我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.57 |
-10.41 |
-11.00 |
54.77 |
13.64 |
| 本期利润(万元) |
4.97 |
1.72 |
-16.75 |
51.60 |
-1.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
173.51 |
0.00 |
182.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1287.11 |
1911.75 |
992.82 |
1806.05 |
3766.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.05 |
51.16 |
89.46 |
255.11 |
780.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3995.11 |
3166.76 |
5044.45 |
2831.56 |
20250.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3995.11 |
3166.76 |
5044.45 |
2831.56 |
20250.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
1.60 |
2.57 |
2.43 |
10.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.27 |
0.43 |
0.41 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
4549.33 |
3236.89 |
5188.24 |
3427.02 |
22228.50 |
| 负债合计(万元) |
517.99 |
15.71 |
18.53 |
30.53 |
178.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
4031.34 |
3221.18 |
5169.70 |
3396.49 |
22049.82 |
| 未分配利润(万元) |
662.61 |
518.99 |
821.69 |
468.02 |
2985.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
3.40 |
1.90 |
42.19 |
33.97 |
| 投资收益(万元) |
1.68 |
174.33 |
111.54 |
-2028.06 |
-2443.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.84 |
21.99 |
55.16 |
780.29 |
861.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.18 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28.91 |
199.90 |
168.64 |
-1205.58 |
-1548.17 |
| 管理人报酬(万元) |
10.40 |
26.98 |
13.68 |
165.01 |
134.02 |
| 托管费(万元) |
1.73 |
4.50 |
2.28 |
27.50 |
22.34 |
| 其它费用(万元) |
2.59 |
14.21 |
4.30 |
16.35 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
22.86 |
68.54 |
27.04 |
235.06 |
187.59 |
| 利润总额(万元) |
6.05 |
131.36 |
141.61 |
-1440.64 |
-1735.75 |
| 净利润(万元) |
6.05 |
131.36 |
141.61 |
-1440.64 |
-1735.75 |
