资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3767.80 95.96%
银行存款和结算备付金 157.90 4.02%
其他资产 0.69 0.02%
资产总值:3926.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国银金租债02 3.00 303.41 8.20%
国开2005 2.80 292.97 7.92%
25国金03 2.50 253.90 6.86%
25国债08 2.10 212.79 5.75%
25民生银行二级资本债01 2.00 206.13 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2663.48 72.01%
可转债 518.65 14.02%
国家债券 380.67 10.29%
企业债 205.00 5.54%
央行票据 0.00 0.00%