惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

坊间传闻，保留海富通，华安基金或将更名[2025-05-02]

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最新净值：1.023 0.000(0.02%)

累计净值：1.082

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾华

2025-01-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.43亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.2 元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.63	0.92	2.09	1.17
债券型名次	2023	1334	519	2221	593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	8.37	0.00	-	8.38
债券型名次	1478	1097	4671	4677	4395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	华夏安康债券A	0.14	0.43	0.25	1.89	0.16
2022	华夏鼎信债券C	0.14	0.50	0.41	3.17	0.53
2023	惠升和润39个月封闭债券	0.14	0.63	0.92	2.09	1.17
2024	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.65	0.13	1.83	0.06
2025	汇安嘉鑫纯债债券	0.14	0.24	-3.05	0.97	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.27	0.63	0.05	1.56	0.09
1333	华夏鼎辉债券C	0.15	0.63	-0.02	2.38	0.04
1334	惠升和润39个月封闭债券	0.14	0.63	0.92	2.09	1.17
1335	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.19	0.63	-0.09	1.33	-0.20
1336	汇添富鑫远债	0.15	0.63	-0.04	1.77	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
518	富安达富利纯债A	0.06	0.34	0.92	3.99	1.55
519	惠升和润39个月封闭债券	0.14	0.63	0.92	2.09	1.17
520	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.58	0.92	2.06	1.12
521	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.33	0.92	1.90	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.40	0.26	2.09	0.27
2220	华夏鼎康债券A	0.13	0.47	-0.07	2.09	-0.08
2221	惠升和润39个月封闭债券	0.14	0.63	0.92	2.09	1.17
2222	汇安信利债券A	0.11	0.04	0.44	2.09	0.48
2223	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.40	0.19	2.09	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.19	-0.32	0.84	1.10	1.17
592	国寿安保尊享债券A	0.19	0.45	0.62	4.84	1.17
593	惠升和润39个月封闭债券	0.14	0.63	0.92	2.09	1.17
594	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.31	0.91	1.90	1.17
595	南华瑞泽债券A	-0.47	-2.20	0.46	2.66	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.98	8.42	11.53	-	13.93
1477	华安全球美元票息(美元)A	3.98	1.76	1.09	-	10.13
1478	惠升和润39个月封闭债券	3.98	8.37	0.00	-	8.38
1479	汇添富双利债券C	3.98	6.27	6.87	-	88.20
1480	汇添富鑫福债	3.98	8.39	11.48	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	格林泓安63个月定开债	4.16	8.37	12.92	-	19.32
1096	国寿安保泰然纯债债券	4.23	8.37	0.00	-	9.65
1097	惠升和润39个月封闭债券	3.98	8.37	0.00	-	8.38
1098	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.64	8.37	9.19	-	15.28
1099	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.71	8.37	10.87	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
4670	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
4671	惠升和润39个月封闭债券	3.98	8.37	0.00	-	8.38
4672	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.15	6.48	0.00	-	6.97
4673	惠升中债0-3年政策性金融债C	3.03	6.25	0.00	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
4676	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
4677	惠升和润39个月封闭债券	3.98	8.37	0.00	-	8.38
4678	中加恒泰定开债券C	2.24	2.24	0.00	-	1.54
4679	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	汇添富鑫润纯债A	3.87	7.40	0.00	-	8.40
4394	工银稳健丰润90天持有中短债A	2.48	5.87	0.00	-	8.38
4395	惠升和润39个月封闭债券	3.98	8.37	0.00	-	8.38
4396	鹏华丰顺债券	4.07	0.00	0.00	-	8.38
4397	泰信添鑫中短债债券A	1.52	5.55	0.00	-	8.38

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21贵州11	100.00	10335.96	5.61%
23甘肃13	100.00	10257.24	5.57%
23河钢集MTN007	90.00	9231.86	5.01%
23土地01	90.00	9216.14	5.00%
23HBIS01	90.00	9210.89	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	138496.40	75.20%
金融债券	21317.63	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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03-28惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.023	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.082	1.081	1.081	1.081	1.081

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