资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71173.71 99.67%
银行存款和结算备付金 227.41 0.32%
其他资产 5.50 0.01%
资产总值:71406.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 60.00 6006.32 10.48%
24国开清发03 50.00 5073.53 8.85%
18国开05 40.00 4272.47 7.45%
24国开03 40.00 4093.98 7.14%
23国开07 33.00 3362.31 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71173.71 124.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%