安信尊享纯债(003395)_最新动态

安信尊享纯债003395ENJOY THE ESSENCE OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3349

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享纯债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：祝璐琛

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.77亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.3 元

安信尊享纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
债券型名次	2272	1595	2635	2529	2378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
债券型名次	2166	2868	3028	2188	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2271	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2272	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
2273	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91
2274	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
1594	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1595	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
1596	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1597	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2634	5年地债	0.13	0.23	0.56	1.32	2.47
2635	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
2636	博时富瑞纯债债券A	0.11	0.28	0.56	1.11	1.93
2637	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.27	0.56	1.17	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
2528	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2529	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
2530	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
2531	大成月添利债券A	0.03	0.10	0.27	1.16	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安信尊享纯债一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.26	2.09
2377	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09
2378	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
2379	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
2380	长城久稳债券A	0.11	0.32	0.65	1.17	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44
2165	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
2166	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
2167	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.67	3.40	6.23	12.04	35.28
2168	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	兴银合盛定开债A	1.88	4.85	7.80	13.38	17.18
2867	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2868	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
2869	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.84	8.52	15.81	26.35
2870	富荣中短债债券C	2.55	4.84	9.11	-	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43
3027	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.26	17.36
3028	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
3029	博时华盈纯债债券	2.59	4.75	8.39	13.47	36.77
3030	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	汇添富多策略纯债A	2.07	4.64	9.50	14.21	19.19
2187	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
2188	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
2189	大成中债1-3年国开债指数C	2.18	3.49	7.14	14.20	20.13
2190	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安信尊享纯债一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	博时富和纯债债券	2.90	5.98	10.39	16.61	38.05
1085	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
1086	安信尊享纯债	2.67	4.84	8.39	14.20	38.03
1087	西部利得合享A	0.51	2.10	6.07	12.41	38.03
1088	南方纯元A	2.89	5.49	9.62	15.73	38.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	60.00	6040.31	10.46%
24国开清发03	50.00	5099.97	8.83%
18国开05	40.00	4296.34	7.44%
24国开03	40.00	4124.12	7.14%
20进出07	33.00	3380.00	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64032.07	110.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0647	1.0646	1.0644	1.0639	1.0636
累计净值(元)	1.3347	1.3346	1.3344	1.3339	1.3336

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