资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97537.38 89.31%
银行存款和结算备付金 7959.18 7.29%
其他资产 3717.13 3.40%
资产总值:109213.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工银亚洲债01 47.50 4828.52 5.03%
23进出13 40.00 4070.18 4.24%
25贵州银行绿色债01 31.00 3157.96 3.29%
24三峡银行小微债01 30.00 3056.45 3.19%
24湖南银行债01 30.00 3051.41 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69895.21 72.88%
企业债 7864.23 8.20%
国家债券 592.24 0.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%