安信永鑫增强债券C(003638)_最新动态

安信永鑫增强债券C003638ANXIN YONGXIN ENHANCED BOND INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.322

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

安信永鑫增强债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：黄琬舒

2023-10-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.09亿元

2023-07-04 每10份派现金 0.1 元

安信永鑫增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.77	4.34	1.60	3.42
债券型名次	1022	436	442	1708	2113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	6.71	8.89	17.28	35.57
债券型名次	3330	2258	2213	1333	853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.14	-0.49	-0.28	1.44	1.00
1021	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
1022	安信永鑫增强债券C	0.13	0.77	4.34	1.60	3.42
1023	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1024	长安泓润纯债债券C	0.13	0.05	-0.23	0.82	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	招商民安增益债券C	0.39	0.78	5.62	3.40	4.96
435	中银安心回报	0.10	0.78	0.29	1.76	4.25
436	安信永鑫增强债券C	0.13	0.77	4.34	1.60	3.42
437	格林泓皓纯债	0.11	0.77	1.24	3.36	4.41
438	广发可转债债券E	0.94	0.77	10.96	-1.08	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.21	0.95	4.37	2.31	4.43
441	华商收益增强债券B	1.05	0.98	4.35	-2.75	-0.59
442	安信永鑫增强债券C	0.13	0.77	4.34	1.60	3.42
443	景顺长城景盈双利债券A	0.23	0.18	4.34	2.24	5.62
444	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.05	0.09	4.34	2.83	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.42	1.61	3.65
1707	中信保诚景华A	0.10	0.11	-0.38	1.61	4.87
1708	安信永鑫增强债券C	0.13	0.77	4.34	1.60	3.42
1709	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.30	0.23	1.60	3.15
1710	博时利发纯债债券C	0.05	0.36	0.61	1.60	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
安信永鑫增强债券C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	0.00	-0.20	3.38	3.43
2112	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43
2113	安信永鑫增强债券C	0.13	0.77	4.34	1.60	3.42
2114	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.27	0.65	1.77	3.42
2115	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.08	0.43	0.75	1.65	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	中欧兴悦债券	3.25	5.94	8.64	-	9.28
3329	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.25	6.65	10.04	17.82	30.78
3330	安信永鑫增强债券C	3.24	6.71	8.89	17.28	35.57
3331	长安泓润纯债债券A	3.24	8.70	11.12	19.25	28.90
3332	大成景安短融债券B	3.24	6.16	8.30	14.70	57.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.14	6.72	10.55	-	16.70
2257	鑫元中短债A	2.96	6.72	9.63	-	16.62
2258	安信永鑫增强债券C	3.24	6.71	8.89	17.28	35.57
2259	长信富海纯债一年定期开放A	2.70	6.71	12.01	21.31	34.87
2260	长信稳惠债券A	3.73	6.71	10.47	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	中融睿嘉39个月定开债券A	2.88	5.52	8.90	-	15.74
2212	中银证券中高等级债券C	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90
2213	安信永鑫增强债券C	3.24	6.71	8.89	17.28	35.57
2214	南方启元A	3.65	5.99	8.89	16.30	41.53
2215	博时汇享纯债债券C	3.59	6.12	8.88	12.75	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	长信稳益纯债债券	3.38	6.88	9.73	17.30	28.27
1332	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91
1333	安信永鑫增强债券C	3.24	6.71	8.89	17.28	35.57
1334	鑫元汇利	3.72	6.63	9.80	17.28	35.45
1335	平安惠诚纯债	4.71	7.68	10.93	17.27	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
安信永鑫增强债券C一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	鑫元合享纯债A	3.19	6.36	10.33	16.40	35.59
852	金鹰元丰债券A	-4.61	-17.38	-30.31	27.99	35.58
853	安信永鑫增强债券C	3.24	6.71	8.89	17.28	35.57
854	方正富邦睿利纯债C	5.35	8.61	12.02	18.99	35.51
855	南方7-10年国开债A	8.69	13.23	19.31	30.98	35.50

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	313.87	34780.46	9.32%
兴业转债	237.33	25978.42	6.96%
24广发06	130.00	13088.61	3.51%
15国开10	120.00	12393.88	3.32%
24建行债01A	120.00	12227.07	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	247878.29	66.41%
企业债	29.90	0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.084	1.083	1.082	1.082	1.084
累计净值(元)	1.322	1.321	1.320	1.320	1.322

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