安信尊享纯债(003395)_财务情况

安信尊享纯债003395ENJOY THE ESSENCE OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	635.16	220.06	2972.27	139.00	2650.46
本期利润(万元)	843.57	451.28	759.59	-81.88	501.66
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.48	0.00	0.79	0.00	0.34
期末可供分配利润(万元)	3201.39	0.00	2242.65	0.00	1665.01
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	57766.71	57339.17	54290.59	45606.98	46057.22
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.50	0.00	1.10	0.00	0.56
累计净值增长率(%)	37.23	0.00	35.21	0.00	34.48

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	292.85	210.96	1314.34	305.93	1486.41
交易性金融资产(万元)	64032.07	63904.75	51374.89	248174.68	379458.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	64032.07	63904.75	51374.89	248174.68	379458.72
应付管理人报酬(万元)	14.23	13.27	11.35	50.44	75.10
应付托管费(万元)	2.37	2.21	1.89	8.41	12.52
资产总计(万元)	65343.67	64157.64	52696.27	248520.01	385087.23
负债合计(万元)	7576.96	9867.06	6639.06	52994.60	79117.49
所有者权益合计(万元)	57766.71	54290.59	46057.22	195525.41	305969.73
未分配利润(万元)	3201.39	2242.65	1665.01	6002.88	16476.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.44	66.25	63.09	76.44	22.31
投资收益(万元)	850.94	3503.93	3028.49	11289.62	5650.74
公允价值变动收益(万元)	208.41	-2212.68	-2148.80	1925.86	1598.71
其它收入(万元)	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00
收入合计(万元)	1061.80	1357.50	942.78	13291.93	7271.77
管理人报酬(万元)	84.58	296.60	225.61	822.92	451.50
托管费(万元)	14.10	49.43	37.60	137.15	75.25
其它费用(万元)	10.29	20.74	10.81	22.73	12.80
费用合计(万元)	218.23	597.92	441.13	2174.71	1061.27
利润总额(万元)	843.57	759.59	501.66	11117.22	6210.50
净利润(万元)	843.57	759.59	501.66	11117.22	6210.50

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