我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-194.38 |
-583.07 |
-310.57 |
-407.44 |
-139.57 |
| 本期利润(万元) |
1690.35 |
-339.67 |
-183.62 |
-1481.10 |
-770.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4463.37 |
0.00 |
-4123.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17932.20 |
16241.84 |
16397.89 |
16581.51 |
17375.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.78 |
0.79 |
0.80 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.56 |
0.00 |
-19.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4140.25 |
5416.14 |
2622.95 |
3020.12 |
7529.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
330199.41 |
335482.80 |
364922.14 |
362195.27 |
387341.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
10110.44 |
13598.15 |
16720.24 |
20327.60 |
16596.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
130.13 |
351.68 |
665.27 |
937.78 |
164.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.64 |
279.44 |
295.52 |
307.91 |
297.05 |
| 应付托管费(万元) |
40.89 |
42.06 |
44.39 |
46.51 |
46.58 |
| 资产总计(万元) |
334592.31 |
341134.56 |
372762.21 |
370549.61 |
397871.66 |
| 负债合计(万元) |
332.89 |
347.28 |
357.68 |
380.48 |
362.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
334259.42 |
340787.29 |
372404.53 |
370169.14 |
397508.87 |
| 未分配利润(万元) |
-88667.90 |
-82166.71 |
-50549.46 |
-52784.86 |
-25445.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.79 |
35.04 |
16.67 |
71.11 |
54.52 |
| 投资收益(万元) |
-9631.17 |
-3157.15 |
767.89 |
1475.23 |
3219.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5008.72 |
-22067.69 |
3595.56 |
-55826.57 |
-32342.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.00 |
0.38 |
2.27 |
1.61 |
| 收入合计(万元) |
-4612.66 |
-25188.79 |
4380.50 |
-54277.97 |
-29067.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1609.30 |
3580.77 |
1832.68 |
3543.84 |
1733.75 |
| 托管费(万元) |
243.98 |
537.72 |
274.83 |
562.56 |
282.18 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.22 |
10.04 |
20.96 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
1893.55 |
4193.06 |
2145.10 |
4183.16 |
2054.39 |
| 利润总额(万元) |
-6506.21 |
-29381.85 |
2235.39 |
-58461.12 |
-31121.40 |
| 净利润(万元) |
-6506.21 |
-29381.85 |
2235.39 |
-58461.12 |
-31121.40 |
