兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC(013786)_最新动态

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC013786CHINA INDUSTRIAL SECURITIES GLOBAL IS ACTIVELY DEPLOYING A THREE-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID FUND OF FUNDS (FOF-LOF) C

红利风格投资价值跟踪：红利估值仍偏高，近期ETF资金持续净流出[2024-11-11]

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更新时间：2024-11-06 15:00

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投资类型：基金型

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：1.79亿元

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.43	-0.28	14.98	4.65	7.85
基金型名次	195	724	133	230	151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	-0.43	0.00	-	-13.63
基金型名次	291	510	496	326	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	8.51	-0.25	25.72	13.51	11.26
2	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	8.51	-0.28	25.59	13.29	10.88
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	7.87	9.42	28.01	16.83	13.20
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	7.87	9.38	27.87	16.59	12.81
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	7.00	1.67	29.99	18.23	12.64
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	2.47	1.80	16.08	7.53	9.12
194	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	2.43	-0.24	15.06	4.81	8.13
195	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	2.43	-0.28	14.98	4.65	7.85
196	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.41	2.16	10.58	3.67	10.59
197	工银养老2050A	2.40	0.16	16.34	3.71	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	5.46	10.94	27.44	20.79	5.25
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	5.45	10.90	27.31	20.54	4.90
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	7.87	9.42	28.01	16.83	13.20
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	7.87	9.38	27.87	16.59	12.81
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.30	7.03	-0.36	-2.80	7.56
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一周收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.46	-0.27	1.57	1.46	3.37
723	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	8.51	-0.28	25.59	13.29	10.88
724	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	2.43	-0.28	14.98	4.65	7.85
725	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.28	-0.29	1.78	2.37	4.19
726	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	2.93	-0.30	12.66	3.42	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.05	1.86	32.77	14.09	22.10
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	7.00	1.67	29.99	18.23	12.64
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	7.00	1.64	29.87	18.01	12.27
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	5.10	3.71	29.40	15.91	18.14
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	5.07	3.62	29.14	15.45	17.33
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.83	-1.61	15.00	3.48	5.07
132	前海开源裕源	2.84	4.84	15.00	10.28	14.52
133	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	2.43	-0.28	14.98	4.65	7.85
134	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	3.87	1.97	14.96	4.09	4.88
135	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	2.79	1.42	14.91	8.55	12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.87	-2.19	25.98	22.79	6.03
2	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.88	-2.22	25.86	22.57	5.68
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	5.46	10.94	27.44	20.79	5.25
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	5.45	10.90	27.31	20.54	4.90
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	7.00	1.67	29.99	18.23	12.64
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.84	1.47	8.94	4.67	6.44
229	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	5.10	2.01	18.17	4.66	8.56
230	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	2.43	-0.28	14.98	4.65	7.85
231	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.05	1.98	18.25	4.62	8.89
232	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	1.03	0.87	7.49	4.56	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.60	4.13	13.52	17.43	29.64
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.69	3.97	13.37	17.17	29.12
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.74	4.41	12.04	15.60	28.35
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.55	2.94	13.24	16.77	28.22
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.55	2.85	13.18	16.72	28.20
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.78	0.18	11.34	4.99	7.87
150	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	3.78	0.11	13.35	3.65	7.85
151	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	2.43	-0.28	14.98	4.65	7.85
152	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.75	0.70	11.83	5.95	7.82
153	南方富元稳健养老Y	0.21	0.40	7.37	6.11	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	36.94	56.70	26.67	38.18	33.33
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	36.04	55.67	25.83	37.27	32.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	35.93	55.01	41.07	41.25	34.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	35.75	55.14	41.22	41.78	8.60
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	33.53	51.90	53.71	68.21	15.90
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	3.97	-8.51	-15.82	-	-14.89
290	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	3.96	1.16	0.43	-	1.10
291	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	3.95	-0.43	0.00	-	-13.63
292	工银养老2040Y	3.94	0.00	0.00	-	-0.27
293	工银养老2045Y	3.94	0.00	0.00	-	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	32.24	59.44	29.17	-	-5.45
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	36.94	56.70	26.67	38.18	33.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	36.04	55.67	25.83	37.27	32.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	35.75	55.14	41.22	41.78	8.60
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	35.93	55.01	41.07	41.25	34.24
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一年收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.29	-0.41	0.00	-	-0.77
509	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	2.99	-0.43	0.00	-	-0.44
510	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	3.95	-0.43	0.00	-	-13.63
511	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	1.99	-0.46	0.00	-	-0.39
512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.75	-0.48	0.00	-	-4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.87	18.21	62.83	82.12	-26.24
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.94	-1.05	61.37	52.24	18.44
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	33.53	51.90	53.71	68.21	15.90
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	32.25	49.56	53.64	66.75	34.90
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.08	48.13	52.84	67.86	66.41
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一年收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.28	0.00	0.00	-	8.47
495	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	4.26	0.18	0.00	-	-12.85
496	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	3.95	-0.43	0.00	-	-13.63
497	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	3.25	0.00	0.00	-	-6.15
498	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	2.82	0.00	0.00	-	-6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.57	46.20	35.82	84.47	88.57
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.87	18.21	62.83	82.12	-26.24
3	天弘标普500C	29.16	45.34	34.64	81.92	85.89
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	33.53	51.90	53.71	68.21	15.90
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.08	48.13	52.84	67.86	66.41
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	0.82	-10.93	0.00	-	-24.02
325	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.08	-10.55	0.00	-	-23.58
326	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	3.95	-0.43	0.00	-	-13.63
327	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	-1.01	-14.65	0.00	-	-22.91
328	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	5.80	1.53	0.00	-	-18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.57	46.20	35.82	84.47	88.57
2	天弘标普500C	29.16	45.34	34.64	81.92	85.89
3	前海开源裕源	13.82	11.01	5.23	41.05	78.85
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	18.38	24.62	15.87	36.63	71.61
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.08	48.13	52.84	67.86	66.41
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一年收益在同类基金中排列第 730 位，低于同类基金平均水平
728	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	8.56	-7.13	-24.65	-	-13.55
729	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	3.45	-6.29	0.00	-	-13.60
730	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	3.95	-0.43	0.00	-	-13.63
731	华安养老2040三年A	1.36	-7.12	-16.90	-	-13.70
732	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.58	-15.84	0.00	-	-13.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
先惠技术	688155	11.20	455.86	0.12%
晶瑞电材	300655	54.79	456.44	0.12%
贵州茅台	600519	0.16	279.68	0.08%
泸州老窖	000568	1.39	208.08	0.06%
苏试试验	300416	15.23	198.71	0.05%
深信服	300454	2.44	171.41	0.05%
万华化学	600309	2.19	199.99	0.05%
百润股份	002568	6.54	150.70	0.04%
五粮液	000858	0.94	152.76	0.04%
古井贡酒	000596	0.78	158.36	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	0.88%
科学研究和技术服务业	0.02	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
房地产业	0.00	0.01%

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交易日	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01	2024-10-31	2024-10-30
单位净值(元)	0.866	0.852	0.843	0.846	0.848
累计净值(元)	0.866	0.852	0.843	0.846	0.848

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