资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64032.07 97.99%
银行存款和结算备付金 292.85 0.45%
其他资产 1018.75 1.56%
资产总值:65343.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 60.00 6040.31 10.46%
24国开清发03 50.00 5099.97 8.83%
18国开05 40.00 4296.34 7.44%
24国开03 40.00 4124.12 7.14%
20进出07 33.00 3380.00 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64032.07 110.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%