资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 568894.89 89.15%
银行存款和结算备付金 51258.96 8.03%
其他资产 17993.43 2.82%
资产总值:638147.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中证K3 600.00 60047.06 7.51%
26农业银行CD199 600.00 59170.39 7.40%
26招商局MTN001 500.00 49937.00 6.25%
24汇金MTN007 430.00 43703.66 5.47%
26光大01 390.00 38949.09 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200453.43 25.08%
企业债 62216.61 7.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%