安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.134 0.000(0.02%)

累计净值：1.188

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.05亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.36	1.14	0.35
债券型名次	3612	3897	2247	4559	2759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.70	8.56	-	19.11
债券型名次	4731	3500	2806	1876	2387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	鑫元得利	0.07	0.32	0.40	1.57	0.39
3611	安信永盛定开债券	0.06	0.24	0.33	1.20	0.29
3612	安信鑫日享中短债A	0.06	0.23	0.36	1.14	0.35
3613	宝盈鸿盛债券C	0.06	0.46	0.13	0.92	0.23
3614	博时安盈债券A	0.06	0.30	0.39	1.20	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
3896	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3897	安信鑫日享中短债A	0.06	0.23	0.36	1.14	0.35
3898	博时安悦短债A	0.06	0.23	0.46	1.00	0.48
3899	博时富业3个月定开债发起式	0.10	0.23	-0.17	1.12	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
2246	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
2247	安信鑫日享中短债A	0.06	0.23	0.36	1.14	0.35
2248	博时裕泰纯债债券	0.04	0.28	0.36	1.28	0.34
2249	财通资管鸿福短债债券C	0.04	0.24	0.36	0.95	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.34	0.50	1.15	0.46
4558	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
4559	安信鑫日享中短债A	0.06	0.23	0.36	1.14	0.35
4560	财通资管鸿益中短债债券C	0.05	0.24	0.23	1.14	0.24
4561	长盛安鑫中短债D	0.06	0.30	0.41	1.14	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	安信宝利	0.03	0.21	0.35	1.02	0.35
2758	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.35	0.16	2.39	0.35
2759	安信鑫日享中短债A	0.06	0.23	0.36	1.14	0.35
2760	博时安丰18个月定开债A	0.19	0.56	0.21	2.90	0.35
2761	博时富恒一年定开债发起式	0.09	0.25	0.31	0.99	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	天弘安利短债A	1.95	4.88	7.29	-	13.19
4730	永赢双利债券C	1.95	-1.78	-3.26	-	27.34
4731	安信鑫日享中短债A	1.94	5.70	8.56	-	19.11
4732	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.94	4.61	0.00	-	6.58
4733	长信先优债券C	1.94	1.45	0.00	-	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.71	8.64	-	17.55
3499	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	5.90	5.71	7.57	-	5.31
3500	安信鑫日享中短债A	1.94	5.70	8.56	-	19.11
3501	财通收益增强债券C	6.42	5.70	5.20	-	47.06
3502	财通资管鸿利中短债债券E	2.32	5.70	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	中信建投景和中短债C	2.25	5.80	8.57	-	44.14
2805	中银证券安源债券C	4.25	6.66	8.57	-	17.89
2806	安信鑫日享中短债A	1.94	5.70	8.56	-	19.11
2807	创金合信鑫日享短债债券A	2.00	5.66	8.56	-	24.54
2808	富国安利90天滚动持有债券C	2.08	5.80	8.56	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	广发聚利(LOF)C	3.30	10.00	12.46	-	21.89
1875	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.23	5.88	7.87	-	17.24
1876	安信鑫日享中短债A	1.94	5.70	8.56	-	19.11
1877	安信鑫日享中短债C	1.68	5.16	7.70	-	17.30
1878	广发中债农发债总指数A	5.80	11.78	15.49	-	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	安信尊享添利利率债C	3.59	7.54	10.92	-	19.14
2386	中融中债1-5年国开行A	4.66	8.92	11.77	-	19.13
2387	安信鑫日享中短债A	1.94	5.70	8.56	-	19.11
2388	工银1-3年国开债指数A	3.01	6.78	9.20	-	19.11
2389	朱雀安鑫回报C	2.28	3.16	5.11	-	19.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD074	100.00	9828.50	5.06%
16国开10	80.00	8370.01	4.31%
23进出13	80.00	8189.95	4.22%
24华夏银行CD355	82.00	8101.79	4.17%
25贴现国债18	80.00	7973.68	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40698.28	20.95%
金融债券	39933.88	20.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：安信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[06-28]
06-28安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-07关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道大额申购、大额...
06-05关于调整安信鑫日享中短债债券型证券投资基金代销渠道大额申购、大额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.134	1.134	1.133	1.133	1.133
累计净值(元)	1.188	1.187	1.187	1.187	1.187

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。