惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0436 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1026

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾华

2025-01-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.83亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.2 元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.54	0.91	0.35
债券型名次	2846	2931	1715	1822	2579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	7.25	0.00	-	10.54
债券型名次	1311	1510	5228	5201	4272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	华夏鼎兴债券A	0.05	0.26	0.48	0.65	0.27
2845	华夏中短债债券C	0.05	0.23	0.29	0.36	0.26
2846	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.31	0.54	0.91	0.35
2847	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2848	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.79	1.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.11	0.31	0.28	0.63	0.30
2930	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.31	0.36	0.70	0.32
2931	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.31	0.54	0.91	0.35
2932	汇添富鑫和纯债C	0.12	0.31	0.28	0.00	0.20
2933	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.31	0.06	0.03	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.63	0.54	0.96	0.61
1714	华泰保兴尊利债券C	0.32	0.88	0.54	1.07	1.56
1715	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.31	0.54	0.91	0.35
1716	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35
1717	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.43	0.54	0.82	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	0.75	0.41	0.91	0.67
1821	海富通中短债债券A	0.08	0.25	0.48	0.91	0.28
1822	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.31	0.54	0.91	0.35
1823	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35
1824	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.24	0.49	0.91	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	0.62	-0.15	0.09	0.35
2578	华夏鼎成一年定开债券	0.06	0.31	0.38	0.72	0.35
2579	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.31	0.54	0.91	0.35
2580	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.35
2581	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1310	华泰保兴尊合债券C	2.84	11.15	15.26	25.66	50.98
1311	惠升和润39个月封闭债券	2.84	7.25	0.00	-	10.54
1312	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
1313	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.90	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	中银澳享一年定期开放债券	1.92	7.26	12.33	19.01	18.61
1509	方正富邦添利纯债A	1.89	7.25	13.39	21.13	25.33
1510	惠升和润39个月封闭债券	2.84	7.25	0.00	-	10.54
1511	鹏华丰盛债券	1.08	7.25	-1.50	1.00	67.90
1512	太平安元债券A	2.24	7.25	3.84	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
5227	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
5228	惠升和润39个月封闭债券	2.84	7.25	0.00	-	10.54
5229	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.41	4.51	0.00	-	7.41
5230	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.31	4.27	0.00	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5200	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5201	惠升和润39个月封闭债券	2.84	7.25	0.00	-	10.54
5202	中加恒泰定开债券C	2.46	4.19	3.58	-	3.47
5203	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.60	7.27	9.06	-	10.54
4271	红土创新丰源中短债B	1.02	5.29	8.91	-	10.54
4272	惠升和润39个月封闭债券	2.84	7.25	0.00	-	10.54
4273	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	5.70	10.64	-	10.54
4274	长盛盛启债券A	1.79	6.04	0.00	-	10.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21贵州11	100.00	10215.00	5.43%
23甘肃13	100.00	10188.60	5.41%
21青城02	90.00	9262.82	4.92%
23首股03	90.00	9243.86	4.91%
23河钢集MTN007	90.00	9167.66	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	125438.92	66.62%
金融债券	26494.37	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0435	1.0434	1.0433	1.0433	1.0431
累计净值(元)	1.1025	1.1024	1.1023	1.1023	1.1021

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