资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1428417.56 99.39%
银行存款和结算备付金 6743.98 0.47%
其他资产 1978.99 0.14%
资产总值:1437140.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出039 3540.00 354293.68 42.85%
21国开08 2760.00 280764.73 33.96%
16国开13 2450.00 250020.00 30.24%
16进出10 1500.00 153147.29 18.52%
23河南42 460.00 46594.03 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1059577.94 128.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%