安信永鑫增强债券C(003638)_资产配置

安信永鑫增强债券C003638ANXIN YONGXIN ENHANCED BOND INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14262.61	12.58%
债券	88532.68	78.12%
银行存款和结算备付金	10490.58	9.26%
其他资产	45.75	0.04%

资产总值：113331.62万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行01	70.00	7063.37	8.10%
25农发03	67.00	6736.37	7.72%
24上海银行债01	60.00	6071.94	6.96%
24广发06	60.00	6057.47	6.94%
26招证G3	60.00	6045.95	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81761.01	93.72%
可转债	508.01	0.58%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	38.32	1040.39	1.19%
海尔智家	600690	40.47	825.99	0.95%
美的集团	000333	10.46	790.04	0.91%
招商银行	600036	21.77	772.84	0.89%
中国联通	600050	186.29	745.16	0.85%
太阳纸业	002078	45.14	563.78	0.65%
兴业银行	601166	32.76	542.51	0.62%
宁波银行	002142	17.33	514.62	0.59%
晋控煤业	601001	27.04	470.23	0.54%
招商蛇口	001979	71.81	461.74	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	7.95%
采矿业	0.25	2.84%
金融业	0.23	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.35%
房地产业	0.07	0.81%
批发和零售业	0.02	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%
租赁和商务服务业	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	23.31	916.55	0.72%
中国联通	600050	180.12	801.53	0.63%
美的集团	000333	9.58	731.43	0.57%
晋控煤业	601001	35.84	588.85	0.46%
海尔智家	600690	26.70	570.85	0.45%
兴业银行	601166	28.94	544.65	0.43%
招商蛇口	001979	57.08	480.04	0.38%
山西焦煤	000983	54.00	360.72	0.28%
宁德时代	300750	0.84	339.03	0.27%
宁波银行	002142	11.00	335.04	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	6.42%
采矿业	0.22	1.71%
金融业	0.19	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.94%
房地产业	0.08	0.60%
批发和零售业	0.03	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.19%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	29.70	896.35	0.77%
美的集团	000333	7.25	566.59	0.49%
中国平安	601318	7.76	530.78	0.46%
宁德时代	300750	1.43	526.65	0.45%
贵州茅台	600519	0.32	440.70	0.38%
晋控煤业	601001	28.90	380.04	0.33%
海螺水泥	600585	17.43	381.02	0.33%
招商银行	600036	8.53	359.11	0.31%
宁波银行	002142	12.22	343.34	0.30%
招商蛇口	001979	33.92	293.07	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	8.01%
采矿业	0.23	2.02%
金融业	0.12	1.06%
房地产业	0.06	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.23%
批发和零售业	0.02	0.21%
科学研究和技术服务业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	31.43	821.27	0.55%
宁德时代	300750	1.71	689.03	0.46%
中国平安	601318	12.19	671.79	0.45%
贵州茅台	600519	0.46	664.24	0.44%
海螺水泥	600585	24.53	569.59	0.38%
美的集团	000333	7.25	526.78	0.35%
招商银行	600036	10.98	443.70	0.29%
招商蛇口	001979	39.77	404.46	0.27%
晋控煤业	601001	29.36	403.99	0.27%
五粮液	000858	3.27	397.24	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	8.10%
采矿业	0.24	1.58%
金融业	0.14	0.96%
房地产业	0.08	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.45%
批发和零售业	0.04	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.20%
科学研究和技术服务业	0.03	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.12%

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