安信永鑫增强债券C(003638)_最新动态

安信永鑫增强债券C003638ANXIN YONGXIN ENHANCED BOND INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0515 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3575

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

安信永鑫增强债券C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：黄琬舒

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.02亿元

2026-04-02 每10份派现金 0.2 元

安信永鑫增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-1.16	-1.34	-0.33	-0.02
债券型名次	2719	5449	5302	5141	5170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11
债券型名次	2444	1203	4166	2188	984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2718	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2719	安信永鑫增强债券C	0.03	-1.16	-1.34	-0.33	-0.02
2720	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.08	0.47	1.03	1.00
2721	安信鑫日享中短债A	0.03	0.08	0.57	1.32	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	安信永鑫增强债券A	0.04	-1.15	-1.32	-0.28	0.03
5448	金鹰添利信用债债券A	-2.93	-1.15	-3.31	-1.88	2.58
5449	安信永鑫增强债券C	0.03	-1.16	-1.34	-0.33	-0.02
5450	博时稳定价值债券A	-1.06	-1.16	1.14	1.72	3.11
5451	博时稳定价值债券B	-1.05	-1.17	1.06	1.58	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.23	-0.25	-1.32	-1.18	-0.93
5301	万家可转债债券C	-1.80	-0.48	-1.33	-1.14	2.58
5302	安信永鑫增强债券C	0.03	-1.16	-1.34	-0.33	-0.02
5303	前海联合添利债券A	-0.16	-0.18	-1.34	-3.07	-2.94
5304	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	中银恒悦180天持有期债券A	-0.14	-0.02	0.18	-0.31	0.06
5140	汇丰晋信2016周期混合	-0.05	-0.04	-1.62	-0.32	0.37
5141	安信永鑫增强债券C	0.03	-1.16	-1.34	-0.33	-0.02
5142	建信渤泰债券A	0.17	0.20	-0.90	-0.33	-0.12
5143	南方振元债券发起A	-0.30	-0.90	-1.37	-0.33	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5169	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5170	安信永鑫增强债券C	0.03	-1.16	-1.34	-0.33	-0.02
5171	百嘉百益债券C	-0.38	2.21	1.28	-0.43	-0.02
5172	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.81	4.77	8.16	14.89	23.52
2443	鑫元聚利	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10
2444	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11
2445	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64
2446	财通资管丰和两年定开债券A	1.80	4.36	6.83	13.67	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	永赢华嘉信用债A	2.66	7.12	9.36	21.06	23.80
1202	鑫元恒鑫收益增强C	2.38	7.12	8.43	7.84	13.34
1203	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11
1204	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.11	10.63	-	17.66
1205	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.05	7.11	9.86	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	中银稳汇短债债券E	1.65	3.66	6.86	12.50	13.25
4165	鑫元中短债C	1.36	3.23	6.86	13.98	18.42
4166	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11
4167	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.44	3.65	6.85	12.79	13.43
4168	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.31	3.25	6.85	10.88	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	中银惠利半年定期开放债券A	1.36	5.35	8.65	14.61	78.29
2187	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54
2188	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11
2189	嘉实稳祥纯债债券A	1.70	4.51	7.47	14.60	43.65
2190	华安安悦债券C	1.22	4.58	7.88	14.58	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	鑫元常利定期开放	2.10	4.02	11.12	20.11	40.18
983	永赢稳益债券	2.13	4.75	9.10	16.47	40.13
984	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11
985	富国景利纯债债券	2.25	5.41	10.08	18.72	40.11
986	创金合信尊丰纯债	1.92	4.70	7.98	16.02	40.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行01	70.00	7149.68	5.61%
25中信银行小微债	70.00	7045.98	5.53%
25农发03	67.00	6698.91	5.26%
24上海银行债01	60.00	6186.98	4.86%
24广发06	60.00	6149.95	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110331.32	86.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0511	1.0541	1.0572	1.0548	1.0544
累计净值(元)	1.3571	1.3601	1.3572	1.3548	1.3544

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