资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1422272.51 99.44%
银行存款和结算备付金 7992.83 0.56%
其他资产 80.33 0.01%
资产总值:1430345.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出039 3540.00 354302.67 43.15%
21国开08 2760.00 279070.48 33.99%
16国开13 2450.00 248505.52 30.27%
16进出10 1500.00 152214.99 18.54%
23河南42 460.00 46319.01 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1055363.47 128.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%