易方达恒固18个月封闭式债券A(017798)_最新动态

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湖南版“淡马锡”来了？或迎巨大投资机遇 ——“金芙蓉基金”系列评之二[2024-09-07]

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更新时间：2024-09-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒固18个月封闭式债券A增长自成立以来，共分红 2 次

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基金规模：77.62亿元

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易方达恒固18个月封闭式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
债券型名次	4035	114	1041	2464	3206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	0.00	0.00	-	4.59
债券型名次	3481	4705	4664	5127	4766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A美元现汇	1.59	0.99	5.15	5.08	3.59
易方达恒固18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.06	0.09	0.55	1.29	1.93
4034	易方达安和中短债债券C	0.06	0.02	0.43	1.17	1.94
4035	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
4036	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
4037	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.06	0.06	0.43	1.22	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.28	7.85	11.28	11.52	8.76
易方达恒固18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.42	1.19	2.28	2.98
113	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.42	1.19	2.27	2.95
114	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
115	银河领先债券A	0.17	0.42	2.64	5.24	5.24
116	银河领先债券C	0.25	0.42	2.65	5.08	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.28	7.85	11.28	11.52	8.76
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒固18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	西部利得沣享债券C	0.20	0.03	1.03	1.85	3.39
1040	信诚至泰A	0.11	-0.16	1.03	2.47	4.83
1041	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1042	永赢汇利六个月定开债	0.26	-0.01	1.03	1.76	2.87
1043	圆信永丰兴利A	0.22	0.05	1.03	2.26	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.39	0.64	11.69	13.62
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.10	8.36	11.42	11.54	8.48
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.28	7.85	11.28	11.52	8.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒固18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	太平恒睿纯债	0.09	-0.04	0.67	1.63	2.59
2463	兴业120天滚动持有债券A	0.08	0.03	0.65	1.63	2.56
2464	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2465	中信保诚稳利债券C	0.17	-0.11	0.71	1.63	2.48
2466	鑫元皓利一年定开债发起式	0.12	-0.02	0.73	1.63	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.39	0.64	11.69	13.62
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	1.11	5.22	3.96	12.98
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.15	-0.24	1.07	6.62	10.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.27	1.20	6.67	9.75
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.27	1.20	6.67	9.75
易方达恒固18个月封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	太平中债1-3年政策性金融债C	0.14	0.05	0.65	1.47	2.25
3205	兴银中短债A	0.09	-0.08	0.51	1.36	2.25
3206	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
3207	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.06	0.50	1.21	2.25
3208	招商信用添利债券(LOF)C	0.10	-0.08	0.46	1.24	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	18.09	12.18	-4.78	6.83	24.75
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	18.09	12.18	-4.78	6.83	24.75
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	16.83	15.55	4.67	7.02	39.94
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	16.82	0.00	0.00	-	19.36
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.36	17.68	1.69	11.62	56.41
易方达恒固18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	天弘招利短债A	2.86	0.00	0.00	-	5.36
3480	万家惠享39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.73	-	14.55
3481	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
3482	博时季季乐持有期债券A	2.85	5.02	8.52	-	13.81
3483	财通资管鸿益中短债债券A	2.85	5.26	8.42	15.87	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	14.14	21.15	11.80	11.88	76.52
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.12	21.02	26.62	30.90	44.36
3	华夏海外收益债券C	13.68	20.12	10.46	9.70	68.43
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.56	19.82	24.57	27.65	38.70
5	东兴兴瑞一年定开A	8.31	18.56	29.77	-	43.09
易方达恒固18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	易方达丰和债券C	-0.88	0.00	0.00	-	0.26
4704	易方达富惠纯债债券C	3.76	0.00	0.00	-	7.00
4705	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
4706	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
4707	易方达岁丰添利债券C	3.08	0.00	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.31	18.56	29.77	-	43.09
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.12	21.02	26.62	30.90	44.36
3	融通增益债券A/B	2.96	13.25	25.36	28.24	52.83
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.56	19.82	24.57	27.65	38.70
5	东兴兴福一年定开A	8.84	16.29	24.47	28.20	31.08
易方达恒固18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	易方达丰和债券C	-0.88	0.00	0.00	-	0.26
4663	易方达富惠纯债债券C	3.76	0.00	0.00	-	7.00
4664	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
4665	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
4666	易方达岁丰添利债券C	3.08	0.00	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.24	3.66	1.56	89.97	94.15
2	华商丰利增强定期开放债券A	-14.20	-16.61	-13.19	81.10	67.33
3	华商丰利增强定期开放债券C	-14.54	-17.23	-14.21	77.55	62.10
4	华安安业债券A	3.83	6.40	11.74	45.37	25.05
5	诺安优化收益债券	-2.02	-1.64	-2.77	45.20	223.16
易方达恒固18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	合煦智远稳进纯债债券A	2.89	0.00	0.00	-	4.42
5126	合煦智远稳进纯债债券C	2.58	0.00	0.00	-	3.98
5127	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5128	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5129	招商恒鑫30个月封闭债	3.29	0.00	0.00	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.42	8.00	12.53	42.98	389.76
2	富国天利增长债券A	2.39	4.63	9.05	21.82	349.72
3	易方达安心回报债券A	-1.05	-1.61	-4.85	21.78	259.20
4	易方达增强回报债券A	5.94	7.71	10.90	32.52	253.32
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.21	1.97	4.63	14.90	249.71
易方达恒固18个月封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	易方达安裕60天持有债券A	4.05	0.00	0.00	-	4.61
4765	国融添益增强债券C	4.08	0.00	0.00	-	4.60
4766	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
4767	南方ESG纯债债券发起	4.18	0.00	0.00	-	4.58
4768	鹏扬富利增强债券C	0.47	-1.39	-3.66	-	4.58

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建设银行CD198	300.00	29445.36	3.70%
21农银租赁债01	250.00	25544.65	3.21%
21中铁股MTN004	200.00	20442.44	2.57%
19建信金融债02	200.00	20483.07	2.57%
21上海银行	190.00	19408.47	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414469.63	52.07%
企业债	114930.07	14.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-09-05	2024-09-04	2024-09-03	2024-09-02	2024-08-30
单位净值(元)	1.002	1.002	1.002	1.001	1.001
累计净值(元)	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045

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