资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39218.34 95.58%
银行存款和结算备付金 364.25 0.89%
其他资产 1448.20 3.53%
资产总值:41030.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出07 30.00 3082.08 7.90%
25国开10 30.00 3047.33 7.81%
25农发15 30.00 3030.43 7.77%
25国开清发02 30.00 3030.97 7.77%
26国开10 30.00 3011.03 7.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38705.25 99.25%
企业债 513.08 1.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%