易方达中证软件服务ETF(562930)_最新动态

易方达中证软件服务ETF562930E FUND CHINA SECURITIES SOFTWARE SERVICE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：0.9733

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证软件服务ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍臣东

基金规模：13.48亿元

易方达中证软件服务ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.77	10.79	3.39	12.81	9.85
股票型名次	3336	478	1534	2083	715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.62	61.09	0.00	-	-2.67
股票型名次	2082	1645	2880	3584	2894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	国泰大健康股票A	-4.76	12.13	6.78	15.71	12.24
3335	国泰大健康股票C	-4.77	12.07	6.68	15.43	12.19
3336	易方达中证软件服务ETF	-4.77	10.79	3.39	12.81	9.85
3337	国泰中证机床ETF	-4.78	7.80	11.16	42.97	8.77
3338	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	华夏中证动漫游戏ETF	-1.88	10.79	12.30	21.29	10.52
477	南方上证380ETF	-2.01	10.79	11.14	24.53	10.61
478	易方达中证软件服务ETF	-4.77	10.79	3.39	12.81	9.85
479	光大保德信中证500指数增强C	-2.20	10.78	14.37	27.35	10.64
480	景顺长城量化精选股票	-2.02	10.77	12.86	30.38	10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	博时央调ETF联接C	-0.05	6.05	3.39	11.27	5.74
1533	机器人ETF	-5.66	4.04	3.39	19.69	4.60
1534	易方达中证软件服务ETF	-4.77	10.79	3.39	12.81	9.85
1535	泓德战略转型股票	-2.61	2.36	3.39	22.45	2.90
1536	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-5.36	3.84	3.37	18.81	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	工银沪深300ETF联接C	0.07	0.58	-0.19	12.84	1.04
2082	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-2.60	6.66	3.28	12.81	6.41
2083	易方达中证软件服务ETF	-4.77	10.79	3.39	12.81	9.85
2084	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-2.91	7.67	0.18	12.81	7.05
2085	富国城镇发展股票	0.81	5.46	6.33	12.80	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证软件服务ETF一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	建信中证500指数增强A	-2.14	9.65	10.42	26.38	9.85
714	兴业中证500指数增强A	-2.62	9.64	13.94	29.26	9.85
715	易方达中证软件服务ETF	-4.77	10.79	3.39	12.81	9.85
716	建信高股息主题股票	-0.48	9.29	18.45	39.51	9.84
717	易方达中证500量化增强A	-2.31	9.55	11.40	30.27	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2082 位，低于同类基金平均水平
2080	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	26.67	52.23	21.25	9.47	77.26
2081	中金消费	26.63	31.13	-5.94	-34.75	6.95
2082	易方达中证软件服务ETF	26.62	61.09	0.00	-	-2.67
2083	华安上证180ETF	26.60	51.25	26.86	6.27	433.72
2084	汇添富上证综合指数A	26.60	48.16	34.36	26.20	87.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	31.29	61.16	20.16	-	9.51
1644	融通产业趋势先锋股票	44.97	61.10	31.01	40.08	78.18
1645	易方达中证软件服务ETF	26.62	61.09	0.00	-	-2.67
1646	易方达中证长江保护主题ETF	37.37	61.08	21.19	-	-3.14
1647	南方国策动力	31.66	61.06	12.57	21.67	194.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	易方达中证国新央企科技引领ETF	40.50	65.34	0.00	-	20.28
2879	易方达中证绿色电力ETF	9.18	13.75	0.00	-	10.92
2880	易方达中证软件服务ETF	26.62	61.09	0.00	-	-2.67
2881	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	44.69	70.65	0.00	-	27.63
2882	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	44.25	69.65	0.00	-	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	易方达中证装备产业ETF	48.14	73.80	7.92	-	-7.80
3583	易方达中证信息安全主题ETF	27.29	62.44	0.00	-	10.77
3584	易方达中证软件服务ETF	26.62	61.09	0.00	-	-2.67
3585	易方达中证消费电子主题ETF	57.48	144.23	82.01	-	31.32
3586	易方达中证绿色电力ETF	9.18	13.75	0.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
易方达中证软件服务ETF一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	华夏新兴成长股票C	39.91	80.49	21.43	-	-2.61
2893	华宝化工ETF	61.12	79.18	15.56	-	-2.66
2894	易方达中证软件服务ETF	26.62	61.09	0.00	-	-2.67
2895	博道消费智航A	29.80	40.24	17.45	-	-2.69
2896	华宝国证治理指数发起A	21.54	13.60	0.00	-	-2.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	69.02	3471.02	13.22%
金山办公	688111	6.92	2124.53	8.09%
同花顺	300033	6.42	2068.40	7.88%
指南针	300803	10.72	1403.06	5.34%
恒生电子	600570	45.24	1364.08	5.19%
拓维信息	002261	37.62	1245.22	4.74%
润和软件	300339	23.78	1177.11	4.48%
三六零	601360	104.50	1167.27	4.44%
软通动力	301236	19.96	944.76	3.60%
深信服	300454	7.54	868.31	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	85.79%
金融业	0.35	13.22%
制造业	0.01	0.21%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二零二三年四月目录第一部分前言...................................................................................

查看全文[04-26]
标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录第一部分绪言 .............................................................................

查看全文[04-26]
标题：易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金托管协议

二零二三年四月目录一、基金托管协议当事人 .....................................................................................

查看全文[04-26]
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
04-26易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0021	0.9920	1.0050	1.0024	1.0221
累计净值(元)	1.0021	0.9920	1.0050	1.0024	1.0221

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