兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC(013786)_资产配置

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC013786CHINA INDUSTRIAL SECURITIES GLOBAL IS ACTIVELY DEPLOYING A THREE-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID FUND OF FUNDS (FOF-LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3735.42	32.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6248.65	54.77%
其他资产	1424.02	12.48%

资产总值：11408.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先惠技术	688155	11.20	455.86	0.12%
晶瑞电材	300655	54.79	456.44	0.12%
贵州茅台	600519	0.16	279.68	0.08%
泸州老窖	000568	1.39	208.08	0.06%
苏试试验	300416	15.23	198.71	0.05%
深信服	300454	2.44	171.41	0.05%
万华化学	600309	2.19	199.99	0.05%
百润股份	002568	6.54	150.70	0.04%
五粮液	000858	0.94	152.76	0.04%
古井贡酒	000596	0.78	158.36	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	0.88%
科学研究和技术服务业	0.02	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
房地产业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先惠技术	688155	11.20	423.16	0.13%
晶瑞电材	300655	54.79	369.86	0.11%
中国船舶	600150	8.57	348.88	0.10%
迈瑞医疗	300760	1.11	322.91	0.10%
五粮液	000858	2.37	303.45	0.09%
华峰化学	002064	37.50	268.88	0.08%
万华化学	600309	2.74	221.56	0.07%
胜宏科技	300476	7.14	230.34	0.07%
宏发股份	600885	8.34	230.80	0.07%
贵州茅台	600519	0.16	234.78	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.19%
金融业	0.04	0.13%
科学研究和技术服务业	0.03	0.09%
房地产业	0.02	0.06%
批发和零售业	0.02	0.05%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.93	419.32	0.12%
五粮液	000858	2.37	363.82	0.11%
迈瑞医疗	300760	1.11	312.42	0.09%
中国船舶	600150	8.57	317.09	0.09%
贵州茅台	600519	0.16	272.46	0.08%
泸州老窖	000568	1.39	256.58	0.08%
德赛西威	002920	2.17	270.19	0.08%
万华化学	600309	2.74	226.87	0.07%
华峰化学	002064	37.50	252.00	0.07%
中国核电	601985	24.42	224.42	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.27%
金融业	0.07	0.20%
采矿业	0.06	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.12%
科学研究和技术服务业	0.04	0.11%
批发和零售业	0.03	0.08%
房地产业	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钒钛股份	000629	151.98	493.92	0.14%
福莱特	601865	17.04	443.27	0.13%
紫金矿业	601899	24.93	310.63	0.09%
厦门信达	000701	48.17	296.24	0.09%
新五丰	600975	29.80	306.61	0.09%
五粮液	000858	1.96	275.01	0.08%
曼卡龙	300945	20.70	287.46	0.08%
普利特	002324	22.26	285.84	0.08%
苏试试验	300416	15.23	279.72	0.08%
迈瑞医疗	300760	0.94	273.16	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.26%
批发和零售业	0.08	0.22%
金融业	0.05	0.16%
采矿业	0.05	0.14%
科学研究和技术服务业	0.05	0.14%
农、林、牧、渔业	0.04	0.11%
房地产业	0.03	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
闻泰转债	0.63	62.73	0.02%
隆22转债	0.33	33.48	0.01%
道通转债	0.30	33.92	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	130.13	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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