安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1695 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2233

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.66亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91
债券型名次	2273	2755	2864	2719	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
债券型名次	2686	3550	3976	2352	2373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2272	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
2273	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91
2274	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2275	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.33	0.71	1.21	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中银中短债债券C	0.08	0.23	0.50	0.96	1.77
2754	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
2755	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91
2756	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.08	0.22	0.50	0.98	1.63
2757	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.09	0.22	0.51	0.93	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
2863	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
2864	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91
2865	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
2866	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.09	0.22	0.51	0.93	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78
2718	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99
2719	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91
2720	博时民丰纯债债券C	0.10	0.20	0.44	1.08	1.73
2721	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.07	0.20	0.51	1.08	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92
2726	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92
2727	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91
2728	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	0.95	1.91
2729	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.27	0.56	1.17	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
2685	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
2686	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
2687	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.56	43.58
2688	财通久利三月定开债券发起	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
3549	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
3550	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
3551	博时中债1-3政金债指数C	2.44	4.32	8.59	14.37	23.38
3552	创金合信益久9个月持有期债券C	0.30	4.32	11.24	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	平安中债1-3年国开债指数A	2.38	3.58	7.15	-	12.67
3975	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.89	3.49	7.15	12.91	20.74
3976	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
3977	长信稳丰债券C	2.93	4.40	7.14	-	9.39
3978	大成中债1-3年国开债指数C	2.18	3.49	7.14	14.20	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73
2351	万家双利债券A	1.53	8.43	11.85	13.73	68.66
2352	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
2353	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
2354	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
2372	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
2373	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
2374	中银稳汇短债债券A	1.82	3.68	6.83	12.51	22.84
2375	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	85.50	8735.71	5.47%
25招商蛇口MTN004	85.00	8645.84	5.42%
25永赢金租债03	50.00	5089.64	3.19%
26农发11	50.00	5024.29	3.15%
25长沙银行二级资本债01	45.00	4644.75	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65093.00	40.79%
企业债	18593.56	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1693	1.1690	1.1689	1.1685	1.1684
累计净值(元)	1.2231	1.2228	1.2227	1.2223	1.2222

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