易方达中证软件服务ETF(562930)_最新动态

易方达中证软件服务ETF562930E FUND CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：11.56亿元

易方达中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	-1.38	-6.41	-12.52	-21.74
股票型名次	914	2011	2025	3241	3439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.70	33.68	-16.26	-	-30.66
股票型名次	3412	2291	3349	3594	3243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	天弘中证芯片指数C	0.90	0.11	-15.83	40.88	37.00
913	易方达恒生港股通新经济ETF	0.90	-7.39	6.90	-5.44	-19.73
914	易方达中证软件服务ETF	0.90	-1.38	-6.41	-12.52	-21.74
915	富国中证全指证券公司ETF	0.89	0.25	-5.51	3.68	-11.17
916	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.89	-3.57	1.60	10.62	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.39	-1.38	4.33	0.64	2.97
2010	易方达中证红利ETF联接发起式C	0.40	-1.38	4.31	0.60	2.91
2011	易方达中证软件服务ETF	0.90	-1.38	-6.41	-12.52	-21.74
2012	招商中证红利ETF联接A	0.38	-1.38	4.37	0.69	2.90
2013	大成中证红利指数A	0.38	-1.39	4.29	0.47	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	景顺专精特新量化股票C类	2.05	2.46	-6.41	15.61	16.65
2024	天弘沪深300指数增强A	0.12	-1.80	-6.41	8.09	4.45
2025	易方达中证软件服务ETF	0.90	-1.38	-6.41	-12.52	-21.74
2026	招商中证800指数增强A	0.24	-1.27	-6.42	8.26	5.31
2027	华商计算机行业量化股票发起式C	1.25	0.80	-6.43	1.91	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	鹏扬北证50成份指数C	2.71	0.39	-15.49	-12.51	-24.08
3240	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.03	-6.44	-12.84	-12.52	-13.20
3241	易方达中证软件服务ETF	0.90	-1.38	-6.41	-12.52	-21.74
3242	汇丰晋信价值先锋股票A	0.12	0.18	-12.40	-12.53	-9.64
3243	广发高端制造股票A	-0.17	-5.93	-11.06	-12.54	-9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	中金中证沪港深优选消费50C	-0.32	-6.31	2.25	-13.48	-21.57
3438	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.65	-4.99	-9.63	-14.14	-21.71
3439	易方达中证软件服务ETF	0.90	-1.38	-6.41	-12.52	-21.74
3440	中欧先进制造股票A	-1.90	-9.62	-24.94	-19.67	-21.76
3441	华宝绿色领先股票	-2.34	-17.35	-31.55	-33.38	-21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	创金合信消费主题股票A	-25.28	-10.93	-35.07	-42.89	41.81
3411	国泰中证全指软件ETF联接A	-25.55	26.43	-18.21	-28.77	-30.44
3412	易方达中证软件服务ETF	-25.70	33.68	-16.26	-	-30.66
3413	嘉实消费精选股票A	-25.75	1.73	-26.87	-42.76	20.93
3414	国泰中证全指软件ETF联接C	-25.78	25.66	-18.95	-29.84	-31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平
2289	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	35.29	33.70	58.07	-	61.55
2290	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-8.60	33.70	4.50	-	-16.09
2291	易方达中证软件服务ETF	-25.70	33.68	-16.26	-	-30.66
2292	银华兴盛股票	2.67	33.65	21.97	-29.96	68.57
2293	富国消费精选30股票	-14.43	33.61	21.89	1.51	-9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-9.27	-5.51
3348	太平价值增长股票A	-10.90	7.44	-16.16	-15.94	-25.32
3349	易方达中证软件服务ETF	-25.70	33.68	-16.26	-	-30.66
3350	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-39.21	-6.08	-16.31	-	-21.67
3351	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	-5.54	25.37	-16.33	-	-48.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	易方达中证装备产业ETF	-2.50	50.54	19.60	-	-21.60
3593	易方达中证信息安全主题ETF	-13.87	47.25	4.91	-	-7.19
3594	易方达中证软件服务ETF	-25.70	33.68	-16.26	-	-30.66
3595	易方达中证消费电子主题ETF	22.90	174.51	142.54	-	59.52
3596	易方达中证绿色电力ETF	3.35	10.58	15.25	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	天弘中证光伏C	-7.31	29.26	-15.14	-49.64	-30.64
3242	农银品质农业股票C	-11.27	6.92	-21.98	-	-30.66
3243	易方达中证软件服务ETF	-25.70	33.68	-16.26	-	-30.66
3244	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
3245	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-10.44	27.84	4.87	-33.93	-30.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	248.26	10138.94	11.45%
同花顺	300033	38.82	9356.10	10.57%
金山办公	688111	29.90	6370.13	7.19%
拓维信息	002261	162.77	4559.19	5.15%
指南针	300803	47.88	4324.15	4.88%
恒生电子	600570	195.69	4146.77	4.68%
润和软件	300339	102.70	3954.98	4.47%
三六零	601360	452.10	3928.75	4.44%
软通动力	301236	81.75	3407.58	3.85%
深信服	300454	33.43	3216.07	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	7.43	83.90%
金融业	1.37	15.45%
制造业	0.03	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7053	0.6947	0.6872	0.6728	0.6782
累计净值(元)	0.7053	0.6947	0.6872	0.6728	0.6782

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