安信鑫日享中短债A(007245)_规模评级

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.69	6.10	3.10	8.17	11.83	13.44	35.98
季度净申购	56521.08	25736.21	-43537.83	-31339.84	-13848.06	-193383.68	-151714.45
总份额	108850.22	52329.14	26592.93	70130.75	101470.59	115318.65	308702.33
季度总申购份额	100117.50	54217.53	42278.79	55189.70	65090.50	100905.57	218183.85
季度总赎回份额	43596.42	28481.31	85816.61	86529.54	78938.56	294289.25	369898.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	国泰惠富纯债债券C	12.79	118594.33	-	118382.44	-
1753	华富安华债券A	12.79	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
1754	中融恒阳纯债A	12.75	119024.81	19.74	19.85	0.11
1755	招商信用添利债券(LOF)A	12.73	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
1756	金鹰持久增利E	12.72	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
1757	天弘多元收益C	12.72	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
1758	南方稳利1年持有债券A	12.71	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
1759	安信鑫日享中短债A	12.69	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
1760	天弘合利债券发起A	12.66	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
1761	大成景优中短债A	12.63	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1762	交银纯债债券A/B	12.59	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1763	农银金祺定开债券	12.59	103754.29	-	-	-
1764	招商招兴3个月定开债券发起A	12.59	111104.69	24.33	24.34	0.01
1765	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.54	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1766	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	华安锦源0-7年金融债定开债	11.56	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1755	农银金鸿短债债券C	12.03	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1756	汇安中短债债券C	12.12	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1757	同泰中短债C	11.24	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1758	嘉实60天滚动持有短债A	12.35	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1759	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1760	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.30	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1761	安信鑫日享中短债A	12.69	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
1762	东方稳健回报债券C	13.62	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1763	国金惠安利率债A	13.26	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1764	德邦锐兴债券A	14.22	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1765	汇添富纯债(LOF)	9.46	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1766	财通收益增强债券A	23.02	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1767	亚洲美元债C(美元现汇)	1.53	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1768	亚洲美元债C(人民币)	10.38	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平

373	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.11	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72
374	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
375	宏利集利债券A	38.91	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
376	交银稳安60天滚动持有债券C	58.27	535366.10	82959.19	315229.75	232270.56
377	中邮稳定收益债券型C	34.39	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
378	交银裕通纯债债券A	43.21	372876.70	82643.01	97912.77	15269.76
379	天弘弘丰增强回报A	15.20	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
380	安信鑫日享中短债A	12.69	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
381	博时中债1-3政金债指数A	45.48	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
382	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
383	富国稳健添利债券E	13.20	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29
384	鹏扬淳开债券A	18.86	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
385	富国稳健双盈债券发起式A	18.90	159508.15	80797.56	84966.78	4169.22
386	南方昭元债券A	20.89	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
387	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平

452	东方臻裕债券C	18.49	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
453	招商招丰纯债D	16.03	157201.41	-	157201.41	-
454	华夏短债债券A	50.37	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
455	农银瑞泽添利债券C	6.32	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
456	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
457	富国国有企业债债券C	114.71	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
458	永赢裕益债券A	16.91	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
459	安信鑫日享中短债A	12.69	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
460	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
461	中欧短债债券A	23.28	214822.33	16364.12	153992.67	137628.54
462	华富恒盛纯债债券A	49.97	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
463	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.85	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
464	华宝增强收益债券B	32.99	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
465	广发集悦债券A	36.20	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
466	招商添悦纯债A	97.28	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平

650	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.00	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
651	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.07	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
652	民生加银鑫享债券A	14.19	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
653	天弘多元收益C	12.72	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
654	天弘中债1-3年国开债A	26.59	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
655	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
656	国投瑞银优化增强债券C	12.06	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
657	安信鑫日享中短债A	12.69	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
658	南方卓元债券A	30.91	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
659	宏利集利债券C	17.14	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
660	博时信用债纯债债券A	55.45	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
661	创金合信稳健添利债券C	2.82	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
662	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
663	华安沣信债券C	8.17	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
664	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

27259

39931.8500

81.95%

18.05%

2025-12-31

17162

15495.2400

67.98%

32.02%

2025-06-30

18657

54387.4100

89.13%

10.87%

2024-12-31

20653

149470.9400

94.24%

5.76%

2024-06-30

40397

192217.9400

94.44%

5.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	27259	39931.8500	89206.31	81.95	19643.91	18.05
2025-12-31	17162	15495.2400	18078.31	67.98	8514.61	32.02
2025-06-30	18657	54387.4100	90441.32	89.13	11029.28	10.87
2024-12-31	20653	149470.9400	290927.65	94.24	17774.68	5.76
2024-06-30	40397	192217.9400	733361.14	94.44	43141.68	5.56

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