安信尊享纯债(003395)_最新动态

安信尊享纯债003395ENJOY THE ESSENCE OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0590 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3290

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享纯债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄琬舒

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.73亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.3 元

安信尊享纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52
债券型名次	1837	1388	2520	2296	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.88	8.17	14.45	37.27
债券型名次	1992	2793	3082	2231	1136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
1836	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1837	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52
1838	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37
1839	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.06	0.56	1.46	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
1387	安信永利信用A	0.07	0.16	0.44	0.98	1.07
1388	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52
1389	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.16	0.39	0.66	0.68
1390	博时富丰3个月定开债发起式	0.13	0.16	0.81	1.68	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
2519	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40
2520	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52
2521	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.63	1.66	1.58
2522	博时富嘉纯债债券	0.07	0.06	0.63	1.43	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
2295	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
2296	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52
2297	创金合信聚利债券A	-0.27	-0.12	0.55	1.51	1.57
2298	大成惠兴一年定开债券	0.06	-0.02	0.56	1.51	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	中信建投稳祥A	0.09	0.09	0.56	1.51	1.53
2380	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.08	0.17	1.10	1.53
2381	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52
2382	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.06	0.06	0.57	1.50	1.52
2383	大成景泰纯债债券A	0.06	0.05	0.60	1.49	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	中银泰享定期开放债券	1.98	5.72	9.94	17.16	35.06
1991	中银证券汇福定期开放债券	1.98	5.49	9.37	16.42	18.68
1992	安信尊享纯债	1.97	4.88	8.17	14.45	37.27
1993	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
1994	长盛盛启债券C	1.97	4.27	10.57	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.55	4.89	10.41	-	14.85
2792	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
2793	安信尊享纯债	1.97	4.88	8.17	14.45	37.27
2794	大成景宁一年定开债券	2.15	4.88	7.40	-	9.78
2795	大成景盈债券A	1.87	4.88	7.57	12.49	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
3081	中银证券安进债券A	1.68	4.59	8.18	15.10	36.74
3082	安信尊享纯债	1.97	4.88	8.17	14.45	37.27
3083	创金合信泰享39个月	2.73	5.38	8.17	15.77	19.02
3084	大成全球美元债债券A美元	2.98	6.96	8.17	-6.51	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	信诚景瑞C	0.94	5.71	9.51	14.46	36.83
2230	银华信用季季红债券C	1.55	4.94	7.56	14.46	17.16
2231	安信尊享纯债	1.97	4.88	8.17	14.45	37.27
2232	交银中债1-3年政金债指数C	1.54	4.46	7.87	14.45	15.09
2233	长江安盈中短债六个月定开	1.46	3.65	6.77	14.44	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	中银丰庆定期开放债券	1.53	3.80	7.36	14.58	37.29
1135	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.28	3.93	7.23	13.74	37.28
1136	安信尊享纯债	1.97	4.88	8.17	14.45	37.27
1137	景顺长城景盛双息收益债券C	5.66	9.94	17.62	21.69	37.27
1138	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	60.00	6006.32	10.48%
24国开清发03	50.00	5073.53	8.85%
18国开05	40.00	4272.47	7.45%
24国开03	40.00	4093.98	7.14%
23国开07	33.00	3362.31	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71173.71	124.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0589	1.0589	1.0585	1.0584	1.0582
累计净值(元)	1.3289	1.3289	1.3285	1.3284	1.3282

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