安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.124 0.000(0.01%)

累计净值：1.178

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：祝璐琛

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：51.59亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.20	0.83	2.29
债券型名次	3262	4443	4542	4445	4189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.38	8.94	15.19	18.08
债券型名次	4249	2634	2176	1792	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	安信尊享纯债	0.04	0.30	0.56	1.41	2.97
3261	安信尊享添利利率债C	0.04	0.28	0.91	2.07	4.10
3262	安信鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.20	0.83	2.29
3263	百嘉百益债券A	0.04	0.09	0.46	1.33	2.83
3264	百嘉百益债券C	0.04	0.07	0.40	1.21	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	鑫元璟丰债券	0.01	0.16	0.54	1.57	3.33
4442	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.41	1.23	2.80
4443	安信鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.20	0.83	2.29
4444	博时安盈债券C	0.02	0.15	0.28	0.68	2.05
4445	博远增益纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.83	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	招商产业债券C	0.04	0.20	0.21	0.98	2.75
4541	中融恒信纯债A	0.03	0.24	0.21	1.18	3.28
4542	安信鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.20	0.83	2.29
4543	长信纯债壹号C	0.04	0.18	0.20	0.81	1.94
4544	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.14	0.63	0.20	1.33	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.15	0.30	0.84	2.32
4444	银华可转债债券	0.62	-0.01	14.67	0.84	-1.52
4445	安信鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.20	0.83	2.29
4446	博时安盈债券A	0.02	0.18	0.36	0.83	2.32
4447	博时恒泰债券C	0.46	0.88	1.01	0.83	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	中信建投景信债券A	0.05	0.27	0.61	1.59	2.30
4188	中银证券安沛债券A	0.09	0.39	0.13	1.03	2.30
4189	安信鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.20	0.83	2.29
4190	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.15	0.26	0.95	2.29
4191	东方红短债债券A	0.04	0.19	0.38	0.95	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.61	5.83	9.55	-	14.09
4248	安信资管瑞安30天持有期中短债A	2.60	6.35	0.00	-	7.48
4249	安信鑫日享中短债A	2.60	6.38	8.94	15.19	18.08
4250	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.60	6.30	0.00	-	10.87
4251	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	中加颐瑾定开债券A	3.96	6.39	9.51	16.56	17.92
2633	鑫元增利定期开放	4.32	6.39	9.60	18.60	32.16
2634	安信鑫日享中短债A	2.60	6.38	8.94	15.19	18.08
2635	东方红稳添利纯债C	3.42	6.38	9.23	-	10.02
2636	蜂巢丰业一年定开	3.35	6.38	9.45	-	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	鹏扬双利债券C	4.88	7.45	8.95	16.24	34.40
2175	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.35	6.00	8.95	14.75	16.41
2176	安信鑫日享中短债A	2.60	6.38	8.94	15.19	18.08
2177	博时富灿一年定开债发起式	3.40	6.48	8.94	-	12.31
2178	大成通嘉三年定开债券A	2.93	5.82	8.94	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	信诚景瑞C	4.61	6.62	8.63	15.22	31.22
1791	永赢盈益债券A	4.46	7.70	11.17	15.21	19.98
1792	安信鑫日享中短债A	2.60	6.38	8.94	15.19	18.08
1793	招商招盛纯债C	3.57	6.90	9.19	15.19	35.40
1794	大成惠福纯债债券	4.05	6.65	9.82	15.18	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	华安全球美元票息(人民币)A	1.64	3.05	9.76	0.34	18.10
2262	中银稳汇短债债券C	2.90	5.67	8.18	14.46	18.09
2263	安信鑫日享中短债A	2.60	6.38	8.94	15.19	18.08
2264	长盛盛康纯债A	3.08	6.99	11.11	15.10	18.08
2265	博时中债1-3年国开行A	3.62	6.28	9.39	15.72	18.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出09	130.00	12991.29	1.82%
24进出06	113.00	11354.62	1.59%
24农发21	110.00	11012.12	1.54%
23上海银行01	100.00	10238.69	1.44%
20国开12	100.00	10202.29	1.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116460.58	16.33%
企业债	89475.81	12.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-28]
06-28安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道大额申购、大额...
06-05关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道大额申购、大额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.124	1.124	1.124	1.124	1.123
累计净值(元)	1.178	1.178	1.178	1.177	1.177

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。