惠升和润39个月封闭债券(017805)_最新动态

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1167

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

惠升和润39个月封闭债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曾华

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.27亿元

2025-01-03 每10份派现金 0.4 元

惠升和润39个月封闭债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74
债券型名次	389	2347	1892	1715	1634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.45	11.40	-	12.07
债券型名次	1386	1415	1037	5217	4145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	华夏鼎辉债券A	0.12	0.19	0.93	1.83	1.75
388	华夏鼎康债券A	0.12	0.17	0.90	1.82	1.76
389	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74
390	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08
391	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.07	1.04	1.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45
2346	惠升和风纯债C	0.07	0.11	0.81	1.55	1.44
2347	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74
2348	惠升和裕纯债A	0.10	0.11	0.80	1.93	1.93
2349	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.11	0.75	1.58	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
1891	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
1892	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74
1893	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.05	0.73	1.40	1.37
1894	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.18	0.73	1.61	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	华宝宝怡债券	0.06	0.05	0.69	1.69	1.73
1714	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70
1715	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74
1716	交银信用添利债券(LOF)	-0.35	0.25	0.23	1.69	2.82
1717	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.10	0.63	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
惠升和润39个月封闭债券一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华宝政金债债券	0.11	0.24	0.98	1.83	1.74
1633	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74
1634	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74
1635	汇添富鑫汇债券C	0.17	0.19	0.99	1.88	1.74
1636	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
1385	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42
1386	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07
1387	建信鑫和30天持有期债券A	2.38	6.09	10.28	-	14.23
1388	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	国富恒丰一年持有期债券C	2.15	6.45	11.79	20.15	74.97
1414	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
1415	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07
1416	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41
1417	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	中银证券安添3个月定开债券A	2.16	7.09	11.41	-	13.43
1036	华夏债券C	2.76	8.33	11.40	15.56	181.82
1037	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07
1038	诺安增利债券A	17.09	16.58	11.39	4.45	112.20
1039	鹏扬富利增强债券A	4.24	9.57	11.39	8.11	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5216	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5217	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07
5218	中加恒泰定开债券C	2.37	5.31	5.46	-	4.73
5219	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
惠升和润39个月封闭债券一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	大成元吉增利债券C	5.42	11.17	11.62	-	12.07
4144	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4145	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07
4146	信澳优享债券A	1.33	4.09	7.35	-	12.07
4147	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.29	2.22	6.35	11.82	12.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21贵州11	100.00	10279.08	5.63%
23甘肃13	100.00	10251.14	5.61%
25国开18	100.00	10128.96	5.54%
23河钢集MTN007	90.00	9234.79	5.05%
23HBIS01	90.00	9213.04	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79834.96	43.69%
金融债券	39498.87	21.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0173	1.0167	1.0165	1.0166	1.0166
累计净值(元)	1.1163	1.1157	1.1155	1.1156	1.1156

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