财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1232.10 |
4190.12 |
1932.72 |
7316.79 |
1731.61 |
| 本期利润(万元) |
194.71 |
3691.24 |
1092.62 |
8239.25 |
1390.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4927.48 |
0.00 |
7616.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186972.93 |
186778.22 |
184179.60 |
189966.22 |
187959.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342.55 |
290.82 |
323.22 |
410.11 |
3479.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
77257.96 |
67190.51 |
63791.71 |
59443.73 |
59431.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77257.96 |
67190.51 |
63791.71 |
59443.73 |
59431.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.98 |
48.15 |
45.79 |
47.17 |
44.79 |
| 应付托管费(万元) |
7.66 |
8.03 |
7.63 |
7.86 |
7.46 |
| 资产总计(万元) |
290306.24 |
297915.04 |
292634.18 |
290956.43 |
276676.73 |
| 负债合计(万元) |
103528.01 |
107948.82 |
106065.91 |
105427.79 |
94797.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
186778.22 |
189966.22 |
186568.27 |
185528.64 |
181878.90 |
| 未分配利润(万元) |
5745.89 |
8933.88 |
5535.93 |
4496.31 |
846.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4030.40 |
7408.33 |
4161.24 |
4077.90 |
924.08 |
| 投资收益(万元) |
1420.60 |
2816.91 |
1442.46 |
2061.00 |
298.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-498.88 |
922.46 |
724.88 |
394.82 |
73.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4952.13 |
11147.70 |
6328.59 |
6533.72 |
1295.79 |
| 管理人报酬(万元) |
275.01 |
558.71 |
274.91 |
374.84 |
96.90 |
| 托管费(万元) |
45.83 |
93.12 |
45.82 |
62.47 |
16.15 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
15.32 |
3.78 |
| 费用合计(万元) |
1260.89 |
2908.45 |
1487.28 |
2037.41 |
449.23 |
| 利润总额(万元) |
3691.24 |
8239.25 |
4841.30 |
4496.31 |
846.56 |
| 净利润(万元) |
3691.24 |
8239.25 |
4841.30 |
4496.31 |
846.56 |
