惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0431 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1021

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾华

2025-01-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.83亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.2 元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30
债券型名次	894	2276	1789	1788	2335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	7.31	0.00	-	10.49
债券型名次	1338	1502	5223	5197	4281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.20	0.57	0.93	0.20
893	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26
894	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30
895	惠升和赢纯债3个月定开A	0.05	0.33	0.44	1.03	0.31
896	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	华夏鼎英债券A	-0.01	0.30	0.33	0.63	0.27
2275	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27
2276	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30
2277	嘉合磐昇纯债A	0.02	0.30	0.33	0.07	0.31
2278	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.13	0.22	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	0.18
1788	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.20	0.57	0.93	0.20
1789	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30
1790	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.31	0.57	1.23	0.31
1791	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.26	0.57	0.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.50	1.01	0.16
1787	华夏鼎淳债券C	0.02	0.65	0.81	1.01	0.65
1788	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30
1789	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.57	1.01	0.29
1790	交银丰享收益债券A	0.08	0.41	0.60	1.01	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
2334	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30
2335	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30
2336	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30
2337	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	博时裕通3个月定开债发起式A	2.88	8.97	13.39	21.15	38.80
1337	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
1338	惠升和润39个月封闭债券	2.88	7.31	0.00	-	10.49
1339	农银恒久增利债券C	2.88	5.57	6.56	12.13	79.81
1340	鹏华创兴增利债券A	2.88	7.36	2.07	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	东海鑫享66个月定开	3.66	7.31	11.02	-	16.95
1501	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1502	惠升和润39个月封闭债券	2.88	7.31	0.00	-	10.49
1503	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
1504	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	7.30	3.06	7.01	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
5222	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
5223	惠升和润39个月封闭债券	2.88	7.31	0.00	-	10.49
5224	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.49	4.49	0.00	-	7.33
5225	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.39	4.25	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5196	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5197	惠升和润39个月封闭债券	2.88	7.31	0.00	-	10.49
5198	中加恒泰定开债券C	2.41	4.14	3.42	-	3.42
5199	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.13	5.81	10.71	-	10.50
4280	华安添魁债券	0.28	5.76	9.83	-	10.49
4281	惠升和润39个月封闭债券	2.88	7.31	0.00	-	10.49
4282	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49
4283	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21贵州11	100.00	10215.00	5.43%
23甘肃13	100.00	10188.60	5.41%
21青城02	90.00	9262.82	4.92%
23首股03	90.00	9243.86	4.91%
23河钢集MTN007	90.00	9167.66	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	125438.92	66.62%
金融债券	26494.37	14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0430	1.0430	1.0429	1.0428	1.0426
累计净值(元)	1.1020	1.1020	1.1019	1.1018	1.1016

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