易方达中证软件服务ETF(562930)_最新动态

易方达中证软件服务ETF562930E FUND CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.8370 0.0088(1.06%)

累计净值：0.8370

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：8.74亿元

易方达中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	4.89	-14.00	-11.09	-5.53
股票型名次	3288	2073	3482	3286	3168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	30.43	0.00	-	-16.30
股票型名次	3086	2322	2977	3561	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	创金合信文娱媒体股票发起A	-1.10	-0.40	-10.84	-11.01	-9.07
3287	国泰中证全指软件ETF	-1.10	3.27	-15.05	-12.80	-8.15
3288	易方达中证软件服务ETF	-1.10	4.89	-14.00	-11.09	-5.53
3289	中金中证沪港深优选消费50A	-1.10	-1.01	-9.62	-16.20	-10.24
3290	博时中证全指电力公用事业ETF	-1.11	-2.18	7.96	2.44	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	国泰国证有色金属行业指数A	-0.23	4.89	-10.05	15.86	9.26
2072	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	-1.11	4.89	-3.51	2.89	0.16
2073	易方达中证软件服务ETF	-1.10	4.89	-14.00	-11.09	-5.53
2074	中信建投中证1000指数增强C	0.18	4.88	-0.61	9.87	8.67
2075	国泰国证有色金属行业指数C	-0.23	4.87	-10.10	15.75	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	方正富邦中证保险A	1.11	1.95	-13.96	-5.35	-11.39
3481	汇丰晋信中小盘股票	-0.72	-1.69	-13.99	-1.62	-8.41
3482	易方达中证软件服务ETF	-1.10	4.89	-14.00	-11.09	-5.53
3483	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-0.25	0.97	-14.03	-17.70	-13.97
3484	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	国泰国证房地产行业指数A	2.58	4.18	-9.72	-11.08	-4.20
3285	前海开源深圳特区股票C	1.38	5.88	-7.42	-11.08	-4.60
3286	易方达中证软件服务ETF	-1.10	4.89	-14.00	-11.09	-5.53
3287	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
3288	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-1.01	3.50	-13.88	-11.15	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	国泰国证食品饮料行业指数C	0.06	-0.52	-4.82	-8.83	-5.53
3167	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-1.16	2.26	-8.33	-10.41	-5.53
3168	易方达中证软件服务ETF	-1.10	4.89	-14.00	-11.09	-5.53
3169	东财食品饮料指数增强A	0.66	-0.21	-5.83	-7.81	-5.54
3170	广发中证主要消费ETF	1.22	-0.59	-3.81	-9.03	-5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	3.70	13.83	5.05	-	5.85
3085	添富中证银行ETF联接C	3.70	28.02	41.05	-	41.95
3086	易方达中证软件服务ETF	3.68	30.43	0.00	-	-16.30
3087	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30
3088	富国中证全指证券公司指数C	3.67	22.12	14.93	-	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	招商沪深300指数A	23.92	30.46	24.25	-	84.95
2321	财通沪深300指数增强	27.69	30.44	20.51	-	81.16
2322	易方达中证软件服务ETF	3.68	30.43	0.00	-	-16.30
2323	富国中证银行指数A	4.38	30.38	43.76	-	89.77
2324	国泰沪深300指数增强C	22.31	30.36	23.45	-	59.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	易方达中证港股通互联网ETF	-17.79	16.11	0.00	-	9.58
2976	易方达中证国新央企科技引领ETF	52.99	66.24	0.00	-	28.19
2977	易方达中证软件服务ETF	3.68	30.43	0.00	-	-16.30
2978	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	64.54	140.04	0.00	-	87.18
2979	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	64.05	138.61	0.00	-	85.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	易方达中证装备产业ETF	63.81	63.30	29.40	-	-1.81
3560	易方达中证信息安全主题ETF	17.09	40.51	0.00	-	5.16
3561	易方达中证软件服务ETF	3.68	30.43	0.00	-	-16.30
3562	易方达中证消费电子主题ETF	85.82	138.78	110.04	-	47.28
3563	易方达中证绿色电力ETF	15.03	11.71	16.68	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	平安中证新材料主题ETF	72.76	69.37	19.96	-	-16.11
3106	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-4.10	-0.18	-13.15	-	-16.24
3107	易方达中证软件服务ETF	3.68	30.43	0.00	-	-16.30
3108	汇添富新兴消费股票D	1.16	0.72	-14.63	-	-16.32
3109	国泰大农业股票C	21.82	18.81	-2.99	-	-16.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	245.14	11327.92	13.72%
同花顺	300033	22.87	6826.69	8.27%
金山办公	688111	24.66	5759.52	6.98%
拓维信息	002261	133.52	4563.71	5.53%
恒生电子	600570	160.76	4104.30	4.97%
三六零	601360	371.10	3970.77	4.81%
指南针	300803	38.04	3700.63	4.48%
润和软件	300339	84.38	3272.26	3.96%
深信服	300454	26.71	2717.05	3.29%
中科星图	688568	42.92	2618.13	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	7.17	86.83%
金融业	1.05	12.75%
制造业	0.01	0.12%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

查看全文[05-05]
标题：重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退

　　在重仓8年多，豪赚15亿元之后，裘国根撤退。　　今年以来，精细化工行业龙头公司新和成股价迭创新高，市值突破千亿元。裘国根掌舵的重阳投资，早在2017年就耗资6亿元买入新和成，此后长期重仓持有。根据新和成定期报告，今年一季度，重阳投资旗下

查看全文[05-05]
标题：赛力斯港股跌6.97%创新低林园基金广发基金浮亏47%

　　中国经济网北京5月5日讯赛力斯（09927.HK）港股今日收报70.10港元，跌幅6.97%，创港股上市以来新低。赛力斯港股上市累计跌幅46.7%。　　赛力斯2025年11月5日在港交所上市，开盘即破发，报128.9港元。配发结果公告

查看全文[05-05]
05-05 瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元
05-05 百亿元级别私募林园投资，十项违规被通报！网下打新“搭便车”如何破？
05-05 私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发
05-05 大摩：料领展房产基金股价未来60天相对跑赢大市评级“增持”

更多>> 基金公告

标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二三年四月目录第一部分前言...................................................................................

查看全文[04-26]
标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[04-26]
标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金托管协议

二零二三年四月目录一、基金托管协议当事人 .....................................................................................

查看全文[04-26]
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8282	0.8263	0.8460	0.8463	0.8473
累计净值(元)	0.8282	0.8263	0.8460	0.8463	0.8473

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。