安信鑫日享中短债A(007245)_最新动态

安信鑫日享中短债A007245ANXIN XINRI SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1655 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2193

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

安信鑫日享中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：易美连

2023-04-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.66亿元

安信鑫日享中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
债券型名次	1350	3718	2624	2748	3044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	3.96	6.95	13.55	22.42
债券型名次	2712	3913	3988	1945	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51
1349	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
1350	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
1351	安信鑫日享中短债C	0.02	0.11	0.29	1.02	1.39
1352	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.16	0.34	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
3717	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
3718	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
3719	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.71
3720	博时富瑞纯债债券A	0.00	0.13	0.32	1.14	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.15	0.35	1.12	1.44
2623	0-4地债	-0.00	0.14	0.34	1.06	1.50
2624	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
2625	博时富添纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.55	2.09
2626	博时华盈纯债债券	-0.06	0.16	0.34	1.32	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.01	0.15	0.32	1.16	1.48
2747	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
2748	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
2749	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52
2750	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.10	0.13	1.15	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
安信鑫日享中短债A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	泓德裕泰债券C	0.26	0.96	0.85	0.56	1.57
3043	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
3044	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
3045	博时富诚纯债债券	-0.04	0.30	0.65	1.33	1.56
3046	长城久稳债券C	0.00	0.14	0.32	1.08	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	招商招鸿6个月定开债发起式	2.17	5.77	10.15	17.24	35.30
2711	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26
2712	安信鑫日享中短债A	2.16	3.96	6.95	13.55	22.42
2713	博时富瑞纯债债券A	2.16	4.16	7.53	13.95	41.51
2714	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.16	4.49	11.26	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.03	3.97	7.44	-	14.10
3912	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3913	安信鑫日享中短债A	2.16	3.96	6.95	13.55	22.42
3914	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.99	3.96	6.61	-	12.41
3915	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.87	3.96	6.96	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	中融盈泽中短债A	1.83	3.73	6.96	13.95	36.51
3987	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	3.85	6.96	-	9.88
3988	安信鑫日享中短债A	2.16	3.96	6.95	13.55	22.42
3989	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
3990	东海祥瑞C	1.25	3.46	6.95	12.79	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	宝盈安泰短债债券A	1.86	3.92	7.23	13.56	25.80
1944	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.07	4.31	7.55	13.56	17.81
1945	安信鑫日享中短债A	2.16	3.96	6.95	13.55	22.42
1946	长城久稳债券C	2.11	3.83	8.09	13.55	13.75
1947	华泰紫金丰益中短债发起A	1.59	3.37	5.47	13.55	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
安信鑫日享中短债A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	嘉实安泽一年定期纯债债券	2.33	4.80	9.61	17.69	22.46
2415	兴业中证银行50金融债指数C	2.07	4.38	8.18	15.59	22.44
2416	安信鑫日享中短债A	2.16	3.96	6.95	13.55	22.42
2417	融通中国概念债券(QDII)	-2.92	0.68	4.09	-0.20	22.42
2418	华夏鼎信债券C	2.85	6.05	10.85	18.93	22.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	85.50	8735.71	5.47%
25招商蛇口MTN004	85.00	8645.84	5.42%
25永赢金租债03	50.00	5089.64	3.19%
26农发11	50.00	5024.29	3.15%
25长沙银行二级资本债01	45.00	4644.75	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65093.00	40.79%
企业债	18593.56	11.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1656	1.1656	1.1656	1.1655	1.1653
累计净值(元)	1.2194	1.2194	1.2194	1.2193	1.2191

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