安信恒利增强债券A(005271)_最新动态

安信恒利增强债券A005271ANXIN HENGLI ENHANCED BOND INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0882 -0.0025(-0.23%)

累计净值：1.0882

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

安信恒利增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓东

基金规模：0.82亿元

安信恒利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38
债券型名次	4972	5337	5348	4944	5086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.67	0.02	0.68	-2.96	8.82
债券型名次	5174	5312	5291	3781	4858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信恒利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	金鹰恒润债券发起式A	-0.73	-1.53	-2.78	-0.81	1.58
4971	金鹰恒润债券发起式C	-0.73	-1.55	-2.84	-0.93	1.38
4972	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38
4973	安信恒利增强债券C	-0.74	-3.38	-6.35	-1.76	-1.61
4974	富国稳健增强债券A/B	-0.74	-0.74	-0.15	-1.03	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信恒利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.18	-3.30	-7.14	-4.54	2.13
5336	富国兴利增强债券	-1.85	-3.32	-6.50	-3.49	-0.39
5337	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38
5338	安信恒利增强债券C	-0.74	-3.38	-6.35	-1.76	-1.61
5339	信澳信用债债券C	-1.78	-3.49	-4.00	-2.68	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信恒利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
5347	金鹰添利信用债债券A	-4.83	-5.42	-6.28	-9.66	-3.95
5348	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38
5349	金鹰添利信用债债券C	-4.83	-5.44	-6.32	-9.75	-4.11
5350	汇添富鑫福债	-2.79	-3.98	-6.33	-9.70	-7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安信恒利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.26	-0.30	0.31	-1.60	-1.61
4943	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.54	-1.33	-1.60	-0.40
4944	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38
4945	易米和丰债券C	-0.59	-1.06	-1.24	-1.61	-1.07
4946	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安信恒利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	-0.83	-1.66	-1.77	-1.36
5085	中银产业债债券C	-0.58	-1.16	-1.98	-2.12	-1.37
5086	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38
5087	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5088	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安信恒利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	长城稳固收益债券A	-1.66	6.04	6.24	-1.36	39.24
5173	长信全球债券(QDII)美元	-1.66	2.36	11.41	-3.63	17.45
5174	安信恒利增强债券A	-1.67	0.02	0.68	-2.96	8.82
5175	农银恒久增利债券C	-1.67	1.92	2.50	6.65	74.78
5176	民生加银鑫元纯债债券A	-1.68	-1.47	2.88	8.95	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安信恒利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5311	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-5.18	0.03	4.50	3.89	1.73
5312	安信恒利增强债券A	-1.67	0.02	0.68	-2.96	8.82
5313	格林聚鑫增强债券A	0.93	0.02	-1.37	-	-1.81
5314	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安信恒利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	博时恒享债券C	-2.63	-0.97	0.73	-	-0.81
5290	工银添颐债券B	1.00	4.31	0.69	-5.83	132.40
5291	安信恒利增强债券A	-1.67	0.02	0.68	-2.96	8.82
5292	广发集益一年持有期债券A	-2.85	2.73	0.56	1.33	1.16
5293	金鹰元丰债券C	-14.34	14.71	0.52	-	-27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安信恒利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	工银双盈债券C	-6.84	-3.24	-1.40	-2.88	-0.68
3780	嘉实新兴市场A1	-6.30	-0.33	5.72	-2.94	54.70
3781	安信恒利增强债券A	-1.67	0.02	0.68	-2.96	8.82
3782	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-2.97	-2.68
3783	诺安增利债券B	4.96	9.34	5.03	-2.98	84.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安信恒利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	财通安益中短债债券E	2.43	4.44	7.21	-	8.83
4857	中融恒润纯债C	1.79	3.41	6.47	-	8.83
4858	安信恒利增强债券A	-1.67	0.02	0.68	-2.96	8.82
4859	长盛稳益6个月C	0.69	2.05	3.94	-	8.82
4860	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发05	20.00	2192.33	9.69%
国债2609	16.00	1602.63	7.08%
24国开03	10.00	1031.03	4.56%
25申证04	10.00	1011.93	4.47%
25民生银行债01	10.00	1012.11	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9553.64	42.23%
企业债	3641.99	16.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0907	1.0932	1.0925	1.0963	1.0977
累计净值(元)	1.0907	1.0932	1.0925	1.0963	1.0977

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