资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1414515.46 99.47%
银行存款和结算备付金 4426.34 0.31%
其他资产 3090.92 0.22%
资产总值:1422032.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出039 3540.00 354307.82 42.54%
21国开08 2760.00 282476.37 33.92%
16国开13 2450.00 251549.24 30.20%
16进出10 1500.00 154088.40 18.50%
23河南42 460.00 46872.20 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1043442.11 125.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%