安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1676 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2214

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.66亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.43	1.13	1.74
债券型名次	3406	2280	3031	3178	3009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.96	7.14	13.57	22.64
债券型名次	2888	3739	4019	1958	2418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3405	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3406	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.43	1.13	1.74
3407	安信鑫日享中短债C	0.03	0.17	0.37	1.00	1.55
3408	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.26	0.69	1.35	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.45	1.13	1.98
2279	安信尊享纯债	0.04	0.20	0.48	1.18	1.86
2280	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.43	1.13	1.74
2281	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.54	1.51	2.19
2282	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.20	0.47	0.61	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.19	0.44	1.35	1.84
3030	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.44	0.91	1.38
3031	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.43	1.13	1.74
3032	博时民丰纯债债券A	0.03	0.20	0.43	1.37	1.87
3033	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.16	0.43	1.00	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.48	1.14	1.66
3177	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.45	1.13	1.98
3178	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.43	1.13	1.74
3179	博时富宁纯债债券	0.19	0.37	0.83	1.13	1.67
3180	博时富瑞纯债债券A	0.04	0.20	0.48	1.13	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75
3008	鑫元永利债券	0.06	0.25	0.65	1.20	1.75
3009	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.43	1.13	1.74
3010	大成中债1-3年国开债指数A	0.05	0.18	0.50	1.22	1.74
3011	东海祥泰三年定开	0.00	0.14	0.66	1.25	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	鑫元得利	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88
2887	鑫元裕丰债	2.31	4.56	10.00	-	13.82
2888	安信鑫日享中短债A	2.30	3.96	7.14	13.57	22.64
2889	博时聚源纯债债券C	2.30	3.40	8.09	14.56	18.67
2890	财通安益中短债债券E	2.30	4.05	7.21	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	浙商智多盈债券C	-1.92	3.97	8.90	-	4.40
3738	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3739	安信鑫日享中短债A	2.30	3.96	7.14	13.57	22.64
3740	长信稳丰债券C	2.82	3.96	6.61	-	8.97
3741	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.90	3.96	7.48	13.70	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	汇添富安心中国债券C	1.41	2.72	7.15	10.79	46.79
4018	永赢永益债券A	1.27	2.82	7.15	13.57	35.43
4019	安信鑫日享中短债A	2.30	3.96	7.14	13.57	22.64
4020	博时富永3个月定开债发起式	2.95	3.98	7.14	-	25.28
4021	大成惠恒一年定开债券发起式	3.45	4.73	7.14	13.22	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	嘉实债券	3.31	8.17	11.29	13.58	258.77
1957	兴业60天滚动持有短债C	1.87	3.72	6.66	13.58	14.65
1958	安信鑫日享中短债A	2.30	3.96	7.14	13.57	22.64
1959	交银丰晟收益债券C	2.44	3.69	7.76	13.57	33.94
1960	浦银安盛盛勤定开债券C	2.23	4.41	8.12	13.57	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	兴业中证银行50金融债指数C	2.19	4.14	8.65	15.72	22.66
2417	永赢昌益债券A	2.66	4.53	8.11	14.46	22.66
2418	安信鑫日享中短债A	2.30	3.96	7.14	13.57	22.64
2419	国富恒博63个月定期开放债券	1.95	6.06	10.15	-	22.63
2420	鹏华丰登债券	2.52	4.61	9.27	15.13	22.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	85.50	8735.71	5.47%
25招商蛇口MTN004	85.00	8645.84	5.42%
25永赢金租债03	50.00	5089.64	3.19%
26农发11	50.00	5024.29	3.15%
25长沙银行二级资本债01	45.00	4644.75	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65093.00	40.79%
企业债	18593.56	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1674	1.1672	1.1671	1.1670	1.1669
累计净值(元)	1.2212	1.2210	1.2209	1.2208	1.2207

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