惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

突变！多只宽基ETF，早盘放量[2026-07-28]

最新动态

最新净值：1.0198 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1188

更新时间：2026-07-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.40亿元

2025-01-03 每10份派现金 0.4 元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
债券型名次	943	704	1085	963	1331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.39	11.40	-	12.30
债券型名次	1251	1325	981	5199	4094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	华富收益增强债券B	0.15	0.20	-0.67	-0.56	0.40
942	华夏希望债券C	0.15	0.80	-0.18	0.00	0.83
943	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
944	交银增利债券A/B	0.15	-0.08	0.10	0.85	2.11
945	交银增利债券C	0.15	-0.10	0.01	0.65	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.16	6.70	-2.87	-0.80	-0.43
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.30	0.88	1.61	1.81
703	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.30	0.86	1.56	1.75
704	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
705	汇添富鑫荣纯债C	-0.01	0.30	1.10	1.92	2.30
706	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.30	1.33	2.01	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.46	-0.72	21.82	17.41	32.40
2	华商可转债债券C	0.46	-0.76	21.70	17.18	32.10
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.28	1.27	12.52	9.00	26.14
4	华商稳定增利债券A	0.12	-0.60	11.71	10.57	19.06
5	华商稳定增利债券C	0.13	-0.60	11.62	10.40	18.81
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.18	-0.09	0.76	-0.33	0.77
1084	华泰柏瑞益享债券	-0.01	0.05	0.76	1.46	1.59
1085	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1086	汇添富鑫悦纯债A	-0.03	0.26	0.76	1.24	1.30
1087	建信睿怡纯债C	0.01	0.18	0.76	1.91	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.46	-0.72	21.82	17.41	32.40
2	华商可转债债券C	0.46	-0.76	21.70	17.18	32.10
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.82	3.62	6.49	16.14	18.01
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.82	3.62	6.49	16.14	18.01
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.79	3.24	5.33	12.79	14.06
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	富国颐利纯债债券	-0.01	0.07	0.71	1.69	1.86
962	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.03	0.12	0.86	1.69	1.99
963	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
964	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.17	0.85	1.69	2.08
965	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.12	0.87	1.69	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.46	-0.72	21.82	17.41	32.40
2	华商可转债债券C	0.46	-0.76	21.70	17.18	32.10
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.28	1.27	12.52	9.00	26.14
4	财通收益增强债券A	1.17	-4.22	10.96	9.70	19.63
5	财通收益增强债券C	1.16	-4.25	10.85	9.48	19.36
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.04	0.18	0.66	1.74	1.95
1330	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.17	0.74	1.66	1.95
1331	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1332	嘉实稳鑫纯债债券	-0.01	0.01	0.68	1.71	1.95
1333	嘉实致享纯债债券	-0.01	0.09	0.84	1.74	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	47.55	76.71	72.87	67.84	163.88
2	华商可转债债券C	46.95	75.30	70.80	64.52	156.11
3	南方昌元转债A	40.01	77.85	50.54	40.16	128.51
4	华夏可转债增强债券A	39.68	80.39	49.99	26.33	105.03
5	南方昌元转债C	39.31	76.06	48.27	36.69	120.01
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.70	8.05	17.20	30.16	45.34
1250	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.70	8.05	17.20	30.16	45.34
1251	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1252	嘉合磐稳纯债A	2.70	5.59	10.80	18.45	30.80
1253	摩根瑞泰定开债A	2.70	5.47	8.17	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	39.68	80.39	49.99	26.33	105.03
2	华夏可转债增强债券C	39.12	78.95	48.28	23.92	23.92
3	南方昌元转债A	40.01	77.85	50.54	40.16	128.51
4	华商可转债债券A	47.55	76.71	72.87	67.84	163.88
5	南方昌元转债C	39.31	76.06	48.27	36.69	120.01
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1324	华泰紫金丰睿债券发起A	2.41	6.39	5.67	-	9.60
1325	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1326	南方旭元A	2.89	6.39	10.70	21.57	28.10
1327	南方宣利定期开放债券A	3.47	6.39	11.54	22.24	48.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	47.55	76.71	72.87	67.84	163.88
2	华商可转债债券C	46.95	75.30	70.80	64.52	156.11
3	财通收益增强债券A	34.28	66.33	58.48	56.52	180.15
4	财通收益增强债券C	33.75	65.01	56.60	53.44	117.26
5	华商瑞鑫定期开放债券	37.53	53.56	55.54	-	154.30
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	中泰安益利率债C	2.56	7.07	11.41	-	14.33
980	海富通稳固收益债券C	3.37	12.86	11.40	17.22	120.17
981	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
982	江信祺福A	0.09	5.96	11.40	21.61	53.47
983	中欧稳宁9个月债券C	1.06	11.26	11.40	12.09	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	47.55	76.71	72.87	67.84	163.88
2	华商可转债债券C	46.95	75.30	70.80	64.52	156.11
3	财通收益增强债券A	34.28	66.33	58.48	56.52	180.15
4	华商信用增强债券A	19.74	56.59	42.68	54.70	105.60
5	财通收益增强债券C	33.75	65.01	56.60	53.44	117.26
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5198	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5199	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
5200	中加恒泰定开债券C	2.30	5.20	5.62	-	4.89
5201	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.96	9.99	15.32	28.11	438.37
2	富国天利增长债券A	2.67	7.61	10.46	18.74	384.14
3	易方达安心回报债券A	11.49	22.33	22.41	19.73	344.03
4	易方达安心回报债券B	11.04	21.34	20.93	17.32	320.53
5	博时信用债券A/B	7.44	26.24	22.79	15.74	309.72
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	博时月月享30天持有期短债C	1.49	3.31	6.18	11.75	12.30
4093	工银尊利中短债债券F	1.05	2.75	4.72	9.64	12.30
4094	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
4095	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4096	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.23	5.32	9.53	-	12.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	150.00	15108.58	8.21%
21广发06	130.00	13365.82	7.26%
23润置01	110.00	11255.55	6.11%
26南航集SCP002	110.00	11036.98	6.00%
25亦庄投资SCP002	100.00	10104.02	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62270.29	33.83%
企业债	25083.40	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公私募“七月决策”

　　公私募“七月决策”　　又到了机构投资者进行决策的时点。　　近期，“科技信仰”面临考验。对此，专业投资者展现出不同的姿态：公募在高仓位中进一步优化资产结构，以聚焦和“缩圈”来应对市场调整；私募则更早完成了“再平衡”的动作，密集自购也彰显了

查看全文[07-28]
标题：公募机构释放长期布局信号绩优基金密集“松绑”限购

　　今年上半年，市场行情向好，基金产品热度持续高涨，大量资金不断涌入。为稳定基金运作节奏、保护基金持有人利益，多只绩优产品纷纷开启限购模式，部分产品甚至将单日单账户申购金额限制在100元及以内。　　近期，此前收紧的申购限制迎来集体“松绑”。

查看全文[07-28]
标题：基金代销行业变局：资金大腾挪“进行时”

　　基金代销行业变局：　　资金大腾挪“进行时”　　上海证券报记者近期调研获悉，基金代销存量规模正围绕买方服务开启新一轮迁移，持续向服务能力更强的头部机构集中。业内人士认为，相较前两轮互联网、ETF发展下的渠道变迁，第三轮资金“腾挪”告别了粗

查看全文[07-28]
07-28 波动中调仓换股海外基金经理上演多空“攻防战”
07-28 公募打新长鑫浮盈丰厚机构看好科技板块修复
07-28 主动权益类基金二季度加仓券商板块多重稳市信号支撑券商股修复行情
07-28 葛兰，“回血”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21	2026-07-20	2026-07-17
单位净值(元)	1.0198	1.0192	1.0192	1.0188	1.0183
累计净值(元)	1.1188	1.1182	1.1182	1.1178	1.1173

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。