财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.74 |
0.05 |
-6.63 |
-6.73 |
8.89 |
| 本期利润(万元) |
-4.73 |
2.23 |
-5.46 |
-17.32 |
9.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.41 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
3.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.30 |
0.00 |
172.41 |
0.00 |
161.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176.08 |
178.29 |
1794.33 |
1584.60 |
1628.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.63 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
4.95 |
| 累计净值增长率(%) |
10.34 |
0.00 |
10.63 |
0.00 |
11.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.90 |
5.93 |
55.52 |
6.78 |
102.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
2335.32 |
5586.57 |
4469.71 |
1216.45 |
1129.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
402.81 |
587.98 |
395.71 |
138.36 |
57.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
1932.51 |
4998.59 |
4074.00 |
1078.10 |
1071.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
2.90 |
1.30 |
0.65 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.83 |
0.37 |
0.18 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
2369.35 |
5631.73 |
5788.74 |
1227.48 |
1233.42 |
| 负债合计(万元) |
18.59 |
506.02 |
412.90 |
103.28 |
99.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
2350.77 |
5125.70 |
5375.84 |
1124.20 |
1134.06 |
| 未分配利润(万元) |
175.21 |
428.12 |
467.25 |
60.40 |
47.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
0.73 |
0.73 |
0.29 |
5.86 |
| 投资收益(万元) |
-9.41 |
1.96 |
58.01 |
26.26 |
19.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.93 |
1.03 |
8.33 |
-2.99 |
4.23 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14.31 |
3.73 |
67.07 |
23.56 |
29.95 |
| 管理人报酬(万元) |
30.07 |
17.91 |
8.52 |
3.92 |
8.19 |
| 托管费(万元) |
8.59 |
5.12 |
2.44 |
1.12 |
2.34 |
| 其它费用(万元) |
0.42 |
0.18 |
2.43 |
2.28 |
4.32 |
| 费用合计(万元) |
53.01 |
31.27 |
18.18 |
9.39 |
19.32 |
| 利润总额(万元) |
-38.70 |
-27.55 |
48.89 |
14.17 |
10.63 |
| 净利润(万元) |
-38.70 |
-27.55 |
48.89 |
14.17 |
10.63 |
