安信鑫日享中短债A(007245)_规模评级

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.67	6.09	3.10	8.16	11.81	13.43	35.94
季度净申购	56521.08	25736.21	-43537.83	-31339.84	-13848.06	-193383.68	-151714.45
总份额	108850.22	52329.14	26592.93	70130.75	101470.59	115318.65	308702.33
季度总申购份额	100117.50	54217.53	42278.79	55189.70	65090.50	100905.57	218183.85
季度总赎回份额	43596.42	28481.31	85816.61	86529.54	78938.56	294289.25	369898.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
1752	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
1753	国泰惠富纯债债券C	12.77	118594.33	-	118382.44	-
1754	天弘多元收益C	12.75	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
1755	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
1756	华富安华债券A	12.72	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
1757	南方稳利1年持有债券A	12.69	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
1758	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
1759	天弘合利债券发起A	12.64	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
1760	大成景优中短债A	12.61	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1761	招商信用添利债券(LOF)A	12.61	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
1762	农银金祺定开债券	12.58	103754.29	-	-	-
1763	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
1764	交银纯债债券A/B	12.57	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1765	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	华安锦源0-7年金融债定开债	11.54	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1756	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
1757	汇安中短债债券C	12.11	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1758	同泰中短债C	11.23	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1759	嘉实60天滚动持有短债A	12.34	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1760	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1761	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1762	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
1763	东方稳健回报债券C	13.59	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1764	国金惠安利率债A	13.21	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1765	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1766	汇添富纯债(LOF)	9.44	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1767	财通收益增强债券A	22.44	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47
1768	亚洲美元债C(美元现汇)	1.52	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1769	亚洲美元债C(人民币)	10.35	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平

412	南方泰元A	51.09	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
413	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
414	易方达安和中短债债券A	135.60	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
415	招商信用添利债券(LOF)C	6.78	63797.03	56850.60	64467.88	7617.28
416	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
417	博时中债3-5政金债指数A	63.54	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
418	西部利得汇逸债券A	9.53	83331.70	56649.88	59024.43	2374.55
419	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
420	鹏扬丰利一年定开债券C	22.77	190618.41	56501.80	59739.66	3237.86
421	招商信用添利债券(LOF)A	12.61	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
422	泰信汇盈债券A	12.51	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
423	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
424	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.10	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
425	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
426	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平

555	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
556	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
557	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
558	国投瑞银优化增强债券C	12.00	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
559	易方达岁丰添利债券C	52.99	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
560	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
561	南方广利回报债券C	38.75	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
562	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
563	平安短债A	29.99	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
564	中欧双利债券A	46.88	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64
565	兴证全球恒远债券C	8.39	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
566	中银中短债债券C	5.80	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
567	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
568	交银裕通纯债债券A	43.14	372876.70	82643.01	97912.77	15269.76
569	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-41066.65	97601.66	138668.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平

874	富国颐利纯债债券	36.81	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
875	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
876	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79
877	长信利保债券C	12.31	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
878	华泰保兴尊利债券C	16.88	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
879	南方晖元6个月持有期债券C	84.07	821340.24	442372.24	486120.77	43748.53
880	招商鑫福中短债C	44.52	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
881	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
882	华夏鼎优债券A	14.44	140733.63	-19079.32	24419.59	43498.91
883	易方达信用债债券C	25.51	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
884	广发中债7-10年国开债指数C	32.37	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34
885	富荣中短债债券C	8.42	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
886	华富恒欣纯债债券A	82.59	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
887	摩根纯债债券A	7.71	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
888	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

17162

15495.2400

67.98%

32.02%

2025-06-30

18657

54387.4100

89.13%

10.87%

2024-12-31

20653

149470.9400

94.24%

5.76%

2024-06-30

40397

192217.9400

94.44%

5.56%

2023-12-31

11963

346375.7600

94.15%

5.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	17162	15495.2400	18078.31	67.98	8514.61	32.02
2025-06-30	18657	54387.4100	90441.32	89.13	11029.28	10.87
2024-12-31	20653	149470.9400	290927.65	94.24	17774.68	5.76
2024-06-30	40397	192217.9400	733361.14	94.44	43141.68	5.56
2023-12-31	11963	346375.7600	390140.95	94.15	24228.37	5.85

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