资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63904.75 99.61%
银行存款和结算备付金 251.70 0.39%
其他资产 1.20 0.00%
资产总值:64157.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 60.00 6055.37 11.15%
24国开清发03 50.00 5043.84 9.29%
18国开05 40.00 4441.14 8.18%
24国开03 40.00 4152.49 7.65%
23国开07 33.00 3348.95 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63904.75 117.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%