安信恒利增强债券A(005271)_资产配置

安信恒利增强债券A005271ANXIN HENGLI ENHANCED BOND INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	550.04	18.48%
债券	2297.21	77.19%
银行存款和结算备付金	125.16	4.21%
其他资产	3.82	0.13%

资产总值：2976.23万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	6.50	652.20	22.96%
25国债11	4.00	398.36	14.02%
25国债03	3.30	331.01	11.65%
25国债08	2.70	271.71	9.57%
24国债22	1.50	151.76	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2047.22	72.08%
可转债	249.99	8.80%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南裕能	301358	1.20	72.50	2.55%
华友钴业	603799	1.03	67.88	2.39%
益方生物	688382	2.05	63.83	2.25%
福达股份	603166	3.00	59.94	2.11%
山东黄金	600547	1.50	58.99	2.08%
华通线缆	605196	2.00	48.68	1.71%
浙江荣泰	603119	0.40	45.03	1.59%
中际旭创	300308	0.10	40.37	1.42%
天赐材料	002709	0.80	30.54	1.08%
紫金矿业	601899	1.00	29.44	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	16.07%
采矿业	0.01	3.11%
建筑业	0.00	0.18%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.10	25.22	0.49%
招商银行	600036	0.38	17.46	0.34%
美的集团	000333	0.20	14.44	0.28%
贵州茅台	600519	0.01	14.10	0.27%
兴业银行	601166	0.58	13.54	0.26%
中国平安	601318	0.24	13.32	0.26%
紫金矿业	601899	0.62	12.09	0.24%
工商银行	601398	1.55	11.76	0.23%
国泰海通	601211	0.53	10.15	0.20%
农业银行	601288	1.58	9.29	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.70%
金融业	0.02	3.64%
建筑业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.41%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.61%
宁德时代	300750	0.10	25.29	0.50%
中国平安	601318	0.42	21.68	0.43%
交通银行	601328	2.53	18.85	0.37%
沪电股份	002463	0.48	15.74	0.31%
国电电力	600795	3.01	13.36	0.26%
国泰海通	601211	0.77	13.24	0.26%
国电南瑞	600406	0.52	11.39	0.22%
比亚迪	002594	0.03	11.25	0.22%
新和成	002001	0.51	11.41	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.87%
金融业	0.01	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
卫生和社会工作	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核建	601611	0.43	3.89	0.07%
中远海特	600428	0.53	3.87	0.07%
中国石油	601857	0.42	3.75	0.07%
中信银行	601998	0.54	3.77	0.07%
中航西飞	000768	0.14	3.95	0.07%
中海油服	601808	0.25	3.81	0.07%
中国神华	601088	0.09	3.91	0.07%
中核科技	000777	0.22	3.98	0.07%
中煤能源	601898	0.31	3.78	0.07%
中航高科	600862	0.15	3.79	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.91%
建筑业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.68%
金融业	0.00	0.66%
采矿业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.13%

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