资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3890.80 97.54%
银行存款和结算备付金 59.38 1.49%
其他资产 38.62 0.97%
资产总值:3988.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东莞01 3.00 304.04 9.12%
25国债06 2.20 222.36 6.67%
25民生银行二级资本债01 2.00 206.50 6.19%
G三峡EB2 1.50 204.84 6.14%
25深业MTN004 2.00 204.54 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1061.71 31.84%
金融债券 1030.50 30.91%
企业债 762.97 22.88%
国家债券 371.77 11.15%
央行票据 0.00 0.00%