财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.00 |
2650.46 |
1572.02 |
9191.36 |
3021.39 |
| 本期利润(万元) |
-81.88 |
501.66 |
-611.62 |
11117.22 |
1152.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1665.01 |
0.00 |
4812.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45606.98 |
46057.22 |
194904.76 |
195525.41 |
195730.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.48 |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1314.34 |
305.93 |
1486.41 |
319.32 |
509.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
51374.89 |
248174.68 |
379458.72 |
339707.65 |
386186.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51374.89 |
248174.68 |
379458.72 |
339707.65 |
386186.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.35 |
50.44 |
75.10 |
76.07 |
72.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
8.41 |
12.52 |
12.68 |
12.16 |
| 资产总计(万元) |
52696.27 |
248520.01 |
385087.23 |
340392.62 |
387128.48 |
| 负债合计(万元) |
6639.06 |
52994.60 |
79117.49 |
40635.66 |
90945.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
46057.22 |
195525.41 |
305969.73 |
299756.96 |
296183.07 |
| 未分配利润(万元) |
1665.01 |
6002.88 |
16476.50 |
10265.88 |
6691.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.09 |
76.44 |
22.31 |
32.48 |
21.82 |
| 投资收益(万元) |
3028.49 |
11289.62 |
5650.74 |
8887.65 |
4725.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2148.80 |
1925.86 |
1598.71 |
1661.16 |
1188.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
942.78 |
13291.93 |
7271.77 |
10581.28 |
5936.06 |
| 管理人报酬(万元) |
225.61 |
822.92 |
451.50 |
923.60 |
473.41 |
| 托管费(万元) |
37.60 |
137.15 |
75.25 |
153.93 |
78.90 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
22.73 |
12.80 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
441.13 |
2174.71 |
1061.27 |
2298.35 |
1227.46 |
| 利润总额(万元) |
501.66 |
11117.22 |
6210.50 |
8282.93 |
4708.60 |
| 净利润(万元) |
501.66 |
11117.22 |
6210.50 |
8282.93 |
4708.60 |
