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安信尊享添益债券C007099ANXIN ENJOYS THE BENEFIT OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张睿

基金规模：0.13亿元

安信尊享添益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.36	1.20	1.65	1.27
债券型名次	771	1174	1100	1583	5121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.71	3.39	7.38	11.38
债券型名次	5168	4293	3402	2358	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
安信尊享添益债券C一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	中欧增强回报债券(LOF)A	0.19	0.38	1.89	2.61	5.24
770	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.38	1.94	2.66	5.30
771	安信尊享添益债券C	0.18	0.36	1.20	1.65	1.27
772	财通久利三月定开债券发起	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32
773	财通资管双安债券C	0.18	0.29	1.02	0.53	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
安信尊享添益债券C一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	中银增利债券	0.26	0.37	2.80	2.24	4.51
1173	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	0.37	0.23	1.45	3.57
1174	安信尊享添益债券C	0.18	0.36	1.20	1.65	1.27
1175	博时富鑫纯债债券A	0.07	0.36	0.50	1.55	3.85
1176	博时利发纯债债券C	0.05	0.36	0.61	1.60	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
安信尊享添益债券C一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.21	0.04	1.21	1.26	3.91
1099	平安惠韵纯债C	0.47	0.89	1.21	2.03	3.37
1100	安信尊享添益债券C	0.18	0.36	1.20	1.65	1.27
1101	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.20	2.31	3.85
1102	富国产业债C	0.10	0.50	1.20	1.24	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
安信尊享添益债券C一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	中融聚安定期开放债券	0.04	0.26	0.44	1.66	3.32
1582	中银悦享定期开放债券	0.08	0.32	0.45	1.66	3.26
1583	安信尊享添益债券C	0.18	0.36	1.20	1.65	1.27
1584	宝盈盈沛纯债A	0.05	0.28	0.72	1.65	3.24
1585	长盛盛远债券A	0.08	0.22	0.21	1.65	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
安信尊享添益债券C一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.29	0.60	1.28
5120	招商招旺纯债A	0.05	0.33	0.65	1.31	1.28
5121	安信尊享添益债券C	0.18	0.36	1.20	1.65	1.27
5122	金鹰添盈纯债债券A	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.27
5123	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.56	-0.21	1.63	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
安信尊享添益债券C一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	华宸未来稳健添盈债券A	1.21	-8.97	0.00	-	-8.10
5167	前海开源1-3年国开债C	1.21	4.48	5.15	9.16	9.87
5168	安信尊享添益债券C	1.20	3.71	3.39	7.38	11.38
5169	国联安6个月定开债C	1.20	1.20	1.20	2.34	2.63
5170	南方多元定开债券发起	1.20	5.08	9.75	20.35	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
安信尊享添益债券C一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.45	3.72	6.38	-	12.16
4292	易方达丰华债券A	3.10	3.72	-0.90	32.31	39.45
4293	安信尊享添益债券C	1.20	3.71	3.39	7.38	11.38
4294	嘉实3个月理财债券E	2.29	3.71	3.71	-	4.41
4295	工银7天理财债券A	1.79	3.69	5.39	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
安信尊享添益债券C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	中欧稳宁9个月债券C	4.49	5.49	3.41	-	5.12
3401	圆信永丰强化收益A	4.27	6.87	3.40	20.34	40.73
3402	安信尊享添益债券C	1.20	3.71	3.39	7.38	11.38
3403	人保鑫盛纯债C	0.64	0.79	3.39	-0.80	2.52
3404	华润元大稳健债券C	4.43	3.94	3.35	7.44	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
安信尊享添益债券C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	华润元大稳健债券C	4.43	3.94	3.35	7.44	10.51
2357	建信双息红利债券H	1.83	-1.58	-4.88	7.39	13.81
2358	安信尊享添益债券C	1.20	3.71	3.39	7.38	11.38
2359	华泰紫金季季享定开债券发起C	4.12	1.04	1.15	7.37	14.12
2360	新华双利债券A	-7.80	-8.86	-15.39	7.27	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
安信尊享添益债券C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	人保鑫利债券C	3.08	0.86	-4.25	2.15	11.40
3358	天弘庆享A	3.86	6.49	9.93	-	11.40
3359	安信尊享添益债券C	1.20	3.71	3.39	7.38	11.38
3360	达诚腾益债券A	8.21	0.00	0.00	-	11.38
3361	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.85	6.57	10.55	-	11.38

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2005	3.20	334.66	14.67%
24国债08	2.80	284.87	12.49%
23信投G7	2.00	207.01	9.07%
22苏国信MTN005	2.00	201.46	8.83%
24越秀集团SCP003	2.00	201.15	8.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	886.56	38.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.196	1.195	1.194	1.195	1.195
累计净值(元)	1.196	1.195	1.194	1.195	1.195

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