安信尊享添益债券C(007099)_最新动态

安信尊享添益债券C007099ANXIN ENJOYS THE BENEFIT OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.2467 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2467

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

安信尊享添益债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：易美连

基金规模：0.20亿元

安信尊享添益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.26	-0.21	0.71	0.78
债券型名次	5048	4969	5035	4705	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.83	6.18	8.48	15.99
债券型名次	3261	1957	4586	2785	3334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
安信尊享添益债券C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	中银通利债券C	-0.06	0.20	-1.34	-0.10	-0.92
5047	中邮睿泽一年持有债券C	-0.06	-0.46	-0.06	2.84	1.84
5048	安信尊享添益债券C	-0.07	-0.26	-0.21	0.71	0.78
5049	大成全球美元债债券A美元	-0.07	-0.65	-0.85	-0.07	-0.20
5050	大成全球美元债债券C美元	-0.07	-0.67	-1.01	-0.27	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
安信尊享添益债券C一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	平安添润债券C	-0.19	-0.25	-0.12	1.98	1.24
4968	融通四季添利债券C	0.00	-0.25	0.27	0.29	0.64
4969	安信尊享添益债券C	-0.07	-0.26	-0.21	0.71	0.78
4970	工银添颐债券B	-0.13	-0.26	0.26	1.39	0.95
4971	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	-0.26	0.08	-0.75	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
安信尊享添益债券C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	平安双债添益债券A	0.04	-0.20	-0.20	1.80	1.52
5034	浦银安盛双债增强债券A	-0.12	-0.52	-0.20	2.24	1.67
5035	安信尊享添益债券C	-0.07	-0.26	-0.21	0.71	0.78
5036	华安安心收益债B类	0.00	-0.21	-0.21	0.41	0.62
5037	华泰保兴尊合债券C	-0.03	-0.42	-0.21	0.57	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
安信尊享添益债券C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	中加聚盈定开债券C	0.21	-0.07	-0.15	0.72	0.73
4704	中泰蓝月短债C	0.03	0.12	0.42	0.72	0.59
4705	安信尊享添益债券C	-0.07	-0.26	-0.21	0.71	0.78
4706	长信利率债债券A	0.05	-0.07	0.42	0.71	0.78
4707	东海祥苏短债E	0.03	0.09	0.44	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
安信尊享添益债券C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.13	0.56	0.88	0.79
4324	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.58	0.93	0.79
4325	安信尊享添益债券C	-0.07	-0.26	-0.21	0.71	0.78
4326	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.12	0.54	0.75	0.78
4327	长信利率债债券A	0.05	-0.07	0.42	0.71	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
安信尊享添益债券C一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	中信建投稳裕C	1.72	5.59	10.85	-	23.06
3260	鑫元晟利一年定开债发起式	1.72	7.04	11.36	-	13.42
3261	安信尊享添益债券C	1.71	5.83	6.18	8.48	15.99
3262	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.71	4.38	8.96	-	84.00
3263	博时裕乾纯债A	1.71	8.31	14.54	22.72	48.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
安信尊享添益债券C一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	中加聚鑫纯债一年C	1.79	5.84	10.93	-	41.42
1956	中信建投稳硕债券A	1.64	5.84	10.68	-	16.45
1957	安信尊享添益债券C	1.71	5.83	6.18	8.48	15.99
1958	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.63	5.83	9.69	-	10.86
1959	财通资管睿安债券C	0.75	5.83	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
安信尊享添益债券C一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.52	6.19	16.26	22.39
4585	农银增强收益债券C	4.76	7.23	6.19	7.13	95.92
4586	安信尊享添益债券C	1.71	5.83	6.18	8.48	15.99
4587	财通资管积极收益债券E	2.40	4.39	6.18	11.19	26.07
4588	创金合信尊泓债券A	0.95	2.93	6.18	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
安信尊享添益债券C一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	西部利得鑫泓增强债券C	1.63	4.83	14.52	8.55	4.58
2784	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.53	10.51
2785	安信尊享添益债券C	1.71	5.83	6.18	8.48	15.99
2786	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.68	7.78	8.54	8.43	18.96
2787	前海开源1-3年国开债C	1.97	3.35	5.53	8.38	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
安信尊享添益债券C一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	建信利率债策略纯债债券A	0.32	3.69	7.26	14.16	16.00
3333	兴华安裕利率债A	-0.58	8.54	15.45	-	16.00
3334	安信尊享添益债券C	1.71	5.83	6.18	8.48	15.99
3335	蜂巢丰吉纯债C	1.33	5.76	12.05	-	15.99
3336	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.29	5.42	9.98	-	15.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国银金租债02	3.00	303.41	8.20%
国开2005	2.80	292.97	7.92%
25国金03	2.50	253.90	6.86%
25国债08	2.10	212.79	5.75%
25民生银行二级资本债01	2.00	206.13	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2663.48	72.01%
企业债	205.00	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2457	1.2473	1.2486	1.2467	1.2476
累计净值(元)	1.2457	1.2473	1.2486	1.2467	1.2476

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