安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1476 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2014

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.00亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55
债券型名次	964	1879	1996	1780	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.42	8.34	-	20.54
债券型名次	2352	4316	3355	1876	2409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	安信永顺一年定开债券	0.02	0.08	1.09	0.90	1.83
963	安信尊享纯债	0.02	0.26	0.71	0.54	1.10
964	安信鑫日享中短债A	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55
965	安信鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.53	0.69	1.27
966	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.52	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
1878	安信永盈一年定开债券	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69
1879	安信鑫日享中短债A	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55
1880	博时安悦短债C	0.04	0.15	0.47	0.66	1.28
1881	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.15	0.67	0.19	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.11	0.60	0.25	0.66
1995	鑫元一年定开中高等级	0.00	0.09	0.60	0.27	1.03
1996	安信鑫日享中短债A	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55
1997	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1998	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.11	0.59	0.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.41	0.81	1.72
1779	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.47	-0.32	0.81	3.09
1780	安信鑫日享中短债A	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55
1781	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.03	0.04	0.46	0.80	2.70
1782	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.59	0.80	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.44	0.79	1.56
2256	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.22	1.01	0.62	1.56
2257	安信鑫日享中短债A	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55
2258	长盛安鑫中短债E	0.01	0.13	0.69	0.67	1.55
2259	长盛盛和纯债A	0.01	0.17	0.80	0.48	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.50	8.08	-	18.78
2351	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.84	12.49	-	11.38
2352	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	-	20.54
2353	长盛安鑫中短债E	1.55	3.88	7.92	-	7.87
2354	长盛盛和纯债A	1.55	6.72	11.90	-	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59
4315	中融恒惠纯债C	0.48	4.43	7.24	-	25.14
4316	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	-	20.54
4317	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.08	4.42	8.49	-	20.44
4318	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	天弘恒享一年定开	1.40	5.08	8.35	-	15.79
3354	浙商惠盈纯债C	2.08	6.28	8.35	-	14.72
3355	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	-	20.54
3356	博时聚源纯债债券A	-0.17	5.02	8.34	-	38.79
3357	光大保德信安和债券C	4.64	6.26	8.34	-	43.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	广发聚利(LOF)C	-1.59	5.51	11.43	-	20.49
1875	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.74	4.90	8.82	-	18.73
1876	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	-	20.54
1877	安信鑫日享中短债C	1.27	3.88	7.51	-	18.51
1878	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	-	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.78	4.32	7.27	-	20.57
2408	平安增鑫六个月定开债A	1.51	9.79	13.79	-	20.55
2409	安信鑫日享中短债A	1.55	4.42	8.34	-	20.54
2410	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.35	4.11	8.04	-	20.54
2411	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	-	20.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	80.00	8189.56	7.82%
23进出13	60.00	6200.27	5.92%
25进出06	60.00	6009.39	5.74%
22进出05	50.00	5148.81	4.92%
24北部湾银行绿色债	50.00	5052.56	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61212.13	58.46%
企业债	25132.07	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1475	1.1474	1.1474	1.1475	1.1474
累计净值(元)	1.2013	1.2012	1.2012	1.2013	1.2012

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