安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1606 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2144

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.05亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.22	0.77	1.27	1.13
债券型名次	2239	1409	2510	2547	3067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.07	7.66	14.22	21.91
债券型名次	2115	4120	3716	1973	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	5年地债	0.08	0.32	1.02	1.61	1.65
2238	安信永盈一年定开债券	0.08	0.22	1.04	1.73	1.67
2239	安信鑫日享中短债A	0.08	0.22	0.77	1.27	1.13
2240	宝盈鸿盛债券C	0.08	0.16	0.81	0.52	1.46
2241	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.23	0.94	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	鑫元合丰纯债A	0.06	0.23	0.84	1.35	1.31
1408	安信永盈一年定开债券	0.08	0.22	1.04	1.73	1.67
1409	安信鑫日享中短债A	0.08	0.22	0.77	1.27	1.13
1410	博时富璟一年定开债	0.09	0.22	0.92	0.93	1.26
1411	博时富耀一年定开债发起式	0.10	0.22	0.95	1.11	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2509	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.26	0.78	1.06	1.10
2510	安信鑫日享中短债A	0.08	0.22	0.77	1.27	1.13
2511	长城聚利债券C	0.07	0.19	0.77	1.12	1.23
2512	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	中银证券安汇三年定期开放债券	0.06	0.22	0.70	1.28	0.99
2546	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2547	安信鑫日享中短债A	0.08	0.22	0.77	1.27	1.13
2548	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
2549	博时汇享纯债债券A	0.07	0.17	0.87	1.27	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.76	1.16	1.14
3066	鑫元招利	0.10	0.19	0.84	1.17	1.14
3067	安信鑫日享中短债A	0.08	0.22	0.77	1.27	1.13
3068	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.13	0.96	1.04	1.13
3069	博时富信纯债债券	0.06	0.11	0.72	1.16	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中加博裕纯债债券	2.15	5.40	9.44	17.27	20.18
2114	中融恒泰纯债C	2.15	5.20	8.84	16.07	38.43
2115	安信鑫日享中短债A	2.14	4.07	7.66	14.22	21.91
2116	东方臻享纯债债券C	2.14	4.91	10.96	17.61	41.40
2117	国融添益增强债券A	2.14	2.78	7.70	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	永赢增益债券A	1.45	4.08	7.68	15.78	33.90
4119	招商鑫悦中短债A	1.67	4.08	7.47	15.01	26.78
4120	安信鑫日享中短债A	2.14	4.07	7.66	14.22	21.91
4121	博时四月享120天持有期债券A	1.94	4.07	8.58	-	12.11
4122	南方启元A	0.59	4.07	7.74	14.05	45.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	兴银中短债C	1.74	3.94	7.67	14.27	24.62
3715	圆信永丰兴融C	1.47	3.56	7.67	17.15	47.04
3716	安信鑫日享中短债A	2.14	4.07	7.66	14.22	21.91
3717	财通多利债券A	1.99	4.21	7.66	16.27	17.00
3718	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.06	4.99	7.66	-	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华安中债1-3年政策金融债A	1.42	4.19	7.42	14.23	21.80
1972	招商添旭3个月定开债发起式A	1.14	4.54	7.31	14.23	23.29
1973	安信鑫日享中短债A	2.14	4.07	7.66	14.22	21.91
1974	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.23	3.87	7.66	14.22	15.50
1975	淳厚稳惠债券C	0.43	4.18	8.40	14.21	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	中欧润逸债券	2.12	6.08	10.17	-	21.94
2426	鹏扬淳明债券C	1.87	5.68	10.23	18.16	21.93
2427	安信鑫日享中短债A	2.14	4.07	7.66	14.22	21.91
2428	国金惠安利率债A	-0.17	5.62	12.27	22.40	21.91
2429	嘉合磐泰短债C	1.47	3.41	6.42	13.18	21.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	47.50	4828.52	5.03%
23进出13	40.00	4070.18	4.24%
25贵州银行绿色债01	31.00	3157.96	3.29%
24三峡银行小微债01	30.00	3056.45	3.19%
24湖南银行债01	30.00	3051.41	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69895.21	72.88%
企业债	7864.23	8.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1604	1.1603	1.1601	1.1599	1.1597
累计净值(元)	1.2142	1.2141	1.2139	1.2137	1.2135

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