惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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累计净值：1.1105

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾华

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.83亿元

2025-01-03 每10份派现金 0.4 元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12
债券型名次	1768	1774	1317	1532	1669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	7.01	0.00	-	11.39
债券型名次	1332	1324	5284	5202	4177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	华夏鼎优债券A	0.09	0.39	0.80	1.30	0.83
1767	华夏稳定双利债券A	0.09	0.44	0.62	1.68	1.35
1768	惠升和润39个月封闭债券	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12
1769	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.35	1.28
1770	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.09	0.27	0.40	1.14	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.27	0.40	0.94	1.19	1.69
1773	华夏鼎康债券C	0.10	0.40	0.86	1.18	0.89
1774	惠升和润39个月封闭债券	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12
1775	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.40	0.83	1.31	0.93
1776	汇安裕泰纯债债券A	0.12	0.40	0.38	1.38	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	华夏鼎润债券A	0.39	0.68	0.97	1.73	1.51
1316	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.52	0.97	1.49	1.02
1317	惠升和润39个月封闭债券	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12
1318	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.39	0.97	1.42	0.98
1319	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.41	0.97	1.72	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.36	0.98	1.67	1.10
1531	华夏鼎信债券C	0.07	0.63	1.04	1.67	1.10
1532	惠升和润39个月封闭债券	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12
1533	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.81	1.67	0.93
1534	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.19	0.67	1.02	1.67	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	恒生前海恒源丰利债券C	0.06	0.52	1.00	1.85	1.12
1668	华夏鼎信债券A	0.07	0.64	1.06	1.71	1.12
1669	惠升和润39个月封闭债券	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12
1670	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.43	0.94	1.68	1.12
1671	建信双息红利债券C	0.08	-0.16	0.16	2.35	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1331	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.96	7.08	11.02	19.49	21.28
1332	惠升和润39个月封闭债券	2.96	7.01	0.00	-	11.39
1333	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.96	5.47	8.18	-	10.84
1334	中融睿嘉39个月定开债券A	2.96	5.94	8.85	15.58	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	工银3-5年国开债指数A	1.62	7.01	11.92	20.29	29.26
1323	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.80	7.01	11.04	19.73	21.57
1324	惠升和润39个月封闭债券	2.96	7.01	0.00	-	11.39
1325	安信尊享添益债券A	2.57	7.00	7.62	11.22	28.37
1326	方正富邦添利纯债A	3.04	7.00	13.33	21.64	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
5283	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
5284	惠升和润39个月封闭债券	2.96	7.01	0.00	-	11.39
5285	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.57	0.00	-	3.60
5286	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5201	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5202	惠升和润39个月封闭债券	2.96	7.01	0.00	-	11.39
5203	中加恒泰定开债券C	2.91	4.90	4.92	-	4.18
5204	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	创金合信益久9个月持有期债券E	2.33	10.54	0.00	-	11.40
4176	汇添富丰润中短债E	2.22	4.24	9.67	-	11.40
4177	惠升和润39个月封闭债券	2.96	7.01	0.00	-	11.39
4178	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.23	6.44	11.80	-	11.38
4179	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.97	3.76	6.83	-	11.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21贵州11	100.00	10215.00	5.43%
23甘肃13	100.00	10188.60	5.41%
21青城02	90.00	9262.82	4.92%
23首股03	90.00	9243.86	4.91%
23河钢集MTN007	90.00	9167.66	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	125438.92	66.62%
金融债券	26494.37	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0113	1.0110	1.0106	1.0103	1.0103
累计净值(元)	1.1103	1.1100	1.1096	1.1093	1.1093

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