鹏扬裕利三年封闭债券(017817)_最新动态

鹏扬裕利三年封闭债券017817PENGYANG YULI THREE-YEAR CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金张芸：打造“不平庸”的FOF产品[2026-04-13]

最新动态

最新净值：1.0201 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1039

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬裕利三年封闭债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：焦翠

2026-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：28.92亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.4 元

鹏扬裕利三年封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
债券型名次	1977	886	1259	1733	1588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.24	0.00	-	10.63
债券型名次	1382	1751	5339	5184	4347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.83	-4.79	-8.20	2.27	1.33
2	金鹰元丰债券C	7.82	-4.83	-8.30	2.07	1.21
3	广发可转债债券A	7.39	-1.18	-2.66	4.60	3.04
4	广发可转债债券C	7.38	-1.22	-2.75	4.39	2.92
5	广发可转债债券E	7.38	-1.20	-2.70	4.49	2.98
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	鹏华尊悦定开债发起式	0.11	0.41	0.87	1.52	0.92
1976	鹏扬淳明债券C	0.11	0.41	1.03	1.47	1.03
1977	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1978	平安惠澜纯债A	0.11	0.42	0.89	1.45	0.91
1979	平安惠添纯债	0.11	0.29	0.81	1.60	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	鹏华双债加利债券C	1.49	0.44	1.82	5.05	3.99
885	鹏扬淳明债券A	0.13	0.44	1.13	1.67	1.15
886	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
887	平安惠韵纯债A	0.08	0.44	1.07	1.56	1.04
888	平安惠韵纯债C	0.08	0.44	1.05	1.54	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.04	-2.34	9.17	10.83	12.33
2	工银添慧债券C	1.02	-2.37	9.06	10.60	12.21
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1258	鹏华丰禄债券	0.07	0.29	1.00	1.48	1.06
1259	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1260	鹏扬中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.40	1.00	1.47	0.95
1261	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.06	0.31	1.00	1.45	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城久悦债券A	4.68	-2.33	1.14	10.84	7.58
2	工银添慧债券A	1.04	-2.34	9.17	10.83	12.33
3	长城久悦债券C	4.67	-2.36	1.04	10.62	7.46
4	工银添慧债券C	1.02	-2.37	9.06	10.60	12.21
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.95	-1.61	0.50	9.88	9.28
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1732	交银丰晟收益债券C	0.11	0.43	0.97	1.57	1.03
1733	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1734	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.11	0.47	1.05	1.57	1.11
1735	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.79	1.57	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.04	-2.34	9.17	10.83	12.33
2	工银添慧债券C	1.02	-2.37	9.06	10.60	12.21
3	招商安瑞进取债券	3.77	0.42	4.02	9.81	9.72
4	华商瑞鑫定期开放债券	4.95	-1.61	0.50	9.88	9.28
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鹏扬裕利三年封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1587	鹏华永融一年定期开放债券	0.13	0.45	1.06	1.30	1.07
1588	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1589	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.39	1.01	1.76	1.07
1590	融通通福债券C	0.79	-1.48	-0.97	1.10	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.78	60.51	36.82	53.21	112.47
2	南方昌元转债C	51.03	58.91	34.77	49.42	104.87
3	招商安瑞进取债券	39.74	48.73	30.28	33.48	161.09
4	华夏可转债增强债券A	37.73	58.09	23.56	15.11	83.49
5	民生加银增强收益债券A	37.19	48.56	34.51	33.12	236.44
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.84	5.58	8.54	-	18.63
1381	安信永盈一年定开债券	2.83	6.29	12.49	-	22.50
1382	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1383	华安双债添利债券A	2.82	6.17	8.82	12.31	89.34
1384	华夏鼎航债券A	2.82	6.91	15.18	25.60	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.78	60.51	36.82	53.21	112.47
2	南方昌元转债C	51.03	58.91	34.77	49.42	104.87
3	华夏可转债增强债券A	37.73	58.09	23.56	15.11	83.49
4	华夏可转债增强债券C	37.18	56.83	22.10	-	11.02
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	华宝宝惠债券	3.20	6.24	9.06	-	21.14
1750	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.07	6.24	11.14	-	13.99
1751	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1752	上银慧丰利债券	2.01	6.24	10.40	15.14	16.97
1753	富国产业债C	2.34	6.23	10.50	18.30	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.21	42.48	44.86	10.10	32.04
2	民生加银鑫享债券C	27.71	41.37	43.16	7.96	27.99
3	民生加银鑫享债券D	27.70	41.37	43.16	7.95	10.98
4	光大保德信中高等级债券A	20.58	48.63	39.09	55.38	85.96
5	财通收益增强债券A	30.51	43.59	38.98	70.36	148.43
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5338	鹏扬利沣短债D	1.51	3.69	0.00	-	6.26
5339	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5340	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.84	8.38	0.00	-	22.81
5341	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.49	43.21	32.88	82.43	95.20
2	华商信用增强债券C	24.07	42.07	31.30	78.87	87.10
3	财通收益增强债券A	30.51	43.59	38.98	70.36	148.43
4	财通收益增强债券C	30.00	42.45	37.33	67.00	92.89
5	大成可转债增强债券	29.34	38.46	24.30	58.18	101.49
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	湘财鑫享债券C	5.05	12.43	3.17	-	3.30
5183	华安鼎盈一年定开债发起式	1.66	4.68	8.62	-	9.18
5184	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
5185	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.37	4.86	8.60	-	8.68
5186	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.28	4.64	8.28	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.14	10.06	16.56	35.61	433.43
2	富国天利增长债券A	3.38	7.39	11.10	20.57	380.42
3	易方达安心回报债券A	10.28	17.26	17.39	21.17	326.23
4	博时信用债券A/B	23.32	27.24	21.77	24.02	320.10
5	易方达安心回报债券B	9.84	16.31	15.98	18.75	304.17
鹏扬裕利三年封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	万家鑫耀纯债债券A	1.05	5.31	9.89	-	10.64
4346	长盛稳益6个月A	1.57	3.43	6.15	-	10.63
4347	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
4348	长安泓润纯债债券E	0.77	3.27	8.62	-	10.62
4349	国联安恒泰3个月定开债券	0.91	4.81	8.26	-	10.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23贵州07	160.00	16323.42	5.64%
23晋能电力MTN006	150.00	15375.17	5.32%
23广州控股MTN001	150.00	15322.24	5.30%
23鞍钢Y1	137.00	14085.99	4.87%
21兴业银行二级01	137.00	14027.54	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	90450.58	31.28%
金融债券	24527.05	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.0195	1.0452	1.0451	1.0448	1.0446
累计净值(元)	1.1033	1.1032	1.1031	1.1028	1.1026

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