资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276211.74 99.75%
银行存款和结算备付金 682.85 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:276894.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债14 110.00 11008.66 5.89%
21贵州11 100.00 10149.40 5.43%
23甘肃13 100.00 10124.67 5.42%
21青城02 90.00 9200.65 4.92%
23首股03 90.00 9179.41 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 116763.58 62.45%
金融债券 32350.51 17.30%
国家债券 12123.61 6.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%