安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1642 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2180

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.66亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.49	1.20	1.45
债券型名次	695	3081	2665	2714	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.68	7.17	13.63	22.28
债券型名次	2284	3952	3818	1924	2410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.37	1.20	1.63
694	安信永顺一年定开债券	0.02	0.20	0.60	1.84	2.37
695	安信鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.49	1.20	1.45
696	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
697	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01
3080	安信尊享添益债券C	-0.13	0.12	-0.07	0.18	0.90
3081	安信鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.49	1.20	1.45
3082	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.12	0.42	0.87	1.16
3083	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.16	0.50	1.32	1.56
2664	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22
2665	安信鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.49	1.20	1.45
2666	博时富瑞纯债债券A	0.01	0.12	0.49	1.18	1.42
2667	博时富祥纯债债券C	0.01	0.25	0.49	1.21	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
2713	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.37	1.20	1.63
2714	安信鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.49	1.20	1.45
2715	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.02	0.12	0.52	1.20	1.36
2716	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	0.14	0.53	1.20	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	中信建投景安债券A	0.01	0.46	0.87	1.36	1.46
2966	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2967	安信鑫日享中短债A	0.02	0.12	0.49	1.20	1.45
2968	博时富诚纯债债券	0.01	0.55	0.76	1.32	1.45
2969	博时富洋一年定开债发起式	0.00	0.12	0.50	1.26	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.11	4.31	5.21	-	6.14
2283	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.11	4.74	9.93	17.77	32.08
2284	安信鑫日享中短债A	2.10	3.68	7.17	13.63	22.28
2285	长城中债3-5年国开债指数C	2.10	5.47	11.43	18.54	21.79
2286	富国产业债C	2.10	5.88	9.58	16.61	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	兴银鑫日享短债A	1.70	3.69	7.55	14.63	22.12
3951	易方达安源中短债债券A	1.84	3.69	6.94	13.00	21.48
3952	安信鑫日享中短债A	2.10	3.68	7.17	13.63	22.28
3953	博时富鸿金融债3个月定开债	1.62	3.68	7.73	-	11.47
3954	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.11	3.68	9.01	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.81	3.35	7.18	-	12.45
3817	中银宁享债券	1.58	3.53	7.18	13.36	13.82
3818	安信鑫日享中短债A	2.10	3.68	7.17	13.63	22.28
3819	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	3.75	7.17	-	13.24
3820	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.26	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	汇添富多策略纯债A	1.29	3.51	9.02	13.64	18.54
1923	万家鑫瑞纯债E	1.82	3.85	8.47	13.64	37.42
1924	安信鑫日享中短债A	2.10	3.68	7.17	13.63	22.28
1925	华夏稳定双利债券C	1.72	2.05	7.78	13.63	186.53
1926	鹏扬泓利债券A	3.20	11.32	9.89	13.63	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	景顺长城景泰裕利纯债A	2.12	4.98	9.95	17.44	22.31
2409	招商招祥纯债C	1.99	4.85	10.44	19.60	22.30
2410	安信鑫日享中短债A	2.10	3.68	7.17	13.63	22.28
2411	嘉实稳盛债券	2.00	7.71	6.54	2.96	22.26
2412	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	85.50	8735.71	5.47%
25招商蛇口MTN004	85.00	8645.84	5.42%
25永赢金租债03	50.00	5089.64	3.19%
26农发11	50.00	5024.29	3.15%
25长沙银行二级资本债01	45.00	4644.75	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65093.00	40.79%
企业债	18593.56	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1640	1.1639	1.1639	1.1640	1.1641
累计净值(元)	1.2178	1.2177	1.2177	1.2178	1.2179

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