安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1644 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2182

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.56亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
债券型名次	5483	4766	4336	4101	3755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.78	6.44	12.89	22.30
债券型名次	3717	4231	4402	2158	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5482	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5483	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
5484	安信鑫日享中短债C	-0.44	-0.35	-0.06	0.37	1.24
5485	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	兴业收益增强债券A	1.96	-0.31	-2.07	-2.30	2.61
4765	中邮睿泽一年持有债券C	0.36	-0.31	-0.49	-1.89	0.69
4766	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
4767	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4768	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.79	-0.32	-1.92	-1.47	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	兴业启元一年定开债券A	0.28	0.12	0.01	0.26	1.56
4335	中欧颐利债券A	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24
4336	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
4337	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
4338	东方兴润债券A	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	泓德裕泰债券C	0.29	-0.04	0.51	0.51	1.60
4100	鑫元泽利	0.32	0.18	0.04	0.51	2.14
4101	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
4102	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4103	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	招商鑫利中短债债券C	0.07	0.17	0.40	0.76	1.47
3754	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47
3755	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
3756	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.16	0.35	0.77	1.46
3757	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.02	0.09	0.29	0.77	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	中金纯债C类	1.69	3.61	6.79	14.27	43.08
3716	中信保诚安鑫回报债券A	1.69	9.22	16.60	9.22	16.27
3717	安信鑫日享中短债A	1.68	3.78	6.44	12.89	22.30
3718	博时月月享30天持有期短债C	1.68	3.52	6.27	11.58	12.95
3719	财通资管鸿益中短债债券A	1.68	3.78	6.43	12.18	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.79	7.11	11.75	14.87
4230	中金新元6个月定开债A	2.65	3.79	7.63	-	25.94
4231	安信鑫日享中短债A	1.68	3.78	6.44	12.89	22.30
4232	财通弘利纯债债券	2.29	3.78	7.67	-	10.33
4233	财通资管鸿益中短债债券A	1.68	3.78	6.43	12.18	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	3.45	6.45	-	9.24
4401	永赢月月享30天持有期短债C	1.78	3.53	6.45	-	8.38
4402	安信鑫日享中短债A	1.68	3.78	6.44	12.89	22.30
4403	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.25	6.44	-	7.57
4404	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	3.68	6.44	13.15	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	新华纯债添利债券A	2.77	5.75	8.22	12.90	78.34
2157	易方达安和中短债债券C	1.86	3.90	6.67	12.90	15.08
2158	安信鑫日享中短债A	1.68	3.78	6.44	12.89	22.30
2159	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.05	2.72	9.45	12.88	15.75
2160	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	12.88	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	金信民旺债券C	-0.57	9.86	10.13	6.34	22.32
2480	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.98	6.01	11.17	17.63	22.31
2481	安信鑫日享中短债A	1.68	3.78	6.44	12.89	22.30
2482	华润元大润鑫债券C	2.42	3.43	6.56	11.43	22.30
2483	蜂巢添元纯债C	3.70	6.35	9.76	17.42	22.27

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债02BC	100.00	10249.09	4.52%
25招商蛇口MTN004	78.00	7832.36	3.45%
25湖南银行债01	70.00	7055.09	3.11%
24工银亚洲债01	69.50	6992.77	3.08%
24恒丰银行二级资本债01	60.00	6302.70	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99636.76	43.92%
企业债	35778.89	15.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1653	1.1651	1.1648	1.1655	1.1695
累计净值(元)	1.2191	1.2189	1.2186	1.2193	1.2233

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