安信鑫日享中短债A(007245)_规模评级

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	51.76	87.29	47.61	46.58	15.61	4.98	0.74
季度净申购	-316086.04	353027.92	9105.58	275486.89	94540.17	37764.05	3598.63
总份额	460416.78	776502.83	423474.90	414369.32	138882.43	44342.25	6578.20
季度总申购份额	294346.01	739025.83	313222.95	378760.06	136281.90	46569.13	6220.10
季度总赎回份额	610432.06	385997.90	304117.36	103273.17	41741.72	8805.08	2621.48

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	浦银中短债A	52.09	478491.62	-256469.80	199121.04	455590.85
546	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.08	499999.99	-	-	-
547	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.79	-	-	-
548	蜂巢丰嘉债券A	52.03	438963.81	14872.38	113356.20	98483.82
549	平安中短债债券A	51.95	453185.83	-60471.91	227883.43	288355.34
550	汇添富稳航30天持有债券C	51.86	494983.58	-23939.85	451941.05	475880.90
551	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	51.78	499463.08	-	63.66	-
552	安信鑫日享中短债A	51.76	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
553	兴银合盈债券A	51.75	495241.09	36.73	108.23	71.50
554	景顺长城景泰臻利纯债债券A	51.73	495140.99	214864.33	644934.27	430069.94
555	兴证全球恒远债券A	51.68	499144.22	32633.84	44163.14	11529.30
556	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	51.53	464523.39	186550.33	271216.68	84666.35
557	兴业安和6个月定开债券发起式	51.53	490551.92	-	-	0.01
558	兴业裕恒债券	51.51	482547.02	87621.73	96479.00	8857.27
559	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.42	505022.24	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平

560	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.73	463754.79	-214533.20	93239.19	307772.39
561	博时中债3-5年国开行A	49.97	463503.85	-168553.69	205397.94	373951.64
562	中银上清所0-5年农发行债券指数	47.06	463025.62	-48824.81	19702.56	68527.37
563	太平嘉和三个月定开债券发起式	48.48	462851.39	-	-	5.54
564	东证融汇禧悦90天滚动C	51.27	462784.69	-65800.82	55471.33	121272.15
565	广发聚鑫债券A	70.08	462495.76	-145451.05	24010.60	169461.66
566	财通多利债券C	50.91	461670.82	-256593.58	431211.67	687805.25
567	安信鑫日享中短债A	51.76	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
568	银河家盈债券	54.87	459943.37	-108553.03	119778.61	228331.63
569	富国投资级信用债A	49.57	458767.07	34948.72	93378.99	58430.27
570	创金合信鑫日享短债债券E	55.98	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21
571	工银1-3年农发债指数A	47.50	457088.04	-126925.91	19607.52	146533.43
572	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
573	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
574	长信稳势纯债债券	47.51	456435.69	3.80	296.92	293.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
4178	汇添富鑫禧债券	96.90	949007.42	-299943.72	206.82	300150.54
4179	华宝宝瑞一年定开债券	2.13	19520.70	-301479.47	18520.43	319999.90
4180	平安0-3年期政策性金融债债券A	25.29	235233.17	-302846.94	8223.31	311070.25
4181	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	81.52	741119.14	-310032.75	58420.60	368453.36
4182	博时安盈债券A	33.84	269580.74	-311063.65	84152.18	395215.84
4183	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
4184	安信鑫日享中短债A	51.76	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
4185	嘉实多利收益债券A	10.83	134569.25	-323580.30	65.03	323645.33
4186	广发景宁纯债C	54.32	470612.52	-324604.98	621416.00	946020.99
4187	华夏短债债券A	72.99	668553.88	-325368.41	211455.73	536824.14
4188	国投瑞银恒泽中短债债券A	119.61	1073917.54	-332779.39	206474.63	539254.01
4189	工银纯债债券A	75.17	630975.77	-334004.44	47769.81	381774.25
4190	易方达安悦超短债债券A	31.60	311742.62	-362888.61	582321.84	945210.45
4191	平安如意中短债A	88.86	807788.35	-365104.08	90558.45	455662.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平

162	国寿安保泰和纯债债券	64.80	618800.79	78260.87	305271.08	227010.20
163	天弘安益A	69.92	656470.03	27200.25	299392.45	272192.20
164	交银稳益短债债券A	43.48	424072.56	-92627.09	299085.55	391712.64
165	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
166	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	55.74	504532.31	-28975.54	299051.94	328027.48
167	丰润纯债债券C	32.91	297649.03	-66425.65	296910.28	363335.94
168	蜂巢添汇纯债C	27.11	233705.09	23934.15	294992.53	271058.37
169	安信鑫日享中短债A	51.76	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
170	泰信汇盈债券A	15.06	147552.37	146552.20	294217.45	147665.25
171	永赢泰利债券A	39.90	362687.78	-67004.67	293332.67	360337.34
172	诺德短债债券C	37.54	329411.08	-174186.02	292278.41	466464.43
173	安信鑫日享中短债C	19.80	178613.59	-34344.91	290259.20	324604.11
174	金鹰鑫日享债券A	13.32	127451.97	-28319.01	290056.48	318375.49
175	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	26.71	254038.14	-15614.43	290049.26	305663.69
176	长城短债债券A	117.67	993280.16	-182100.42	288875.69	470976.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	山证超短债基金A	55.63	490868.14	-111218.60	548205.07	659423.67
45	信诚至泰C	30.07	234476.50	-19711.69	631403.73	651115.42
46	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	20.74	199946.17	-157721.58	491212.62	648934.20
47	国融添益增强债券C	15.95	156044.92	-186311.89	446875.71	633187.60
48	博时信用优选债券C	104.11	921616.55	154362.05	779510.42	625148.37
49	永赢宏泰短债A	62.06	614974.43	-108449.92	509018.40	617468.33
50	建信短债债券A	77.49	681883.36	-227877.62	384979.66	612857.28
51	安信鑫日享中短债A	51.76	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
52	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
53	鑫元中短债C	38.94	339170.49	-100675.56	505734.17	606409.73
54	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.96	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
55	汇添富中短债E	17.24	160538.53	-235425.06	364930.87	600355.93
56	广发中债农发债总指数A	120.43	1110219.01	-155839.84	438820.76	594660.60
57	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	40.54	384980.30	-14989.26	577240.14	592229.40
58	华夏稳定双利债券A	32.43	312814.76	150602.92	741394.84	590791.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

40397

192217.9400

94.44%

5.56%

2023-12-31

11963

346375.7600

94.15%

5.85%

2023-06-30

2913

152221.9400

94.34%

5.66%

2022-12-31

502

59354.0700

83.35%

16.65%

2022-06-30

537

44373.2900

80.21%

19.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	40397	192217.9400	733361.14	94.44	43141.68	5.56
2023-12-31	11963	346375.7600	390140.95	94.15	24228.37	5.85
2023-06-30	2913	152221.9400	41830.60	94.34	2511.65	5.66
2022-12-31	502	59354.0700	2483.52	83.35	496.05	16.65
2022-06-30	537	44373.2900	1911.27	80.21	471.57	19.79

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