财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9184.47 2079.32 5494.07 2787.36 11094.08
本期利润(万元) 7225.49 1347.09 4266.24 1428.91 11940.73
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 2.50 0.00 1.47 0.00 4.14
期末可供分配利润(万元) 9735.86 0.00 6403.02 0.00 11528.61
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 289200.58 287588.42 286241.33 294023.65 292594.74
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.02 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 2.53 0.00 1.48 0.00 4.22
累计净值增长率(%) 9.45 0.00 8.33 0.00 6.75
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 22.01 27.44 58.82 28.30 17.58
交易性金融资产(万元) 212738.83 209169.31 227509.17 203951.79 165020.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 212738.83 209169.31 227509.17 203951.79 165020.42
应付管理人报酬(万元) 73.62 70.49 74.19 70.53 72.73
应付托管费(万元) 12.27 11.75 12.36 11.75 12.12
资产总计(万元) 400218.28 446607.62 467070.16 454970.16 446674.03
负债合计(万元) 111017.70 160366.29 174475.41 167656.11 160430.72
所有者权益合计(万元) 289200.58 286241.33 292594.74 287314.05 286243.31
未分配利润(万元) 9735.86 6776.61 13130.02 7849.33 6778.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7174.44 4173.66 8429.20 4884.24 5468.08
投资收益(万元) 5528.05 3351.40 6816.22 2068.03 3423.72
公允价值变动收益(万元) -1958.98 -1227.82 846.65 1872.13 754.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10743.50 6297.24 16092.06 8824.40 9646.57
管理人报酬(万元) 864.75 430.95 865.62 429.08 608.10
托管费(万元) 144.13 71.83 144.27 71.51 101.35
其它费用(万元) 21.72 12.03 24.22 12.55 17.84
费用合计(万元) 3518.01 2030.99 4151.34 2164.36 2867.97
利润总额(万元) 7225.49 4266.24 11940.73 6660.04 6778.59
净利润(万元) 7225.49 4266.24 11940.73 6660.04 6778.59