易方达中证软件服务ETF(562930)_最新动态

易方达中证软件服务ETF562930E FUND CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.97亿元

易方达中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	8.09	67.34	32.28	9.40
股票型名次	3576	413	36	178	2227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	0.00	0.00	-	-16.53
股票型名次	2576	2012	1493	3573	2640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	中欧核心消费股票发起C	-1.54	3.35	11.71	-18.52	-14.92
3575	嘉实中证软件服务ETF	-1.57	8.12	68.85	32.58	9.25
3576	易方达中证软件服务ETF	-1.57	8.09	67.34	32.28	9.40
3577	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
3578	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	华宝绿色领先股票	0.43	8.11	28.62	11.90	10.29
412	华宝油气C	2.87	8.10	7.07	-3.65	7.48
413	易方达中证软件服务ETF	-1.57	8.09	67.34	32.28	9.40
414	汇添富中证1000ETF联接A	1.87	8.07	31.91	10.63	5.51
415	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-0.98	8.05	57.09	30.05	26.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	招商中证全指软件ETF	-1.66	8.18	68.02	33.91	10.03
35	国泰中证全指软件ETF	-1.75	7.82	67.38	32.73	8.58
36	易方达中证软件服务ETF	-1.57	8.09	67.34	32.28	9.40
37	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.39	6.57	64.00	38.81	23.86
38	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.38	6.53	63.82	38.46	23.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	科创板ETF联接C	1.51	2.53	42.89	32.42	17.10
177	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.53	2.95	41.30	32.33	33.61
178	易方达中证软件服务ETF	-1.57	8.09	67.34	32.28	9.40
179	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	0.53	2.90	41.21	32.13	33.20
180	富国中证消费电子主题ETF	-0.35	2.99	33.63	32.08	25.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2227 位，低于同类基金平均水平
2225	中欧高端装备股票发起A	2.93	3.86	18.47	10.05	9.41
2226	富国中证新能源汽车指数C	3.33	11.73	43.25	16.07	9.40
2227	易方达中证软件服务ETF	-1.57	8.09	67.34	32.28	9.40
2228	创金合信新材料新能源股票A	1.91	2.31	21.73	5.89	9.38
2229	中信建投中证500增强A	1.36	5.67	26.89	9.38	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2576 位，低于同类基金平均水平
2574	汇添富移动互联股票C	1.40	-5.70	0.00	-	-16.47
2575	新材料ETF	1.39	-27.57	-48.66	-	-34.47
2576	易方达中证软件服务ETF	1.38	0.00	0.00	-	-16.53
2577	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	1.36	-25.95	0.00	-	-37.52
2578	汇丰晋信消费红利股票	1.36	-10.05	-28.33	19.30	71.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平
2010	易方达中证国新央企科技引领ETF	0.37	0.00	0.00	-	-7.93
2011	易方达中证绿色电力ETF	13.20	0.00	0.00	-	8.58
2012	易方达中证软件服务ETF	1.38	0.00	0.00	-	-16.53
2013	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	12.55	0.00	0.00	-	-6.08
2014	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	12.21	0.00	0.00	-	-6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	易方达中证人工智能主题ETF联接A	15.25	27.89	0.00	-	8.63
1492	易方达中证人工智能主题ETF联接C	15.13	27.64	0.00	-	8.35
1493	易方达中证软件服务ETF	1.38	0.00	0.00	-	-16.53
1494	易方达中证上海环交所碳中和ETF	13.46	-4.60	0.00	-	-20.85
1495	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	12.55	0.00	0.00	-	-6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	易方达中证装备产业ETF	9.80	-16.43	0.00	-	-31.22
3572	易方达中证信息安全主题ETF	4.78	0.00	0.00	-	-4.49
3573	易方达中证软件服务ETF	1.38	0.00	0.00	-	-16.53
3574	易方达中证消费电子主题ETF	20.87	18.77	0.00	-	-18.12
3575	易方达中证绿色电力ETF	13.20	0.00	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2640 位，低于同类基金平均水平
2638	汇添富移动互联股票C	1.40	-5.70	0.00	-	-16.47
2639	广发新能源精选股票A	21.88	0.00	0.00	-	-16.51
2640	易方达中证软件服务ETF	1.38	0.00	0.00	-	-16.53
2641	富国恒生港股通医疗保健ETF	-20.90	0.00	0.00	-	-16.54
2642	南方MSCI中国A50互联互通ETF	16.56	6.65	-16.34	-	-16.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	10.34	459.51	12.50%
金山办公	688111	1.28	340.78	9.27%
同花顺	300033	1.20	231.97	6.31%
恒生电子	600570	8.31	190.12	5.17%
三六零	601360	19.98	176.02	4.79%
软通动力	301236	3.19	164.61	4.48%
润和软件	300339	4.37	163.31	4.44%
宝信软件	600845	4.82	159.17	4.33%
中国软件	600536	3.37	141.11	3.84%
用友网络	600588	11.47	131.91	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	88.01%
金融业	0.03	9.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二三年四月目录第一部分前言...................................................................................

查看全文[04-26]
标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[04-26]
标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金托管协议

二零二三年四月目录一、基金托管协议当事人 .....................................................................................

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04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.835	0.821	0.805	0.848	0.883
累计净值(元)	0.835	0.821	0.805	0.848	0.883

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