安信永鑫增强债券A(003637)_最新动态

安信永鑫增强债券A003637ANXIN YONGXIN ENHANCED BOND INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.336

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

安信永鑫增强债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：黄琬舒

2023-10-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.24亿元

2023-07-04 每10份派现金 0.1 元

安信永鑫增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
债券型名次	1021	420	439	1556	1946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.93	9.44	18.59	37.37
债券型名次	3166	1999	1892	1015	776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
安信永鑫增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	中银民利一年持有期债券A	0.14	0.04	1.28	0.85	4.18
1020	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.14	-0.49	-0.28	1.44	1.00
1021	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
1022	安信永鑫增强债券C	0.13	0.77	4.34	1.60	3.42
1023	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
安信永鑫增强债券A一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38
419	泓德裕祥债券C	0.30	0.79	7.14	-0.19	-0.87
420	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
421	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.07	0.78	-0.46	-0.15	0.74
422	广发汇安18个月定期债券C	0.12	0.78	0.19	2.24	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
安信永鑫增强债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	富安达增强收益债券A	0.47	2.45	4.39	1.86	4.12
438	华泰保兴尊利债券A	0.36	0.27	4.38	1.91	10.90
439	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
440	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.21	0.95	4.37	2.31	4.43
441	华商收益增强债券B	1.05	0.98	4.35	-2.75	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
安信永鑫增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.23	0.25	1.67	4.13
1555	鑫元裕丰债	0.01	0.18	0.61	1.67	4.07
1556	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
1557	蜂巢添元纯债A	0.04	0.36	0.66	1.66	2.95
1558	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.33	1.07	1.66	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
安信永鑫增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
1945	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
1946	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
1947	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.34	0.34	1.79	3.51
1948	财通弘利纯债债券	0.07	0.32	0.65	1.82	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
安信永鑫增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	兴银汇泓一年定开债发起	3.35	7.46	0.00	-	9.57
3165	中信保诚惠泽	3.35	5.90	8.50	18.10	37.54
3166	安信永鑫增强债券A	3.34	6.93	9.44	18.59	37.37
3167	博时裕恒纯债债券	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83
3168	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
安信永鑫增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	中银睿享定期开放债券	4.35	6.94	10.66	17.60	33.05
1998	鑫元合利定期开放	3.66	6.94	9.99	18.02	28.27
1999	安信永鑫增强债券A	3.34	6.93	9.44	18.59	37.37
2000	广发聚鑫债券A	3.93	6.93	4.81	35.39	165.66
2001	国泰君安60天滚动持有中短债A	3.18	6.93	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
安信永鑫增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	南方尊利一年定开债券发起	3.36	6.40	9.45	-	15.12
1891	易方达中债3-5年期国债	4.68	6.84	9.45	15.18	34.30
1892	安信永鑫增强债券A	3.34	6.93	9.44	18.59	37.37
1893	中融恒信纯债C	3.57	6.26	9.44	18.49	32.21
1894	博时中债1-3政金债指数C	4.25	6.52	9.43	15.35	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
安信永鑫增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	鹏扬双利债券A	5.30	8.31	10.26	18.60	38.11
1014	鑫元增利定期开放	4.32	6.39	9.60	18.60	32.16
1015	安信永鑫增强债券A	3.34	6.93	9.44	18.59	37.37
1016	博时聚利3个月定开债发起式	3.58	6.62	10.10	18.59	33.88
1017	工银中高等级信用债债券A	3.79	7.01	10.25	18.59	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
安信永鑫增强债券A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	泓德裕祥债券C	-1.63	-3.02	-7.97	17.88	37.45
775	博时裕顺纯债债券	3.59	7.04	10.72	19.65	37.42
776	安信永鑫增强债券A	3.34	6.93	9.44	18.59	37.37
777	德邦新添利债券A	-1.28	-0.82	-2.92	8.33	37.33
778	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	313.87	34780.46	9.32%
兴业转债	237.33	25978.42	6.96%
24广发06	130.00	13088.61	3.51%
15国开10	120.00	12393.88	3.32%
24建行债01A	120.00	12227.07	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247878.29	66.41%
企业债	29.90	0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.085	1.084	1.083	1.083	1.085
累计净值(元)	1.336	1.335	1.334	1.334	1.336

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