安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.1585 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2123

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.05亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.72	1.21	0.95
债券型名次	2710	3410	2759	2552	3223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.14	7.99	-	21.68
债券型名次	2181	4137	3575	1877	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	安信尊享添利利率债A	0.03	0.42	0.95	1.42	1.27
2709	安信尊享添利利率债C	0.03	0.41	0.91	1.33	1.20
2710	安信鑫日享中短债A	0.03	0.27	0.72	1.21	0.95
2711	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.05	0.19	0.95	0.22
2712	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.38	0.99	0.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	泓德裕祥债券C	-0.02	0.28	0.22	0.56	0.80
3409	安信尊享纯债	0.03	0.27	0.81	1.36	1.05
3410	安信鑫日享中短债A	0.03	0.27	0.72	1.21	0.95
3411	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.27	0.68	1.18	0.93
3412	博时臻选纯债债券A	0.05	0.27	0.76	1.10	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95
2758	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.25	0.72	1.44	0.94
2759	安信鑫日享中短债A	0.03	0.27	0.72	1.21	0.95
2760	博时裕顺纯债债券	0.00	0.19	0.72	1.45	0.94
2761	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.27	0.72	0.85	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	中银丰润定期开放债券	0.03	0.24	0.65	1.22	0.87
2551	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.31	0.79	1.22	0.96
2552	安信鑫日享中短债A	0.03	0.27	0.72	1.21	0.95
2553	博时民泽纯债债券	0.03	0.29	0.75	1.21	0.95
2554	蜂巢添元纯债A	0.03	0.26	0.75	1.21	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
3222	0-4地债	0.02	0.26	0.63	1.24	0.95
3223	安信鑫日享中短债A	0.03	0.27	0.72	1.21	0.95
3224	博时富淳3个月定开债发起式	0.08	0.40	0.86	0.98	0.95
3225	博时民泽纯债债券	0.03	0.29	0.75	1.21	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	中融睿祥纯债A	2.17	4.63	10.43	-	41.09
2180	中银证券安誉债券C	2.17	4.79	8.08	-	23.30
2181	安信鑫日享中短债A	2.16	4.14	7.99	-	21.68
2182	贝莱德欣悦丰利债券A	2.16	2.94	5.08	-	4.85
2183	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.16	6.22	10.41	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.72	4.15	7.30	-	12.93
4136	招商鑫利中短债债券A	1.84	4.15	7.79	-	9.88
4137	安信鑫日享中短债A	2.16	4.14	7.99	-	21.68
4138	博时富洋一年定开债发起式	1.48	4.14	6.95	-	16.84
4139	长江安盈中短债六个月定开	1.81	4.14	7.23	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3574	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3575	安信鑫日享中短债A	2.16	4.14	7.99	-	21.68
3576	长信稳益纯债债券	1.46	3.76	7.99	-	31.52
3577	创金合信季安鑫3个月C	2.13	4.49	7.99	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	广发聚利(LOF)C	0.29	3.60	10.32	-	22.24
1876	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.36	4.64	8.38	-	20.00
1877	安信鑫日享中短债A	2.16	4.14	7.99	-	21.68
1878	安信鑫日享中短债C	1.90	3.61	7.16	-	19.53
1879	广发中债农发债总指数A	1.08	6.94	12.98	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	蜂巢添益纯债A	1.75	4.71	9.00	-	21.69
2426	安信中短利率债(LOF)A	1.62	4.59	8.24	-	21.68
2427	安信鑫日享中短债A	2.16	4.14	7.99	-	21.68
2428	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.60	6.78	10.90	-	21.68
2429	兴业中证银行50金融债指数C	1.59	5.08	9.21	-	21.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	47.50	4828.52	5.03%
23进出13	40.00	4070.18	4.24%
25贵州银行绿色债01	31.00	3157.96	3.29%
24三峡银行小微债01	30.00	3056.45	3.19%
24湖南银行债01	30.00	3051.41	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69895.21	72.88%
企业债	7864.23	8.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1584	1.1583	1.1582	1.1582	1.1582
累计净值(元)	1.2122	1.2121	1.2120	1.2120	1.2120

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