惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾华

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.27亿元

2025-01-03 每10份派现金 0.4 元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25
债券型名次	1234	2573	1291	1490	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	7.00	11.52	-	11.53
债券型名次	1380	1380	1153	5184	4186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16
1233	华夏卓享债券A	0.07	1.38	1.41	2.83	2.51
1234	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25
1235	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.36	0.92	1.22	1.11
1236	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.42	1.19	1.84	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.34	0.74	1.13	0.99
2572	华夏希望债券C	0.09	0.34	0.33	1.64	1.16
2573	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25
2574	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.34	1.01	1.71	1.36
2575	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.34	0.93	1.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.35	0.95	1.45	1.26
1290	华夏鼎航债券C	0.04	0.35	0.95	1.62	1.30
1291	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25
1292	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
1293	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	华夏恒融债券	0.29	0.86	1.09	1.52	1.20
1489	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1490	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25
1491	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.34	0.95	1.52	1.33
1492	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.35	0.96	1.52	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	国泰合融纯债债券A	0.01	0.34	0.93	1.48	1.25
1843	华安领荣一年定开债券发起式	0.03	0.37	0.96	1.41	1.25
1844	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25
1845	惠升和裕纯债C	0.02	0.29	0.90	1.24	1.25
1846	建信睿享纯债债券A	0.03	0.35	0.95	1.48	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.92	7.42	10.15	-	10.09
1379	华夏鼎航债券A	2.91	6.86	14.60	25.23	29.69
1380	惠升和润39个月封闭债券	2.91	7.00	11.52	-	11.53
1381	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.91	5.73	8.36	14.83	19.35
1382	平安乐顺39个月定开债A	2.91	5.84	8.81	15.50	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	圆信永丰兴利A	2.49	7.02	10.39	15.42	32.02
1379	海富通弘丰定开债券	2.44	7.00	11.98	19.79	30.44
1380	惠升和润39个月封闭债券	2.91	7.00	11.52	-	11.53
1381	鹏扬淳开债券A	2.29	7.00	12.81	22.71	27.63
1382	平安惠享纯债A	4.31	7.00	12.11	16.77	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	永赢惠益债券C	1.24	6.71	11.53	18.35	31.49
1152	国泰双利债券A	1.32	11.10	11.52	25.35	149.05
1153	惠升和润39个月封闭债券	2.91	7.00	11.52	-	11.53
1154	嘉合磐通C	12.06	11.28	11.52	22.74	45.57
1155	嘉实稳固收益债券C	8.59	9.07	11.52	14.38	109.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5183	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5184	惠升和润39个月封闭债券	2.91	7.00	11.52	-	11.53
5185	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
5186	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.38	7.46	-	11.56
4185	宏利中短债债券A	1.82	4.85	7.87	-	11.54
4186	惠升和润39个月封闭债券	2.91	7.00	11.52	-	11.53
4187	南方贤元一年持有债券A	6.79	9.15	0.00	-	11.53
4188	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.91	4.35	8.00	-	11.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21贵州11	100.00	10279.08	5.63%
23甘肃13	100.00	10251.14	5.61%
25国开18	100.00	10128.96	5.54%
23河钢集MTN007	90.00	9234.79	5.05%
23HBIS01	90.00	9213.04	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79834.96	43.69%
金融债券	39498.87	21.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0129	1.0124	1.0120	1.0121	1.0121
累计净值(元)	1.1119	1.1114	1.1110	1.1111	1.1111

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