资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262094.68 99.88%
银行存款和结算备付金 304.80 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:262399.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21贵州11 100.00 10215.00 5.43%
23甘肃13 100.00 10188.60 5.41%
21青城02 90.00 9262.82 4.92%
23首股03 90.00 9243.86 4.91%
23河钢集MTN007 90.00 9167.66 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 125438.92 66.62%
金融债券 26494.37 14.07%
国家债券 3724.23 1.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%