安信永鑫增强债券A(003637)_资产配置

安信永鑫增强债券A003637ANXIN YONGXIN ENHANCED BOND INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51112.05	13.36%
债券	320615.48	83.78%
银行存款和结算备付金	10856.67	2.84%
其他资产	107.76	0.03%

资产总值：382691.95万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	313.87	34780.46	9.32%
兴业转债	237.33	25978.42	6.96%
24广发06	130.00	13088.61	3.51%
15国开10	120.00	12393.88	3.32%
24建行债01A	120.00	12227.07	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247878.29	66.41%
可转债	72707.29	19.48%
企业债	29.90	0.01%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	42.85	2446.31	0.66%
招商银行	600036	51.82	1948.95	0.52%
海螺水泥	600585	73.17	1912.66	0.51%
美的集团	000333	22.59	1718.20	0.46%
宁德时代	300750	6.54	1648.37	0.44%
贵州茅台	600519	0.92	1608.16	0.43%
中密控股	300470	30.59	1165.37	0.31%
宁波银行	002142	41.20	1058.92	0.28%
天齐锂业	002466	29.39	1034.53	0.28%
五粮液	000858	6.26	1017.31	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	10.26%
金融业	0.60	1.61%
房地产业	0.21	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.33%
批发和零售业	0.09	0.25%
卫生和社会工作	0.06	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.06%
建筑业	0.02	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	62.17	2125.59	0.43%
中国平安	601318	49.26	2037.39	0.42%
海螺水泥	600585	76.44	1803.22	0.37%
贵州茅台	600519	1.02	1496.74	0.31%
美的集团	000333	23.90	1541.55	0.31%
中密控股	300470	43.12	1457.79	0.30%
宁德时代	300750	8.18	1473.37	0.30%
招商蛇口	001979	128.77	1131.89	0.23%
天齐锂业	002466	33.17	992.11	0.20%
五粮液	000858	7.66	980.79	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	8.66%
金融业	0.82	1.68%
房地产业	0.23	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.40%
批发和零售业	0.11	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.15%
卫生和社会工作	0.05	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.05%
采矿业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.79	3003.39	0.46%
招商银行	600036	81.19	2614.32	0.40%
伊利股份	600887	70.49	1966.67	0.30%
美的集团	000333	28.34	1819.99	0.28%
平安银行	000001	166.67	1753.37	0.27%
海螺水泥	600585	79.29	1766.58	0.27%
天齐锂业	002466	34.42	1651.13	0.25%
中密控股	300470	47.81	1569.50	0.24%
招商蛇口	001979	167.56	1583.44	0.24%
中国平安	601318	38.81	1583.84	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.48	9.88%
金融业	0.96	1.46%
房地产业	0.32	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	0.37%
批发和零售业	0.10	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.06%
建筑业	0.04	0.06%
租赁和商务服务业	0.04	0.05%
农、林、牧、渔业	0.03	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.18	4274.80	0.36%
伊利股份	600887	108.84	2911.47	0.25%
中密控股	300470	74.63	2820.90	0.24%
美的集团	000333	49.27	2691.62	0.23%
天齐锂业	002466	47.98	2676.80	0.23%
海螺水泥	600585	118.84	2681.03	0.23%
招商蛇口	001979	269.48	2568.14	0.22%
平安银行	000001	270.49	2539.90	0.22%
万科A	000002	232.80	2435.09	0.21%
中国平安	601318	58.32	2350.30	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.38	11.33%
金融业	1.53	1.30%
房地产业	0.93	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.42	0.36%
批发和零售业	0.29	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	0.19%
租赁和商务服务业	0.07	0.06%
农、林、牧、渔业	0.08	0.06%

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