安信尊享添益债券A(005678)_最新动态

安信尊享添益债券A005678ANXIN ENJOYS THE BENEFIT OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张睿

基金规模：0.10亿元

安信尊享添益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.39	1.30	1.85	1.63
债券型名次	723	1016	1056	1116	5001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.54	4.64	9.54	22.46
债券型名次	5074	4061	3299	2298	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
安信尊享添益债券A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	中信建投双鑫债券A	0.20	0.60	2.03	0.73	2.81
722	中信建投双鑫债券C	0.20	0.58	1.93	0.53	2.46
723	安信尊享添益债券A	0.19	0.39	1.30	1.85	1.63
724	长城稳健增利债券C	0.19	-0.27	-1.61	-0.48	2.17
725	长信纯债一年定开债券C	0.19	0.51	-0.24	1.76	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
安信尊享添益债券A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15
1015	泓德裕荣纯债债券C	0.09	0.40	0.98	0.29	2.90
1016	安信尊享添益债券A	0.19	0.39	1.30	1.85	1.63
1017	财通资管积极收益债券A	0.31	0.39	3.01	-1.35	1.19
1018	创金合信泰博66个月定开债券	0.08	0.39	1.06	2.05	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
安信尊享添益债券A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	安信资管瑞元添利A	0.11	0.25	1.30	0.36	2.13
1055	安信资管瑞元添利B	0.11	0.25	1.30	0.36	2.14
1056	安信尊享添益债券A	0.19	0.39	1.30	1.85	1.63
1057	海富通策略收益债券C	0.10	0.10	1.30	0.81	3.08
1058	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.00	0.64	1.29	4.39	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
安信尊享添益债券A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	中融聚通定期开放债券	0.07	0.24	0.31	1.86	4.95
1115	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.30	0.56	1.86	3.65
1116	安信尊享添益债券A	0.19	0.39	1.30	1.85	1.63
1117	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.39	1.85	4.07
1118	东方稳健回报债券C	0.08	0.17	0.58	1.85	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
安信尊享添益债券A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.38	0.85	1.64
5000	前海联合添利债券C	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.64
5001	安信尊享添益债券A	0.19	0.39	1.30	1.85	1.63
5002	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
5003	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.75	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
安信尊享添益债券A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.61	2.44	0.00	-	3.13
5073	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5074	安信尊享添益债券A	1.60	4.54	4.64	9.54	22.46
5075	长信利丰债券E	1.60	0.19	-4.62	14.91	23.67
5076	华安沣裕债券C	1.60	1.60	0.00	-	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
安信尊享添益债券A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	同泰中短债C	3.36	4.55	0.00	-	5.60
4060	泓德裕丰中短债债券C	2.41	4.55	6.41	11.77	15.77
4061	安信尊享添益债券A	1.60	4.54	4.64	9.54	22.46
4062	华夏中债3-5年政金债指数C	4.25	4.54	8.03	16.27	16.88
4063	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
安信尊享添益债券A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	金鹰元盛债券(LOF)C	6.81	3.90	4.68	17.14	55.37
3298	华夏鼎略债券C	1.28	2.39	4.66	10.47	12.54
3299	安信尊享添益债券A	1.60	4.54	4.64	9.54	22.46
3300	农银恒久增利债券C	1.36	3.02	4.64	10.98	73.01
3301	宝盈增强收益债券C	7.79	10.16	4.61	26.15	129.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
安信尊享添益债券A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	南华瑞扬纯债C	3.20	5.26	6.90	9.58	10.12
2297	圆信永丰兴利C	3.85	6.15	8.71	9.58	25.72
2298	安信尊享添益债券A	1.60	4.54	4.64	9.54	22.46
2299	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	5.50	10.05	13.54	9.50	14.03
2300	国联安增利债券B	1.76	3.29	5.56	9.37	85.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
安信尊享添益债券A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
1747	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	4.56	9.30	12.03	22.31	22.48
1748	安信尊享添益债券A	1.60	4.54	4.64	9.54	22.46
1749	中邮纯债优选一年定开债C	4.69	7.99	12.19	21.29	22.46
1750	财通资管鸿利中短债债券A	3.32	6.33	9.63	17.75	22.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2005	3.20	334.66	14.67%
24国债08	2.80	284.87	12.49%
23信投G7	2.00	207.01	9.07%
22苏国信MTN005	2.00	201.46	8.83%
24越秀集团SCP003	2.00	201.15	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	886.56	38.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.223	1.223	1.222	1.222	1.222
累计净值(元)	1.223	1.223	1.222	1.222	1.222

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