财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1358.71 886.25 3383.67 898.36 2059.52
本期利润(万元) -636.24 388.86 2433.58 1509.21 630.85
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 0.03 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) -0.96 0.00 2.32 0.00 0.50
期末可供分配利润(万元) 467.93 0.00 327.62 0.00 1028.50
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 57920.34 90080.88 51452.17 84039.43 95305.38
期末基金份额净值(元) 1.05 1.09 1.08 1.09 1.08
本期净值增长率(%) -0.57 0.00 2.79 0.00 0.68
累计净值增长率(%) 31.30 0.00 32.05 0.00 29.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 9430.46 330.59 480.95 791.72 1194.71
交易性金融资产(万元) 102795.29 123749.60 178589.04 316470.28 621368.16
其中:股票投资(万元) 14262.61 14989.72 21422.84 36173.38 58685.43
其中:债券投资(万元) 88532.68 108759.87 157166.20 280296.90 562682.73
应付管理人报酬(万元) 47.44 72.65 99.35 155.96 251.50
应付托管费(万元) 11.86 18.16 24.84 38.99 62.88
资产总计(万元) 113331.62 126756.48 204867.54 321671.28 636799.84
负债合计(万元) 26091.49 10613.18 31066.94 17871.76 146915.58
所有者权益合计(万元) 87240.13 116143.29 173800.60 303799.52 489884.25
未分配利润(万元) 4204.55 8397.86 12592.76 25192.86 23794.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 11.29 19.82 9.55 187.11 129.73
投资收益(万元) 2843.04 8498.85 5349.05 -7672.65 -7968.79
公允价值变动收益(万元) -2811.94 -2155.66 -3005.48 22669.68 8778.05
其它收入(万元) 7.44 7.10 2.85 124.74 114.74
收入合计(万元) 49.82 6370.12 2355.98 15308.88 1053.74
管理人报酬(万元) 317.71 1212.17 752.40 3316.26 2187.89
托管费(万元) 79.43 303.04 188.10 829.07 546.97
其它费用(万元) 12.97 25.43 12.87 30.55 16.95
费用合计(万元) 523.44 1932.39 1204.78 7149.87 5055.07
利润总额(万元) -473.62 4437.73 1151.20 8159.00 -4001.33
净利润(万元) -473.62 4437.73 1151.20 8159.00 -4001.33