财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9184.47 |
2079.32 |
5494.07 |
2787.36 |
11094.08 |
| 本期利润(万元) |
7225.49 |
1347.09 |
4266.24 |
1428.91 |
11940.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
4.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9735.86 |
0.00 |
6403.02 |
0.00 |
11528.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
289200.58 |
287588.42 |
286241.33 |
294023.65 |
292594.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.53 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
4.22 |
| 累计净值增长率(%) |
9.45 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
6.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.01 |
27.44 |
58.82 |
28.30 |
17.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
212738.83 |
209169.31 |
227509.17 |
203951.79 |
165020.42 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
212738.83 |
209169.31 |
227509.17 |
203951.79 |
165020.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.62 |
70.49 |
74.19 |
70.53 |
72.73 |
| 应付托管费(万元) |
12.27 |
11.75 |
12.36 |
11.75 |
12.12 |
| 资产总计(万元) |
400218.28 |
446607.62 |
467070.16 |
454970.16 |
446674.03 |
| 负债合计(万元) |
111017.70 |
160366.29 |
174475.41 |
167656.11 |
160430.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
289200.58 |
286241.33 |
292594.74 |
287314.05 |
286243.31 |
| 未分配利润(万元) |
9735.86 |
6776.61 |
13130.02 |
7849.33 |
6778.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7174.44 |
4173.66 |
8429.20 |
4884.24 |
5468.08 |
| 投资收益(万元) |
5528.05 |
3351.40 |
6816.22 |
2068.03 |
3423.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1958.98 |
-1227.82 |
846.65 |
1872.13 |
754.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10743.50 |
6297.24 |
16092.06 |
8824.40 |
9646.57 |
| 管理人报酬(万元) |
864.75 |
430.95 |
865.62 |
429.08 |
608.10 |
| 托管费(万元) |
144.13 |
71.83 |
144.27 |
71.51 |
101.35 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
12.03 |
24.22 |
12.55 |
17.84 |
| 费用合计(万元) |
3518.01 |
2030.99 |
4151.34 |
2164.36 |
2867.97 |
| 利润总额(万元) |
7225.49 |
4266.24 |
11940.73 |
6660.04 |
6778.59 |
| 净利润(万元) |
7225.49 |
4266.24 |
11940.73 |
6660.04 |
6778.59 |