-1.65	1.05	3.63	0.59	2.75
1468	易方达中证软件服务ETF	-1.65	-4.20	-14.96	-24.88	-20.71
1469	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-1.66	1.06	4.02	1.33	3.57
1470	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	-1.66	6.99	34.59	33.37	38.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-5.18	-4.19	-4.99	-5.63	-1.48
3062	广发高端制造股票C	-2.63	-4.20	-10.03	-5.72	-4.05
3063	易方达中证软件服务ETF	-1.65	-4.20	-14.96	-24.88	-20.71
3064	博时金融科技ETF	-4.90	-4.21	-17.77	-30.31	-28.64
3065	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-0.63	-4.21	-15.73	-20.17	-19.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	-3.46	-2.71	-14.85	-20.18	-14.71
3383	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-3.45	-2.73	-14.90	-20.26	-14.80
3384	易方达中证软件服务ETF	-1.65	-4.20	-14.96	-24.88	-20.71
3385	医疗设备ETF	-3.88	-3.03	-14.98	-19.91	-13.86
3386	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.03	0.91	-15.01	-17.50	-16.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	南方中证全指房地产ETF	-1.27	-7.28	-13.42	-24.83	-21.70
3508	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3509	易方达中证软件服务ETF	-1.65	-4.20	-14.96	-24.88	-20.71
3510	东财沪港深互联网指数A	4.91	0.15	-13.14	-24.95	-21.81
3511	金信消费升级股票A	-2.15	-0.38	-15.38	-24.99	-24.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-0.84	0.51	-11.55	-22.51	-20.69
3486	港股通科技30ETF	5.12	-0.02	-10.21	-23.00	-20.70
3487	易方达中证软件服务ETF	-1.65	-4.20	-14.96	-24.88	-20.71
3488	南方房地产联接E	-1.22	-7.01	-12.86	-23.74	-20.72
3489	嘉实中证主要消费ETF	-0.32	-3.43	-17.12	-21.32	-20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	鹏华银行C	-13.43	21.02	40.79	26.95	26.01
3212	银行FUND	-13.44	22.62	43.46	32.03	57.51
3213	易方达中证软件服务ETF	-13.45	36.59	-28.00	-	-29.75
3214	富国中证800银行ETF	-13.46	22.61	43.70	30.23	25.39
3215	招商中证畜牧养殖ETF	-13.46	-5.94	-22.32	-31.06	-42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	汇添富中证800指数增强C	15.11	36.68	28.16	-	30.06
2132	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	18.37	36.66	23.40	1.71	78.12
2133	易方达中证软件服务ETF	-13.45	36.59	-28.00	-	-29.75
2134	申万菱信中证500指数增强C	14.88	36.57	14.48	4.30	87.90
2135	嘉实医药健康股票A	9.38	36.55	15.65	-31.47	78.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-18.31	-13.90
3445	国泰大健康股票A	7.07	17.81	-27.88	-30.41	151.06
3446	易方达中证软件服务ETF	-13.45	36.59	-28.00	-	-29.75
3447	前海开源中药研究精选股票A	-14.01	-18.05	-28.01	-3.60	82.24
3448	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	易方达中证装备产业ETF	34.03	62.51	17.86	-	-13.27
3587	易方达中证信息安全主题ETF	-0.18	49.76	-3.01	-	-5.16
3588	易方达中证软件服务ETF	-13.45	36.59	-28.00	-	-29.75
3589	易方达中证消费电子主题ETF	123.21	188.75	157.41	-	86.16
3590	易方达中证绿色电力ETF	0.69	-4.60	4.76	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	长盛竞争优势A	-5.47	3.10	-16.69	-40.48	-29.73
3237	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.40	77.89	26.21	-	-29.75
3238	易方达中证软件服务ETF	-13.45	36.59	-28.00	-	-29.75
3239	九泰天利量化股票A	-12.00	-3.99	-12.39	-	-29.79
3240	富国中证农业主题ETF联接C	-6.87	3.53	-11.14	-	-29.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	245.14	11327.92	13.72%
同花顺	300033	22.87	6826.69	8.27%
金山办公	688111	24.66	5759.52	6.98%
拓维信息	002261	133.52	4563.71	5.53%
恒生电子	600570	160.76	4104.30	4.97%
三六零	601360	371.10	3970.77	4.81%
指南针	300803	38.04	3700.63	4.48%
润和软件	300339	84.38	3272.26	3.96%
深信服	300454	26.71	2717.05	3.29%
中科星图	688568	42.92	2618.13	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	7.17	86.83%
金融业	1.05	12.75%
制造业	0.01	0.12%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6816	0.6993	0.7143	0.7168	0.7299
累计净值(元)	0.6816	0.6993	0.7143	0.7168	0.7299

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