我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 739122.94 99.10%
银行存款和结算备付金 3771.36 0.51%
其他资产 2923.31 0.39%
资产总值:745817.60万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 130.00 12991.29 1.82%
24进出06 113.00 11354.62 1.59%
24农发21 110.00 11012.12 1.54%
23上海银行01 100.00 10238.69 1.44%
20国开12 100.00 10202.29 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116460.58 16.33%
企业债 89475.81 12.54%
国家债券 866.63 0.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%