资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4246.66 98.67%
银行存款和结算备付金 27.18 0.63%
其他资产 29.87 0.69%
资产总值:4303.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商蛇口MTN004 3.00 305.15 7.81%
25东莞01 3.00 302.81 7.75%
25国金03 2.50 251.51 6.44%
26国债01 2.35 236.52 6.06%
24云信02 2.00 206.49 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1681.15 43.05%
可转债 585.87 15.00%
企业债 509.07 13.03%
国家债券 301.04 7.71%
央行票据 0.00 0.00%