资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183553.81 99.67%
银行存款和结算备付金 605.92 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:184159.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 150.00 15108.58 8.21%
21广发06 130.00 13365.82 7.26%
23润置01 110.00 11255.55 6.11%
26南航集SCP002 110.00 11036.98 6.00%
25亦庄投资SCP002 100.00 10104.02 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62270.29 33.83%
企业债 25083.40 13.63%
国家债券 4068.26 2.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%