兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC(013786)_最新动态

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC013786CHINA INDUSTRIAL SECURITIES GLOBAL IS ACTIVELY DEPLOYING A THREE-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID FUND OF FUNDS (FOF-LOF) C

多家公司“缺席”布局这类基金[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：1.66亿元

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	4.14	8.68	-0.75	3.02
基金型名次	706	58	118	518	145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.85	-3.26	0.00	-	-17.50
基金型名次	556	607	536	327	741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一周收益在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平
704	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.51	1.51	6.91	-9.18	-5.23
705	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-0.51	3.08	9.15	-2.99	0.33
706	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.51	4.14	8.68	-0.75	3.02
707	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-0.52	3.07	6.95	3.76	-
708	南方养老2045A	-0.52	2.11	5.92	-1.71	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-1.16	4.18	10.56	-0.01	2.89
57	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-0.50	4.16	8.77	-0.60	3.13
58	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.51	4.14	8.68	-0.75	3.02
59	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
60	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-0.32	4.13	12.57	4.63	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-0.28	2.81	8.69	0.92	4.50
117	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	-0.39	3.56	8.68	2.18	5.58
118	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.51	4.14	8.68	-0.75	3.02
119	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.23	3.19	8.67	-0.58	2.49
120	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	-1.01	5.41	8.66	-6.51	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一周收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.32	1.92	6.21	-0.74	-
517	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-0.41	3.23	6.92	-0.74	2.83
518	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.51	4.14	8.68	-0.75	3.02
519	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.21	3.69	7.23	-0.77	2.08
520	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.06	1.23	3.38	-0.79	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	-1.15	4.21	10.69	0.20	3.04
144	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-0.41	3.28	7.06	-0.49	3.02
145	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-0.51	4.14	8.68	-0.75	3.02
146	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.17	1.11	2.65	1.80	3.01
147	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.19	2.28	6.43	0.71	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一年收益在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平
554	大摩养老2040混合(FOF)	-5.83	-0.18	0.00	-	-12.38
555	兴业养老2035Y	-5.85	0.00	0.00	-	-3.68
556	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-5.85	-3.26	0.00	-	-17.50
557	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-5.86	0.00	0.00	-	-7.59
558	华安平衡养老三年Y	-5.87	0.00	0.00	-	-5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一年收益在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平
605	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-3.08	-3.13	0.00	-	-5.57
606	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-	-1.68
607	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-5.85	-3.26	0.00	-	-17.50
608	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-6.99	-3.27	0.00	-	-3.46
609	建信福泽安泰混合(FOF)C	-3.04	-3.32	0.00	-	-4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一年收益在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平
534	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.79	0.00	0.00	-	4.96
535	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-5.58	-2.68	0.00	-	-16.88
536	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-5.85	-3.26	0.00	-	-17.50
537	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	-7.94	0.00	0.00	-	-11.38
538	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-8.30	0.00	0.00	-	-11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-14.91	-18.86	0.00	-	-29.93
326	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-14.70	-18.50	0.00	-	-29.58
327	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-5.85	-3.26	0.00	-	-17.50
328	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	-12.90	-15.93	0.00	-	-27.38
329	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-2.22	-3.39	0.00	-	-22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC一年收益在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平
739	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
740	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	-10.98	0.00	0.00	-	-17.31
741	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-5.85	-3.26	0.00	-	-17.50
742	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	-7.66	-4.11	0.00	-	-17.64
743	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-6.10	-4.68	0.00	-	-17.90

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.93	419.32	0.12%
五粮液	000858	2.37	363.82	0.11%
中国船舶	600150	8.57	317.09	0.09%
迈瑞医疗	300760	1.11	312.42	0.09%
贵州茅台	600519	0.16	272.46	0.08%
泸州老窖	000568	1.39	256.58	0.08%
德赛西威	002920	2.17	270.19	0.08%
万华化学	600309	2.74	226.87	0.07%
中国核电	601985	24.42	224.42	0.07%
华峰化学	002064	37.50	252.00	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.27%
金融业	0.07	0.20%
采矿业	0.06	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.12%
科学研究和技术服务业	0.04	0.11%
批发和零售业	0.03	0.08%
房地产业	0.02	0.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	0.829	0.829	0.829	0.829	0.820
累计净值(元)	0.829	0.829	0.829	0.829	0.820

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