财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.05 |
16.19 |
32.24 |
15.36 |
11.67 |
| 本期利润(万元) |
13.25 |
11.60 |
29.52 |
4.62 |
14.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
260.05 |
0.00 |
255.44 |
0.00 |
130.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1689.53 |
1738.67 |
1757.70 |
4091.61 |
979.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.76 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
28.07 |
0.00 |
27.11 |
0.00 |
26.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.55 |
10.47 |
14.59 |
87.44 |
5.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
4246.66 |
5268.67 |
5497.60 |
6714.88 |
3995.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4246.66 |
5268.67 |
5497.60 |
6714.88 |
3995.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.08 |
3.22 |
2.47 |
1.81 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.54 |
0.41 |
0.30 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
4325.91 |
5986.07 |
5561.31 |
11077.23 |
4549.33 |
| 负债合计(万元) |
420.44 |
110.01 |
1019.18 |
1139.52 |
517.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
3905.47 |
5876.06 |
4542.13 |
9937.71 |
4031.34 |
| 未分配利润(万元) |
804.61 |
1163.97 |
874.73 |
1811.56 |
662.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
11.03 |
6.79 |
5.26 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
66.75 |
258.42 |
132.64 |
83.99 |
1.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.55 |
-35.56 |
-10.88 |
50.47 |
25.84 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.85 |
0.57 |
0.58 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
64.34 |
235.73 |
129.12 |
140.30 |
28.91 |
| 管理人报酬(万元) |
13.13 |
51.92 |
23.99 |
20.63 |
10.40 |
| 托管费(万元) |
2.19 |
8.65 |
4.00 |
3.44 |
1.73 |
| 其它费用(万元) |
6.41 |
17.91 |
6.99 |
5.40 |
2.59 |
| 费用合计(万元) |
28.74 |
111.54 |
51.03 |
44.90 |
22.86 |
| 利润总额(万元) |
35.61 |
124.19 |
78.09 |
95.40 |
6.05 |
| 净利润(万元) |
35.61 |
124.19 |
78.09 |
95.40 |
6.05 |
