资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194200.83 99.85%
银行存款和结算备付金 287.48 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:194488.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21贵州11 100.00 10279.08 5.63%
23甘肃13 100.00 10251.14 5.61%
25国开18 100.00 10128.96 5.54%
23河钢集MTN007 90.00 9234.79 5.05%
23HBIS01 90.00 9213.04 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 79834.96 43.69%
金融债券 39498.87 21.62%
国家债券 76.12 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%