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最新净值:1.019 0.000(0.03%)

累计净值:1.077

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏扬裕利三年封闭式债券增长自成立以来,共分红 2
基金经理:焦翠 2025-04-09 每10份派现金 0.4
基金规模:29.41亿元 2024-04-10 每10份派现金 0.2
    鹏扬裕利三年封闭式债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.47 0.74 2.02 0.94
债券型名次 2616 2169 690 2401 806
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贵州07 160.00 15995.66 5.44%
22甘肃债23 150.00 15911.57 5.41%
23广州控股MTN001 150.00 15437.17 5.25%
23晋能电力MTN006 150.00 15062.61 5.12%
25附息国债01 150.00 14991.23 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 96995.87 32.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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