资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150174.24 87.19%
银行存款和结算备付金 10277.31 5.97%
其他资产 11778.47 6.84%
资产总值:172230.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工银亚洲债01 85.50 8735.71 5.47%
25招商蛇口MTN004 85.00 8645.84 5.42%
25永赢金租债03 50.00 5089.64 3.19%
26农发11 50.00 5024.29 3.15%
25长沙银行二级资本债01 45.00 4644.75 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65093.00 40.79%
企业债 18593.56 11.65%
国家债券 284.09 0.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%