惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

发挥政府投资基金效能加速培育发展新质生产力[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0155 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1145

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾华

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.27亿元

2025-01-03 每10份派现金 0.4 元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	1.03	1.61	1.52
债券型名次	1122	1107	1015	1498	1652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	6.85	11.73	-	11.83
债券型名次	1345	1365	1068	5184	4181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	华夏亚债中国指数C	0.07	0.25	0.84	1.00	1.46
1121	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.30	1.45	1.36
1122	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	1.03	1.61	1.52
1123	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	0.58	1.69	2.27	2.63
1124	汇添富中债7-10年国开债C	0.07	0.58	1.67	2.22	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.05	0.34	0.89	1.21	1.22
1106	华夏债券C	0.04	0.34	0.35	2.61	2.64
1107	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	1.03	1.61	1.52
1108	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.34	1.13	1.69	1.65
1109	汇安裕华纯债定期开放	0.04	0.34	1.02	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.32	1.03	1.55	1.47
1014	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.05	0.35	1.03	1.52	1.60
1015	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	1.03	1.61	1.52
1016	交银裕祥纯债债券A	0.06	0.32	1.03	1.16	1.40
1017	民生加银兴盈债券	0.02	0.28	1.03	1.78	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1497	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1498	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	1.03	1.61	1.52
1499	嘉合磐稳纯债A	0.03	0.23	0.91	1.61	1.60
1500	嘉实纯债债券A	0.04	0.30	1.04	1.61	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华宝宝康债券A	0.00	-0.06	0.29	1.53	1.52
1651	华夏鼎隆债券A	0.05	0.38	1.07	1.44	1.52
1652	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	1.03	1.61	1.52
1653	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.22	0.85	1.51	1.52
1654	嘉实稳元纯债债券A	0.04	0.31	0.90	1.56	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	东方兴润债券C	2.86	6.63	13.89	-	10.49
1344	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1345	惠升和润39个月封闭债券	2.86	6.85	11.73	-	11.83
1346	平安乐顺39个月定开债A	2.86	5.79	8.74	15.45	20.27
1347	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.86	5.30	9.19	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	平安惠享纯债A	4.50	6.86	11.98	16.87	38.73
1364	华夏鼎华一年定开债券	2.17	6.85	15.02	-	25.62
1365	惠升和润39个月封闭债券	2.86	6.85	11.73	-	11.83
1366	农银金盛债券	1.94	6.85	11.24	-	19.26
1367	安信永鑫增强债券A	3.69	6.84	9.09	17.23	43.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.21	6.04	11.73	-	11.73
1067	华夏鼎信债券A	2.47	6.38	11.73	20.49	22.14
1068	惠升和润39个月封闭债券	2.86	6.85	11.73	-	11.83
1069	南方中证政策性金融债指数A	1.16	7.16	11.73	-	13.43
1070	中银证券安添3个月定开债券C	2.73	7.44	11.73	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5183	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5184	惠升和润39个月封闭债券	2.86	6.85	11.73	-	11.83
5185	中加恒泰定开债券C	2.57	5.91	5.30	-	4.58
5186	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	兴业120天滚动持有债券A	1.84	4.82	8.70	-	11.84
4180	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
4181	惠升和润39个月封闭债券	2.86	6.85	11.73	-	11.83
4182	南华瑞恒中短债债券A	1.95	4.51	8.35	7.66	11.83
4183	中银证券安业债券A	2.14	4.49	7.66	-	11.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21贵州11	100.00	10279.08	5.63%
23甘肃13	100.00	10251.14	5.61%
25国开18	100.00	10128.96	5.54%
23河钢集MTN007	90.00	9234.79	5.05%
23HBIS01	90.00	9213.04	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79834.96	43.69%
金融债券	39498.87	21.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0148	1.0150	1.0150	1.0152	1.0139
累计净值(元)	1.1138	1.1140	1.1140	1.1142	1.1129

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