惠升和润39个月封闭债券(017805)_财务情况

惠升和润39个月封闭债券017805HUISHENG AND RUN 39 MONTHS CLOSED ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6645.50	1232.10	4190.12	1932.72	7316.79
本期利润(万元)	5191.78	194.71	3691.24	1092.62	8239.25
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	2.79	0.00	2.00	0.00	4.42
期末可供分配利润(万元)	7246.43	0.00	4927.48	0.00	7616.59
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	188278.76	186972.93	186778.22	184179.60	189966.22
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.03	1.02	1.05
本期净值增长率(%)	2.83	0.00	2.01	0.00	4.53
累计净值增长率(%)	10.16	0.00	9.28	0.00	7.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	304.80	342.55	290.82	323.22	410.11
交易性金融资产(万元)	69139.52	77257.96	67190.51	63791.71	59443.73
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	69139.52	77257.96	67190.51	63791.71	59443.73
应付管理人报酬(万元)	47.94	45.98	48.15	45.79	47.17
应付托管费(万元)	7.99	7.66	8.03	7.63	7.86
资产总计(万元)	262399.48	290306.24	297915.04	292634.18	290956.43
负债合计(万元)	74120.72	103528.01	107948.82	106065.91	105427.79
所有者权益合计(万元)	188278.76	186778.22	189966.22	186568.27	185528.64
未分配利润(万元)	7246.43	5745.89	8933.88	5535.93	4496.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6856.56	4030.40	7408.33	4161.24	4077.90
投资收益(万元)	2056.02	1420.60	2816.91	1442.46	2061.00
公允价值变动收益(万元)	-1453.72	-498.88	922.46	724.88	394.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7458.86	4952.13	11147.70	6328.59	6533.72
管理人报酬(万元)	558.46	275.01	558.71	274.91	374.84
托管费(万元)	93.08	45.83	93.12	45.82	62.47
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	10.31	15.32
费用合计(万元)	2267.08	1260.89	2908.45	1487.28	2037.41
利润总额(万元)	5191.78	3691.24	8239.25	4841.30	4496.31
净利润(万元)	5191.78	3691.24	8239.25	4841.30	4496.31

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