财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2972.27 139.00 2650.46 1572.02 9191.36
本期利润(万元) 759.59 -81.88 501.66 -611.62 11117.22
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.79 0.00 0.34 0.00 4.05
期末可供分配利润(万元) 2242.65 0.00 1665.01 0.00 4812.21
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 54290.59 45606.98 46057.22 194904.76 195525.41
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.10 0.00 0.56 0.00 4.27
累计净值增长率(%) 35.21 0.00 34.48 0.00 33.73
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 210.96 1314.34 305.93 1486.41 319.32
交易性金融资产(万元) 63904.75 51374.89 248174.68 379458.72 339707.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 63904.75 51374.89 248174.68 379458.72 339707.65
应付管理人报酬(万元) 13.27 11.35 50.44 75.10 76.07
应付托管费(万元) 2.21 1.89 8.41 12.52 12.68
资产总计(万元) 64157.64 52696.27 248520.01 385087.23 340392.62
负债合计(万元) 9867.06 6639.06 52994.60 79117.49 40635.66
所有者权益合计(万元) 54290.59 46057.22 195525.41 305969.73 299756.96
未分配利润(万元) 2242.65 1665.01 6002.88 16476.50 10265.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 66.25 63.09 76.44 22.31 32.48
投资收益(万元) 3503.93 3028.49 11289.62 5650.74 8887.65
公允价值变动收益(万元) -2212.68 -2148.80 1925.86 1598.71 1661.16
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
收入合计(万元) 1357.50 942.78 13291.93 7271.77 10581.28
管理人报酬(万元) 296.60 225.61 822.92 451.50 923.60
托管费(万元) 49.43 37.60 137.15 75.25 153.93
其它费用(万元) 20.74 10.81 22.73 12.80 25.72
费用合计(万元) 597.92 441.13 2174.71 1061.27 2298.35
利润总额(万元) 759.59 501.66 11117.22 6210.50 8282.93
净利润(万元) 759.59 501.66 11117.22 6210.50 8282.93