资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 398235.36 99.50%
银行存款和结算备付金 1464.90 0.37%
其他资产 518.02 0.13%
资产总值:400218.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贵州07 160.00 16323.42 5.64%
23晋能电力MTN006 150.00 15375.17 5.32%
23广州控股MTN001 150.00 15322.24 5.30%
23鞍钢Y1 137.00 14085.99 4.87%
21兴业银行二级01 137.00 14027.54 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 90450.58 31.28%
金融债券 24527.05 8.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%