我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1287.42 |
-5791.58 |
-4925.72 |
13494.88 |
4675.84 |
| 本期利润(万元) |
3751.72 |
-2304.97 |
-4494.14 |
6685.68 |
611.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4761.88 |
0.00 |
19350.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182410.28 |
253533.41 |
324561.05 |
551683.78 |
610115.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.75 |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1194.71 |
4539.56 |
613.53 |
613.74 |
618.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
621368.16 |
1402095.88 |
783097.61 |
323734.77 |
143987.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
58685.43 |
174808.26 |
113930.65 |
45734.57 |
15334.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
562682.73 |
1227287.62 |
669166.95 |
278000.19 |
128652.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
251.50 |
638.05 |
362.79 |
156.07 |
73.11 |
| 应付托管费(万元) |
62.88 |
159.51 |
90.70 |
39.02 |
18.28 |
| 资产总计(万元) |
636799.84 |
1448488.46 |
795393.31 |
325196.73 |
154657.75 |
| 负债合计(万元) |
146915.58 |
267159.19 |
1507.73 |
17251.44 |
596.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
489884.25 |
1181329.27 |
793885.58 |
307945.29 |
154061.40 |
| 未分配利润(万元) |
23794.45 |
54072.36 |
45358.95 |
16901.75 |
8915.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
129.73 |
197.29 |
91.21 |
82.19 |
39.91 |
| 投资收益(万元) |
-7968.79 |
33254.42 |
11349.96 |
6781.78 |
2585.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8778.05 |
-17790.97 |
2596.80 |
-3187.17 |
-871.26 |
| 其它收入(万元) |
114.74 |
96.29 |
35.09 |
38.20 |
18.91 |
| 收入合计(万元) |
1053.74 |
15757.03 |
14073.06 |
3715.00 |
1772.59 |
| 管理人报酬(万元) |
2187.89 |
5214.52 |
1488.69 |
1030.49 |
353.70 |
| 托管费(万元) |
546.97 |
1303.63 |
372.17 |
257.62 |
88.43 |
| 其它费用(万元) |
16.95 |
34.10 |
16.47 |
26.97 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
5055.07 |
7842.09 |
2101.07 |
1521.38 |
539.94 |
| 利润总额(万元) |
-4001.33 |
7914.94 |
11971.99 |
2193.62 |
1232.65 |
| 净利润(万元) |
-4001.33 |
7914.94 |
11971.99 |
2193.62 |
1232.65 |
