安信鑫日享中短债A(007245)_规模评级

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	17.51	12.67	6.09	3.10	8.17	11.82	13.43
季度净申购	41500.20	56521.08	25736.21	-43537.83	-31339.84	-13848.06	-193383.68
总份额	150350.42	108850.22	52329.14	26592.93	70130.75	101470.59	115318.65
季度总申购份额	83845.29	100117.50	54217.53	42278.79	55189.70	65090.50	100905.57
季度总赎回份额	42345.09	43596.42	28481.31	85816.61	86529.54	78938.56	294289.25

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平

1438	浦银安盛普裕一年定开债券	17.67	160199.84	-	-	-
1439	财通资管鸿商中短债A	17.64	156093.31	9304.64	26848.33	17543.69
1440	富国长江经济带纯债债券	17.62	158987.34	2199.37	27408.25	25208.88
1441	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.59	172422.25	-	-	-
1442	汇安裕华纯债定期开放	17.57	168013.54	-0.11	0.03	0.14
1443	南方乐元中短利率债A	17.52	168846.39	547.41	675.13	127.73
1444	招商稳乐中短债90天持有期债券C	17.52	156225.23	-21686.25	3808.04	25494.30
1445	安信鑫日享中短债A	17.51	150350.42	41500.20	83845.29	42345.09
1446	天弘合益A	17.48	170115.11	29085.72	35374.59	6288.87
1447	信诚稳瑞A	17.47	155101.03	4.48	7.49	3.01
1448	西部利得祥逸债券A	17.46	167504.98	29194.22	33436.54	4242.32
1449	招商安瑞进取债券	17.46	71490.65	-6615.25	2999.69	9614.94
1450	兴银收益增强债券A	17.45	130488.62	-26186.04	20749.15	46935.20
1451	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.44	157266.10	87.10	20555.44	20468.33
1452	中邮鑫溢中短债债券A	17.42	155043.81	48862.78	71941.32	23078.53

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	广发招财短债E	15.33	151493.24	-28163.49	38927.91	67091.40
1457	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
1458	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
1459	招商鑫嘉中短债债券C	16.51	150911.69	-22131.41	42195.29	64326.70
1460	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
1461	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
1462	汇添富中债7-10年国开债C	19.28	150484.69	53915.16	63471.76	9556.60
1463	安信鑫日享中短债A	17.51	150350.42	41500.20	83845.29	42345.09
1464	交银稳安30天滚动持有债券C	16.57	150348.14	19236.27	74336.36	55100.09
1465	创金合信尊丰纯债	17.07	150104.15	-2398.10	279.26	2677.36
1466	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.40	150013.68	-	-	-
1467	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
1468	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76
1469	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
1470	中融聚锦一年定开债券	15.47	149627.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平

406	上银慧恒收益增强债券A	6.65	81178.50	42436.50	57948.51	15512.01
407	摩根瑞享纯债债券A	13.63	124135.58	42251.07	43490.91	1239.84
408	永赢裕益债券C	9.13	84077.94	42166.46	49159.92	6993.46
409	平安合信定开债	36.47	310686.60	42027.53	42027.53	0.00
410	华商稳定增利债券A	46.22	185703.75	41875.76	73609.78	31734.02
411	嘉实纯债债券C	10.54	76652.03	41769.76	65661.59	23891.82
412	永赢永益债券C	4.25	41761.67	41761.25	76761.25	35000.00
413	安信鑫日享中短债A	17.51	150350.42	41500.20	83845.29	42345.09
414	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	40.94	302940.72	41355.34	50610.62	9255.28
415	长城短债债券C	66.39	533557.48	41045.25	121480.25	80435.00
416	鑫元一年定开中高等级	19.79	177912.88	40872.84	40872.85	0.02
417	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	22.25	171523.64	40370.80	54342.37	13971.57
418	中银纯债债券C	23.58	190824.73	39924.41	61602.32	21677.92
419	华安添勤债券	15.43	141089.98	39767.47	39769.59	2.11
420	富荣中短债债券C	12.32	125453.92	39272.23	109830.59	70558.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	11.14	97210.65	20603.35	86072.40	65469.04
580	国投瑞银优化增强债券A/B	60.28	426185.27	70983.58	85482.87	14499.30
581	万家鑫丰纯债A	9.80	86341.45	83288.43	85473.93	2185.50
582	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.22	80569.46	12683.06	85380.86	72697.80
583	泰康瑞丰3月定开债券	21.78	169566.08	79233.62	85357.57	6123.95
584	西部利得汇逸债券A	18.02	157818.46	74486.76	84415.48	9928.72
585	财通收益增强债券C	51.81	294065.92	17215.14	83999.08	66783.94
586	安信鑫日享中短债A	17.51	150350.42	41500.20	83845.29	42345.09
587	西部利得汇享债券A	120.76	865416.47	17732.21	83661.66	65929.45
588	嘉实汇达中短债债券A	20.31	183795.39	-15479.08	83615.80	99094.89
589	博时信用债纯债债券A	60.02	530745.25	39158.89	83614.93	44456.04
590	永赢双利债券A	10.19	83832.78	30413.69	83521.15	53107.46
591	天弘安益A	47.70	424373.61	59251.73	83314.62	24062.88
592	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	24.25	218232.26	3987.55	83012.10	79024.54
593	嘉合磐益纯债A	6.77	64537.83	63537.23	82867.96	19330.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
安信鑫日享中短债A基金规模在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平

931	诺德短债债券C	5.81	50479.59	-18653.36	23958.10	42611.47
932	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	48.95	451736.22	38720.16	81278.09	42557.94
933	国泰合融纯债债券C	23.90	214885.57	30065.44	72617.20	42551.77
934	兴业福益债券	16.53	136585.41	-26084.82	16428.27	42513.09
935	华宝宝裕债券A	5.04	45580.49	-	-	42501.43
936	永赢昌利债券A	60.98	545759.63	136464.40	178958.73	42494.33
937	工银可转债债券	14.00	102978.22	-33652.36	8758.44	42410.80
938	安信鑫日享中短债A	17.51	150350.42	41500.20	83845.29	42345.09
939	华宝宝康债券A	29.74	230687.70	-26714.17	15623.48	42337.65
940	易方达信用债债券C	26.04	229628.91	3515.14	45850.52	42335.38
941	财通资管鸿运中短债债券A	11.22	97848.98	-30108.02	12074.80	42182.82
942	华泰保兴恒利中短债A	17.70	169065.99	15092.88	57269.34	42176.46
943	建信稳定得利债券A	10.60	71329.76	-34586.18	7415.44	42001.62
944	宏利恒利债券A	26.89	246527.20	25867.61	67837.15	41969.54
945	富国短债债券型A	21.87	185374.65	-11889.97	30037.11	41927.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

27259

39931.8500

81.95%

18.05%

2025-12-31

17162

15495.2400

67.98%

32.02%

2025-06-30

18657

54387.4100

89.13%

10.87%

2024-12-31

20653

149470.9400

94.24%

5.76%

2024-06-30

40397

192217.9400

94.44%

5.56%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	27259	39931.8500	89206.31	81.95	19643.91	18.05
2025-12-31	17162	15495.2400	18078.31	67.98	8514.61	32.02
2025-06-30	18657	54387.4100	90441.32	89.13	11029.28	10.87
2024-12-31	20653	149470.9400	290927.65	94.24	17774.68	5.76
2024-06-30	40397	192217.9400	733361.14	94.44	43141.68	5.56

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