安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

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最新净值：1.1617 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2155

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.05亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.68	1.36	1.23
债券型名次	3667	2852	3106	3118	3050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.95	7.47	14.33	22.02
债券型名次	2050	4082	3743	2031	2429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	安信永顺一年定开债券	0.03	0.28	1.05	2.26	2.08
3666	安信永盈一年定开债券	0.03	0.15	0.91	1.99	1.75
3667	安信鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.68	1.36	1.23
3668	安信鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.63	1.24	1.11
3669	宝盈安泰短债债券C	0.03	0.08	0.47	0.89	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	5年地债	0.03	0.17	0.99	1.86	1.74
2851	安信永利信用A	0.12	0.17	0.41	1.02	0.91
2852	安信鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.68	1.36	1.23
2853	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.09	0.17	0.94	1.72	1.16
2854	博时富汇3个月定开债发起式	0.09	0.17	0.89	1.57	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.13	0.69	1.57	1.37
3105	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.68	1.72	1.45
3106	安信鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.68	1.36	1.23
3107	博时富祥纯债债券A	0.07	0.17	0.68	1.37	1.23
3108	博时富信纯债债券	0.05	0.17	0.68	1.38	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中加1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.77	1.37	1.25
3117	中欧瑾泰债券A	0.11	0.36	0.88	1.37	1.42
3118	安信鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.68	1.36	1.23
3119	博时中债1-3政金债指数C	0.07	0.18	0.81	1.36	1.24
3120	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.15	0.67	1.36	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.23	0.62	1.44	1.24
3049	中邮尊佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.76	1.29	1.24
3050	安信鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.68	1.36	1.23
3051	博时富祥纯债债券A	0.07	0.17	0.68	1.37	1.23
3052	博时臻选纯债债券C	0.08	0.19	0.75	1.31	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	浙商丰裕纯债C	2.11	6.25	8.88	16.16	20.28
2049	中加享润两年债券	2.11	4.89	7.63	-	18.86
2050	安信鑫日享中短债A	2.10	3.95	7.47	14.33	22.02
2051	博时安弘一年定开债发起式A	2.10	5.77	10.46	20.19	39.61
2052	财通资管积极收益债券A	2.10	4.85	5.85	11.64	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.55	3.96	6.86	-	9.09
4081	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
4082	安信鑫日享中短债A	2.10	3.95	7.47	14.33	22.02
4083	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4084	格林泓泰三个月定开债C	0.86	3.95	8.15	-	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	银华信用四季红债券C	1.79	4.05	7.48	13.91	22.43
3742	浙商汇金聚瑞债券C	1.58	3.38	7.48	-	9.31
3743	安信鑫日享中短债A	2.10	3.95	7.47	14.33	22.02
3744	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	3.98	7.47	-	13.27
3745	国联安中短债债券C	1.88	3.85	7.47	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	鹏华丰润债券(LOF)	2.65	6.17	9.38	14.34	102.45
2030	中融恒安纯债C	0.60	7.54	9.60	14.34	15.80
2031	安信鑫日享中短债A	2.10	3.95	7.47	14.33	22.02
2032	鹏扬泓利债券A	4.84	11.17	11.25	14.33	33.91
2033	招商鑫福中短债A	1.61	4.01	7.15	14.33	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	工银1-3年农发债指数A	2.00	4.74	8.27	14.92	22.04
2428	平安增鑫六个月定开债A	2.30	6.23	13.24	20.35	22.03
2429	安信鑫日享中短债A	2.10	3.95	7.47	14.33	22.02
2430	蜂巢添益纯债A	1.62	4.24	8.42	18.09	22.02
2431	嘉合磐泰短债C	1.47	3.40	6.38	13.27	22.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	47.50	4828.52	5.03%
23进出13	40.00	4070.18	4.24%
25贵州银行绿色债01	31.00	3157.96	3.29%
24三峡银行小微债01	30.00	3056.45	3.19%
24湖南银行债01	30.00	3051.41	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69895.21	72.88%
企业债	7864.23	8.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1615	1.1614	1.1614	1.1620	1.1621
累计净值(元)	1.2153	1.2152	1.2152	1.2158	1.2159

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