我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9701.39 |
3795.36 |
17538.65 |
8035.66 |
5801.39 |
| 本期利润(万元) |
10972.66 |
5309.19 |
17480.09 |
6775.02 |
6590.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11197.23 |
0.00 |
17480.09 |
0.00 |
5801.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
776353.19 |
770689.71 |
781423.34 |
777308.79 |
770533.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
3.75 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
0.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.24 |
182.04 |
126.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
282008.67 |
327590.99 |
324810.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
282008.67 |
327590.99 |
324810.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.44 |
203.82 |
194.54 |
| 应付托管费(万元) |
32.57 |
33.97 |
32.42 |
| 资产总计(万元) |
935091.86 |
1117001.46 |
1095960.51 |
| 负债合计(万元) |
139135.90 |
315861.32 |
305960.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
795955.96 |
801140.14 |
790000.33 |
| 未分配利润(万元) |
12697.31 |
17881.50 |
6741.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8262.10 |
17078.77 |
5557.46 |
| 投资收益(万元) |
5663.51 |
8514.76 |
3006.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1303.38 |
-60.04 |
809.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
15228.99 |
25533.83 |
9372.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1180.60 |
1953.87 |
749.62 |
| 托管费(万元) |
196.77 |
325.64 |
124.94 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
11.49 |
3.84 |
| 费用合计(万元) |
4003.38 |
7652.33 |
2631.29 |
| 利润总额(万元) |
11225.61 |
17881.50 |
6741.69 |
| 净利润(万元) |
11225.61 |
17881.50 |
6741.69 |
