安信鑫日享中短债A(007245)_规模评级

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.09	3.09	8.16	11.80	13.41	35.91	53.56
季度净申购	25736.21	-43537.83	-31339.84	-13848.06	-193383.68	-151714.45	-316086.04
总份额	52329.14	26592.93	70130.75	101470.59	115318.65	308702.33	460416.78
季度总申购份额	54217.53	42278.79	55189.70	65090.50	100905.57	218183.85	294346.01
季度总赎回份额	28481.31	85816.61	86529.54	78938.56	294289.25	369898.30	610432.06

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平

2459	广发可转债债券C	6.13	27342.36	-4950.47	6022.64	10973.11
2460	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	6.13	53719.70	32485.19	60199.47	27714.28
2461	平安合瑞定开债	6.13	56839.82	-	-	0.00
2462	中邮纯债聚利债券A	6.13	58142.17	-3570.64	16426.65	19997.29
2463	国投瑞银顺昌纯债债券	6.12	52732.38	-6800.40	9361.06	16161.46
2464	长盛稳怡添利A	6.11	44234.14	38137.80	41267.74	3129.93
2465	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	6.11	51235.33	-33128.91	3357.82	36486.73
2466	安信鑫日享中短债A	6.09	52329.14	25736.21	54217.53	28481.31
2467	创金合信稳健添利债券A	6.09	53668.92	29151.35	44997.27	15845.92
2468	国金惠享一年定开	6.09	59528.25	-	0.00	-
2469	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.09	56202.37	-	-	-
2470	中金新盛1年	6.09	58777.54	-	-	-
2471	中融恒信纯债A	6.09	58141.49	-40008.82	95.02	40103.84
2472	金鹰元祺信用债	6.08	34996.15	9537.10	11108.69	1571.59
2473	民生加银睿通3个月定开发起式	6.08	59954.54	-	-	39820.81

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.83	52669.37	-3622.78	6366.38	9989.16
2458	融通收益增强债券C	5.95	52594.75	-18405.41	13606.76	32012.17
2459	新华增盈回报债券	7.18	52520.68	-12269.81	23959.26	36229.07
2460	惠升和睿兴利债券A	5.65	52414.00	4195.37	14510.33	10314.96
2461	中融益泓90天滚动持有债券C	5.95	52397.47	-14257.07	8480.11	22737.18
2462	新华中债1-5年农发行债券指数A	5.61	52366.16	-16762.16	2842.20	19604.36
2463	大成中债1-3年国开债指数A	5.99	52336.75	-46227.97	14.09	46242.06
2464	安信鑫日享中短债A	6.09	52329.14	25736.21	54217.53	28481.31
2465	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	4.81
2466	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5.31	52003.03	-747003.65	0.59	747004.25
2467	前海开源润和债券A	6.61	51868.35	-11771.83	782.38	12554.20
2468	广发可转债债券A	11.71	51851.32	-21587.78	15076.05	36663.83
2469	博时转债增强债券A	12.92	51780.95	4368.94	22644.94	18276.00
2470	中融睿祥纯债C	5.90	51718.90	20371.27	31571.96	11200.69
2471	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.86	51515.24	-4310.83	4272.45	8583.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	长城稳固收益债券A	5.98	42851.99	26226.03	39109.53	12883.50
455	农银瑞泽添利债券A	6.89	60566.70	26113.07	44850.99	18737.92
456	金信民兴债券A	6.82	63934.71	26046.00	31107.10	5061.10
457	鹏华畅享债券A	8.12	67796.65	25960.96	31331.54	5370.58
458	易方达安裕60天持有债券C	35.69	329628.79	25863.44	87507.00	61643.55
459	招商鑫福中短债A	35.50	296949.93	25843.71	134384.97	108541.26
460	华宝宝泓债券	10.47	93258.24	25757.27	31049.33	5292.07
461	安信鑫日享中短债A	6.09	52329.14	25736.21	54217.53	28481.31
462	兴业机遇债券A	7.99	47131.75	25707.86	39576.54	13868.68
463	中欧纯债(LOF)C	15.91	141943.30	25624.57	71868.62	46244.05
464	建信鑫享短债债券C	15.18	137116.08	25577.27	111655.83	86078.56
465	中银恒悦180天持有期债券A	19.12	167388.39	25466.48	49754.53	24288.05
466	长盛安鑫中短债A	19.42	165672.39	25385.75	90633.42	65247.67
467	中银通利债券A	4.39	41404.86	25352.48	29602.79	4250.31
468	英大纯债债券A	9.07	76767.47	25220.14	25940.86	720.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	天弘永利债券C	18.52	167077.26	-9625.67	55196.19	64821.86
694	永赢匠心增利债券A	9.15	77242.61	33878.52	55084.03	21205.51
695	国投瑞银中高等级债券C	7.11	61319.51	9352.15	54885.06	45532.90
696	工银稳健丰瑞90天持有短债A	13.36	122602.87	9039.17	54766.04	45726.87
697	广发景明中短债C	10.31	100613.93	-2348.97	54521.03	56869.99
698	嘉实稳宏债券A	14.92	77680.17	30585.41	54426.49	23841.08
699	富国天利增长债券A	81.29	596128.89	-140483.00	54293.99	194776.99
700	安信鑫日享中短债A	6.09	52329.14	25736.21	54217.53	28481.31
701	中欧可转债债券C	11.61	74333.83	-1212.56	54078.28	55290.85
702	光大保德信增利收益债券A	51.96	362363.15	-241460.46	54020.54	295481.00
703	诺德短债债券C	11.25	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
704	招商安瑞进取债券	21.00	84132.71	44047.21	53822.52	9775.31
705	海富通鼎丰定开债券	9.28	81961.65	4802.18	53768.88	48966.71
706	鹏华稳瑞中短债	7.86	70376.05	13438.27	53580.70	40142.43
707	东方红汇利债券C	8.74	78552.28	8901.76	53409.00	44507.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	嘉实汇达中短债债券A	15.08	137730.06	-10092.35	18539.36	28631.70
1290	国投瑞银双债债券C	4.57	33424.75	11193.12	39820.99	28627.87
1291	诺安鑫享定开发起式债券	38.45	361900.35	-	-	28585.10
1292	银华安鑫短债债券D	5.81	54655.98	-9050.86	19523.82	28574.68
1293	景顺长城稳定收益债券A	25.27	200100.20	-3597.33	24964.49	28561.81
1294	富国目标收益一年期纯债债券	31.04	276219.92	4638.93	33170.39	28531.46
1295	鹏华丰康债券	9.35	84562.94	-26775.07	1728.44	28503.51
1296	安信鑫日享中短债A	6.09	52329.14	25736.21	54217.53	28481.31
1297	长信稳恒债券A	6.85	65801.74	-28477.66	0.00	28477.66
1298	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1299	华安添锦债券	20.62	190581.70	-21058.98	7323.71	28382.69
1300	大成景安短融债券E	6.90	50743.25	6565.94	34943.67	28377.74
1301	财通安益中短债债券A	7.72	70890.72	20111.18	48455.64	28344.46
1302	安信目标收益债券C	6.26	44437.23	-21794.87	6540.68	28335.55
1303	中海丰盈三个月定期开放债券	4.68	47067.05	-28292.86	0.24	28293.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

17162

15495.2400

67.98%

32.02%

2025-06-30

18657

54387.4100

89.13%

10.87%

2024-12-31

20653

149470.9400

94.24%

5.76%

2024-06-30

40397

192217.9400

94.44%

5.56%

2023-12-31

11963

346375.7600

94.15%

5.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	17162	15495.2400	18078.31	67.98	8514.61	32.02
2025-06-30	18657	54387.4100	90441.32	89.13	11029.28	10.87
2024-12-31	20653	149470.9400	290927.65	94.24	17774.68	5.76
2024-06-30	40397	192217.9400	733361.14	94.44	43141.68	5.56
2023-12-31	11963	346375.7600	390140.95	94.15	24228.37	5.85

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