安信鑫日享中短债A(007245)_规模评级

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.70	6.11	3.10	8.19	11.84	13.46	36.03
季度净申购	56521.08	25736.21	-43537.83	-31339.84	-13848.06	-193383.68	-151714.45
总份额	108850.22	52329.14	26592.93	70130.75	101470.59	115318.65	308702.33
季度总申购份额	100117.50	54217.53	42278.79	55189.70	65090.50	100905.57	218183.85
季度总赎回份额	43596.42	28481.31	85816.61	86529.54	78938.56	294289.25	369898.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平

1747	华夏中短债债券C	12.85	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1748	中金浙金	12.84	126981.85	-	0.00	-
1749	国泰惠富纯债债券C	12.81	118594.33	-	118382.44	-
1750	富国元利债券A	12.79	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
1751	中融恒阳纯债A	12.77	119024.81	19.74	19.85	0.11
1752	华富安华债券A	12.74	114886.59	-10290.11	121918.13	132208.24
1753	南方稳利1年持有债券A	12.73	106886.04	19504.90	36987.36	17482.45
1754	安信鑫日享中短债A	12.70	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
1755	天弘多元收益C	12.69	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49
1756	天弘合利债券发起A	12.68	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71
1757	大成景优中短债A	12.65	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1758	招商信用添利债券(LOF)A	12.65	119360.29	56833.32	75346.62	18513.31
1759	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
1760	金鹰持久增利E	12.62	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
1761	交银纯债债券A/B	12.61	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	华安锦源0-7年金融债定开债	11.59	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1753	农银金鸿短债债券C	12.04	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1754	汇安中短债债券C	12.14	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1755	同泰中短债C	11.25	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1756	嘉实60天滚动持有短债A	12.36	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1757	永赢悦利债券	11.03	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1758	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.32	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1759	安信鑫日享中短债A	12.70	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
1760	东方稳健回报债券C	13.66	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1761	国金惠安利率债A	13.33	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1762	德邦锐兴债券A	14.26	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1763	汇添富纯债(LOF)	9.49	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1764	财通收益增强债券A	23.22	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1765	亚洲美元债C(美元现汇)	1.51	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1766	亚洲美元债C(人民币)	10.22	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	博时智臻纯债债券	22.15	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
447	南方昭元债券A	20.95	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
448	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.18	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72
449	宏利集利债券C	17.12	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
450	华夏中债3-5年政金债指数A	14.13	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
451	交银境尚收益债券A	15.13	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
452	天弘弘丰增强回报A	15.14	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
453	安信鑫日享中短债A	12.70	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
454	博时中债1-3政金债指数A	45.56	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
455	华宝宝裕债券A	9.71	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
456	国泰君安君得盛债券A	10.34	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
457	鹏扬淳开债券A	18.91	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
458	万家鑫安纯债E	8.84	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
459	鹏华稳健增利债券A	16.55	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
460	国泰润利纯债债券	50.81	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平

564	农银瑞泽添利债券C	6.30	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
565	宏利集利债券C	17.12	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
566	中银添利债券发起E	23.29	160302.03	-46725.20	155370.71	202095.90
567	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.13	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
568	富国优化增强债券A/B	40.38	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
569	永赢昭利债券A	54.29	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
570	永赢裕益债券A	16.99	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
571	安信鑫日享中短债A	12.70	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
572	兴银收益增强债券A	21.07	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
573	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
574	中欧短债债券A	23.30	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
575	博时安盈债券A	19.42	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
576	南方稳利1年持有债券C	20.25	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
577	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.89	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
578	诺安双利债券发起	32.99	116780.41	97973.03	152160.37	54187.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平

730	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.03	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
731	招商鑫诚短债A	10.36	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
732	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.11	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
733	天弘中债1-3年国开债A	26.62	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
734	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
735	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
736	国投瑞银优化增强债券C	12.01	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
737	安信鑫日享中短债A	12.70	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
738	宏利集利债券C	17.12	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
739	博时信用债纯债债券A	55.57	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
740	创金合信稳健添利债券C	2.79	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
741	国寿安保安恒金融债债券	10.53	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
742	博时富瑞纯债债券A	26.27	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
743	长信利鑫A	8.05	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
744	华安沣信债券C	8.17	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

27259

39931.8500

81.95%

18.05%

2025-12-31

17162

15495.2400

67.98%

32.02%

2025-06-30

18657

54387.4100

89.13%

10.87%

2024-12-31

20653

149470.9400

94.24%

5.76%

2024-06-30

40397

192217.9400

94.44%

5.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	27259	39931.8500	89206.31	81.95	19643.91	18.05
2025-12-31	17162	15495.2400	18078.31	67.98	8514.61	32.02
2025-06-30	18657	54387.4100	90441.32	89.13	11029.28	10.87
2024-12-31	20653	149470.9400	290927.65	94.24	17774.68	5.76
2024-06-30	40397	192217.9400	733361.14	94.44	43141.68	5.56

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